| 收盤價 成交量 11-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 (-3.97%) 22張 (+33.94%) 季線下 18張 20張 36張 22張 1.1倍 |
-5.06% -5.42% -28.23% -21.47% -9.09% |
N/A N/A 75.0 |
N/A 0.31 |
1663 N/A |
微型股 57.47億 |
16.66% 52.67% |
物業投資發展 |
2024-11-21 2024-09-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44163/三圓三 | 2022-09-30 | 距高點45.69% | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 102.52 | 121.05 122.95 (-0.45%) | 19 (11-26) | 18.8,17.8 | 178 | 66.8 | 9.5 | 112.28 | 10000 | 4.41% | 0 | 0 | 2,15 | -20.67% | 308 | -5.84% | 1038 | 5.21 | 有 | 48 | 2024-08-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.08, 預估本益比 16.81, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 48.2, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.24, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.31, 預估本益比 34.44 ; SOXQ: 本益比 53.26, 預估本益比 30.79 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 750.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.12,25.03 (2.35,2.79,3.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.04%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.94←90.04(2.9%) 1.17←1.4(-0.23%), 4.91% 92.94←91.52(1.42%) 1.17←1.43(-0.26%), 10.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.27%[112] (N/A) 1.79 (15.41%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-39.02%) 21-11-09 71.8 (4.46%) 22-11-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.5 -1.1 3.73 0.08億(10月) | 0.2 -1.0 4.33 0.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 93.4 (24-10-15) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 2 0 0 1.7%←1.64%(0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.81 0.0,20.1 look 75.1,72.5 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-25 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 5%,0%,4%,2% 平,平,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.35 0.0,5.21 look 76.0,72.5 -2.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1663 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.6 0.0,20.86 look 89.0,72.5 -1.65 | 投信(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.46% -14.99% -19.99% -21.23% | 外資(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.02%(0.66%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.13% 0.41% | 自營商(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.3←7.23 (+0.97%) Q3←Q2 連8升 7.3←5.49 (+32.97%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.26 (0.0%) Q3←Q2 0.26←0.25 (+4.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.05 (0.0%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.07 (+4.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.15←90.26 (+0.99%) Q3←Q2 連8升 91.15←87.05 (+4.71%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.39←10.95 (-23.38%) Q3←Q2 連2降 8.39←8.39 (0.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75124.5←73757.7 (-23.38%) Q3←Q2 連3升 75124.5←74051.9 (+1.45%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←0.07 (-542.86%) Q3←Q2 連3降 -0.31←-0.15 (+106.67%) Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.02 (+650.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.06 (+83.33%) Q3←Q3 7季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.11←57.52 Q3←Q2 第1降 57.11←57.98 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.7←20.37 Q3←Q2 第1升 25.7←26.15 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -74.69←19.79 Q3←Q2 連2降 -74.69←-34.62 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.12←0.3 Q3←Q2 連3降 -1.12←-0.53 Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.2 Q3←Q2 連3降 0.04←0.11 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/22 陳浴生 代表(董事) 贈與 373張 108/10/22 陳浴生之配偶 關係人配偶 贈與 373張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 三圓：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/21 三圓受第七波信用管制衝擊小，「台北之星」已售4戶力拼年底前交屋 113/11/21 【公告】三圓股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 【公告】三圓受邀參加第一金證券舉辦之法說會 113/11/20 《營建股》三圓11月21日受邀第一金證券法會 113/11/14 【公告】更正三圓113Q3XBRL合併財報申報資訊 113/11/12 《營建股》三圓前三季每股虧損0.09元 113/11/12 【公告】三圓代理發言人異動 113/11/08 【公告】三圓 2024年10月合併營收831.3萬元 年增-1.5% 113/10/30 【公告】三圓113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/01 《營建股》三圓擬向關係人購買新北市新店區文山段865地號等部分土地 113/08/20 【公告】三圓配股配息率調整 113/08/16 《營建股》三圓更正：配息0.2元、配股1.8元 9月4日除權息 113/08/16 【公告】更正三圓112年度股利之除權除息暨增資發行新股基準日。 113/08/09 【公告】三圓建設股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：三圓三，代碼：44163)停止受理轉交換等相關事項。 113/08/09 《營建股》三圓H1每股盈餘0.2元 9月4日除權息 113/08/09 【公告】三圓112年度股利之除權除息暨增資發行新股基準日。 113/08/09 【公告】三圓 2024年7月合併營收871.7萬元 年增2.7% 113/08/05 【公告】更正三圓113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】三圓更正113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】三圓113年第2季財務報告董事會召開日期 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三圓 | -5.06% 18(23.63%) | -5.18% 14(53.01%) | -5.42% 20(9.53%) | -28.23% 36(-38.54%) | -21.47% 30(-26.93%) | -9.09% 24(-8.82%) |
| 加權指數 | -0.04% | -0.79% | -1.08% | 1.38% | 7.11% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 76.97↘ | 77.02↘ | 78.03↘ | 78.59↘ | 78.5↘ | 79.42↘ | 85.68↘ | 88.22↘ | 93.09↘ | 93.29↘ | 93.74↘ | 96.38↘ | 95.21↘ | 93.48→ |
| 乖離率 | -2.56% | -2.62% | -3.88% | -4.57% | -4.46% | -5.57% | -12.46% | -14.99% | -19.43% | -19.61% | -19.99% | -22.18% | -21.23% | -19.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.1 | 79.0 | 79.9 | 76.9 | 79.5 | 89.6 | 90.8 | 104.5 | 97.9 | 97.6 | 96.8 | 96.5 | 84.5 | 77.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三圓 | 24.38% | -17.0% | 13.0% | -31.0% | 34.0% | 1.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.98% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.63 | 0.36 | -41.63 | 1.19 | -42.66 |
| ROE | -0.09 | -13.5 | 56.8 | -8.57 | -9.01 |
| 本業收入比 | 175.00 | -0.00 | -3.05 | -1.61 | 16.89 |
| 自由現金流量 | 0.25 | -16.47 | -4.3 | -11.18 | -13.12 |
| 利息保障倍數 | 1.13 | -2.21 | 13.51 | -0.07 | -0.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
