| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 (-0.42%) 9張 (+164.12%) 季線下 26張 48張 51張 9張 0.19倍 |
-1.05% -2.49% -4.29% -23.11% -32.9% |
N/A N/A 4.69 |
N/A 0.4 |
1013 N/A |
微型股 6.74億 |
37.47% 0.0% |
飯店 |
2024-11-21 |
0 | 耐斯集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.11,4.24 (0.4,0.89,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.79←52.55(0.24%) 15.16←15.36(-0.2%), 0.27% 52.79←47.93(4.86%) 15.16←13.77(1.39%), -19.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.4 (-54.9%) 23-06-21 2.75 (70.55%) 22-01-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.82 -4.51 -8.02 0.35億(10月) | -11.26 -36.53 -7.09 0.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 4.86 (24-11-13) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.99 41.3,45.65 4.96,4.68 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,1%,3%,10% 平,買,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.22 44.0,40.12 4.8,4.4 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1013 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.73 10.48,8.98 up 5.33,2.8 -0.37 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% -3.5% -9.98% -19.14% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.24%(-0.24%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.66% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.72 (-4.17%) Q3←Q2 連7降 0.69←0.82 (-15.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.09 (+34.86%) Q3←Q2 第1升 1.47←1.61 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.25 (+34.86%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.09 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q3←Q2 0.09←0.09 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.6←8.75 (-36.0%) Q3←Q2 連2降 5.6←5.48 (+2.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.91←13.25 (-36.0%) Q3←Q2 連2降 10.91←10.9 (+0.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.22 (+68.18%) Q3←Q2 第1升 -0.07←-0.02 (+250.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.18 (+105.56%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.07 (-85.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.06←40.06 Q3←Q2 第1升 50.06←50.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.44←-22.63 Q3←Q2 第1升 1.44←5.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.59←-29.49 Q3←Q2 第1升 -6.59←-1.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.57←-5.02 Q3←Q2 第1升 -1.57←-0.38 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.88 Q3←Q2 第1升 0.0←0.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/07 陳志鴻 董事 222張 99/12/07 陳志鴻之配偶 關係人配偶 222張 |
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| 公告 | 113/11/19 劍湖山訂11/21召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】劍湖山將於113年11月21日召開法人說明會 113/11/08 【公告】劍湖山 2024年10月合併營收3548.6萬元 年增-16.82% 113/10/30 【公告】劍湖山113年第三季財務報告之董事會召開日期 113/10/09 【公告】劍湖山 2024年9月合併營收3716.3萬元 年增-11.27% 113/10/04 颱風過後 中部三大民營遊樂區重新開放 113/10/01 國慶焰火在雲林 白天瘋樂園 晚上看國慶煙火 夜住劍湖山渡假大飯店 113/09/12 劍湖山萬聖活動 優惠多 113/08/09 【公告】劍湖山 2024年7月合併營收5128.6萬元 年增-15.61% 113/07/30 【公告】劍湖山113年第二季財務報告之董事會召開日期 113/07/08 【公告】劍湖山 2024年6月合併營收3619.3萬元 年增2.54% 113/07/06 劍湖山水陸暢玩 門票打6折 113/06/28 劍湖山世界水陸一票暢玩6折起 限定日下午4點入園300元有找 113/06/25 【公告】劍湖山董事會推選董事長 113/06/25 【公告】劍湖山113年股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】劍湖山113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/25 【公告】劍湖山113年5月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/06/11 劍湖山渡假大飯店獲雲林縣首家環保旅館認證 113/06/07 【公告】劍湖山 2024年5月合併營收2867.8萬元 年增8.08% 113/06/02 對中5個0 端午299元暢玩劍湖山 113/06/01 劍湖山端午連假推「健保卡5蛋」限時優惠 水陸暢玩最低下殺299元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍湖山 | -1.05% 26(-64.87%) | -0.42% 43(-78.43%) | -2.49% 48(-80.4%) | -4.29% 51(-81.57%) | -23.11% 65(-85.58%) | -32.9% 71(-86.78%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | 4.71↘ | 4.72↘ | 4.72→ | 4.72→ | 4.74→ | 4.75→ | 4.82→ | 4.86→ | 5.07↘ | 5.1↘ | 5.21↘ | 5.59→ | 5.8→ | 5.93→ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.64% | -0.64% | -0.64% | -1.05% | -1.26% | -2.7% | -3.5% | -7.5% | -8.04% | -9.98% | -16.1% | -19.14% | -20.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 4.74 | 4.72 | 4.71 | 4.85 | 4.83 | 4.92 | 4.99 | 4.92 | 5.99 | 5.8 | 5.97 | 6.71 | 6.97 | 6.94 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍湖山 | 243.41% | -33.0% | 135.0% | -4.0% | 11.0% | 51.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.31 | -9.31 | -48.98 | -16.66 | -18.05 |
| ROE | -8.22 | -16.29 | -27.98 | -19.95 | -22.21 |
| 本業收入比 | 27.08 | 50.57 | 90.91 | 56.20 | 51.56 |
| 自由現金流量 | -0.81 | 0.59 | -0.14 | 1.05 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | -0.01 | -0.82 | -1.94 | -1.15 | -1.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
