| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.21 (-3.87%) 28張 (+460.0%) 季線上 66張 108張 98張 28張 0.26倍 |
-8.11% 3.17% 23.17% 8.77% -5.79% |
N/A N/A 5.21 |
N/A 0.34 |
1481 N/A |
微型股 7.45億 |
37.47% 0.0% |
飯店 |
2024-11-21 |
耐斯集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.21 | 5.44↘ | 5.44↘ | 5.33↗ | 5.27↗ | 5.14↗ | 5.02↗ | 4.83↗ | 5.17→ |
| 乖離率 | -4.23% | -4.23% | -2.25% | -1.14% | 1.36% | 3.78% | 7.87% | 0.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 5.67 | 5.34 | 5.05 | 4.97 | 4.95 | 4.23 | 4.79 | 5.53 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.31,4.14 (0.8,1.04,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.33%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.22←52.9(1.32%) 14.74←14.95(-0.21%), 11.85% 54.22←52.17(2.05%) 14.74←17.19(-2.45%), 34.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.4 (-49.9%) 23-06-21 2.78 (87.41%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.48 83.66 17.03 30個月新高 0.64億(3月) | -20.96 -21.23 -2.79 0.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 5.69 (25-04-15) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.83,63.22 47.85 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,25%,35% 買,賣,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.63,84.97 down 54.74 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1481 N/A | 月KD RSI MACD | 43.39,36.32 49.87 -0.17 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.25% 3.78% 7.87% 0.77% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | -1 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.2%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 1.57% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.69 (+24.64%) Q4←Q3 第1升 0.86←0.81 (+6.17%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.29←1.47 (-12.24%) Q4←Q3 第1降 1.29←1.52 (-15.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.02 (-12.24%) Q4←Q3 第1降 -0.06←0.01 (-15.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.31←5.6 (+30.54%) Q4←Q3 第1升 7.31←8.94 (-18.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.05←10.91 (+30.54%) Q4←Q3 第1升 13.05←11.87 (+9.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.07 (-57.14%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.02 (+450.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.01 (-500.0%) Q4←Q3 第1降 -0.04←0.01 (-500.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.06←50.06 Q4←Q3 第1降 49.06←51.54 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.72←1.44 Q4←Q3 第1降 -4.72←0.5 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.85←-6.59 Q4←Q3 第1降 -11.85←-2.27 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.55←-1.57 Q4←Q3 第1降 -2.55←-0.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←0.0 Q4←Q3 第1降 -0.22←0.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/07 陳志鴻 董事 222張 99/12/07 陳志鴻之配偶 關係人配偶 222張 |
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| 公告 | 114/04/18 劍湖山自結3月底合併流動比13.20%、速動比11.65%、負債比76.91% |
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| 新聞 | 114/04/08 台股重挫！ 家樂福推「公園套組」 劍湖山也招手：可容納3萬人 114/04/08 營收速報 - 劍湖山(5701)3月營收6,370萬元年增率高達56.48％ 114/04/08 【公告】劍湖山 2025年3月合併營收6370.3萬元 年增56.48% 114/04/01 18歲以下免費、住宿優惠…搶連假財 主題樂園爭出招 114/04/01 搶攻連假親子遊商機 麗寶、六福村18歲以下免費玩樂園 114/03/28 他憂1樂園連年虧損快倒閉？ 內行揭靠山：只是門面做公益 114/03/25 兒童連假水陸FUN玩！自駕遊劍湖山 車牌有這四個號碼門票299元起 114/03/12 【公告】劍湖山董事會決議不分派股利 114/03/12 【公告】召開劍湖山114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】劍湖山 2025年2月合併營收3468.4萬元 年增-20.97% 114/03/04 【公告】劍湖山113年度財務報告之董事會召開日期 114/02/09 劍湖山花火慶元宵 限時優惠 114/02/08 【公告】劍湖山 2025年1月合併營收4403.6萬元 年增18.69% 114/02/03 劍湖山世界主題樂園春節入園數約3萬人 114/01/17 劍湖山世界祭出屬蛇及小孩 春節遊園優惠 114/01/08 【公告】劍湖山 2024年12月合併營收4765.3萬元 年增-22.16% 113/12/24 中部兩大主題樂園祭優惠 賺跨年財 113/12/24 雲林觀光人次破2,000萬人次 劍湖山獻出「雲林粉幸福」加碼優惠 門票最低100元起 113/12/10 【公告】劍湖山 2024年11月合併營收4595.7萬元 年增-4% 113/12/07 劍湖山跨年 摩天輪煙火秀888秒 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍湖山 | -8.11% 66(-57.79%) | -2.43% 120(-76.67%) | 3.17% 108(-74.1%) | 23.17% 98(-71.54%) | 8.77% 73(-61.71%) | -5.79% 74(-62.47%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.18 | -2.31 | -9.31 | -48.98 | -16.66 |
| ROE | -11.71 | -8.22 | -16.29 | -27.98 | -19.95 |
| 本業收入比 | 48.65 | 27.08 | 50.57 | 90.91 | 56.20 |
| 自由現金流量 | 0.42 | -0.81 | 0.59 | -0.14 | 1.05 |
| 利息保障倍數 | -0.57 | -0.01 | -0.82 | -1.94 | -1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
