| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1 (0.27%) 1張 季線下 3張 7張 9張 1張 0.14倍 |
0.83% -1.22% -1.22% -23.62% -28.33% |
N/A N/A 73.1 |
N/A 0.3 |
1527 N/A |
微型股 53.79億 |
0.0% 0.0% |
物業投資發展 |
2024-11-21 2024-09-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1 | 72.92↗ | 73.07↘ | 73.87↘ | 74.4↘ | 74.95↘ | 74.94→ | 78.81↘ | 89.4↘ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.04% | -1.04% | -1.75% | -2.47% | -2.46% | -7.25% | -18.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.1 | 75.4 | 77.0 | 72.3 | 73.4 | 91.6 | 101.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44163/三圓三 | 2022-09-30 | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 102.52 | 110.0 110.9 (-0.05%) | 31 (03-28) | 16.8,16.4 | 164 | 66.8 | 1.34 | 109.43 | 10000 | 4.41% | 0 | 0 | 0,0 | -16.62% | 186 | -3.01% | 916 | 9.96 | 有 | 46 | 2024-08-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 731.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.89,25.22 (2.56,2.88,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.42%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.08←94.13(-0.05%) 1.1←1.08(0.02%), -0.5% 94.08←91.54(2.54%) 1.1←1.46(-0.36%), 5.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[113] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 111.0 (-34.14%) 24-07-29 70.1 (4.28%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.87 4.36 -7.27 0.08億(2月) | -9.65 -97.45 -9.65 0.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 78.2 (25-02-19) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 1.69%←1.7%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,37.41 44.95 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.04,41.56 36.87 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1527 N/A | 月KD RSI MACD | 7.33,10.35 look 38.06 -2.73 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% -2.46% -7.25% -18.23% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.67%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.02%(0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.29% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.13←7.3 (-2.33%) Q4←Q3 第1降 7.13←6.14 (+16.12%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.27←0.26 (+1157.69%) Q4←Q3 第1升 3.27←0.42 (+678.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.07 (+1157.69%) Q4←Q3 連2升 0.39←0.1 (+678.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 97.98←91.15 (+7.49%) Q4←Q3 連8升 97.98←87.87 (+11.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.73←8.39 (+194.76%) Q4←Q3 第1升 24.73←15.81 (+56.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3282.21←75124.5 (+194.76%) Q4←Q3 第1降 3282.21←40125.5 (-91.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←-0.31 (+161.29%) Q4←Q3 第1升 0.19←0.2 (-5.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.12 (+458.33%) Q4←Q3 連2升 0.67←0.07 (+857.14%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.72←57.11 Q4←Q3 連2降 19.72←52.86 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.93←25.7 Q4←Q3 第1降 11.93←23.95 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.46←-74.69 Q4←Q3 第1升 3.46←27.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←-1.12 Q4←Q3 第1升 0.65←0.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←0.04 Q4←Q3 第1升 0.33←0.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/22 陳浴生 代表(董事) 贈與 373張 108/10/22 陳浴生之配偶 關係人配偶 贈與 373張 |
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| 公告 | 114/03/14 三圓 113年綜合損益表，每股盈餘0.10元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】董事會決議配發現金股利案 114/03/10 【公告】三圓擬終止參與臺北市信義區虎林段都市更新案 114/03/10 【公告】三圓董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】董事會決議提撥113年度董事酬勞及員工酬勞 114/03/10 【公告】代子公司華助工程股份有限公司董事會決議113年盈餘分配案 114/03/07 【公告】三圓 2025年2月合併營收822.3萬元 年增-4.87% 114/02/27 【公告】三圓113年第4季財務報告董事會召開日期為114年03月10日 114/02/10 【公告】三圓 2025年1月合併營收787.9萬元 年增-9.65% 114/01/24 【公告】三圓更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所准予備查 114/01/10 營收速報 - 三圓(4416)12月營收3.10億元年增率高達1126.14％ 114/01/10 【公告】三圓 2024年12月合併營收3.1億元 年增1126.14% 114/01/07 三圓建設插旗「台北雙星」生活圈！簽下大同區552坪都更案 114/01/07 《營建股》三圓擬參與北市大同區市府段都更案 信義區虎林段喊卡 114/01/07 【公告】三圓董事會通過更換股務代理機構 114/01/07 【公告】三圓擬參與臺北市大同區市府段都市更新案 114/01/02 手握台北最難搞都更案 三圓力拚台北之星入帳 113/12/09 【公告】三圓 2024年11月合併營收831.9萬元 年增-0.5% 113/11/21 三圓受第七波信用管制衝擊小，「台北之星」已售4戶力拼年底前交屋 113/11/21 【公告】三圓股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 【公告】三圓受邀參加第一金證券舉辦之法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三圓 | 0.83% 3(-73.08%) | -2.27% 6(-83.33%) | -1.22% 7(-86.75%) | -1.22% 9(-89.72%) | -23.62% 16(-93.86%) | -28.33% 23(-95.83%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.09 | 23.63 | 0.36 | -41.63 | 1.19 |
| ROE | 0.34 | -0.09 | -13.5 | 56.8 | -8.57 |
| 本業收入比 | 300.00 | 175.00 | -0.00 | -3.05 | -1.61 |
| 自由現金流量 | 5.69 | 0.25 | -16.47 | -4.3 | -11.18 |
| 利息保障倍數 | 1.14 | 1.13 | -2.21 | 13.51 | -0.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
