| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (4.4%) 3934張 (-18.2%) 季線上 3020張 4529張 2254張 3934張 0.87倍 |
0.0% 8.87% 17.49% 9.54% 23.61% |
0.2~0.2 1.0~1.1 |
27.12 (52.39%) 17.8 |
N/A 0.38 |
471 N/A 、Y! |
小型股 281.09億 |
0.0% 0.0% |
化纖原料 |
2025-03-14 2024-07-12 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 17.57↗ | 17.82↘ | 17.82↗ | 17.49↗ | 16.53↗ | 16.12↗ | 16.11↗ | 15.71↗ |
| 乖離率 | 1.31% | -0.11% | -0.11% | 1.77% | 7.68% | 10.42% | 10.49% | 13.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.8 | 18.2 | 16.35 | 15.85 | 15.0 | 15.15 | 16.25 | 14.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.58,16.79 (14.18,25.59,37.0) 1.3,13.12 (1.08,1.23,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.77%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.32←76.56(1.76%) 6.27←6.7(-0.43%), -4.11% 78.32←79.46(-1.14%) 6.27←5.82(0.45%), 2.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[113] (5.32%[114]) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 21.35 (-16.63%) 22-09-12 13.8 (28.99%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.52 -21.35 18.21 30.02億(2月) 短跌破長 | 12.4 -15.09 12.4 38.18億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 18.4 (25-03-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.25% 0 1 0 1.26%←1.51%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 20.86(17.19%) | 日KD RSI MACD | 60.0,29.39 up 59.18 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,9%,18%,28% 主力投信買 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.0,84.58 65.68 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 471 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.96,75.39 58.67 0.12 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 200 5.08% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.89 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% 10.42% 10.49% 13.3% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.72%←16.81%(1.91%) | 1348 (連4買) 34.27% | 2年趨勢圖 | 18.72%←18.85%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.94% 5.9% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 545 (連3賣轉買) 13.85% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.28%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←1.14 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.57←1.09 (-47.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.8←124.89 (-8.88%) Q4←Q3 第1降 113.8←79.59 (+42.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.63←7.39 (-8.88%) Q4←Q3 連2降 4.63←-0.48 (+42.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.52←46.33 (-6.07%) Q4←Q3 連2降 43.52←41.44 (+5.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.34←45.98 (+9.48%) Q4←Q3 連2升 50.34←47.74 (+5.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.72←39.47 (+9.48%) Q4←Q3 第1升 40.72←48.67 (-16.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.29 (-13.79%) Q4←Q3 連2降 0.25←-0.05 (-600.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.31 (-25.81%) Q4←Q3 連2降 0.23←-0.04 (-675.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.78←12.84 Q4←Q3 連2降 11.78←5.5 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.07←5.92 Q4←Q3 連2降 4.07←-0.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.33←3.56 Q4←Q3 連2降 3.33←-1.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←2.11 Q4←Q3 連2降 1.76←-0.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.36 Q4←Q3 連2降 1.18←-0.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/07/01 陳拓雄 董事 600張 |
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| 公告 | 114/03/13 統一實：公司與統一、統一中控、大統益預計3/14舉行聯合法說會 114/03/13 大統益：公司與統一、統一中控及統一實訂3/14舉行聯合法說會 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】統一實與統一企業、統一中控及大統益預計於114年3月14日舉行聯合法說會 114/03/13 【公告】統一與統一中控、統一實業及大統益預計於114年3月14日舉行聯合法說會。 114/03/13 《食品股》統一、大統益等聯合法說會 3月14日登場 114/03/10 營收速報 - 統一實(9907)2月營收30.02億元年增率高達26.52％ 114/03/10 【公告】統一實 2025年2月合併營收30.02億元 年增26.52% 114/03/09 《其他股》統一實 目前產能滿載 114/03/08 統一實 目前產能滿載 114/03/04 《其他股》統一實 2024年獲利年增125％ 114/03/04 統一實 2024年獲利年增125％ 114/03/04 【公告】統一實董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】統一實董事會決議召開民國114年股東常會事宜 114/02/21 【公告】統一實113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/10 【公告】統一實 2025年1月合併營收38.18億元 年增12.41% 114/01/10 營收速報 - 統一實(9907)12月營收44.96億元年增率高達43.64％ 114/01/10 【公告】統一實 2024年12月合併營收44.96億元 年增43.64% 113/12/30 【公告】統一實代子公司四川統實企業有限公司取得使用權資產 113/12/30 【公告】統一實代子公司北京統實飲品有限公司取得使用權資產 113/12/30 【公告】統一實代子公司北京統實飲品有限公司處分使用權資產(終止租約) 113/12/21 《其他股》統一實喜迎新單 明年大陸擴產 113/12/20 統一實喜迎新單 明年大陸擴產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一實 | -2.2% 3152(24.79%) | 8.87% 4529(-13.13%) | 17.49% 2254(74.52%) | 9.54% 2087(88.47%) | 23.61% 2096(87.69%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 2.98 | 6.94 | 5.62 | 3.97 |
| ROE | 7.02 | 2.83 | 9.9 | 8.78 | 4.56 |
| 本業收入比 | 100.13 | 102.63 | 103.64 | 98.00 | 98.92 |
| 自由現金流量 | 18.14 | 22.81 | 61.79 | -6.26 | 33.88 |
| 利息保障倍數 | 11.89 | 6.54 | 17.12 | 14.75 | 6.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
