收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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110.0 (2.33%) 165張 (+109.01%) 季線下 190張 273張 450張 165張 0.6倍 |
2.8% -5.17% -11.65% -43.01% 77.99% |
95.0 (-13.63%) 110.0 |
N/A 0.42 |
829 N/A |
微型股 99.41億 |
47.13% 22.65% |
地產 |
2024-07-03 2024-09-10 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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110.0 | 108.6↗ | 107.55↘ | 111.98↘ | 112.78↘ | 118.33↘ | 118.2↘ | 145.95↘ | 116.96↗ |
乖離率 | 1.29% | 2.28% | -1.77% | -2.46% | -7.04% | -6.94% | -24.63% | -5.95% |
均線開始 轉折價位 | 105.5 | 113.5 | 115.5 | 123.0 | 117.0 | 120.0 | 180.0 | 62.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | 現金牛月營收增 | ||||||||||
財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.09,N/A (16.52,25.73,34.93) 5.9,18.22 (1.19,2.62,4.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.73% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.66←75.92(-1.26%) 10.76←10.45(0.31%), -0.64% 74.66←79.67(-5.01%) 10.76←4.57(6.19%), 76.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[112] (N/A) 0.21 (6.83%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-53.59%) 24-08-15 43.0 (155.81%) 22-10-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1651.14 65.31 17.34 7.64億(12月) 短突破長 現金月營增 | 1686.36 124.84 -2.0 4.62億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 130.5 (24-12-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 44.25% 0.18% -2 -10 0 3.27%←3.75%(-0.48%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.5,34.17 45.05 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,7%,8%,6% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.76,64.52 47.37 -2.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 829 N/A | 月KD RSI MACD | 30.83,36.59 54.53 1.0 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.07%(0.03%) | -1 (連2賣) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -6.94% -24.63% -5.95% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.86%←4.85%(0.01%) | 2 (連2賣轉買) 1.21% | 2年趨勢圖 | 4.86%←0.66%(4.2%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.76% 5.76% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | 6 (連2買) 3.64% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.03%(0.18%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.54←9.57 (-42.11%) Q3←Q2 第1降 5.54←4.66 (+18.88%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.21←6.36 (+249.21%) Q3←Q2 連2升 22.21←4.63 (+379.7%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.34←0.66 (+249.21%) Q3←Q2 連2升 4.34←1.35 (+379.7%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.94←84.56 (-11.38%) Q3←Q2 連2降 74.94←81.51 (-8.06%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.44←7.64 (-68.06%) Q3←Q2 第1降 2.44←0.2 (+1120.0%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 460.91←1632.17 (-68.06%) Q3←Q2 連2降 460.91←2756.14 (-83.28%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.72←0.52 (+615.38%) Q3←Q2 連2升 3.72←1.23 (+202.44%) Q3←Q3 4季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.88←0.69 (+462.32%) Q3←Q2 連2升 3.88←1.24 (+212.9%) Q3←Q3 4季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.09←25.08 Q3←Q2 第1升 29.09←41.46 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.54←10.45 Q3←Q2 連2升 19.54←29.25 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.78←6.76 Q3←Q2 連2升 現金快速增加 14.78←22.14 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 24.19←3.4 Q3←Q2 連2升 24.19←6.94 Q3←Q3 4季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.57←0.61 Q3←Q2 連2升 3.57←1.18 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 103/11/13 永豐商業銀行受託保管永豐金證券 大股東 一般交易 2,000張 |
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公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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新聞 | 114/01/10 《營建股》房市冷吱吱!欣巴巴為何敢在台南推150億大案? 114/01/03 欣巴巴去年營收43.75億元創新高 13億元CB發行案春節後完成 114/01/03 營收速報 - 欣巴巴(9906)12月營收7.64億元年增率高達1651.14% 114/01/03 【公告】欣巴巴 2024年12月合併營收7.64億元 年增1651.14% 113/12/10 建商欣巴巴將發行13 億元無擔保可轉債市場籌資支應工程款 113/12/05 欣巴巴「欣府城 - 一品樓」交屋 挹注11月營收月增1.25倍 113/12/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)11月營收4.62億元年增率高達1686.36% 113/12/05 【公告】欣巴巴 2024年11月合併營收4.62億元 年增1686.36% 113/11/29 《營建股》看旺台積電效應!欣巴巴明年推農16「欣都星」案 總銷100億 113/11/28 建商欣巴巴送件擬發行13 億元無擔保可轉債市場籌資 113/11/05 《營建股》欣巴巴前9月每股盈餘3.77元 擬發債13億元 113/11/05 建商欣巴巴Q3表現亮麗 前三季每股純益3.77元並將發債籌資 113/11/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)10月營收2.06億元年增率高達390.78% 113/11/05 【公告】欣巴巴 2024年10月合併營收2.06億元 年增390.78% 113/11/04 欣巴巴領航企業責任 慨捐1,000萬元消防車給高市消防局 113/11/04 營建指數大跌2%!永信建觸跌停、京城重摔7% 分析師看後續走勢 113/10/28 《營建股》欣巴巴11月5日董事會 提報Q3財報 113/10/11 【公告】欣巴巴可轉換公司債欣巴巴二(99062)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/10/11 【公告】欣巴巴國內第一次有擔保轉換公司債申請轉換為普通股最後期限為113/10/25 113/10/11 【公告】欣巴巴國內第二次無擔保轉換公司債申請轉換為普通股最後期限為113/10/25 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣巴巴 | 2.8% 190(-13.5%) | -3.08% 282(-41.54%) | -5.17% 273(-39.61%) | -11.65% 450(-63.37%) | -43.01% 1697(-90.28%) | 77.99% 1175(-85.96%) |
加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.91 | 19.38 | 19.87 | -30.04 | -426.33 |
ROE | 36.53 | 36.57 | 31.06 | -11.77 | -9.69 |
本業收入比 | 105.07 | 105.11 | 113.77 | 56.18 | 87.80 |
自由現金流量 | 15.18 | 10.84 | -17.52 | -17.78 | -4.79 |
利息保障倍數 | 18.47 | 17.82 | 7.04 | -1.49 | -5.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標