| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 (0.64%) 1034張 (+8.29%) 季線上 871張 863張 1026張 1034張 1.2倍 |
1.28% 6.04% -1.25% 0.64% 0.32% |
1.0~1.1 |
32.89 (108.2%) 15.8 |
N/A 0.35 |
184 N/A 、Y! |
小型股 249.50億 |
48.06% 0.0% |
化纖原料 |
2024-12-20 2024-07-12 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 15.67↗ | 15.51↗ | 15.28↗ | 15.16↗ | 15.15→ | 15.29→ | 15.84↗ | 15.41↗ |
| 乖離率 | 0.83% | 1.87% | 3.4% | 4.22% | 4.29% | 3.34% | -0.25% | 2.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.6 | 15.15 | 14.9 | 14.8 | 15.95 | 16.0 | 15.7 | 15.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.58,14.91 (16.3,31.03,45.76) 1.22,12.95 (1.1,1.19,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.48%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.58←76.7(-0.12%) 6.7←6.71(-0.01%), -0.23% 76.58←78.51(-1.93%) 6.7←6.08(0.62%), 4.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (4.12%[113]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 21.35 (-26.0%) 22-09-12 13.8 (14.49%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.4 -15.09 12.4 38.18億(1月) | 43.63 34.63 27.29 歷年新高 44.96億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 15.85 (25-02-21) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 7 0 0 1.48%←1.4%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 19.91(26.01%) | 日KD RSI MACD | 94.12,89.71 67.78 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,5%,8%,9% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.85,59.13 53.43 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 184 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.14,45.71 50.11 -0.11 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.43 0.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.4% 3.34% -0.25% 2.53% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.68%←16.65%(0.03%) | 304 (連3買) 29.4% | 2年趨勢圖 | 16.68%←19.84%(-3.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.27% 1.07% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.16%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←0.8 (+42.5%) Q3←Q2 第1升 1.14←0.68 (+67.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 124.89←116.21 (+7.47%) Q3←Q2 連3升 124.89←84.84 (+47.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.39←7.9 (+7.47%) Q3←Q2 第1降 7.39←1.6 (+47.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.33←48.1 (-3.68%) Q3←Q2 第1降 46.33←39.02 (+18.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.98←43.92 (+4.69%) Q3←Q2 第1升 45.98←46.75 (-1.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.47←42.6 (+4.69%) Q3←Q2 連3降 39.47←45.1 (-12.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.33 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.06 (+383.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.33 (-6.06%) Q3←Q2 第1降 0.31←0.05 (+520.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.84←13.77 Q3←Q2 第1降 12.84←7.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.92←6.8 Q3←Q2 第1降 5.92←1.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.56←4.33 Q3←Q2 第1降 3.56←0.83 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←2.44 Q3←Q2 第1降 2.11←0.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.56 Q3←Q2 第1降 1.36←0.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/07/01 陳拓雄 董事 600張 |
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| 公告 | 114/02/21 統一實113年度個體暨合併財報，預計3/4提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】統一實113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/10 【公告】統一實 2025年1月合併營收38.18億元 年增12.41% 114/01/10 營收速報 - 統一實(9907)12月營收44.96億元年增率高達43.64％ 114/01/10 【公告】統一實 2024年12月合併營收44.96億元 年增43.64% 113/12/30 【公告】統一實代子公司四川統實企業有限公司取得使用權資產 113/12/30 【公告】統一實代子公司北京統實飲品有限公司取得使用權資產 113/12/30 【公告】統一實代子公司北京統實飲品有限公司處分使用權資產(終止租約) 113/12/21 《其他股》統一實喜迎新單 明年大陸擴產 113/12/20 統一實喜迎新單 明年大陸擴產 113/12/19 《其他股》統一實12月20日受邀第一金證線上法說 113/12/19 【公告】統一實受邀參加第一金證券舉辦之線上法說會 113/12/10 營收速報 - 統一實(9907)11月營收33.40億元年增率高達36.56％ 113/12/10 【公告】統一實 2024年11月合併營收33.4億元 年增36.56% 113/11/15 【公告】統一實代子公司天津統實飲料有限公司取得使用權資產 113/11/15 【公告】統一實代子公司天津統實飲料有限公司取得使用權資產(租約調整及更新交易金額) 113/11/12 統一前三季獲利 寫同期次高 113/11/12 受惠轉投資等成長 統一前3季獲利創近4年同期新高 113/11/11 統一10月營收續創新高 前十月營收達5,544.49億 創同期新高 113/11/08 營收速報 - 統一實(9907)10月營收35.44億元年增率高達48.69％ 113/11/08 【公告】統一實 2024年10月合併營收35.44億元 年增48.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一實 | 1.28% 871(18.71%) | 4.29% 960(7.69%) | 6.04% 863(19.75%) | -1.25% 1026(0.75%) | 0.64% 1773(-41.67%) | 0.32% 2002(-48.36%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.98 | 6.94 | 5.62 | 3.97 | 2.38 |
| ROE | 2.83 | 9.9 | 8.78 | 4.56 | 2.27 |
| 本業收入比 | 102.63 | 103.64 | 98.00 | 98.92 | 114.01 |
| 自由現金流量 | 22.81 | 61.79 | -6.26 | 33.88 | 27.68 |
| 利息保障倍數 | 6.54 | 17.12 | 14.75 | 6.76 | 3.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
