| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 (-2.81%) 794張 (+4.48%) 1577張 929張 737張 季線下 ↘25.57 ↘25.6 ↘25.52 ↘25.43 →25.34 ↗25.07 794張 0.85倍 |
-8.51% -2.42% 0.83% -16.55% -21.43% |
-72.9%~-84.7% |
N/A N/A 24.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
18.09億 45.05億 |
10.01% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-20 2024-07-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.79%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[112] (N/A) 0 (1.03%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-44.56%) 22-08-19 23.05 (4.99%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0% 25 -1 0 12.72%←12.32%(3.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.32 12.82 -32.68 0.99億(6月) | -30.25 -13.98 -34.61 0.88億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-02 27.8 (24-07-15) 71日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-1%,-1%,3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.79 10.0,16.77 look 24.7,24.15 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.86 16.28,35.62 look 27.6,23.05 0.12 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.96 10.36,15.95 look 27.4,23.05 -1.13 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.63%(-44.44%) | -114 (連2賣) 14.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.2,11.32 (0.58,1.12,1.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.84% -3.47% -7.67% -13.39% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.34%(-8.82%) | -7 0.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 16.38←16.3(0.49%) 42.9←44.21(-2.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.14 (-57.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.95←4.22 (-30.09%) Q1←Q4 第1降 2.95←4.87 (-39.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←0.03 (-30.09%) Q1←Q4 第1降 -0.47←0.28 (-39.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.26←5.27 (-0.19%) Q1←Q4 連5降 5.26←6.57 (-19.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.13←63.3 (+32.91%) Q1←Q4 第1升 84.13←73.3 (+14.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 238.86←190.69 (+32.91%) Q1←Q4 第1升 238.86←195.09 (+22.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.03 (-600.0%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.26 (-157.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←0.02 (-1550.0%) Q1←Q4 第1降 -0.29←0.18 (-261.11%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.01←35.73 Q1←Q4 第1降 32.01←34.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.94←0.82 Q1←Q4 第1降 -15.94←5.67 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.65←2.29 Q1←Q4 第1降 -7.65←9.45 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.02←0.43 Q1←Q4 第1降 -1.02←2.04 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.89←0.39 Q1←Q4 第1降 -0.89←1.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/17 鑫芯(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,400張 |
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| 公告 | 113/07/17 櫃買市場7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/08 【公告】普誠法人董事代表人變動 113/07/05 【公告】普誠 2024年6月合併營收9907.2萬元 年增-21.33% 113/07/01 【公告】普誠訂定配息基準日及現金股利發放日 113/06/18 【公告】普誠113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】普誠 2024年5月合併營收8781.3萬元 年增-30.25% 113/05/09 【公告】普誠 2024年4月合併營收1.02億元 年增-22.53% 113/05/08 【公告】普誠總經理異動 113/04/30 【公告】普誠113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】普誠 2024年3月合併營收9016.1萬元 年增-51.67% 113/03/19 【公告】普誠受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/03/07 【公告】普誠 2024年2月合併營收7968.6萬元 年增-50.27% 113/02/29 【公告】普誠董事會通過盈餘分配情形 113/02/29 【公告】普誠董事會決議召開股東會相關事項 113/02/06 【公告】普誠 2024年1月合併營收1.24億元 年增-8.5% 113/01/05 【公告】普誠 2023年12月合併營收1.55億元 年增-16.09% 112/12/06 【公告】普誠 2023年11月合併營收1.4億元 年增-19.73% 112/11/07 【公告】普誠 2023年10月合併營收1.3億元 年增-28.9% 112/10/24 潛力股：普誠 112/10/04 【公告】普誠 2023年9月合併營收1.21億元 年增-28.76% 112/09/06 【公告】普誠 2023年8月合併營收1.22億元 年增-24.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普誠 | -8.51% 1577(-49.67%) | -4.35% 1144(-30.6%) | -2.42% 929(-14.61%) | 0.83% 737(7.59%) | -16.55% 804(-1.27%) | -21.43% 1254(-36.69%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 24.95↘ | 25.57↘ | 25.6↘ | 25.52↘ | 25.43↘ | 25.34↘ | 25.34→ | 25.07↗ | 25.62↘ | 25.75↘ | 26.21↘ | 27.64↘ | 27.94↘ | 28.35↘ |
| 乖離率 | -3.01% | -5.36% | -5.47% | -5.17% | -4.84% | -4.5% | -4.5% | -3.47% | -5.54% | -6.02% | -7.67% | -12.45% | -13.39% | -14.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.45 | 25.4 | 26.2 | 25.15 | 25.2 | 25.05 | 24.45 | 24.15 | 28.75 | 29.75 | 29.2 | 29.3 | 29.9 | 33.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普誠 | 349.05% | -19.0% | 2.0% | -23.0% | 87.0% | 98.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.02 | 7.12 | 7.03 | -5.16 | -6.08 |
| ROE | 2.68 | 7.98 | 8.27 | -3.12 | -1.73 |
| 本業收入比 | 0.00 | 83.23 | 71.43 | 105.56 | 186.11 |
| 自由現金流量 | 1.16 | -2.5 | -0.01 | 1.32 | 0.07 |
| 利息保障倍數 | 26.75 | 59.38 | 92.41 | -10.79 | -2.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
