統一實 9907 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
15.8 (0.0%) 1794張 (+11.42%) 季線下 2991張 2276張 2576張 1794張 0.79倍	-2.77% -5.95% 1.94% 2.27% -0.32%		26.38 (66.93%) 15.8	N/A 0.35	126 N/A 、Y!	小型股 249.50億	48.06% 0.0%	化纖原料	2024-09-25 2024-07-12	0	統一集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	23.58,N/A (12.67,28.06,43.45) 1.22,12.95 (1.07,1.19,1.31)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(9.55%) 月線斜率-0.3	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	77.04←76.41(0.82%) 6.72←6.97(-3.59%) 77.04←78.99(-2.47%) 6.72←5.77(16.46%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續14周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.9%[112] (4.72%[113]) 0 (1.9%)		相對高點相對低點	21.35 (-26.0%) 22-09-12 12.9 (22.48%) 21-12-01
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	48.68 -14.09 24.8 35.44億(10月)	54.39 -2.17 22.72 41.26億(9月)	最近漲停日近期最高股價	22-08-09 17.3 (24-11-05) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	0.2% 0.11% -3 -3 0 1.87%←1.89%(-1.06%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	36.13 3.23,3.37 look 16.0,15.75 -0.11	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-1%,-3%,-2% 賣,買,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	47.75 25.0,62.58 16.8,15.55 -0.02	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	126 N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	48.86 57.14,66.17 16.9,14.0 -0.09	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.06%(-100.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.01% -3.54% 0.19% 1.61%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	16.93%←20.33%(-16.72%)	-180 (連4買轉賣) 10.03%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.11% 0.64% 2.71%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.28%←0.15%(86.67%)	-132 (連5賣) 7.36%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.14←0.8 (+42.5%) Q3←Q2 第1升 1.14←0.68 (+67.65%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		124.89←116.21 (+7.47%) Q3←Q2 連3升 124.89←84.84 (+47.21%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		7.39←7.9 (+7.47%) Q3←Q2 第1降 7.39←1.6 (+47.21%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		46.33←48.1 (-3.68%) Q3←Q2 第1降 46.33←39.02 (+18.73%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		45.98←43.92 (+4.69%) Q3←Q2 第1升 45.98←46.75 (-1.65%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		39.47←42.6 (+4.69%) Q3←Q2 連3降 39.47←45.1 (-12.48%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.29←0.33 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.06 (+383.33%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.31←0.33 (-6.06%) Q3←Q2 第1降 0.31←0.05 (+520.0%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		12.84←13.77 Q3←Q2 第1降 12.84←7.62 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		5.92←6.8 Q3←Q2 第1降 5.92←1.89 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		3.56←4.33 Q3←Q2 第1降 3.56←0.83 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		2.11←2.44 Q3←Q2 第1降 2.11←0.35 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		1.36←1.56 Q3←Q2 第1降 1.36←0.32 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	97/07/01 陳拓雄董事 600張
公告	113/11/08 統一實 113年10月營收35.44億、年增48.69%
新聞	113/11/12 統一前三季獲利寫同期次高 113/11/12 受惠轉投資等成長統一前3季獲利創近4年同期新高 113/11/11 統一10月營收續創新高前十月營收達5,544.49億創同期新高 113/11/08 營收速報 - 統一實(9907)10月營收35.44億元年增率高達48.69％ 113/11/08 【公告】統一實 2024年10月合併營收35.44億元年增48.69% 113/11/05 訂單回籠統一實 Q3獲利年增逾5成 113/11/05 統一實前三季獲利11.33億元年增逾五成 113/11/04 【公告】統一實代重要子公司統實(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 113/10/25 【公告】統一實113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 新增大陸客戶統一實寫最強單季 113/10/09 營收速報 - 統一實(9907)9月營收41.26億元年增率高達54.4％ 113/10/09 【公告】統一實 2024年9月合併營收41.26億元年增54.4% 113/09/25 《其他股》利空去化訂單至統一實H2有看頭 113/09/25 利空去化訂單至統一實H2有看頭 113/09/24 《其他股》統一實9月25日受邀統一證線上法說 113/09/10 四大台柱給力統一8月營收創新高 113/09/10 營收速報 - 統一實(9907)8月營收42.17億元年增率高達44.34％ 113/08/09 營收速報 - 統一實(9907)7月營收41.46億元年增率高達43.45％ 113/08/09 【公告】統一實 2024年7月合併營收41.46億元年增43.45% 113/08/08 【公告】統一實受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
統一實	-2.77% 2991(-40.0%)	-3.66% 2669(-32.76%)	-5.95% 2276(-21.16%)	1.94% 2576(-30.34%)	2.27% 2328(-22.93%)	-0.32% 2050(-12.45%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
15.8	15.85↘	15.96↘	16.34↘	16.4↘	16.46↘	16.54↘	16.47↗	16.38↗	15.93↗	15.9↗	15.77↗	15.44→	15.55→	15.59→
乖離率	-0.32%	-1.0%	-3.3%	-3.66%	-4.01%	-4.47%	-4.07%	-3.54%	-0.82%	-0.63%	0.19%	2.33%	1.61%	1.35%
均線開始轉折價位	16.25	16.15	16.45	16.75	16.95	17.05	15.75	15.6	15.3	15.15	15.2	15.8	16.0	16.7

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
統一實	33.47%	-2.0%	-5.0%	19.0%	22.0%	-14.0%	-4.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔	✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.98	6.94	5.62	3.97	2.38
ROE	2.83	9.9	8.78	4.56	2.27
本業收入比	102.63	103.64	98.00	98.92	114.01
自由現金流量	22.81	61.79	-6.26	33.88	27.68
利息保障倍數	6.54	17.12	14.75	6.76	3.15