| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 (-0.37%) 7張 (+104.41%) 季線下 22張 17張 18張 7張 0.41倍 |
-1.81% -3.2% -4.9% -7.01% -17.2% |
22.77 (-16.31%) 27.2 |
N/A 0.21 |
665 N/A |
微型股 16.67億 |
38.02% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-18 2024-06-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 27.3↘ | 27.39↘ | 27.58↘ | 27.72↘ | 27.75↘ | 27.81↘ | 28.22↘ | 28.39↘ | 28.48↘ | 28.5↘ | 28.58↘ | 28.9↘ | 29.29↘ | 29.51↘ |
| 乖離率 | -0.37% | -0.69% | -1.38% | -1.88% | -1.98% | -2.19% | -3.61% | -4.19% | -4.49% | -4.56% | -4.83% | -5.88% | -7.14% | -7.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.45 | 27.7 | 27.95 | 27.8 | 28.1 | 27.9 | 29.05 | 28.6 | 28.95 | 29.15 | 29.25 | 30.05 | 32.85 | 30.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.31,N/A (12.6,44.06,75.53) 0.86,31.63 (0.85,1.08,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.38←56.09(-0.71%) 15.64←15.56(0.08%), 1.46% 55.38←55.46(-0.08%) 15.64←14.52(1.12%), 59.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (N/A) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 41.55 (-34.54%) 23-02-24 24.0 (13.33%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.68 12.66 8.6 3.05億(11月) | 34.25 -6.38 11.56 2.71億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 29.05 (24-11-08) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.66%←0.91%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.71 0.0,8.33 look 27.25,26.9 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-9%,-4% 平,賣,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.2 0.0,5.15 look 27.55,24.0 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 665 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.22 0.0,5.84 look 27.55,18.65 -0.14 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -4.19% -4.83% -7.14% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.16%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.57% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.53 (+7.55%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.61 (-6.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.42←7.54 (+11.67%) Q3←Q2 連2升 8.42←7.54 (+11.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.35 (+11.67%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.38 (+11.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.32←7.41 (+12.28%) Q3←Q2 連3升 8.32←6.9 (+20.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.74←35.75 (+5.57%) Q3←Q2 第1升 37.74←30.4 (+24.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.34←112.44 (+5.57%) Q3←Q2 連2降 102.34←103.42 (-1.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.54 (-122.22%) Q3←Q2 第1降 -0.12←0.85 (-114.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.5 (-74.0%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.62 (-79.03%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.91←26.19 Q3←Q2 第1降 16.91←24.44 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.34←4.68 Q3←Q2 第1降 1.34←5.03 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.03←4.15 Q3←Q2 第1降 -1.03←6.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←1.52 Q3←Q2 第1降 -0.42←2.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.61 Q3←Q2 第1降 0.04←0.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/14 王淑芬 董事 信託 42張 105/10/14 王許丞 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 113/12/20 興采 本季毛利率看增(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】興采受邀參加台新綜合證券所舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】興采 2024年11月合併營收3.05億元 年增-10.68% 113/11/21 紡拓會領軍9家台灣紡織廠商組織 前進孟加拉拓商機 113/11/08 【公告】興采 2024年10月合併營收2.71億元 年增34.26% 113/10/21 紡纖下游廠 訂單看到明年Q1 113/10/09 【公告】興采 2024年9月合併營收2.89億元 年增27.73% 113/08/23 新廠加持 機能布廠、成衣廠看好未來二年營運成長 113/08/22 《紡纖股》興采Q2轉虧為盈 H1成衣營收占比升至27% 113/08/22 軍工標案與新廠投產 興采看好營運持續增溫 113/08/15 【公告】興采受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/08/13 【公告】興采董事會決議公開標售不動產 113/08/09 【公告】興采 2024年7月合併營收1.91億元 年增15.7% 113/07/09 【公告】興采 2024年6月合併營收2.7億元 年增49.51% 113/06/07 【公告】興采 2024年5月合併營收2.81億元 年增47.19% 113/05/10 【公告】興采 2024年4月合併營收2.03億元 年增12.17% 113/04/30 【公告】鉅陞113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】興采113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】興采 2024年3月合併營收2.62億元 年增-10.24% 113/03/08 【公告】興采董事會決議召開113年股東常會事宜(更正討論事項) 113/03/08 【公告】興采 2024年2月合併營收1.6億元 年增-27.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | -1.81% 22(-66.06%) | -2.68% 22(-66.91%) | -3.2% 17(-55.68%) | -4.9% 18(-60.16%) | -7.01% 31(-76.26%) | -17.2% 43(-82.61%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | 12.99% | -15.0% | 6.0% | -2.0% | -26.0% | 16.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | 4.39 | 2.93 | 4.48 | 2.85 |
| ROE | 1.17 | 4.94 | 3.13 | 18.51 | 1.81 |
| 本業收入比 | 74.51 | 77.05 | 84.85 | 26.04 | 112.50 |
| 自由現金流量 | -6.32 | -5.21 | 0.01 | -6.43 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 2.55 | 9.59 | 7.51 | 32.00 | 7.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
