| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 (-0.29%) 441張 (+12.26%) 季線下 896張 524張 1518張 441張 0.84倍 |
5.2% -7.03% -34.48% -3.1% -6.78% |
N/A N/A 17.2 |
N/A 0.25 |
1506 N/A |
微型股 11.97億 |
17.62% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-11-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 17.2↘ | 17.41↗ | 16.99↘ | 17.37↘ | 17.53↘ | 17.83↘ | 19.02↘ | 20.62↘ | 22.47↘ | 22.7↘ | 22.92→ | 20.27↗ | 19.94→ | 19.81→ |
| 乖離率 | 0.0% | -1.21% | 1.24% | -0.98% | -1.88% | -3.53% | -9.57% | -16.59% | -23.45% | -24.23% | -24.96% | -15.15% | -13.74% | -13.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.95 | 16.6 | 17.3 | 18.2 | 18.9 | 19.05 | 23.0 | 25.65 | 29.2 | 27.5 | 18.4 | 17.0 | 18.4 | 18.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.71,10.09 (0.83,1.41,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.39%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.14←46.85(1.29%) 21.72←23.41(-1.69%), -7.37% 48.14←71.28(-23.14%) 21.72←9.47(12.25%), 244.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.7 (-45.74%) 24-07-19 10.7 (60.75%) 22-11-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.7 -22.48 4.19 0.89億(11月) | -52.57 35.36 10.42 1.15億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-10 20.2 (24-11-15) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.64% 23 0 0 8.67%←8.72%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 30.51,30.51 17.25,17.1 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 4%,-13%,-6%,0% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.48 5.92,5.82 up 17.6,14.65 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1506 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.05 20.33,28.57 look 21.5,15.5 -0.13 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% -16.59% -24.96% -13.74% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.62%←28.63%(-0.01%) | -107 (連2買轉賣) 24.26% | 2年趨勢圖 | 28.62%←42.11%(-13.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 8.17% 15.33% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.56%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.12%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.48←7.74 (+9.56%) Q3←Q2 第1升 8.48←12.53 (-32.32%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.85←6.73 (-42.79%) Q3←Q2 第1降 3.85←4.89 (-21.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←0.11 (-42.79%) Q3←Q2 連2降 -0.32←0.42 (-21.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.97←15.9 (-5.85%) Q3←Q2 連2降 14.97←19.52 (-23.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 167.84←80.76 (+107.83%) Q3←Q2 第1升 167.84←110.7 (+51.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 371.34←246.9 (+107.83%) Q3←Q2 第1升 371.34←423.32 (-12.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.04 (-1025.0%) Q3←Q2 連2降 -0.37←0.46 (-180.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←0.09 (-577.78%) Q3←Q2 連2降 -0.43←0.56 (-176.79%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.77←6.57 Q3←Q2 連2降 1.77←15.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.2←1.63 Q3←Q2 連2降 -8.2←8.66 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.58←0.46 Q3←Q2 連2降 -6.58←6.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.51←0.42 Q3←Q2 連2降 -3.51←4.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.58←0.25 Q3←Q2 連2降 -0.58←1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/20 張哲夫 經理人 信託 100張 109/02/20 陳廣瑞 經理人 信託 130張 |
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| 公告 | 113/12/09 宏旭-KY 113年11月營收8946萬、年減43.70% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】宏旭-KY 2024年11月合併營收8946.4萬元 年增-43.7% 113/11/13 【公告】宏旭-KY受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會 113/11/08 【公告】宏旭-KY 2024年10月合併營收1.15億元 年增-52.57% 113/11/04 【公告】宏旭-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏旭-KY 2024年9月合併營收8526.3萬元 年增-73.69% 113/08/27 【公告】宏旭-KY董事會通過總經理辭任暨委任代理總經理人事案 113/08/19 【公告】宏旭-KY總經理辭任 113/08/19 【公告】宏旭-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 營收速報 - 宏旭-KY(2243)7月營收1.20億元年增率高達280.59％ 113/08/09 【公告】宏旭-KY 2024年7月合併營收1.2億元 年增280.59% 113/07/12 熱門股－宏旭-KY 站穩所有均線 113/07/12 【公告】因宏旭-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/12 【公告】因宏旭-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息(更正後)，以利投資人區別瞭解。 113/07/09 營收速報 - 宏旭-KY(2243)6月營收5.58億元年增率高達797.01％ 113/07/09 【公告】宏旭-KY 2024年6月合併營收5.58億元 年增797.01% 113/06/28 【公告】宏旭-KY113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】宏旭-KY 2024年5月合併營收8664.3萬元 年增-6.92% 113/05/20 【公告】宏旭-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/10 【公告】宏旭-KY 2024年4月合併營收2807.4萬元 年增-57.02% 113/05/09 【公告】宏旭-KY113年股東常會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏旭-ky | 5.2% 896(-50.75%) | -1.71% 693(-36.31%) | -7.03% 524(-15.89%) | -34.48% 1518(-70.94%) | -3.1% 3120(-85.85%) | -6.78% 1845(-76.08%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.9 | 0.87 | -0.69 | -47.48 | -6.21 |
| ROE | -24.68 | -5.83 | -15.25 | -41.4 | -14.64 |
| 本業收入比 | 91.34 | -88.24 | 12.50 | 112.50 | 79.71 |
| 自由現金流量 | -0.01 | 0.55 | 2.85 | -0.3 | -0.71 |
| 利息保障倍數 | -2.29 | 0.75 | 0.00 | -7.42 | -2.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
