| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 (0.0%) 12張 (-40.23%) 季線下 9張 16張 17張 12張 0.75倍 |
0.0% -2.33% -5.88% -6.85% -13.38% |
22.77 (-16.31%) 27.2 |
N/A 0.21 |
641 N/A |
微型股 16.67億 |
38.02% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-18 2024-06-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 27.23↘ | 27.25→ | 27.32↘ | 27.53↘ | 27.58↘ | 27.65↘ | 28.03↘ | 28.25↘ | 28.4↘ | 28.42↘ | 28.5↘ | 28.85→ | 29.2↘ | 29.46↘ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.18% | -0.44% | -1.2% | -1.38% | -1.63% | -2.96% | -3.72% | -4.23% | -4.29% | -4.56% | -5.72% | -6.85% | -7.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.2 | 27.3 | 27.75 | 27.95 | 27.95 | 28.1 | 29.0 | 28.8 | 28.8 | 28.95 | 29.1 | 29.1 | 31.4 | 30.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.31,N/A (12.6,44.06,75.53) 0.86,31.63 (0.85,1.08,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.44% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.38←56.09(-0.71%) 15.64←15.56(0.08%), 1.46% 55.38←55.46(-0.08%) 15.64←14.52(1.12%), 59.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (N/A) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 41.55 (-34.54%) 23-02-24 24.0 (13.33%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.68 12.66 8.6 3.05億(11月) | 34.25 -6.38 11.56 2.71億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 28.25 (24-11-20) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.66%←0.76%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.06 5.56,5.77 look 27.7,24.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-6%,-3% 平,平,買,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.2 2.13,2.16 look 27.55,24.0 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 641 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.22 0.65,6.05 look 27.55,18.65 -0.14 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.38% -3.72% -4.56% -6.85% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.16%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.56% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.53 (+7.55%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.61 (-6.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.42←7.54 (+11.67%) Q3←Q2 連2升 8.42←7.54 (+11.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.35 (+11.67%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.38 (+11.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.32←7.41 (+12.28%) Q3←Q2 連3升 8.32←6.9 (+20.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.74←35.75 (+5.57%) Q3←Q2 第1升 37.74←30.4 (+24.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.34←112.44 (+5.57%) Q3←Q2 連2降 102.34←103.42 (-1.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.54 (-122.22%) Q3←Q2 第1降 -0.12←0.85 (-114.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.5 (-74.0%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.62 (-79.03%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.91←26.19 Q3←Q2 第1降 16.91←24.44 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.34←4.68 Q3←Q2 第1降 1.34←5.03 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.03←4.15 Q3←Q2 第1降 -1.03←6.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←1.52 Q3←Q2 第1降 -0.42←2.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.61 Q3←Q2 第1降 0.04←0.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/14 王淑芬 董事 信託 42張 105/10/14 王許丞 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 113/12/27 興采：聚紡擬現增1000萬股，每股10元 |
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| 新聞 | 113/12/27 軍功用品出貨增 興采明年營運穩增長 113/12/17 【公告】興采受邀參加台新綜合證券所舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】興采 2024年11月合併營收3.05億元 年增-10.68% 113/11/21 紡拓會領軍9家台灣紡織廠商組織 前進孟加拉拓商機 113/11/08 【公告】興采 2024年10月合併營收2.71億元 年增34.26% 113/10/21 紡纖下游廠 訂單看到明年Q1 113/10/09 【公告】興采 2024年9月合併營收2.89億元 年增27.73% 113/08/23 新廠加持 機能布廠、成衣廠看好未來二年營運成長 113/08/22 《紡纖股》興采Q2轉虧為盈 H1成衣營收占比升至27% 113/08/22 軍工標案與新廠投產 興采看好營運持續增溫 113/08/15 【公告】興采受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/08/13 【公告】興采董事會決議公開標售不動產 113/08/09 【公告】興采 2024年7月合併營收1.91億元 年增15.7% 113/07/09 【公告】興采 2024年6月合併營收2.7億元 年增49.51% 113/06/07 【公告】興采 2024年5月合併營收2.81億元 年增47.19% 113/05/10 【公告】興采 2024年4月合併營收2.03億元 年增12.17% 113/04/30 【公告】鉅陞113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】興采113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】興采 2024年3月合併營收2.62億元 年增-10.24% 113/03/08 【公告】興采董事會決議召開113年股東常會事宜(更正討論事項) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | -1.81% 18(-35.3%) | -2.33% 16(-26.87%) | -5.88% 17(-31.37%) | -6.85% 31(-61.03%) | -13.38% 42(-71.41%) | |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | 4.39 | 2.93 | 4.48 | 2.85 |
| ROE | 1.17 | 4.94 | 3.13 | 18.51 | 1.81 |
| 本業收入比 | 74.51 | 77.05 | 84.85 | 26.04 | 112.50 |
| 自由現金流量 | -6.32 | -5.21 | 0.01 | -6.43 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 2.55 | 9.59 | 7.51 | 32.00 | 7.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
