| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 (-0.88%) 20張 (+45.74%) 季線旁 22張 21張 24張 20張 0.95倍 |
-1.39% -2.41% -3.41% -3.58% -6.91% |
22.77 (-19.56%) 28.3 |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
微型股 17.50億 |
38.02% 0.0% |
紡織中游 |
2024-08-22 2024-06-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.42,N/A (12.6,44.06,75.53) 0.91,31.37 (0.86,1.09,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 未破底66日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.1←55.6(0.9%) 15.53←14.53(6.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底66日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (N/A) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 41.55 (-31.89%) 23-02-24 24.0 (17.92%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.25 -6.38 11.56 2.71億(10月) | 27.73 -20.1 9.3 2.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 29.05 (24-11-08) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.95%←1.21%(-21.49%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.7 40.0,51.43 28.6,28.15 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-4%,-1%,2% 平,賣,平,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.32 25.0,43.89 29.8,27.85 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.28 10.34,15.08 look 39.45,28.2 -0.07 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.7% -1.46% -2.28% -4.68% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.17%(52.94%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.57% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -1 5.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.53 (+7.55%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.61 (-6.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.42←7.54 (+11.67%) Q3←Q2 連2升 8.42←7.54 (+11.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.35 (+11.67%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.38 (+11.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.32←7.41 (+12.28%) Q3←Q2 連3升 8.32←6.9 (+20.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.74←35.75 (+5.57%) Q3←Q2 第1升 37.74←30.4 (+24.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.34←112.44 (+5.57%) Q3←Q2 連2降 102.34←103.42 (-1.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.54 (-122.22%) Q3←Q2 第1降 -0.12←0.85 (-114.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.5 (-74.0%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.62 (-79.03%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.91←26.19 Q3←Q2 第1降 16.91←24.44 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.34←4.68 Q3←Q2 第1降 1.34←5.03 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.03←4.15 Q3←Q2 第1降 -1.03←6.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←1.52 Q3←Q2 第1降 -0.42←2.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.61 Q3←Q2 第1降 0.04←0.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/14 王淑芬 董事 信託 42張 105/10/14 王許丞 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 113/11/08 興采 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.12元 113/11/08 興采 113年10月營收2.71億、年增34.26% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】興采 2024年10月合併營收2.71億元 年增34.26% 113/10/21 紡纖下游廠 訂單看到明年Q1 113/10/09 【公告】興采 2024年9月合併營收2.89億元 年增27.73% 113/08/23 新廠加持 機能布廠、成衣廠看好未來二年營運成長 113/08/22 《紡纖股》興采Q2轉虧為盈 H1成衣營收占比升至27% 113/08/22 軍工標案與新廠投產 興采看好營運持續增溫 113/08/15 【公告】興采受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/08/13 【公告】興采董事會決議公開標售不動產 113/08/09 【公告】興采 2024年7月合併營收1.91億元 年增15.7% 113/07/09 【公告】興采 2024年6月合併營收2.7億元 年增49.51% 113/06/07 【公告】興采 2024年5月合併營收2.81億元 年增47.19% 113/05/10 【公告】興采 2024年4月合併營收2.03億元 年增12.17% 113/04/30 【公告】鉅陞113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】興采113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】興采 2024年3月合併營收2.62億元 年增-10.24% 113/03/08 【公告】興采董事會決議召開113年股東常會事宜(更正討論事項) 113/03/08 【公告】興采 2024年2月合併營收1.6億元 年增-27.57% 113/02/23 【公告】興采董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】興采董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/23 【公告】興采終止112年股東常會通過之私募發行有價證券案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | -1.39% 22(-7.92%) | -1.22% 18(12.68%) | -2.41% 21(-3.76%) | -3.41% 24(-17.62%) | -3.58% 41(-50.76%) | -6.91% 56(-64.34%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 28.5↘ | 28.63↘ | 28.71↘ | 28.76↘ | 28.79↘ | 28.81↘ | 28.7↗ | 28.72↘ | 28.82↘ | 28.87↘ | 28.96→ | 29.29↘ | 29.69→ | 29.74↘ |
| 乖離率 | -0.7% | -1.15% | -1.43% | -1.6% | -1.7% | -1.77% | -1.39% | -1.46% | -1.8% | -1.97% | -2.28% | -3.38% | -4.68% | -4.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.95 | 28.9 | 28.7 | 29.05 | 29.1 | 28.75 | 28.25 | 28.35 | 30.05 | 29.9 | 29.35 | 31.7 | 30.1 | 31.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | 12.99% | -11.0% | 6.0% | -2.0% | -26.0% | 16.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | 4.39 | 2.93 | 4.48 | 2.85 |
| ROE | 1.17 | 4.94 | 3.13 | 18.51 | 1.81 |
| 本業收入比 | 74.51 | 77.05 | 84.85 | 26.04 | 112.50 |
| 自由現金流量 | -6.32 | -5.21 | 0.01 | -6.43 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 2.55 | 9.59 | 7.51 | 32.00 | 7.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
