| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.15 (-1.37%) 6張 (+20.0%) 季線下 10張 27張 18張 6張 0.22倍 |
-0.79% -12.67% -5.81% -12.98% -13.57% |
32.82 (30.5%) 25.15 |
N/A 0.54 |
126 N/A |
微型股 15.42億 |
38.02% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-18 2024-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.15 | 25.29→ | 24.67↘ | 26.48↘ | 26.96↘ | 27.76↘ | 27.74↘ | 27.84↘ | 28.44↘ |
| 乖離率 | -0.55% | 1.95% | -5.02% | -6.71% | -9.4% | -9.34% | -9.66% | -11.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.35 | 24.1 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 26.7 | 28.9 | 29.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.53,N/A (11.99,43.76,75.53) 0.79,32.28 低淨值淨利增 (0.85,1.04,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.61% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.43←56.07(-0.64%) 15.46←15.62(-0.16%), 0.04% 55.43←55.41(0.02%) 15.46←15.24(0.22%), 53.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[113] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 41.55 (-39.47%) 23-02-24 22.15 (13.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.98 32.39 27.17 3.16億(3月) 短跌破長 | 49.28 6.43 31.77 2.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.6 (25-03-28) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.63%←1.06%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.8,40.12 40.67 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,買 0%,2%,0%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.5,32.54 30.83 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 126 N/A | 月KD RSI MACD | 33.71,31.71 37.69 -0.08 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.02% -9.34% -9.66% -11.57% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -3 50.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.67%(-0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.94% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -1 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.57 (-43.86%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.55 (-41.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.12←8.42 (+20.19%) Q4←Q3 連3升 10.12←9.63 (+5.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.11 (+20.19%) Q4←Q3 第1升 0.38←0.42 (+5.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.26←8.32 (-12.74%) Q4←Q3 第1降 7.26←5.71 (+27.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.03←37.74 (-20.43%) Q4←Q3 第1降 30.03←26.18 (+14.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.09←102.34 (-20.43%) Q4←Q3 連3降 87.09←76.54 (+13.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←-0.12 (+691.67%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.48 (+47.92%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.13 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.52←0.72 (-27.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.52←16.91 Q4←Q3 第1升 19.52←22.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.74←1.34 Q4←Q3 第1升 3.74←4.32 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.08←-1.03 Q4←Q3 第1升 4.08←2.91 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←-0.42 Q4←Q3 第1升 1.98←1.32 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←0.04 Q4←Q3 第1升 0.81←0.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/14 王淑芬 董事 信託 42張 105/10/14 王許丞 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】興采 2025年3月合併營收3.16億元 年增20.98% 114/03/26 【公告】代子公司ADVANCE WISDOM LTD處分ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED股權 114/03/26 【公告】代子公司ALPHA BRAVE INC.處分ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED股權 114/03/13 【公告】興采 2025年2月合併營收2.39億元 年增49.28% 114/03/13 【公告】更正興采114年2月合併營收申報資訊 114/03/10 【公告】興采 2025年2月合併營收3.06億元 年增91.43% 114/02/26 【公告】興采董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】興采113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114日02月26日(補充2/18主旨) 114/02/10 【公告】興采 2025年1月合併營收2.25億元 年增17.16% 114/01/09 【公告】興采 2024年12月合併營收4.36億元 年增3.9% 113/12/28 《紡纖股》軍工用品熱 興采明年穩穩賺 113/12/27 軍工用品熱 興采明年穩穩賺 113/12/27 軍功用品出貨增 興采明年營運穩增長 113/12/17 【公告】興采受邀參加台新綜合證券所舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】興采 2024年11月合併營收3.05億元 年增-10.68% 113/11/21 紡拓會領軍9家台灣紡織廠商組織 前進孟加拉拓商機 113/11/08 【公告】興采 2024年10月合併營收2.71億元 年增34.26% 113/10/21 紡纖下游廠 訂單看到明年Q1 113/10/09 【公告】興采 2024年9月合併營收2.89億元 年增27.73% 113/08/23 新廠加持 機能布廠、成衣廠看好未來二年營運成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | -0.79% 10(-40.0%) | 4.36% 20(-70.4%) | -12.67% 27(-78.09%) | -5.81% 18(-68.02%) | -12.98% 17(-65.5%) | -13.57% 31(-80.8%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.05 | 1.27 | 4.39 | 2.93 | 4.48 |
| ROE | 1.81 | 1.17 | 4.94 | 3.13 | 18.51 |
| 本業收入比 | 54.84 | 74.51 | 77.05 | 84.85 | 26.04 |
| 自由現金流量 | -3.66 | -6.32 | -5.24 | 0.01 | -6.43 |
| 利息保障倍數 | 2.26 | 2.55 | 9.59 | 7.51 | 32.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
