| 收盤價 成交量 11-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 (-0.67%) 2756張 (-62.8%) 季線上 3721張 4328張 2322張 2756張 0.64倍 |
0.68% 7.47% 24.58% 18.62% 22.87% |
9.9 (-55.58%) 22.3 |
N/A 0.55 |
339 N/A |
微型股 23.72億 |
9.15% 0.0% |
LCM |
2024-11-22 2024-07-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.07, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.08, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.23, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.66, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 52.74, 預估本益比 30.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.55,N/A (8.73,13.54,18.34) 1.43,15.59 (1.16,1.37,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.37%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.12←28.17(2.95%) 25.38←25.59(-0.21%), 1.21% 31.12←28.92(2.2%) 25.38←24.65(0.73%), 29.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[112] (N/A) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 24.7 (-9.72%) 23-03-09 14.85 (50.17%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.85 14.21 -10.15 15個月新高 1.49億(10月) | 30.42 -4.77 -15.08 1.31億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-04 23.8 (24-11-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 2.59% -223 0 0 18.08%←17.81%(0.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.51 60.53,63.89 22.35,21.9 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,6%,5%,2% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.54 76.74,72.29 22.75,21.0 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 339 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.72 80.89,66.78 24.7,21.0 0.12 | 投信(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.16% 12.74% 17.18% 19.25% | 外資(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.93%←5.37%(4.56%) | 1184 42.96% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.59% 16.9% 83.17% | 自營商(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.15%(-0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.29 (+3.45%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.17 (+76.47%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.92←3.89 (+0.77%) Q3←Q2 連3升 3.92←3.53 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.35 (+0.77%) Q3←Q2 第1降 0.31←0.07 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.54←2.48 (+2.42%) Q3←Q2 連3升 2.54←2.54 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.65←76.94 (+13.92%) Q3←Q2 第1升 87.65←63.24 (+38.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.12←71.25 (+13.92%) Q3←Q2 連3降 71.12←78.32 (-9.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.36 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.3←0.23 (+30.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.21 (+9.52%) Q3←Q2 連2升 0.23←0.03 (+666.67%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.13←19.45 Q3←Q2 第1降 18.13←14.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.81←9.12 Q3←Q2 第1降 7.81←2.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.25←9.84 Q3←Q2 第1降 8.25←6.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←2.48 Q3←Q2 第1降 2.0←1.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.91 Q3←Q2 第1降 1.58←1.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/09 徐順弘 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/21 光聯訂11/22召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】光聯召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】光聯董事會通過設置永續長 113/11/01 營收速報 - 光聯(5315)10月營收1.49億元年增率高達54.86％ 113/11/01 【公告】光聯 2024年10月合併營收1.49億元 年增54.86% 113/10/30 【公告】光聯113年第三季合併財務報告預計通過董事會日期 113/09/02 【公告】光聯 2024年8月合併營收1.37億元 年增13.95% 113/08/14 【公告】光聯改選董事長 113/08/06 【公告】光聯法人董事改派代表人 113/08/06 【公告】光聯董事長辭任 113/08/06 【公告】光聯策略長辭任 113/08/01 【公告】光聯 2024年7月合併營收1.25億元 年增-5.91% 113/07/30 【公告】光聯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/02 【公告】光聯 2024年6月合併營收1.23億元 年增-19.77% 113/06/03 【公告】光聯 2024年5月合併營收1.38億元 年增-8.69% 113/05/02 【公告】光聯 2024年4月合併營收1.27億元 年增-19.4% 113/04/30 【公告】光聯113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/01 【公告】光聯 2024年3月合併營收1.14億元 年增-27.14% 113/02/23 【公告】光聯董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】光聯新任策略長 113/02/01 【公告】光聯 2024年1月合併營收9810.5萬元 年增-31.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | 0.68% 3721(-25.93%) | 6.19% 3010(-8.43%) | 7.47% 4328(-36.32%) | 24.58% 2322(18.7%) | 18.62% 1303(111.52%) | 22.87% 826(233.48%) |
| 加權指數 | 0.44% | -0.15% | -1.08% | 3.44% | 7.41% | 32.33% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | 22.42↗ | 22.27↗ | 21.76↗ | 21.68↗ | 21.41↗ | 21.35↗ | 20.28↗ | 19.78↗ | 19.02↗ | 19.03↗ | 19.03↗ | 18.81↗ | 18.7↗ | 18.62↗ |
| 乖離率 | -0.54% | 0.13% | 2.48% | 2.86% | 4.16% | 4.45% | 9.96% | 12.74% | 17.25% | 17.18% | 17.18% | 18.55% | 19.25% | 19.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 22.15 | 21.0 | 19.7 | 20.75 | 18.9 | 18.8 | 17.9 | 19.25 | 19.5 | 18.8 | 18.05 | 18.15 | 17.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | 7.72% | 23.0% | 0.0% | -3.0% | 17.0% | -7.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.97 | 11.81 | 7.08 | 5.27 | 4.1 |
| ROE | 5.72 | 15.94 | 12.61 | 7.02 | 6.93 |
| 本業收入比 | 82.30 | 72.33 | 86.98 | 96.91 | 83.70 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 1.87 | -1.89 | -0.48 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 880.09 | 836.97 | 295.40 | 797.93 | 534.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
