| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 (3.92%) 67張 (-1.47%) 季線上 98張 89張 0張 67張 0.75倍 |
2.71% 6.64% 8.16% -5.69% |
N/A N/A 5.3 |
N/A 0.27 |
1291 N/A |
微型股 7.58億 |
0.0% 0.0% |
飯店 |
2024-11-21 |
耐斯集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 5.19↗ | 5.13↗ | 5.02↗ | 5.02↗ | 4.94↗ | 4.81↗ | 4.77↗ | 5.17→ |
| 乖離率 | 2.12% | 3.31% | 5.58% | 5.58% | 7.29% | 10.19% | 11.11% | 2.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 5.16 | 4.95 | 4.97 | 5.13 | 4.24 | 4.9 | 5.62 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.23,4.15 (0.8,1.04,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.77%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.63←52.7(0.93%) 14.84←15.1(-0.26%), 8.06% 53.63←52.1(1.53%) 14.84←17.29(-2.45%), 27.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.4 (-49.04%) 23-06-21 2.78 (90.65%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.96 -21.23 -2.79 0.35億(2月) | 18.69 -7.59 18.69 0.44億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 5.38 (25-04-01) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.1,74.97 59.93 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,30%,39%,23% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.44,82.55 59.67 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1291 N/A | 月KD RSI MACD | 47.11,37.56 50.92 -0.16 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.58% 10.19% 11.11% 2.51% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.2%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 1.3% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.69 (+24.64%) Q4←Q3 第1升 0.86←0.81 (+6.17%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.29←1.47 (-12.24%) Q4←Q3 第1降 1.29←1.52 (-15.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.02 (-12.24%) Q4←Q3 第1降 -0.06←0.01 (-15.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.31←5.6 (+30.54%) Q4←Q3 第1升 7.31←8.94 (-18.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.05←10.91 (+30.54%) Q4←Q3 第1升 13.05←11.87 (+9.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.07 (-57.14%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.02 (+450.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.01 (-500.0%) Q4←Q3 第1降 -0.04←0.01 (-500.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.06←50.06 Q4←Q3 第1降 49.06←51.54 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.72←1.44 Q4←Q3 第1降 -4.72←0.5 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.85←-6.59 Q4←Q3 第1降 -11.85←-2.27 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.55←-1.57 Q4←Q3 第1降 -2.55←-0.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←0.0 Q4←Q3 第1降 -0.22←0.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/07 陳志鴻 董事 222張 99/12/07 陳志鴻之配偶 關係人配偶 222張 |
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| 公告 | 114/03/20 劍湖山自結2月底合併流動比11.88%、速動比10.23%、負債比77.30% |
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| 新聞 | 114/03/28 他憂1樂園連年虧損快倒閉？ 內行揭靠山：只是門面做公益 114/03/25 兒童連假水陸FUN玩！自駕遊劍湖山 車牌有這四個號碼門票299元起 114/03/12 【公告】劍湖山董事會決議不分派股利 114/03/12 【公告】召開劍湖山114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】劍湖山 2025年2月合併營收3468.4萬元 年增-20.97% 114/03/04 【公告】劍湖山113年度財務報告之董事會召開日期 114/02/09 劍湖山花火慶元宵 限時優惠 114/02/08 【公告】劍湖山 2025年1月合併營收4403.6萬元 年增18.69% 114/02/03 劍湖山世界主題樂園春節入園數約3萬人 114/01/17 劍湖山世界祭出屬蛇及小孩 春節遊園優惠 114/01/08 【公告】劍湖山 2024年12月合併營收4765.3萬元 年增-22.16% 113/12/24 中部兩大主題樂園祭優惠 賺跨年財 113/12/24 雲林觀光人次破2,000萬人次 劍湖山獻出「雲林粉幸福」加碼優惠 門票最低100元起 113/12/10 【公告】劍湖山 2024年11月合併營收4595.7萬元 年增-4% 113/12/07 劍湖山跨年 摩天輪煙火秀888秒 113/11/28 中部兩大樂園 跨年煙火秀拚場 113/11/28 劍湖山摩天輪跨年煙火 400架無人機＋千米環繞式滿山花火打造888秒大秀 113/11/19 【公告】劍湖山將於113年11月21日召開法人說明會 113/11/08 【公告】劍湖山 2024年10月合併營收3548.6萬元 年增-16.82% 113/10/30 【公告】劍湖山113年第三季財務報告之董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍湖山 | 2.71% 98(-31.75%) | 7.07% 79(-16.15%) | 6.64% 89(-25.2%) | 8.16% 65(2.79%) | -5.69% 72(-7.59%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.18 | -2.31 | -9.31 | -48.98 | -16.66 |
| ROE | -11.71 | -8.22 | -16.29 | -27.98 | -19.95 |
| 本業收入比 | 48.65 | 27.08 | 50.57 | 90.91 | 56.20 |
| 自由現金流量 | 0.42 | -0.81 | 0.59 | -0.14 | 1.05 |
| 利息保障倍數 | -0.57 | -0.01 | -0.82 | -1.94 | -1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
