| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 (-1.11%) 7554張 (+28.43%) 季線下 9925張 10930張 10367張 7554張 0.69倍 |
-10.4% -20.3% 22.48% 46.38% 17.62% |
52.12 (-60.96%) 133.5 |
N/A 1.19 |
1420 |
微型股 124.12億 |
6.93% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-20 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 | 141.0↘ | 147.05↘ | 165.9↘ | 166.56↘ | 153.61↗ | 142.65↗ | 122.7↗ | 108.58↗ |
| 乖離率 | -5.32% | -9.21% | -19.53% | -19.85% | -13.09% | -6.41% | 8.8% | 22.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.5 | 177.0 | 168.5 | 160.0 | 118.0 | 106.5 | 91.2 | 112.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.93,N/A (11.2,14.82,18.45) 5.14,26.26 (1.89,2.34,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.37% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.49←49.26(11.23%) 13.72←21.14(-7.42%), -18.16% 60.49←53.97(6.52%) 13.72←15.29(-1.57%), 6.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[113] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 195.5 (-31.71%) 25-03-26 37.75 (253.64%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 82.52 13.16 54.14 歷年新高 5.7億(3月) | 67.26 43.58 39.65 5.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-02 195.5 (25-03-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 8.12% -690 90 0 58.8%←75.0%(-16.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.42,3.05 up 37.86 -5.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-11%,-7%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.62,60.54 50.56 1.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1420 | 月KD RSI MACD | 51.14,75.89 58.01 3.78 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←1.08%(-0.52%) | -60 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.56%←6.77%(-6.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -19.53% -6.41% 8.8% 22.95% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.72%←9.85%(0.87%) | 1108 14.67% | 2年趨勢圖 | 10.72%←14.13%(-3.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.12% 50.14% 237.04% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.72%(-0.17%) | 3 (連6賣轉買) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.7%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.94←10.57 (+12.96%) Q4←Q3 連3升 11.94←11.31 (+5.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←0.89 (+12.96%) Q4←Q3 第1升 1.24←1.32 (+5.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.69←10.2 (+14.61%) Q4←Q3 連3升 11.69←9.12 (+28.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.3←113.49 (-2.81%) Q4←Q3 連3降 110.3←113.97 (-3.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.81←96.99 (-2.81%) Q4←Q3 連2升 98.81←92.36 (+6.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.45 (+126.67%) Q4←Q3 第1升 1.02←0.73 (+39.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.85 (+28.24%) Q4←Q3 第1升 1.09←1.24 (-12.1%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.58←14.0 Q4←Q3 第1升 15.58←16.76 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.41←8.41 Q4←Q3 第1升 10.41←11.68 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.92←3.94 Q4←Q3 第1升 7.92←6.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←1.79 Q4←Q3 第1升 3.94←2.74 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←0.99 Q4←Q3 第1升 2.04←1.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/04 吳國來之配偶 關係人配偶 贈與 158張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/18 《電零組》高技雙引擎助攻 拚Q2續創高 114/04/17 高技雙引擎助攻 拚Q2續創高 114/04/10 【公告】高技 2025年3月合併營收5.7億元 年增82.52% 114/04/10 《業績-電零組》高技3月營收為5.70億元，年增82.52% 114/03/26 《電零組》高技2月每股賺0.7元 114/03/25 高技 2月每股賺0.7元 114/03/25 《電零組》高技：網通訂單能見度較佳 2025年營運目標雙位數成長 114/03/25 《電零組》更正：高技列注意股 2月每股盈餘0.7元 114/03/25 《電零組》高技列注意股 2月每股盈餘0.7元 114/03/25 【公告】高技有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/03/23 《電零組》高技 產品出貨暢旺 114/03/22 高技 產品出貨暢旺 114/03/21 【公告】高技取得不動產(正式簽約資訊) 114/03/18 AI與HPC趨勢，400G Switch放量，高技受益，產出量持續拉升 114/03/12 【公告】高技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】高技董事會決議113年度股利分派 114/03/11 潛力股：高技 114/03/10 《電零組》高技2月營收 寫歷史新高 114/03/10 高技2月營收 寫歷史新高 114/03/10 【公告】高技 2025年2月合併營收5.04億元 年增67.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高技 | -10.4% 9925(-23.89%) | -29.74% 8354(-9.58%) | -20.3% 10930(-30.89%) | 22.48% 10367(-27.14%) | 46.38% 7783(-2.94%) | 17.62% 4981(51.63%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.7 | 13.66 | 11.77 | 14.93 | 15.57 |
| ROE | 13.21 | 19.36 | 15.77 | 19.91 | 17.31 |
| 本業收入比 | 100.25 | 101.19 | 83.89 | 99.21 | 105.72 |
| 自由現金流量 | -1.57 | 2.33 | 5.03 | -4.45 | 2.2 |
| 利息保障倍數 | 37.55 | 77.52 | 88.36 | 147.43 | 324.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
