收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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83.2 (-0.83%) 428張 (+37.18%) 季線下 369張 496張 424張 428張 0.86倍 |
1.22% -5.88% -7.76% -8.37% 25.11% |
63.17 (-24.07%) 83.2 |
N/A 0.32 |
404 、Y! |
小型股 185.52億 |
9.92% 7.05% |
家居用品 |
2024-04-18 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.71,N/A (9.45,11.83,14.21) 2.96,28.34 (2.03,2.28,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.89%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 70.14←72.41(-3.13%) 14.33←12.92(10.91%) 70.14←74.73(-6.14%) 14.33←12.19(17.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續7周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[112] (4.9%[113]) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 98.8 (-15.79%) 24-07-31 57.2 (45.45%) 22-11-01 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.64 -2.41 19.75 8.32億(10月) | 13.59 5.59 20.24 8.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 84.7 (24-11-04) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.19% -4 1 0 1.34%←1.36%(-1.47%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.25 33.33,45.42 83.5,82.4 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-23%,-26%,-26% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.6 8.53,9.18 look 83.5,75.0 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 404 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.66 55.81,60.53 98.8,75.0 0.38 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 1 (連2買) 0.23% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.12% -4.05% -5.42% 1.14% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.69%←18.54%(0.81%) | -60 (連2賣) 14.02% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.9% 3.8% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.11%(36.36%) | -13 (連3賣) 3.04% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.73←2.68 (+1.87%) Q3←Q2 連4升 2.73←2.0 (+36.5%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.63←22.98 (+7.18%) Q3←Q2 第1升 24.63←21.34 (+15.42%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.83←3.55 (+7.18%) Q3←Q2 第1升 3.83←3.41 (+15.42%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.38←13.56 (+13.42%) Q3←Q2 連2升 15.38←11.25 (+36.71%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.82←47.71 (+0.23%) Q3←Q2 連2升 47.82←46.39 (+3.08%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.48←78.91 (+0.23%) Q3←Q2 連4升 83.48←71.79 (+16.28%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.53←1.41 (+8.51%) Q3←Q2 第1升 1.53←1.45 (+5.52%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.23 (+12.2%) Q3←Q2 第1升 1.38←1.21 (+14.05%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.96←34.8 Q3←Q2 第1升 35.96←36.08 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.56←15.46 Q3←Q2 第1升 15.56←15.97 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.58←13.32 Q3←Q2 第1升 13.58←14.87 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.47←5.26 Q3←Q2 第1升 5.47←5.74 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.5←3.22 Q3←Q2 第1升 3.5←3.65 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/10/05 陳英敏 代表(董事) 一般交易 821張 |
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公告 | 113/11/11 櫻花 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.53元 113/11/11 櫻花董事會通過設置品牌長及永續長、分別由張永杰、林有土擔任,生效日114/1/1 |
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新聞 | 113/11/12 《家生活》台灣櫻花 Q3獲利同期新高 113/11/11 台灣櫻花 Q3獲利同期新高 113/11/11 台灣櫻花前三季營收與獲利雙創同期新高 EPS達4.56元 113/11/11 【公告】櫻花董事會通過設置品牌長及永續長 113/11/07 【公告】櫻花 2024年10月合併營收8.32億元 年增15.65% 113/11/01 【公告】櫻花113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/07 台灣櫻花Q3營收年增逾15% 連三季業績創高 113/09/26 櫻花AI除油煙機 智能貼心 113/09/09 《家生活》台灣櫻花 前八月營收續創同期高 113/09/08 台灣櫻花 前八月營收續創同期高 113/09/04 《家生活》原物料低檔+政策推波 櫻花今年營運燦爛 113/08/08 台灣櫻花H1獲利創新高 早盤股價開低走高 113/08/07 台灣櫻花營收獲利 最強上半年 113/08/07 台灣櫻花上半年EPS 3.03元 獲利年增6成創高 113/08/07 台灣櫻花上半年淨利創同期新高 年增6成 EPS 3.03元 113/08/07 【公告】櫻花 2024年7月合併營收8.04億元 年增18.66% 113/07/30 【公告】櫻花113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 熱門股-櫻花 帶量站上所有均線 113/07/08 【公告】櫻花 2024年6月合併營收7.62億元 年增20.87% 113/07/01 台灣櫻花再進化 推AI KITCHEN |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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櫻花 | 1.22% 369(16.08%) | 0.36% 391(9.5%) | -5.88% 496(-13.59%) | -7.76% 424(0.88%) | -8.37% 479(-10.55%) | 25.11% 445(-3.81%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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83.2 | 83.7↗ | 83.3↗ | 83.15↗ | 83.72↘ | 84.14↘ | 84.73↘ | 85.97↘ | 86.71↘ | 87.96↘ | 87.88↘ | 87.97↘ | 85.01↗ | 82.26↗ | 80.33↗ |
乖離率 | -0.6% | -0.12% | 0.06% | -0.62% | -1.12% | -1.81% | -3.22% | -4.05% | -5.41% | -5.33% | -5.42% | -2.13% | 1.14% | 3.57% |
均線開始 轉折價位 | 82.7 | 82.6 | 83.6 | 86.4 | 86.8 | 88.8 | 87.2 | 91.9 | 85.4 | 84.8 | 91.0 | 71.2 | 66.7 | 64.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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櫻花 | 93.06% | 21.0% | 12.0% | -9.0% | 32.0% | 40.0% | 31.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.87 | 13.54 | 15.33 | 16.07 | 15.2 |
ROE | 18.18 | 18.08 | 19.23 | 18.35 | 19.62 |
本業收入比 | 90.11 | 87.28 | 92.73 | 94.67 | 90.38 |
自由現金流量 | 11.63 | 10.02 | 7.29 | 11.16 | 9.5 |
利息保障倍數 | 208.31 | 261.28 | 468.16 | 773.40 | 1641.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標