欣巴巴 9906 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
114.0 (-2.15%) 340張 (-13.02%) 季線下 622張 827張 1623張 340張 0.41倍	-0.87% -14.29% -48.42% 33.02% 119.23%		65.94 (-42.16%) 114.0	N/A 0.4	617 N/A	微型股 99.98億	49.63% 22.65%	地產	2024-07-03 2024-09-10	1	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	現金牛月營收增
財務重點	毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	34.78,N/A (7.63,19.21,30.8) 6.39,18.23 (1.18,2.48,3.79)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(23.87% 帶寬大) 月線斜率-0.78	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	76.34←72.65(5.08%) 10.59←11.82(-10.41%) 76.34←79.41(-3.87%) 10.59←4.69(125.8%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.7%[112] (N/A) 0.21 (6.66%)		相對高點相對低點	237.0 (-51.9%) 24-08-15 43.0 (165.12%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	390.78 36.81 -13.94 2.06億(10月) 現金月營增	1073120.0 -77.81 -18.63 1.5億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-07 130.0 (24-11-01)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	42.58% 0.38% 1 0 0 3.71%←5.18%(-28.38%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	34.6 13.51,17.79 look 120.0,111.5 0.96	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	買 ,買 ,賣 ,買 7%,4%,0%,5% 買,買,賣,買,買,買 (連3買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	42.28 1.99,3.07 look 237.0,101.0 -10.48	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	617 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	56.29 34.4,42.36 237.0,70.0 5.31	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.0%(0%)	8 2.35%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-6.16% -27.16% -19.3% 9.1%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	5.35%←0.72%(643.06%)	87 (連3買) 25.59%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.38% 2.57% 19.9%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.15%←0.03%(400.0%)	-4 (連2賣) 1.18%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		5.54←9.57 (-42.11%) Q3←Q2 第1降 5.54←4.66 (+18.88%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		22.21←6.36 (+249.21%) Q3←Q2 連2升 22.21←4.63 (+379.7%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		4.34←0.66 (+249.21%) Q3←Q2 連2升 4.34←1.35 (+379.7%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		74.94←84.56 (-11.38%) Q3←Q2 連2降 74.94←81.51 (-8.06%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		2.44←7.64 (-68.06%) Q3←Q2 第1降 2.44←0.2 (+1120.0%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		460.91←1632.17 (-68.06%) Q3←Q2 連2降 460.91←2756.14 (-83.28%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		3.72←0.52 (+615.38%) Q3←Q2 連2升 3.72←1.23 (+202.44%) Q3←Q3 4季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		3.88←0.69 (+462.32%) Q3←Q2 連2升 3.88←1.24 (+212.9%) Q3←Q3 4季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		29.09←25.08 Q3←Q2 第1升 29.09←41.46 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		19.54←10.45 Q3←Q2 連2升 19.54←29.25 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		14.78←6.76 Q3←Q2 連2升現金快速增加 14.78←22.14 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		24.19←3.4 Q3←Q2 連2升 24.19←6.94 Q3←Q3 4季新高
ROA QoQ ROA YoY		3.57←0.61 Q3←Q2 連2升 3.57←1.18 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	103/11/13 永豐商業銀行受託保管永豐金證券大股東一般交易 2,000張
公告	113/11/12 欣巴巴 113年第3季綜合損益表，每股盈餘3.72元
新聞	113/11/05 《營建股》欣巴巴前9月每股盈餘3.77元擬發債13億元 113/11/05 建商欣巴巴Q3表現亮麗前三季每股純益3.77元並將發債籌資 113/11/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)10月營收2.06億元年增率高達390.78％ 113/11/05 【公告】欣巴巴 2024年10月合併營收2.06億元年增390.78% 113/11/04 欣巴巴領航企業責任慨捐1,000萬元消防車給高市消防局 113/11/04 營建指數大跌2%！永信建觸跌停、京城重摔7% 分析師看後續走勢 113/10/28 《營建股》欣巴巴11月5日董事會提報Q3財報 113/10/11 【公告】欣巴巴可轉換公司債欣巴巴二(99062)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/10/11 【公告】欣巴巴國內第一次有擔保轉換公司債申請轉換為普通股最後期限為113/10/25 113/10/11 【公告】欣巴巴國內第二次無擔保轉換公司債申請轉換為普通股最後期限為113/10/25 113/10/04 營收速報 - 欣巴巴(9906)9月營收1.50億元年增率高達999999.99％ 113/09/25 建商欣巴巴1-8月估稅後純益3.3億元每股純益3.96元 113/09/25 《營建股》欣巴巴8月每股盈餘1.02元 113/09/23 營建股續崩！盤中指數重挫4% 欣巴巴、華友聯等13檔亮燈跌停 113/09/20 中箭下馬！營建股21檔亮燈跌停指數重挫近7% 113/09/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)8月營收6.77億元年增率高達9198.31％ 113/09/02 有救？賴清德首談限貸令營建股「歡呼」後湧賣壓分析師曝關鍵一點 113/08/22 【公告】欣巴巴資安專責主管異動 113/08/15 《營建股》欣巴巴7月每股盈餘2.98元 113/08/15 【公告】係因欣巴巴有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
欣巴巴	-0.87% 622(-45.23%)	-6.94% 600(-43.24%)	-14.29% 827(-58.85%)	-48.42% 1623(-79.02%)	33.02% 1889(-81.97%)	119.23% 1138(-70.07%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
114.0	114.83↘	114.6↘	116.8↘	119.71↘	121.48↘	124.6↘	141.0↘	156.51↘	152.04↗	149.56↗	141.27↗	114.41↗	104.49↗	98.72↗
乖離率	-0.72%	-0.52%	-2.4%	-4.77%	-6.16%	-8.51%	-19.15%	-27.16%	-25.02%	-23.78%	-19.3%	-0.36%	9.1%	15.48%
均線開始轉折價位	112.5	112.0	122.0	131.5	136.5	140.0	197.5	221.0	87.7	88.0	85.4	59.2	51.9	50.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
欣巴巴	381.74%	113.0%	18.0%	-25.0%	59.0%	158.0%	78.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	18.91	19.38	19.87	-30.04	-426.33
ROE	36.53	36.57	31.06	-11.77	-9.69
本業收入比	105.07	105.11	113.77	56.18	87.80
自由現金流量	15.18	10.84	-17.52	-17.78	-4.79
利息保障倍數	18.47	17.82	7.04	-1.49	-5.10