| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (0.4%) 425張 (-51.03%) 季線下 648張 716張 1251張 425張 0.59倍 |
9.05% 3.27% -36.59% 48.82% 132.97% |
65.94 (-47.87%) 126.5 |
N/A 0.41 |
973 N/A |
微型股 113.87億 |
47.13% 22.65% |
地產 |
2024-07-03 2024-09-10 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 現金牛月營收增 | |||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.61,N/A (7.63,19.21,30.8) 6.91,18.23 (1.18,2.48,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.78%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.38←73.7(2.68%) 10.54←12.19(-1.65%), 5.21% 76.38←79.41(-3.03%) 10.54←4.69(5.85%), 80.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (N/A) 0.21 (6.21%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-46.62%) 24-08-15 43.0 (194.19%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 390.78 36.81 -13.94 2.06億(10月) 現金月營增 | 1073120.0 -77.81 -18.63 1.5億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 127.5 (24-11-21) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 40.08% 0.47% 32 3 0 4.17%←4.69%(-0.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.05 93.75,85.77 130.0,120.0 2.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,-1%,1%,3% 賣,賣,買,平,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.47 13.57,5.99 up 237.0,101.0 -9.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 973 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.49 41.07,44.58 237.0,70.0 6.11 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.88% -14.47% -11.65% 19.13% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←0.72%(4.62%) | -145 (連2買轉賣) 34.12% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 3.48% 15.5% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.03%(0.17%) | 12 (連5買) 2.82% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.54←9.57 (-42.11%) Q3←Q2 第1降 5.54←4.66 (+18.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.21←6.36 (+249.21%) Q3←Q2 連2升 22.21←4.63 (+379.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.34←0.66 (+249.21%) Q3←Q2 連2升 4.34←1.35 (+379.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.94←84.56 (-11.38%) Q3←Q2 連2降 74.94←81.51 (-8.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.44←7.64 (-68.06%) Q3←Q2 第1降 2.44←0.2 (+1120.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 460.91←1632.17 (-68.06%) Q3←Q2 連2降 460.91←2756.14 (-83.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.72←0.52 (+615.38%) Q3←Q2 連2升 3.72←1.23 (+202.44%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.88←0.69 (+462.32%) Q3←Q2 連2升 3.88←1.24 (+212.9%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.09←25.08 Q3←Q2 第1升 29.09←41.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.54←10.45 Q3←Q2 連2升 19.54←29.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.78←6.76 Q3←Q2 連2升 現金快速增加 14.78←22.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 24.19←3.4 Q3←Q2 連2升 24.19←6.94 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.57←0.61 Q3←Q2 連2升 3.57←1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/11/13 永豐商業銀行受託保管永豐金證券 大股東 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/15 欣巴巴第3季轉換普通股已上市4,560,142股 |
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| 新聞 | 113/11/05 《營建股》欣巴巴前9月每股盈餘3.77元 擬發債13億元 113/11/05 建商欣巴巴Q3表現亮麗 前三季每股純益3.77元並將發債籌資 113/11/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)10月營收2.06億元年增率高達390.78％ 113/11/05 【公告】欣巴巴 2024年10月合併營收2.06億元 年增390.78% 113/11/04 欣巴巴領航企業責任 慨捐1,000萬元消防車給高市消防局 113/11/04 營建指數大跌2%！永信建觸跌停、京城重摔7% 分析師看後續走勢 113/10/28 《營建股》欣巴巴11月5日董事會 提報Q3財報 113/10/11 【公告】欣巴巴可轉換公司債欣巴巴二(99062)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/10/11 【公告】欣巴巴國內第一次有擔保轉換公司債申請轉換為普通股最後期限為113/10/25 113/10/11 【公告】欣巴巴國內第二次無擔保轉換公司債申請轉換為普通股最後期限為113/10/25 113/10/04 營收速報 - 欣巴巴(9906)9月營收1.50億元年增率高達999999.99％ 113/09/25 建商欣巴巴1-8月估稅後純益3.3億元 每股純益3.96元 113/09/25 《營建股》欣巴巴8月每股盈餘1.02元 113/09/23 營建股續崩！盤中指數重挫4% 欣巴巴、華友聯等13檔亮燈跌停 113/09/20 中箭下馬！營建股21檔亮燈跌停 指數重挫近7% 113/09/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)8月營收6.77億元年增率高達9198.31％ 113/09/02 有救？賴清德首談限貸令 營建股「歡呼」後湧賣壓 分析師曝關鍵一點 113/08/22 【公告】欣巴巴資安專責主管異動 113/08/15 《營建股》欣巴巴7月每股盈餘2.98元 113/08/15 【公告】係因欣巴巴有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣巴巴 | 9.05% 648(-34.34%) | 12.44% 599(-28.95%) | 3.27% 716(-40.6%) | -36.59% 1251(-65.98%) | 48.82% 1911(-77.72%) | 132.97% 1152(-63.07%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 126.0↗ | 123.3↗ | 119.3↗ | 119.0↗ | 119.48↗ | 121.14↘ | 133.56↘ | 147.9↘ | 154.01↗ | 151.5↗ | 143.18↗ | 116.23↗ | 106.19↗ | 100.31↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 2.6% | 6.04% | 6.3% | 5.88% | 4.42% | -5.29% | -14.47% | -17.86% | -16.5% | -11.65% | 8.84% | 19.13% | 26.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 114.0 | 115.0 | 124.5 | 126.5 | 133.0 | 174.5 | 205.0 | 87.9 | 89.6 | 83.0 | 61.7 | 54.1 | 51.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣巴巴 | 381.74% | 130.0% | 18.0% | -25.0% | 59.0% | 158.0% | 78.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.91 | 19.38 | 19.87 | -30.04 | -426.33 |
| ROE | 36.53 | 36.57 | 31.06 | -11.77 | -9.69 |
| 本業收入比 | 105.07 | 105.11 | 113.77 | 56.18 | 87.80 |
| 自由現金流量 | 15.18 | 10.84 | -17.52 | -17.78 | -4.79 |
| 利息保障倍數 | 18.47 | 17.82 | 7.04 | -1.49 | -5.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
