| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 (1.59%) 526張 (+33.63%) 季線下 414張 839張 2780張 526張 0.63倍 |
-2.04% -14.67% -25.58% 6.67% 6.08% |
N/A N/A 19.2 |
N/A 0.32 |
1534 N/A |
微型股 13.11億 |
17.62% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-11-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.87,10.11 (0.83,1.41,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.4% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.69←47.49(-0.8%) 23.21←25.01(-1.8%), -9.3% 46.69←68.91(-22.22%) 23.21←10.26(12.95%), 243.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.7 (-39.43%) 24-07-19 10.7 (79.44%) 22-11-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.57 35.36 10.42 1.15億(10月) | -73.68 -52.56 26.07 0.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-10 21.7 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.76% -8 0 0 8.85%←11.51%(-2.66%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.93 10.81,4.98 up 19.7,18.85 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,3%,3%,0% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.42 3.15,7.1 look 21.2,17.7 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1534 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.38 31.32,50.03 21.5,15.5 0.28 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.6% -17.81% -17.1% -4.14% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.51%←42.27%(-13.76%) | 19 (連2買) 3.61% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 2.71% 24.18% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.12%(0.44%) | 2 0.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.48←7.74 (+9.56%) Q3←Q2 第1升 8.48←12.53 (-32.32%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.85←6.73 (-42.79%) Q3←Q2 第1降 3.85←4.89 (-21.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←0.11 (-42.79%) Q3←Q2 連2降 -0.32←0.42 (-21.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.97←15.9 (-5.85%) Q3←Q2 連2降 14.97←19.52 (-23.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 167.84←80.76 (+107.83%) Q3←Q2 第1升 167.84←110.7 (+51.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 371.34←246.9 (+107.83%) Q3←Q2 第1升 371.34←423.32 (-12.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.04 (-1025.0%) Q3←Q2 連2降 -0.37←0.46 (-180.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←0.09 (-577.78%) Q3←Q2 連2降 -0.43←0.56 (-176.79%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.77←6.57 Q3←Q2 連2降 1.77←15.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.2←1.63 Q3←Q2 連2降 -8.2←8.66 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.58←0.46 Q3←Q2 連2降 -6.58←6.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.51←0.42 Q3←Q2 連2降 -3.51←4.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.58←0.25 Q3←Q2 連2降 -0.58←1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/20 張哲夫 經理人 信託 100張 109/02/20 陳廣瑞 經理人 信託 130張 |
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| 公告 | 113/11/13 宏旭-KY 11/14參加統一證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】宏旭-KY受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會 113/11/08 【公告】宏旭-KY 2024年10月合併營收1.15億元 年增-52.57% 113/11/04 【公告】宏旭-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏旭-KY 2024年9月合併營收8526.3萬元 年增-73.69% 113/08/27 【公告】宏旭-KY董事會通過總經理辭任暨委任代理總經理人事案 113/08/19 【公告】宏旭-KY總經理辭任 113/08/19 【公告】宏旭-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 營收速報 - 宏旭-KY(2243)7月營收1.20億元年增率高達280.59％ 113/08/09 【公告】宏旭-KY 2024年7月合併營收1.2億元 年增280.59% 113/07/12 熱門股－宏旭-KY 站穩所有均線 113/07/12 【公告】因宏旭-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/12 【公告】因宏旭-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息(更正後)，以利投資人區別瞭解。 113/07/09 營收速報 - 宏旭-KY(2243)6月營收5.58億元年增率高達797.01％ 113/07/09 【公告】宏旭-KY 2024年6月合併營收5.58億元 年增797.01% 113/06/28 【公告】宏旭-KY113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】宏旭-KY 2024年5月合併營收8664.3萬元 年增-6.92% 113/05/20 【公告】宏旭-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/10 【公告】宏旭-KY 2024年4月合併營收2807.4萬元 年增-57.02% 113/05/09 【公告】宏旭-KY113年股東常會召開日期 113/05/01 【公告】宏旭-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏旭-ky | -2.04% 414(27.11%) | -11.11% 582(-9.52%) | -14.67% 839(-37.28%) | -25.58% 2780(-81.06%) | 6.67% 3197(-83.53%) | 6.08% 1847(-71.5%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 19.05↘ | 19.16↘ | 19.49↘ | 20.14↘ | 20.34↘ | 20.88↘ | 23.31↘ | 23.36↘ | 23.96↗ | 23.75↗ | 23.16↗ | 20.28→ | 20.03↗ | 19.71↗ |
| 乖離率 | 0.79% | 0.21% | -1.49% | -4.67% | -5.6% | -8.05% | -17.63% | -17.81% | -19.87% | -19.16% | -17.1% | -5.33% | -4.14% | -2.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.25 | 19.45 | 21.6 | 21.65 | 22.95 | 23.0 | 22.8 | 25.4 | 18.3 | 19.0 | 17.25 | 19.95 | 18.35 | 16.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏旭-ky | -5.13% | 0.0% | 11.0% | -10.0% | 42.0% | -70.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.9 | 0.87 | -0.69 | -47.48 | -6.21 |
| ROE | -24.68 | -5.83 | -15.25 | -41.4 | -14.64 |
| 本業收入比 | 91.34 | -88.24 | 12.50 | 112.50 | 79.71 |
| 自由現金流量 | -0.01 | 0.55 | 2.85 | -0.3 | -0.71 |
| 利息保障倍數 | -2.29 | 0.75 | 0.00 | -7.42 | -2.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
