勝昱 4304 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
10.0 (0.0%) 13張 (+549.78%) 季線下 7張 20張 32張 13張 0.65倍	-9.09% -4.31% -16.32% 104.08% 16.41%		N/A N/A 10.0	N/A 0.76	N/A N/A	微型股 3.60億	11.92% 0.0%	石化業		0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.24,1.91 (1.05,1.44,1.82)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(34.07% 帶寬大) 月線斜率-0.21	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	66.05←68.43(-3.48%) 7.43←8.47(-12.28%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	15.8 (-36.71%) 22-03-24 4.66 (114.59%) 24-05-08
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	54.77 4.99 -22.84 15個月新高 0.35億(10月)	17.11 -2.86 -27.44 0.33億(9月)	最近漲停日近期最高股價	12.25 (24-10-29)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.04% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	37.78 0.0,9.52 look 10.35,9.93 -0.08	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,3%,13% 平,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	48.42 7.59,28.69 look 10.75,9.7 -0.32	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	52.58 59.4,73.3 10.75,8.15 0.35	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-6.19% -14.89% 0.5% 15.34%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.45%(-100.0%)	0 0.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.04% 0.11% 1.2%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.01%(-100.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q1 0.04←0.02 (+100.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.9←0.87 (+3.45%) Q2←Q1 連2升 0.9←1.57 (-42.68%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.16←-0.17 (+3.45%) Q2←Q1 第1升 -0.16←-0.08 (-42.68%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.75←0.74 (+1.35%) Q2←Q1 連2升 0.75←1.52 (-50.66%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		102.43←97.58 (+4.97%) Q2←Q1 第1升 102.43←53.91 (+90.0%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		76.05←82.5 (+4.97%) Q2←Q1 連3降 76.05←83.57 (-9.0%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.45←-0.1 (-350.0%) Q2←Q1 第1降 -0.45←-0.24 (+87.5%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.44←-0.47 (+6.38%) Q2←Q1 第1升 -0.44←-0.25 (+76.0%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.22←7.78 Q2←Q1 第1降 0.22←5.85 Q2←Q2 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-18.11←-19.53 Q2←Q1 連2升 -18.11←-5.37 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-18.02←-4.23 Q2←Q1 第1降 -18.02←-5.41 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-21.05←-4.24 Q2←Q1 第1降 -21.05←-4.44 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-3.49←-0.49 Q2←Q1 第1降 -3.49←-1.49 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/08/06 徐瑞駿董事轉讓私募股票 4,000張
公告	113/11/08 勝昱 113年10月營收3467萬、年增54.78%
新聞	113/11/08 【公告】勝昱 2024年10月合併營收3467.8萬元年增54.78% 113/11/05 【公告】勝昱113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】勝昱 2024年9月合併營收3302.8萬元年增17.11% 113/08/13 【公告】勝昱董事會續聘侯信立為總經理 113/08/12 【公告】勝昱 2024年7月合併營收3103.2萬元年增43.46% 113/08/08 【公告】勝昱董事解任 113/08/05 【公告】勝昱113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】更補正勝昱113年第1季合併財務報告附註揭露部份內容 113/07/26 【公告】勝昱代理發言人及財會部協理異動 113/07/18 櫃買中心對勝昱公司內控重大缺失處以違約金 113/07/10 【公告】勝昱 2024年6月合併營收2984.6萬元年增-38.81% 113/07/05 【公告】更正勝昱有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解(更正113年5月歸屬母公司業主淨利及EPS與112年5月稅前淨利) 113/07/02 【公告】勝昱有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/21 網銀斥資12.49億元入主威秀影城取得逾35%股權 113/06/21 【公告】勝昱113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】勝昱113年股東常會全面改選董事 113/06/21 【公告】勝昱董事會推選董事長案 113/06/11 【公告】勝昱 2024年5月合併營收2880.8萬元年增-56.01% 113/05/10 【公告】勝昱 2024年4月合併營收3093.4萬元年增-27.83% 113/05/09 【公告】勝昱發言人及代理發言人異動

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
勝昱	-9.09% 7(84.77%)	-10.31% 28(-54.71%)	-4.31% 20(-37.17%)	-16.32% 32(-59.49%)	104.08% 73(-82.28%)	16.41% 61(-78.78%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
10.0	10.17↘	10.32↘	11.08↘	10.78↗	10.66↘	10.66↘	11.36↘	11.75↘	10.89↗	10.67↗	9.95↗	8.77↗	8.67↗	8.62↗
乖離率	-1.67%	-3.1%	-9.75%	-7.24%	-6.19%	-6.19%	-11.97%	-14.89%	-8.17%	-6.28%	0.5%	14.03%	15.34%	16.01%
均線開始轉折價位	10.6	12.0	10.55	10.25	10.5	11.75	12.85	11.95	5.02	5.45	4.72	8.15	8.45	9.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2019	2018
勝昱	60.0%	25.0%	-17.0%	-13.0%	89.0%	40.0%	7.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
						✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-11.34	-10.79	-10.45	-7.73	-3.41
ROE	-80.67	-23.67	80.02	-30.7	-24.03
本業收入比	42.98	100.00	-26.14	75.00	33.33
自由現金流量	-0.08	-1.57	3.62	0.24	N/A
利息保障倍數	-17.90	-14.29	16.71	-4.02	-4.44