| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (4.87%) 478張 (+29.15%) 季線下 短漲多 284張 187張 331張 478張 2.56倍 |
12.86% 10.75% -2.47% -43.3% 68.32% |
95.82 (-19.14%) 118.5 |
N/A 0.43 |
849 N/A |
微型股 107.10億 |
47.13% 22.65% |
地產 |
2024-07-03 2024-09-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 111.5↗ | 108.05↗ | 107.68↗ | 107.44↗ | 111.97↘ | 115.59↘ | 133.68↘ | 119.63↗ |
| 乖離率 | 6.28% | 9.67% | 10.05% | 10.29% | 5.83% | 2.52% | -11.36% | -0.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.0 | 102.5 | 107.0 | 113.5 | 123.5 | 121.5 | 209.0 | 70.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.37,N/A (16.52,25.95,35.37) 6.5,18.23 (1.19,2.64,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.66%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.1←74.71(0.39%) 10.68←10.66(0.02%), -1.45% 75.1←79.64(-4.54%) 10.68←4.55(6.13%), 76.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (N/A) 0.21 (6.49%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-50.0%) 24-08-15 43.0 (175.58%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.5 -94.88 -41.5 0.39億(1月) | 1651.14 65.31 17.34 7.64億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 121.5 (25-01-03) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 29.67% 0.53% -15 4 0 3.51%←3.39%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.22,91.65 65.1 1.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-3%,-3%,0% 賣,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.3,21.14 up 48.99 -1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 849 N/A | 月KD RSI MACD | 35.14,34.34 56.56 -0.34 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.05%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.05% 2.52% -11.36% -0.94% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.11%←5.02%(-0.91%) | -14 (連4賣) 2.93% | 2年趨勢圖 | 4.11%←0.67%(3.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 1.8% 4.07% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.21%(0.04%) | 2 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.03%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.54←9.57 (-42.11%) Q3←Q2 第1降 5.54←4.66 (+18.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.21←6.36 (+249.21%) Q3←Q2 連2升 22.21←4.63 (+379.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.34←0.66 (+249.21%) Q3←Q2 連2升 4.34←1.35 (+379.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.94←84.56 (-11.38%) Q3←Q2 連2降 74.94←81.51 (-8.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.44←7.64 (-68.06%) Q3←Q2 第1降 2.44←0.2 (+1120.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 460.91←1632.17 (-68.06%) Q3←Q2 連2降 460.91←2756.14 (-83.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.72←0.52 (+615.38%) Q3←Q2 連2升 3.72←1.23 (+202.44%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.88←0.69 (+462.32%) Q3←Q2 連2升 3.88←1.24 (+212.9%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.09←25.08 Q3←Q2 第1升 29.09←41.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.54←10.45 Q3←Q2 連2升 19.54←29.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.78←6.76 Q3←Q2 連2升 現金快速增加 14.78←22.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 24.19←3.4 Q3←Q2 連2升 24.19←6.94 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.57←0.61 Q3←Q2 連2升 3.57←1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/11/13 永豐商業銀行受託保管永豐金證券 大股東 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/02/19 欣巴巴國內第三次無擔保轉換債完成訂價，轉換價格為每股111.8元 |
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| 新聞 | 114/02/19 建商欣巴巴發行7億元CB案完成訂價 募集後訂2/27掛牌 114/02/19 【公告】欣巴巴國內第三次無擔保轉換公司債完成訂價 114/02/05 【公告】欣巴巴 2025年1月合併營收3908.1萬元 年增-41.51% 114/01/10 《營建股》房市冷吱吱！欣巴巴為何敢在台南推150億大案？ 114/01/03 欣巴巴去年營收43.75億元創新高 13億元CB發行案春節後完成 114/01/03 營收速報 - 欣巴巴(9906)12月營收7.64億元年增率高達1651.14％ 114/01/03 【公告】欣巴巴 2024年12月合併營收7.64億元 年增1651.14% 113/12/10 建商欣巴巴將發行13 億元無擔保可轉債市場籌資支應工程款 113/12/05 欣巴巴「欣府城 - 一品樓」交屋 挹注11月營收月增1.25倍 113/12/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)11月營收4.62億元年增率高達1686.36％ 113/12/05 【公告】欣巴巴 2024年11月合併營收4.62億元 年增1686.36% 113/11/29 《營建股》看旺台積電效應！欣巴巴明年推農16「欣都星」案 總銷100億 113/11/28 建商欣巴巴送件擬發行13 億元無擔保可轉債市場籌資 113/11/05 《營建股》欣巴巴前9月每股盈餘3.77元 擬發債13億元 113/11/05 建商欣巴巴Q3表現亮麗 前三季每股純益3.77元並將發債籌資 113/11/05 營收速報 - 欣巴巴(9906)10月營收2.06億元年增率高達390.78％ 113/11/05 【公告】欣巴巴 2024年10月合併營收2.06億元 年增390.78% 113/11/04 欣巴巴領航企業責任 慨捐1,000萬元消防車給高市消防局 113/11/04 營建指數大跌2%！永信建觸跌停、京城重摔7% 分析師看後續走勢 113/10/28 《營建股》欣巴巴11月5日董事會 提報Q3財報 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣巴巴 | 12.86% 284(68.21%) | 15.61% 223(114.17%) | 10.75% 187(155.82%) | -2.47% 331(44.23%) | -43.3% 828(-42.23%) | 68.32% 1150(-58.41%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.91 | 19.38 | 19.87 | -30.04 | -426.33 |
| ROE | 36.53 | 36.57 | 31.06 | -11.77 | -9.69 |
| 本業收入比 | 105.07 | 105.11 | 113.77 | 56.18 | 87.80 |
| 自由現金流量 | 15.18 | 10.84 | -17.52 | -17.78 | -4.79 |
| 利息保障倍數 | 18.47 | 17.82 | 7.04 | -1.49 | -5.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
