| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (1.54%) 40張 (+224.71%) 季線上 15張 8張 9張 40張 5.0倍 |
5.71% 5.6% 2.52% -12.0% 50.86% |
N/A N/A 52.8 |
N/A 0.54 |
1732 N/A |
微型股 82.24億 |
31.62% 0.0% |
餐飲 |
2024-11-28 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 51.87↗ | 51.12↗ | 50.06↗ | 49.58↗ | 49.42↗ | 49.34↗ | 49.34↗ | 50.14↗ | 51.21↘ | 51.58↘ | 53.46↘ | 50.04↗ | 48.15↗ | 46.21↗ |
| 乖離率 | 1.79% | 3.29% | 5.47% | 6.49% | 6.84% | 7.01% | 7.01% | 5.31% | 3.1% | 2.37% | -1.23% | 5.52% | 9.66% | 14.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 49.45 | 47.9 | 48.5 | 48.05 | 50.0 | 50.1 | 51.5 | 60.9 | 64.9 | 60.1 | 40.0 | 35.0 | 21.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 9.14,5.69 (1.85,3.56,5.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.66%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 96.31←96.31(0.0%) 1.14←1.13(0.01%), -2.37% 96.31←84.91(11.4%) 1.14←3.96(-2.82%), -4.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-28.55%) 24-07-11 6.0 (780.0%) 20-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 484.06 13.21 372.67 2.12億(11月) | 521.49 -4.68 359.83 1.87億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.0 (24-12-26) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.83 85.45,79.44 53.2,52.3 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,19%,18%,13% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.68 53.21,36.48 59.0,50.6 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1732 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.07 60.85,55.91 73.9,41.5 0.16 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.84% 5.31% -1.23% 9.66% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←1.92%(-1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.06% 0.12% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.21 (+23.81%) Q3←Q2 連2升 0.26←0.08 (+225.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.34←4.89 (+29.65%) Q3←Q2 連4升 6.34←0.88 (+620.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.26 (+29.65%) Q3←Q2 連2降 -0.38←-0.05 (+620.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.76←0.59 (+28.81%) Q3←Q2 連2升 0.76←0.05 (+1420.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.2←11.98 (+10.18%) Q3←Q2 第1升 13.2←15.54 (-15.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.9←9.01 (+10.18%) Q3←Q2 連2升 12.9←7.96 (+62.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.19 (+105.26%) Q3←Q2 第1升 0.01←-0.04 (-125.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.23 (-47.83%) Q3←Q2 連2降 -0.34←-0.01 (+3300.0%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.78←32.97 Q3←Q2 連2降 24.78←28.21 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.98←-5.23 Q3←Q2 連2降 -5.98←-5.62 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.16←-6.03 Q3←Q2 第1升 0.16←-6.83 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←-3.02 Q3←Q2 第1升 0.11←-4.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←-1.05 Q3←Q2 第1升 0.19←-0.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/10 李麗生 董事 轉讓私募股票 3,000張 |
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| 公告 | 113/12/26 皇家美食董事會決議現增子公司台鋼漢堡王，計3000萬元 113/12/26 皇家美食：台鋼漢堡王董事會決議辦理現增300萬股、每股10元 |
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| 新聞 | 113/12/25 【公告】皇家美食董事會決議私募普通股定價相關事宜 113/12/25 【公告】代子公司台鋼漢堡王股份有限公司辦理現金增資 113/12/10 營收速報 - 皇家美食(4419)11月營收2.12億元年增率高達484.07％ 113/12/10 【公告】皇家美食 2024年11月合併營收2.12億元 年增484.07% 113/11/25 【公告】皇家美食受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/11/20 【公告】代子公司潮港城事業股份有限公司其董事會決議通過投資成立私廚餐廳公司 113/11/11 【公告】皇家美食 2024年10月合併營收1.87億元 年增521.5% 113/11/06 《電零組》川湖前9月每股盈餘41.96元 113/11/06 《觀光股》皇家美食前3季每股虧0.18元 擬現增台鋼漢堡王700萬股 113/11/06 【公告】皇家美食董事會決議現增?公司台鋼漢堡王(股)公司 113/10/29 【公告】皇家美食民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 營收速報 - 皇家美食(4419)9月營收1.96億元年增率高達626.54％ 113/10/11 【公告】皇家美食 2024年9月合併營收1.96億元 年增626.54% 113/09/20 《觀光股》皇家美食決議私募現金增資1200萬股內 113/09/10 台鋼集團8月營收率續出爐 沛波年增64.29％ 皇家美食年增近600％ 113/09/10 營收速報 - 皇家美食(4419)8月營收2.04億元年增率高達596.15％ 113/09/05 無肉不歡？ 漢堡王推「無麵包四層烤牛」漢堡 113/08/30 【8月台股風雲榜】20檔衰股！吃下漢堡王卻虧損 生活市集股票也重摔成最慘 113/08/28 【公告】皇家美食董事會決議現金增資子公司台鋼漢堡王股份有限公司 113/08/28 【公告】更正代子公司台鋼漢堡王股份有限公司辦理現金增資 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家美食 | 5.71% 15(168.61%) | 7.76% 11(267.99%) | 5.6% 8(357.81%) | 2.52% 9(314.34%) | -12.0% 30(33.73%) | 50.86% 28(42.62%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.19 | -10.71 | -70.7 | -1198.78 | -601.27 |
| ROE | -1.47 | -23.83 | -31.31 | -44.37 | -18.45 |
| 本業收入比 | -900.00 | 100.00 | 152.08 | 38.00 | 105.26 |
| 自由現金流量 | 0.41 | 0.19 | 0.03 | -0.16 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 0.88 | -1.45 | -8.97 | 0.00 | -523.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
