| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 (0.96%) 794張 (-60.21%) 季線下 1573張 2058張 2371張 794張 0.39倍 |
-1.88% -4.56% -2.79% 4.32% -2.48% |
1.2~1.4 |
40.66 (158.95%) 15.7 |
N/A 0.36 |
190 N/A 、Y! |
小型股 245.56億 |
48.06% 0.0% |
化纖原料 |
2024-09-25 2024-07-12 |
0 | 統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.21,11.89 (15.84,30.8,45.76) 1.21,12.85 (1.06,1.21,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.95←76.5(0.45%) 6.72←6.95(-0.23%), -1.83% 76.95←78.99(-2.04%) 6.72←5.77(0.95%), 7.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[112] (5.1%[113]) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 21.35 (-26.46%) 22-09-12 12.95 (21.24%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.68 -14.09 24.8 35.44億(10月) | 54.39 -2.17 22.72 41.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 16.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.05% -12 -2 0 1.85%←1.92%(-0.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | 20.51(30.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.75 8.57,5.8 up 15.75,15.65 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -83%,-15%,-9%,-5% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.6 20.0,41.67 16.8,15.55 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 190 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.43 54.29,65.21 16.9,14.0 -0.1 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.76 1.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.09% -4.03% -0.7% 1.03% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.98%←20.33%(-3.35%) | 243 30.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.49% 2.73% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.15%(0.14%) | 51 (連5買) 6.42% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←0.8 (+42.5%) Q3←Q2 第1升 1.14←0.68 (+67.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 124.89←116.21 (+7.47%) Q3←Q2 連3升 124.89←84.84 (+47.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.39←7.9 (+7.47%) Q3←Q2 第1降 7.39←1.6 (+47.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.33←48.1 (-3.68%) Q3←Q2 第1降 46.33←39.02 (+18.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.98←43.92 (+4.69%) Q3←Q2 第1升 45.98←46.75 (-1.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.47←42.6 (+4.69%) Q3←Q2 連3降 39.47←45.1 (-12.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.33 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.06 (+383.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.33 (-6.06%) Q3←Q2 第1降 0.31←0.05 (+520.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.84←13.77 Q3←Q2 第1降 12.84←7.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.92←6.8 Q3←Q2 第1降 5.92←1.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.56←4.33 Q3←Q2 第1降 3.56←0.83 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←2.44 Q3←Q2 第1降 2.11←0.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.56 Q3←Q2 第1降 1.36←0.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/07/01 陳拓雄 董事 600張 |
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| 公告 | 113/11/18 統一實：CAYMAN TON YI INDUSTRIAL HOLDINGS董事會決議發放股利事宜 113/11/18 統一實：Cayman Ton Yi Holdings董事會決議發放股利事宜 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】統一實代子公司天津統實飲料有限公司取得使用權資產 113/11/15 【公告】統一實代子公司天津統實飲料有限公司取得使用權資產(租約調整及更新交易金額) 113/11/12 統一前三季獲利 寫同期次高 113/11/12 受惠轉投資等成長 統一前3季獲利創近4年同期新高 113/11/11 統一10月營收續創新高 前十月營收達5,544.49億 創同期新高 113/11/08 營收速報 - 統一實(9907)10月營收35.44億元年增率高達48.69％ 113/11/08 【公告】統一實 2024年10月合併營收35.44億元 年增48.69% 113/11/05 訂單回籠 統一實 Q3獲利年增逾5成 113/11/05 統一實前三季獲利11.33億元 年增逾五成 113/11/04 【公告】統一實代重要子公司統實(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 113/10/25 【公告】統一實113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 新增大陸客戶 統一實寫最強單季 113/10/09 營收速報 - 統一實(9907)9月營收41.26億元年增率高達54.4％ 113/10/09 【公告】統一實 2024年9月合併營收41.26億元 年增54.4% 113/09/25 《其他股》利空去化訂單至 統一實H2有看頭 113/09/25 利空去化訂單至 統一實H2有看頭 113/09/24 《其他股》統一實9月25日受邀統一證線上法說 113/09/10 四大台柱給力 統一8月營收創新高 113/09/10 營收速報 - 統一實(9907)8月營收42.17億元年增率高達44.34％ 113/08/09 營收速報 - 統一實(9907)7月營收41.46億元年增率高達43.45％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一實 | -1.88% 1573(-49.52%) | -3.38% 1757(-54.81%) | -4.56% 2058(-61.42%) | -2.79% 2371(-66.51%) | 4.32% 2334(-65.98%) | -2.48% 2055(-61.36%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 15.67↘ | 15.73↘ | 15.82↘ | 16.14↘ | 16.2↘ | 16.28↘ | 16.43↘ | 16.36→ | 15.95↗ | 15.93↗ | 15.81↗ | 15.45↗ | 15.54→ | 15.58→ |
| 乖離率 | 0.19% | -0.19% | -0.76% | -2.73% | -3.09% | -3.56% | -4.44% | -4.03% | -1.57% | -1.44% | -0.7% | 1.62% | 1.03% | 0.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.65 | 15.8 | 16.25 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.4 | 16.3 | 15.35 | 15.25 | 14.85 | 15.15 | 16.15 | 16.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一實 | 33.47% | -4.0% | -5.0% | 19.0% | 22.0% | -14.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.98 | 6.94 | 5.62 | 3.97 | 2.38 |
| ROE | 2.83 | 9.9 | 8.78 | 4.56 | 2.27 |
| 本業收入比 | 102.63 | 103.64 | 98.00 | 98.92 | 114.01 |
| 自由現金流量 | 22.81 | 61.79 | -6.26 | 33.88 | 27.68 |
| 利息保障倍數 | 6.54 | 17.12 | 14.75 | 6.76 | 3.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
