收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.05 (-0.16%) 35張 (-62.83%) 季線下 102張 232張 269張 35張 0.15倍 |
-4.75% -14.99% -17.61% -11.83% -8.95% |
67.69 (111.19%) 32.05 |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
微型股 13.60億 |
24.1% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-09-25 2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.48,N/A (22.08,32.67,43.27) 2.04,15.74 (1.38,1.79,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.58% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 48.46←33.59(44.27%) 15.04←28.57(-47.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-28.46%) 22-12-14 16.45 (94.83%) 22-07-04 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.5 -22.17 14.73 0.27億(10月) | -34.0 -42.45 17.65 0.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-19 34.65 (24-11-04) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.08% -27 6 0 11.99%←6.29%(90.62%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.55 5.13,3.33 up 32.25,31.6 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -49%,-11%,-1%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.68 2.0,6.34 look 32.25,28.8 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.2 1.6,27.19 look 35.85,28.8 -0.95 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.21% -15.26% -13.89% -15.5% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←1.75%(114.86%) | -13 (連7賣) 37.14% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.98% 11.85% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.15%(186.67%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.57←1.75 (-10.29%) Q3←Q2 第1降 1.57←1.37 (+14.6%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.32 (-10.29%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.06 (+14.6%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.58 (+3.16%) Q3←Q2 第1升 1.63←1.55 (+5.16%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←63.11 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←78.77 Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←135.0 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←138.66 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.7 (-52.86%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.46 (-28.26%) Q3←Q3 4季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.64 (-54.69%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.1 (+190.0%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←35.82 Q3←Q2 第1降 0.0←25.95 Q3←Q3 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←18.26 Q3←Q2 第1降 0.0←4.27 Q3←Q3 11季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←17.63 Q3←Q2 連2降 0.0←14.82 Q3←Q3 11季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←4.13 Q3←Q2 第1降 0.0←2.91 Q3←Q3 11季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.0←3.13 Q3←Q2 第1降 0.0←2.08 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/11/10 黃國明 大股東 贈與 595張 |
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公告 | 113/11/12 永日 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.33元 |
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新聞 | 113/11/07 【公告】永日 2024年10月合併營收2695.4萬元 年增-20.51% 113/11/04 【公告】永日設置代理發言人 113/10/25 【公告】永日113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/30 永日雙引擎拉動下半年成長續航,今年營運拚新高,EPS挑戰2.5元 113/08/07 【公告】永日 2024年7月合併營收6180.8萬元 年增61.81% 113/08/06 【公告】補正永日112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】永日董事會通過對關係人捐贈事宜 113/08/05 【公告】永日董事會重要決議事項 113/07/26 【公告】永日113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】永日 2024年6月合併營收4059.8萬元 年增-7.96% 113/06/19 【公告】永日董事會選任董事長 113/06/13 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/13 【公告】永日董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/07 【公告】永日 2024年5月合併營收6822.6萬元 年增74.33% 113/06/04 【公告】永日董事長異動 113/06/03 【公告】永日董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/30 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(暨三分之一以上董事發生變動) 113/05/30 【公告】永日113年股東會重要決議事項 113/05/22 【公告】代重要子公司台灣味群工業股份有限公司113年股東會重要決議事項 113/05/07 【公告】永日 2024年4月合併營收6574萬元 年增22.67% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永日 | -4.75% 102(-65.68%) | -3.9% 225(-84.37%) | -14.99% 232(-84.86%) | -17.61% 269(-86.91%) | -11.83% 206(-82.92%) | -8.95% 413(-91.48%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.05 | 32.27↘ | 32.71↘ | 33.35↘ | 34.08↘ | 34.54↘ | 35.15↘ | 37.09↘ | 37.82↘ | 37.48↘ | 37.45↘ | 37.22↘ | 37.8↘ | 37.93↘ | 37.76↘ |
乖離率 | -0.68% | -2.02% | -3.9% | -5.96% | -7.21% | -8.82% | -13.59% | -15.26% | -14.49% | -14.42% | -13.89% | -15.21% | -15.5% | -15.12% |
均線開始 轉折價位 | 33.75 | 34.0 | 33.0 | 37.05 | 37.25 | 39.85 | 40.95 | 38.15 | 36.65 | 35.5 | 36.35 | 39.8 | 34.85 | 39.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永日 | 185.61% | -20.0% | 17.0% | 89.0% | -23.0% | 59.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.01 | 8.59 | 1.51 | 6.35 | 5.26 |
ROE | 9.58 | 12.06 | 1.4 | 5.58 | 6.62 |
本業收入比 | 82.35 | 64.47 | 100.00 | 103.57 | 70.97 |
自由現金流量 | 0.79 | 1.11 | 0.38 | -1.39 | 0.15 |
利息保障倍數 | 21.30 | 24.71 | 3.58 | 15.95 | 36.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標