| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (2.87%) 11476張 (+68.1%) 季線上 10215張 10131張 4291張 11476張 1.13倍 |
3.72% 31.14% 27.41% 27.93% 3.29% |
46.55 (-62.91%) 125.5 |
N/A 1.29 |
1571 |
微型股 116.68億 |
6.85% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-20 2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 122.17↗ | 121.7↗ | 120.45↗ | 116.76↗ | 113.71↗ | 109.11↗ | 100.39↗ | 98.91↗ | 95.21↗ | 95.35↗ | 95.8↗ | 99.83↗ | 101.62↗ | 104.48↗ |
| 乖離率 | 2.73% | 3.12% | 4.19% | 7.49% | 10.37% | 15.02% | 25.01% | 26.88% | 31.81% | 31.62% | 31.0% | 25.71% | 23.5% | 20.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.5 | 121.0 | 118.5 | 96.0 | 95.7 | 89.2 | 90.0 | 98.5 | 97.1 | 102.5 | 98.1 | 106.0 | 121.5 | 122.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.85,N/A (11.2,14.43,17.66) 4.95,25.35 (1.7,2.2,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.99% 帶寬大) 月線斜率1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.03←37.59(10.44%) 23.66←32.22(-8.56%), -15.75% 48.03←40.28(7.75%) 23.66←21.81(1.85%), 17.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (N/A) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-19.81%) 23-12-06 37.75 (232.45%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.48 5.5 -5.58 歷年新高 4.3億(11月) | -2.03 14.07 -6.72 4.07億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-02 129.5 (24-12-12) 175日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.96% 12.34% 1096 -11 0 78.5%←50.54%(27.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.3 78.95,74.17 127.0,124.5 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,3%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.86 90.83,85.26 137.0,117.5 4.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1571 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.96 64.73,41.15 156.5,117.5 -1.03 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.15%(0.33%) | 53 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.26%(0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.37% 26.88% 31.0% 23.5% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.06%←6.91%(1.15%) | -1412 12.3% | 2年趨勢圖 | 8.06%←2.94%(5.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.34% 52.63% 224.78% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.32%(0.28%) | -18 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.01%(0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.57←10.02 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 10.57←11.03 (-4.17%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←1.04 (+5.49%) Q3←Q2 第1降 0.89←1.53 (-4.17%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.2←9.18 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 10.2←9.98 (+2.2%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.49←117.7 (-3.58%) Q3←Q2 連2降 113.49←117.86 (-3.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.99←96.59 (-3.58%) Q3←Q2 第1升 96.99←105.32 (-7.91%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.97 (-53.61%) Q3←Q2 連2降 0.45←1.61 (-72.05%) Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.92 (-7.61%) Q3←Q2 第1降 0.85←1.25 (-32.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.0←16.03 Q3←Q2 第1降 14.0←19.2 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.41←10.4 Q3←Q2 第1降 8.41←13.86 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←8.99 Q3←Q2 連2降 3.94←13.58 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←3.66 Q3←Q2 連2降 1.79←6.28 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←2.14 Q3←Q2 連2降 0.99←3.51 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/10 陳信洲 董事 贈與 45張 112/07/10 陳信洲之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/19 高技12/20參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/21 《電零組》高技啟動大擴產 明年營運拼雙位數成長 113/12/19 【公告】高技受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/12/19 《電零組》高技12月20日受邀凱基證線上法說 113/12/12 潛力股：高技 113/12/10 【公告】高技 2024年11月合併營收4.3億元 年增4.48% 113/12/10 《業績-電零組》高技11月營收為4.30億元，年增4.48% 113/12/04 800G交換器需求明朗、博通晶片放量，智邦手握大單，高技獲關注 113/11/09 《業績-電零組》高技10月營收為4.07億元，年減2.04% 113/11/08 【公告】高技 2024年10月合併營收4.07億元 年增-2.04% 113/10/28 【公告】高技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》高技9月營收為3.57億元，年增2.44% 113/10/09 【公告】高技 2024年9月合併營收3.57億元 年增2.44% 113/09/10 《業績-電零組》高技8月營收為3.52億元，年減0.41% 113/08/13 《電零組》車用市場望好轉 高技H2有望賺贏H1 113/08/13 車用市場望好轉 高技H2有望賺贏H1 113/08/10 《業績-電零組》高技7月營收為3.49億元，年減13.25% 113/08/09 【公告】高技 2024年7月合併營收3.49億元 年增-13.25% 113/08/06 【公告】補正高技112年度股東會年報部分內容 113/07/10 【公告】高技除息基準日相關事宜 113/07/10 【公告】高技 2024年6月合併營收3.36億元 年增-11.9% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高技 | 3.72% 10215(12.34%) | 5.91% 10900(5.29%) | 31.14% 10131(13.28%) | 27.41% 4291(167.4%) | 27.93% 3098(270.43%) | 3.29% 3079(272.68%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高技 | 214.1% | 4.0% | 161.0% | -23.0% | 15.0% | 27.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 11.77 | 14.93 | 15.57 | 12.98 |
| ROE | 19.36 | 15.77 | 19.91 | 17.31 | 13.3 |
| 本業收入比 | 101.19 | 83.89 | 99.21 | 105.72 | 100.71 |
| 自由現金流量 | 2.33 | 5.03 | -4.45 | 2.2 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 77.52 | 88.36 | 147.43 | 324.72 | 253.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
