| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 (-0.78%) 330張 (+4.89%) 季線下 426張 369張 362張 330張 0.89倍 |
-8.87% -13.24% -10.17% -22.76% -36.67% |
N/A N/A 19.0 |
N/A 1.17 |
1035 N/A |
微型股 34.65億 |
10.01% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-20 2024-07-16 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.85,10.35 (0.58,1.12,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.72%) 月線斜率-0.7 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 15.89←16.18(-1.79%) 41.81←42.13(-0.76%) 15.89←18.86(-15.75%) 41.81←42.08(-0.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (N/A) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-56.47%) 22-08-19 18.55 (2.43%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.6 -19.78 -31.07 0.8億(10月) | -17.29 6.88 -30.27 1.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-02 21.0 (24-11-07) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.18% 31 -3 0 8.69%←9.06%(-4.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.85 4.26,4.56 look 19.45,18.55 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-7%,-7%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.77 2.27,22.04 look 20.05,18.55 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1035 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.06 3.06,12.81 look 23.05,4.55 -1.32 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.14% -10.71% -16.81% -25.29% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←0.97%(22.68%) | 41 (連3賣轉買) 12.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.2% 3.75% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.4%(-30.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.09 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.82←2.89 (-2.42%) Q3←Q2 連3降 2.82←3.68 (-23.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.89←-0.63 (-2.42%) Q3←Q2 連3降 -0.89←-0.2 (-23.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.01←5.15 (-2.72%) Q3←Q2 連7降 5.01←6.08 (-17.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.2←76.38 (+8.93%) Q3←Q2 第1升 83.2←69.81 (+19.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 229.61←227.13 (+8.93%) Q3←Q2 第1升 229.61←238.86 (-3.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.28 (-46.43%) Q3←Q2 連3降 -0.41←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.36 (-33.33%) Q3←Q2 連3降 -0.48←-0.1 (+380.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.65←27.82 Q3←Q2 第1升 28.65←34.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.61←-21.92 Q3←Q2 連3降 -31.61←-5.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.72←-16.67 Q3←Q2 連3降 -26.72←-0.13 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.6←-2.21 Q3←Q2 連3降 -3.6←-0.02 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.16←-1.93 Q3←Q2 連3降 -3.16←-0.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/17 鑫芯(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,400張 |
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| 公告 | 113/11/08 普誠 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.41元 113/11/08 普誠前三季合併虧損1.51億元，每股稅後 -0.84元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】普誠 2024年10月合併營收7998.1萬元 年增-38.61% 113/08/06 【公告】普誠 2024年7月合併營收8471.2萬元 年增-32.65% 113/08/05 【公告】普誠113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】普誠法人董事代表人變動 113/07/05 【公告】普誠 2024年6月合併營收9907.2萬元 年增-21.33% 113/07/01 【公告】普誠訂定配息基準日及現金股利發放日 113/06/18 【公告】普誠113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】普誠 2024年5月合併營收8781.3萬元 年增-30.25% 113/05/09 【公告】普誠 2024年4月合併營收1.02億元 年增-22.53% 113/05/08 【公告】普誠總經理異動 113/04/30 【公告】普誠113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】普誠 2024年3月合併營收9016.1萬元 年增-51.67% 113/03/19 【公告】普誠受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/03/07 【公告】普誠 2024年2月合併營收7968.6萬元 年增-50.27% 113/02/29 【公告】普誠董事會通過盈餘分配情形 113/02/29 【公告】普誠董事會決議召開股東會相關事項 113/02/06 【公告】普誠 2024年1月合併營收1.24億元 年增-8.5% 113/01/05 【公告】普誠 2023年12月合併營收1.55億元 年增-16.09% 112/12/06 【公告】普誠 2023年11月合併營收1.4億元 年增-19.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普誠 | -8.87% 426(-22.48%) | -5.0% 360(-8.2%) | -13.24% 369(-10.57%) | -10.17% 362(-8.72%) | -22.76% 576(-42.66%) | -36.67% 1020(-67.59%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 19.08↘ | 19.39↘ | 19.77↘ | 20.25↘ | 20.46↘ | 20.69↘ | 20.96↘ | 21.28↘ | 22.33↘ | 22.43↘ | 22.84↘ | 24.44↘ | 25.43↘ | 25.83↘ |
| 乖離率 | -0.42% | -2.01% | -3.89% | -6.17% | -7.14% | -8.17% | -9.35% | -10.71% | -14.91% | -15.29% | -16.81% | -22.26% | -25.29% | -26.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.0 | 19.95 | 20.35 | 21.25 | 22.05 | 21.7 | 21.15 | 20.9 | 25.05 | 25.0 | 24.5 | 29.3 | 29.75 | 29.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普誠 | 349.05% | -38.0% | 2.0% | -23.0% | 87.0% | 98.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.02 | 7.12 | 7.03 | -5.16 | -6.08 |
| ROE | 2.68 | 7.98 | 8.27 | -3.12 | -1.73 |
| 本業收入比 | 0.00 | 83.23 | 71.43 | 105.56 | 186.11 |
| 自由現金流量 | 1.16 | -2.5 | -0.01 | 1.32 | 0.07 |
| 利息保障倍數 | 26.75 | 59.38 | 92.41 | -10.79 | -2.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
