宏旭-KY 2243 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
19.35 (-4.44%) 924張 (+117.36%) 季線下 1020張 1204張 3561張 924張 0.77倍	-10.42% -15.13% -17.31% 5.45% 5.16%		N/A N/A 19.35	N/A 0.31	N/A N/A	微型股 14.05億	17.62% 0.0%	汽機車零部件		0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.9,10.66 (0.83,1.41,1.98)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(25.52% 帶寬大) 月線斜率-0.79	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	47.25←68.91(-31.43%) 23.73←10.26(131.29%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	31.7 (-38.96%) 24-07-19 10.7 (80.84%) 22-11-02
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-52.57 35.36 10.42 1.15億(10月)	-73.68 -52.56 26.07 0.85億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-10 22.5 (24-11-06) 6日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	0.3% 1.33% -2 0 0 9.64%←11.96%(-19.4%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	30.92 0.0,11.6 look 19.7,18.85 -0.08	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-2%,-3%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	42.75 0.0,7.06 look 21.2,17.7 -0.96	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	50.55 32.14,50.31 21.5,15.5 0.29	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-10.75% -20.07% -16.12% -3.35%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	27.93%←42.27%(-33.92%)	75 (連3買) 8.12%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.33% 5.89% 29.41%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.56%←0.12%(366.67%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		7.74←10.17 (-23.89%) Q2←Q1 第1降 7.74←11.45 (-32.4%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.73←1.77 (+280.23%) Q2←Q1 第1升 6.73←2.21 (+204.52%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.11←0.19 (+280.23%) Q2←Q1 第1降 0.11←-0.62 (+204.52%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		15.9←18.21 (-12.69%) Q2←Q1 第1降 15.9←18.89 (-15.83%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		80.76←284.6 (-71.62%) Q2←Q1 第1降 80.76←233.93 (-65.48%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		246.9←1123.56 (-71.62%) Q2←Q1 第1降 246.9←653.45 (-62.22%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.04←0.14 (-71.43%) Q2←Q1 第1降 0.04←-1.08 (-103.7%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.08←0.12 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.08←-0.74 (-110.81%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		6.57←22.86 Q2←Q1 第1降 6.57←-15.9 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		1.63←10.84 Q2←Q1 第1降 1.63←-28.26 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.46←5.4 Q2←Q1 第1降 0.46←-33.67 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		0.42←1.37 Q2←Q1 第1降 0.42←-9.9 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		0.25←0.46 Q2←Q1 第1降 0.25←-1.75 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/02/20 張哲夫經理人信託 100張 109/02/20 陳廣瑞經理人信託 130張
公告	113/11/12 宏旭-KY 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.37元 113/11/12 宏旭-KY前三季合併虧損1266萬元，每股稅後 -0.18元
新聞	113/11/08 【公告】宏旭-KY 2024年10月合併營收1.15億元年增-52.57% 113/11/04 【公告】宏旭-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏旭-KY 2024年9月合併營收8526.3萬元年增-73.69% 113/08/27 【公告】宏旭-KY董事會通過總經理辭任暨委任代理總經理人事案 113/08/19 【公告】宏旭-KY總經理辭任 113/08/19 【公告】宏旭-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 營收速報 - 宏旭-KY(2243)7月營收1.20億元年增率高達280.59％ 113/08/09 【公告】宏旭-KY 2024年7月合併營收1.2億元年增280.59% 113/07/12 熱門股－宏旭-KY 站穩所有均線 113/07/12 【公告】因宏旭-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/12 【公告】因宏旭-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息(更正後)，以利投資人區別瞭解。 113/07/09 營收速報 - 宏旭-KY(2243)6月營收5.58億元年增率高達797.01％ 113/07/09 【公告】宏旭-KY 2024年6月合併營收5.58億元年增797.01% 113/06/28 【公告】宏旭-KY113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】宏旭-KY 2024年5月合併營收8664.3萬元年增-6.92% 113/05/20 【公告】宏旭-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/10 【公告】宏旭-KY 2024年4月合併營收2807.4萬元年增-57.02% 113/05/09 【公告】宏旭-KY113年股東常會召開日期 113/05/01 【公告】宏旭-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宏旭-KY 2024年3月合併營收8633.6萬元年增77.15%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宏旭-ky	-10.42% 1020(-9.36%)	-6.52% 1072(-13.77%)	-15.13% 1204(-23.23%)	-17.31% 3561(-74.04%)	5.45% 3245(-71.51%)	5.16% 1854(-50.13%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
19.35	20.03↘	20.66↘	20.75↘	21.4↘	21.68↘	22.5↘	23.85↘	24.21↘	23.92→	23.74→	23.07↗	20.28→	20.02↗	19.62↗
乖離率	-3.39%	-6.34%	-6.75%	-9.58%	-10.75%	-14.0%	-18.87%	-20.07%	-19.11%	-18.49%	-16.12%	-4.59%	-3.35%	-1.38%
均線開始轉折價位	21.6	21.7	21.65	23.45	23.3	27.75	24.0	23.7	19.05	20.05	16.7	19.55	18.35	14.45

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
宏旭-ky	-5.13%	7.0%	11.0%	-10.0%	42.0%	-70.0%	-26.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔			✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-6.9	0.87	-0.69	-47.48	-6.21
ROE	-24.68	-5.83	-15.25	-41.4	-14.64
本業收入比	91.34	-88.24	12.50	112.50	79.71
自由現金流量	-0.01	0.55	2.85	-0.3	-0.71
利息保障倍數	-2.29	0.75	0.00	-7.42	-2.44