| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 (0.3%) 1414張 (-53.53%) 季線下 1257張 1257張 1789張 1414張 1.12倍 |
-3.16% -17.6% -7.16% -23.58% -15.33% |
155.42 (-7.76%) 168.5 |
N/A 1.11 |
851 |
微型股 126.63億 |
7.65% 6.5% |
DDR5 IC設計 |
2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.55,N/A (10.46,16.19,21.91) 3.67,45.91 (2.03,2.83,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.69% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.63←33.95(-1.32%) 27.47←24.79(2.68%), 4.06% 32.63←29.01(3.62%) 27.47←33.66(-6.19%), 14.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[112] (N/A) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 286.0 (-41.08%) 22-01-03 99.9 (68.67%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.97 -8.28 14.94 5.04億(10月) | 6.0 3.2 17.32 26個月新高 5.49億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-08 184.5 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 1.89% 2 -4 0 15.77%←26.52%(-10.75%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.21 23.53,21.7 up 169.0,163.0 -1.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-12%,-11%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.74 10.17,24.77 look 182.0,163.0 -1.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 851 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.69 24.76,45.84 206.5,146.5 -3.83 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.17%←0.65%(5.52%) | -662 (連4賣) 46.82% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.1% -10.99% -11.48% -16.09% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.92%←13.73%(3.19%) | 436 30.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.89% 9.26% 32.66% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.11%(0.26%) | 1 (連2買) 0.07% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.07←14.6 (+10.07%) Q3←Q2 第1升 16.07←14.79 (+8.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.61←2.26 (+10.07%) Q3←Q2 連2升 2.61←1.85 (+8.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.75←11.44 (-6.03%) Q3←Q2 第1降 10.75←12.43 (-13.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.3←64.68 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 63.3←64.68 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.11←110.64 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 98.11←118.5 (-17.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.7←2.47 (+9.31%) Q3←Q2 連3升 2.7←2.2 (+22.73%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.58←1.99 (+29.65%) Q3←Q2 連2升 2.58←1.62 (+59.26%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.99←36.59 Q3←Q2 第1降 35.99←32.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.25←15.47 Q3←Q2 連2升 16.25←12.54 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←14.44 Q3←Q2 第1降 14.05←12.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.43←5.4 Q3←Q2 連3升 5.43←5.08 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.75←3.4 Q3←Q2 連3升 3.75←3.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 林澤明之配偶 關係人配偶 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/11/18 PMIC價格戰暫歇 台系業者趨吉避凶守獲利(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/11 《半導體》茂達前3季每股盈餘7.51元 113/11/11 【公告】茂達受邀參加康和綜合證券舉辦之2025投資趨勢論壇 113/11/11 《半導體》茂達11月20日受邀康和證論壇 113/11/06 【公告】茂達 2024年10月合併營收5.04億元 年增-2.97% 113/11/01 《半導體》茂達第3季財報 11月11日提報董事會 113/11/01 【公告】茂達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/22 《熱門族群》補漲行情發威 茂達、天鈺強彈 113/09/22 補漲行情發威 茂達、天鈺強彈 113/09/09 致新、茂達 上月業績齊高歌 113/08/20 【公告】茂達限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/08/09 《半導體》茂達上半年每股盈餘4.81元 113/08/09 【公告】茂達董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/08/06 【公告】茂達 2024年7月合併營收5.25億元 年增13.11% 113/08/01 【公告】茂達113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 《半導體》茂達8月1日除息 8月28日發放 113/07/15 【公告】茂達調整現金股利配息率 113/07/15 【公告】茂達現金股利除息基準日 113/07/08 伺服器、記憶體出貨穩健成長，茂達H1營收29.74億元、年增22.58% 113/07/08 【公告】茂達 2024年6月合併營收4.91億元 年增11.35% 113/06/21 【公告】茂達113年股東常會董事增選當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | -3.16% 1257(12.44%) | -6.65% 1352(4.6%) | -17.6% 1257(12.44%) | -7.16% 1789(-20.97%) | -23.58% 1259(12.33%) | -15.33% 1846(-23.41%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 | 169.5↘ | 169.9↘ | 172.65↘ | 177.29↘ | 181.38↘ | 186.94↘ | 193.81↘ | 189.31↘ | 186.68↘ | 187.28↘ | 190.35↘ | 198.69↘ | 200.8↘ | 197.38↗ |
| 乖離率 | -0.59% | -0.82% | -2.4% | -4.96% | -7.1% | -9.86% | -13.06% | -10.99% | -9.74% | -10.03% | -11.48% | -15.19% | -16.09% | -14.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.0 | 174.0 | 180.5 | 203.5 | 204.5 | 206.0 | 170.0 | 181.5 | 200.5 | 206.5 | 220.5 | 217.5 | 199.0 | 154.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | 264.31% | -23.0% | 89.0% | -58.0% | 222.0% | 8.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 | 10.24 |
| ROE | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 | 18.4 |
| 本業收入比 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 | 92.08 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 | 166.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
