頎邦 6147 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][權值]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
61.0 (-1.45%) 4392張 (+28.29%) 季線下 2929張 2069張 1961張 4392張 2.12倍	-5.43% -4.98% -6.15% -22.69% -11.98%		55.76 (-8.59%) 61.0	N/A 0.57	64	小型股 460.95億	8.35% 8.68%	半導體封測服務與材料	2024-05-23	0	聯電集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	11.42,N/A (7.18,10.45,13.71) 0.97,63.81 (1.11,1.34,1.57)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(5.83% 帶寬窄) 月線斜率-0.25 未破底68日	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	65.5←66.75(-1.87%) 16.75←16.36(2.38%) 65.5←63.34(3.41%) 16.75←16.98(-1.35%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下		股東人數連續4周增加
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5) 未破底68日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	6.15%[112] (N/A) 0 (6.15%)		相對高點相對低點	80.8 (-24.5%) 24-03-20 49.2 (23.98%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	10.83 4.94 -0.49 18.77億(10月)	5.38 -3.78 -1.75 17.88億(9月)	最近漲停日近期最高股價	64.6 (24-11-08) 7日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	2.18% 0.59% 103 0 0 2.93%←2.8%(4.64%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	29.87 7.5,17.07 look 62.2,59.5 -0.21	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-21%,-22%,-24% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	34.44 4.48,36.94 look 64.1,59.9 -0.13	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	64		月RSI KD 壓力支撐 MACD	42.16 7.04,19.25 look 62.2,60.3 -1.24	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	11.6%←2.4%(383.33%)	-208 (連9買轉賣) 4.74%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.1% -6.18% -7.87% -13.09%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	16.2%←20.15%(-19.6%)	458 (連3賣轉買) 10.43%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.59% 2.3% 5.64%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.61%←0.58%(5.17%)	-36 (連2賣) 0.82%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		55.49←51.52 (+7.71%) Q3←Q2 連2升 55.49←51.79 (+7.14%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		8.99←7.34 (+7.71%) Q3←Q2 連2升 8.99←8.48 (+7.14%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		18.18←15.97 (+13.84%) Q3←Q2 連2升 18.18←18.72 (-2.88%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		74.27←76.45 (-2.85%) Q3←Q2 連2降 74.27←81.87 (-9.28%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		37.32←36.72 (-2.85%) Q3←Q2 第1升 37.32←45.51 (-18.0%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.32←1.36 (-2.94%) Q3←Q2 連2降 1.32←1.56 (-15.38%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.0←0.7 (+42.86%) Q3←Q2 連2升 1.0←0.83 (+20.48%) Q3←Q3 6季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		24.96←24.15 Q3←Q2 連2升 24.96←25.77 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		16.21←14.24 Q3←Q2 連2升 16.21←16.37 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		17.64←19.45 Q3←Q2 連2降 17.64←22.29 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		2.03←2.06 Q3←Q2 連2降 2.03←2.64 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		1.86←1.82 Q3←Q2 第1升 1.86←2.16 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/09/10 吳非艱董事贈與 2,000張
公告	113/11/13 頎邦澄清「空污數據涉造假3環安人員遭起訴」報導內容
新聞	113/11/13 《半導體》空污數據造假風波頎邦：財業務無大礙 113/11/12 空污監測數據異常事件頎邦：無重大影響經營更謹慎 113/11/12 【公告】頎邦澄清媒體報導 113/11/11 封測大廠空污數據造假！檢調起訴3員工公司恐遭罰5千萬 113/11/11 《產業》封測大廠頎邦科技空汙數據造假 3名環安員工遭起訴 113/11/08 【公告】頎邦 2024年10月合併營收18.77億元年增10.83% 113/10/23 【公告】頎邦113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/09 【公告】頎邦 2024年9月合併營收17.88億元年增5.39% 113/09/28 《半導體》雙引擎熱轉頎邦Q3營運攻高 113/09/27 雙引擎熱轉頎邦Q3營運攻高 113/09/27 旺季、蘋果新機效應加持頎邦看好Q3是今年營運高峰 113/09/25 《半導體》頎邦9月27日受邀元大證座談會 113/08/14 《半導體》長華處分頎邦3914張獲利4480萬元 113/08/14 【公告】長華董事會決議處分頎邦(6147)普通股股票(補充110/9/15) 113/08/07 【公告】頎邦 2024年7月合併營收19.02億元年增9.61% 113/07/26 《半導體》頎邦113年上半年每股盈餘3.02元 113/07/18 【公告】頎邦113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/08 【公告】頎邦 2024年6月合併營收17.88億元年增-4.64% 113/07/08 【公告】銘異 2024年6月合併營收3.19億元年增48.07% 113/06/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)目標價調升至61.5元，幅度約5.69%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
頎邦	-5.43% 2929(49.93%)	-3.63% 2536(73.15%)	-4.98% 2069(112.19%)	-6.15% 1961(123.88%)	-22.69% 4211(4.3%)	-11.98% 4981(-11.83%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
61.0	61.8↘	62.6↘	63.17↘	63.56↘	63.61↘	63.84↘	64.73↘	65.02↘	65.52↘	65.63↘	66.21↘	69.79↘	70.19↘	70.04↘
乖離率	-1.29%	-2.56%	-3.44%	-4.03%	-4.1%	-4.45%	-5.76%	-6.18%	-6.9%	-7.05%	-7.87%	-12.59%	-13.09%	-12.91%
均線開始轉折價位	63.9	63.6	63.7	63.6	64.3	66.9	65.3	65.1	68.6	69.1	77.3	72.2	69.9	68.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
頎邦	16.8%	-16.0%	23.0%	-14.0%	-1.0%	-3.0%	9.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	16.58	24.48	25.46	21.7	26.49
ROE	8.94	15.04	16.65	11.86	14.21
本業收入比	69.84	76.73	92.81	108.65	102.95
自由現金流量	59.5	72.34	30.41	-2.69	33.24
利息保障倍數	89.48	139.38	155.11	100.94	80.08