| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (-0.88%) 1868張 (-29.41%) 季線上 7185張 10853張 4713張 1868張 0.17倍 |
-3.03% -3.45% 22.27% 13.82% -2.61% |
46.55 (-58.44%) 112.0 |
N/A 1.28 |
1541 |
微型股 105.06億 |
6.85% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-20 2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 113.5↘ | 115.5↘ | 118.4↘ | 118.94↘ | 119.08↘ | 115.94↗ | 104.43↗ | 101.22↗ | 97.47↗ | 96.83↗ | 96.95↗ | 99.94→ | 101.5↘ | 104.39↘ |
| 乖離率 | -1.32% | -3.03% | -5.41% | -5.83% | -5.95% | -3.4% | 7.25% | 10.65% | 14.91% | 15.67% | 15.52% | 12.07% | 10.34% | 7.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 124.5 | 119.5 | 120.0 | 110.0 | 96.1 | 90.4 | 95.2 | 76.2 | 88.9 | 97.2 | 114.0 | 121.0 | 121.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.67,N/A (11.2,14.43,17.66) 4.46,25.34 (1.7,2.2,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.4%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.99←37.4(7.59%) 26.12←32.15(-6.03%), -9.43% 44.99←40.28(4.71%) 26.12←21.81(4.31%), 26.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[112] (N/A) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-28.43%) 23-12-06 37.75 (196.69%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.48 5.5 -5.58 歷年新高 4.3億(11月) | -2.03 14.07 -6.72 4.07億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-02 129.5 (24-12-12) 175日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.3% 2.01% -483 -24 101 73.47%←67.35%(6.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.43 2.78,9.5 look 113.0,108.5 -1.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-5%,-2%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.69 66.74,75.15 115.5,104.5 3.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1541 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.1 49.37,36.03 117.5,71.0 -1.87 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.26%(0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.26%(0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.95% 10.65% 15.52% 10.34% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.25%←9.01%(0.24%) | 320 (連4買) 17.13% | 2年趨勢圖 | 9.25%←2.94%(6.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.01% 22.17% 213.78% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.55%(0.03%) | 38 (連2賣轉買) 2.03% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.01%(0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.57←10.02 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 10.57←11.03 (-4.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←1.04 (+5.49%) Q3←Q2 第1降 0.89←1.53 (-4.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.2←9.18 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 10.2←9.98 (+2.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.49←117.7 (-3.58%) Q3←Q2 連2降 113.49←117.86 (-3.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.99←96.59 (-3.58%) Q3←Q2 第1升 96.99←105.32 (-7.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.97 (-53.61%) Q3←Q2 連2降 0.45←1.61 (-72.05%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.92 (-7.61%) Q3←Q2 第1降 0.85←1.25 (-32.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.0←16.03 Q3←Q2 第1降 14.0←19.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.41←10.4 Q3←Q2 第1降 8.41←13.86 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←8.99 Q3←Q2 連2降 3.94←13.58 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←3.66 Q3←Q2 連2降 1.79←6.28 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←2.14 Q3←Q2 連2降 0.99←3.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/10 陳信洲 董事 贈與 45張 112/07/10 陳信洲之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/12/31 高技取得桃園市桃園區不動產，計5.6億元 |
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| 新聞 | 113/12/30 【公告】高技取得不動產(董事會授權) 113/12/30 【公告】高技董事會決議取得不動產 113/12/30 《電零組》高技決議以5.6億元內購置不動產 作為廠房使用 113/12/23 新款EV車款導入量產，高技明年營運進補，車電用板出貨挑戰年增4-5成 113/12/21 《電零組》高技啟動大擴產 明年營運拼雙位數成長 113/12/19 【公告】高技受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/12/19 《電零組》高技12月20日受邀凱基證線上法說 113/12/12 潛力股：高技 113/12/10 【公告】高技 2024年11月合併營收4.3億元 年增4.48% 113/12/10 《業績-電零組》高技11月營收為4.30億元，年增4.48% 113/12/04 800G交換器需求明朗、博通晶片放量，智邦手握大單，高技獲關注 113/11/09 《業績-電零組》高技10月營收為4.07億元，年減2.04% 113/11/08 【公告】高技 2024年10月合併營收4.07億元 年增-2.04% 113/10/28 【公告】高技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》高技9月營收為3.57億元，年增2.44% 113/10/09 【公告】高技 2024年9月合併營收3.57億元 年增2.44% 113/09/10 《業績-電零組》高技8月營收為3.52億元，年減0.41% 113/08/13 《電零組》車用市場望好轉 高技H2有望賺贏H1 113/08/13 車用市場望好轉 高技H2有望賺贏H1 113/08/10 《業績-電零組》高技7月營收為3.49億元，年減13.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高技 | -3.03% 7185(-74.0%) | -8.57% 8270(-77.41%) | -3.45% 10853(-82.79%) | 22.27% 4713(-60.37%) | 13.82% 3429(-45.54%) | -2.61% 3232(-42.22%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 11.77 | 14.93 | 15.57 | 12.98 |
| ROE | 19.36 | 15.77 | 19.91 | 17.31 | 13.3 |
| 本業收入比 | 101.19 | 83.89 | 99.21 | 105.72 | 100.71 |
| 自由現金流量 | 2.33 | 5.03 | -4.45 | 2.2 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 77.52 | 88.36 | 147.43 | 324.72 | 253.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
