| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 (-1.01%) 389張 (-24.47%) 季線下 733張 1464張 1078張 389張 0.27倍 |
-4.15% -14.75% -1.26% 3.97% 8.86% |
21.55 (9.64%) 19.65 |
N/A 0.77 |
362 N/A |
微型股 20.90億 |
9.15% 0.0% |
LCM |
2024-11-22 2024-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 | 20.0↘ | 19.69↗ | 21.31↘ | 21.57↘ | 21.49↘ | 21.13→ | 21.32↗ | 19.87↗ |
| 乖離率 | -1.75% | -0.2% | -7.79% | -8.9% | -8.56% | -7.0% | -7.83% | -1.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.6 | 21.3 | 23.15 | 21.75 | 20.3 | 19.45 | 18.9 | 17.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.24,N/A (9.17,17.84,26.52) 1.23,16.14 (1.13,1.35,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.83% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.8←34.02(0.78%) 23.63←23.82(-0.19%), 12.56% 34.8←29.93(4.87%) 23.63←24.99(-1.36%), 31.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.63%[113] (N/A) 0 (7.63%) | 相對高點 相對低點 | 24.9 (-21.08%) 24-12-02 14.85 (32.32%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.23 -4.35 67.88 1.7億(3月) | 109.34 18.19 79.5 42個月新高 1.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.75 (25-04-01) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.37% -58 0 0 10.34%←13.45%(-3.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.17,31.69 40.5 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -28%,-1%,-4%,3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.17,29.81 look 44.78 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 362 N/A | 月KD RSI MACD | 41.34,59.4 50.59 0.15 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.79% -7.0% -7.83% -1.11% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.25%←13.22%(0.03%) | -127 32.65% | 2年趨勢圖 | 13.25%←9.87%(3.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.35% 28.45% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.45%(-0.32%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.3 (-3.33%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.22 (+31.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.77←3.92 (+21.68%) Q4←Q3 連4升 4.77←2.88 (+65.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.31 (+21.68%) Q4←Q3 連2降 0.29←0.07 (+65.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←2.54 (+3.15%) Q4←Q3 連4升 2.62←2.22 (+18.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.78←87.65 (-13.54%) Q4←Q3 第1降 75.78←76.44 (-0.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.26←71.12 (-13.54%) Q4←Q3 連4降 57.26←88.73 (-35.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.3 (+23.33%) Q4←Q3 第1升 0.37←-0.08 (-562.5%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.24 (-16.67%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.08 (+150.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.01←18.13 Q4←Q3 連2降 14.01←15.07 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←7.81 Q4←Q3 連2降 6.08←2.31 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.29←8.25 Q4←Q3 第1升 8.29←-2.97 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←2.0 Q4←Q3 第1升 2.34←-0.55 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.58 Q4←Q3 第1升 1.89←-0.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/09 徐順弘 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/21 光聯第一季財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】光聯114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/01 營收速報 - 光聯(5315)3月營收1.70億元年增率高達49.24％ 114/04/01 【公告】光聯 2025年3月合併營收1.7億元 年增49.24% 114/03/25 【公告】光聯更正113年第4季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 114/03/18 【公告】光聯修正114年2月21日董事會決議股利分派 114/03/03 營收速報 - 光聯(5315)2月營收1.78億元年增率高達109.35％ 114/03/03 【公告】光聯 2025年2月合併營收1.78億元 年增109.35% 114/02/22 《光電股》光聯113年每股盈餘1.21元 擬配息1元 114/02/22 【公告】光聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/12 【公告】光聯113年度財務報告董事會召開日期 114/02/03 營收速報 - 光聯(5315)1月營收1.51億元年增率高達53.63％ 114/02/03 【公告】光聯 2025年1月合併營收1.51億元 年增53.63% 114/01/10 【公告】董事會決議通過辦理子公司FIRSTHILL LIMITED解散清算 114/01/02 【公告】光聯 2024年12月合併營收1.68億元 年增74.3% 113/12/02 營收速報 - 光聯(5315)11月營收1.60億元年增率高達68.24％ 113/12/02 【公告】光聯 2024年11月合併營收1.6億元 年增68.24% 113/11/21 【公告】光聯召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】光聯董事會通過設置永續長 113/11/01 營收速報 - 光聯(5315)10月營收1.49億元年增率高達54.86％ 113/11/01 【公告】光聯 2024年10月合併營收1.49億元 年增54.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | -4.15% 733(-46.94%) | 1.55% 1228(-68.33%) | -14.75% 1464(-73.44%) | -1.26% 1078(-63.93%) | 3.97% 2176(-82.12%) | 8.86% 1233(-68.45%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.9 | 5.97 | 11.81 | 7.08 | 5.27 |
| ROE | 7.85 | 5.72 | 15.94 | 12.61 | 7.02 |
| 本業收入比 | 57.86 | 82.30 | 72.33 | 86.98 | 96.91 |
| 自由現金流量 | -2.28 | 1.43 | 1.87 | -1.89 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | 1203.92 | 880.09 | 836.97 | 295.40 | 797.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
