| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 (-8.22%) 705張 (+25.22%) 季線下 短跌深 359張 256張 286張 705張 2.75倍 |
-13.83% -19.03% -21.41% -38.67% -50.55% |
N/A N/A 13.4 |
N/A 1.15 |
1281 N/A |
微型股 24.25億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-20 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | 14.75↘ | 15.15↘ | 15.55↘ | 15.83↘ | 15.88↘ | 15.99↘ | 17.84↘ | 20.85↘ |
| 乖離率 | -9.15% | -11.55% | -13.83% | -15.35% | -15.62% | -16.2% | -24.89% | -35.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.55 | 15.65 | 16.55 | 16.85 | 15.55 | 17.05 | 21.85 | 27.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.41,10.35 (1.32,1.55,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.01% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.94←16.61(0.33%) 40.59←40.91(-0.32%), 6.12% 16.94←18.98(-2.04%) 40.59←42.83(-2.24%), 10.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-69.3%) 22-08-19 13.3 (0.75%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.28 -2.75 -40.79 0.6億(2月) | -50.73 -49.66 -50.73 0.61億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-02 17.45 (25-02-25) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.39% -78 0 0 7.45%←7.56%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.51,6.43 look 22.24 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-6%,1%,1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.41,18.68 look 24.45 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1281 N/A | 月KD RSI MACD | 0.6,7.33 look 28.85 -1.34 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.83% -16.2% -24.89% -35.73% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.73%(-0.24%) | -82 (連3賣) 11.63% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.43%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.08% 2.89% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.6%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.08 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.81←2.82 (-0.35%) Q4←Q3 連4降 2.81←4.22 (-33.41%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.6←-0.89 (-0.35%) Q4←Q3 第1升 -0.6←0.03 (-33.41%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.76←5.01 (-4.99%) Q4←Q3 連8降 4.76←5.27 (-9.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.56←83.2 (+6.44%) Q4←Q3 連2升 88.56←63.3 (+39.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.69←229.61 (+6.44%) Q4←Q3 第1降 228.69←190.69 (+19.93%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.41 (+58.54%) Q4←Q3 第1升 -0.17←0.03 (-666.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.48 (+20.83%) Q4←Q3 第1升 -0.38←0.02 (-2000.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.8←28.65 Q4←Q3 連2升 30.8←35.73 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.41←-31.61 Q4←Q3 第1升 -21.41←0.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.59←-26.72 Q4←Q3 第1升 -8.59←2.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.17←-3.6 Q4←Q3 第1升 -1.17←0.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.01←-3.16 Q4←Q3 第1升 -1.01←0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/17 鑫芯(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,400張 |
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| 公告 | 114/03/21 兆利等7檔股票4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/20 【公告】普誠代子公司成都啟臣微電子(股)公司股東常會重要決議事項 114/03/06 【公告】普誠 2025年2月合併營收5953.4萬元 年增-25.29% 114/03/06 【公告】代子公司成都啟臣微電子(股)公司董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】代子公司成都啟臣微電子(股)公司董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】普誠董事會決議召開股東會相關事項 114/02/27 【公告】普誠董事會通過虧損撥補情形 114/02/25 【公告】普誠副總經理異動 114/02/19 【公告】普誠113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】普誠 2025年1月合併營收6122.3萬元 年增-50.73% 114/01/08 【公告】普誠 2024年12月合併營收1.22億元 年增-21.54% 113/12/05 【公告】普誠 2024年11月合併營收8855.5萬元 年增-36.57% 113/11/07 【公告】普誠 2024年10月合併營收7998.1萬元 年增-38.61% 113/08/06 【公告】普誠 2024年7月合併營收8471.2萬元 年增-32.65% 113/08/05 【公告】普誠113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】普誠法人董事代表人變動 113/07/05 【公告】普誠 2024年6月合併營收9907.2萬元 年增-21.33% 113/07/01 【公告】普誠訂定配息基準日及現金股利發放日 113/06/18 【公告】普誠113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】普誠 2024年5月合併營收8781.3萬元 年增-30.25% 113/05/09 【公告】普誠 2024年4月合併營收1.02億元 年增-22.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普誠 | -13.83% 359(96.29%) | -14.38% 291(141.81%) | -19.03% 256(175.19%) | -21.41% 286(146.01%) | -38.67% 320(120.07%) | -50.55% 464(51.66%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.64 | -0.02 | 7.12 | 7.03 | -5.16 |
| ROE | -7.97 | 2.68 | 7.98 | 8.27 | -3.12 |
| 本業收入比 | 153.85 | 0.00 | 83.23 | 71.43 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 1.51 | 1.16 | -2.5 | -0.01 | 1.32 |
| 利息保障倍數 | -188.88 | 26.75 | 59.38 | 92.41 | -10.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
