| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 (-2.84%) 3593張 (+48.29%) 季線上 2466張 2203張 2234張 3593張 1.63倍 |
-2.99% -1.22% 0.62% -1.52% -16.13% |
0.8~0.9 5.1~5.9 |
56.18 (-13.58%) 65.0 |
N/A 0.52 |
199 、Y! |
小型股 484.04億 |
0.0% 0.0% |
半導體 封測服務與材料 |
2024-05-23 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 66.5↘ | 66.5↘ | 66.15↘ | 66.19↘ | 65.3↗ | 64.79↗ | 64.54→ | 67.04↘ |
| 乖離率 | -2.26% | -2.26% | -1.74% | -1.8% | -0.46% | 0.32% | 0.71% | -3.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.0 | 65.7 | 65.8 | 66.7 | 62.7 | 64.6 | 66.0 | 77.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.63,11.8 (7.18,10.2,13.21) 1.06,63.11 (1.1,1.33,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.58←65.27(0.31%) 16.66←16.77(-0.11%), 10.39% 65.58←68.1(-2.52%) 16.66←14.65(2.01%), 24.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[113] (5.81%[114]) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 80.8 (-19.55%) 24-03-20 49.2 (32.11%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.53 1.66 20.29 16.72億(2月) | 14.55 -6.17 14.55 16.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 67.4 (25-02-25) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.48% -87 7 0 2.12%←2.68%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 59.9(-7.85%) | 日KD RSI MACD | 8.0,59.61 look 40.61 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,12%,16%,7% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.89,81.29 down 48.77 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 199 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.82,24.88 up 47.92 -0.67 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.17%←8.24%(-0.07%) | 204 (連6買) 5.68% | 2年趨勢圖 | 8.17%←1.24%(6.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 36.34 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% 0.32% 0.71% -3.04% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.19%←19.84%(1.35%) | -823 (連3買轉賣) 22.91% | 2年趨勢圖 | 21.19%←26.03%(-4.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.74% 6.01% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.71%(0.02%) | -21 (連2賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.97%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.52←55.49 (-3.55%) Q4←Q3 第1降 53.52←48.03 (+11.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.83←8.99 (-3.55%) Q4←Q3 第1降 7.83←6.91 (+11.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.98←18.18 (+9.9%) Q4←Q3 連3升 19.98←17.03 (+17.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.34←74.27 (-2.6%) Q4←Q3 連3降 72.34←83.48 (-13.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.65←37.32 (-2.6%) Q4←Q3 連2升 42.65←44.58 (-4.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.32 (-5.3%) Q4←Q3 連3降 1.25←1.02 (+22.55%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←1.01 (-19.8%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.77 (+5.19%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.93←24.96 Q4←Q3 第1降 23.93←24.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.63←16.21 Q4←Q3 第1降 14.63←14.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.3←17.64 Q4←Q3 連3降 17.3←15.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←2.03 Q4←Q3 連3降 1.95←1.6 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.86 Q4←Q3 第1降 1.78←1.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 吳非艱 董事 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 《半導體》頎邦3月27日受邀華南永昌證券線上投資論壇 114/03/26 【公告】頎邦受邀參加華南永昌證券舉辦之線上投資論壇 114/03/14 【公告】頎邦代子公司Chipbond Technology Malaysia Sdn. Bhd.取得Power Portal Sdn. Bhd.100%股權 114/03/10 營收速報 - 頎邦(6147)2月營收16.72億元年增率高達26.53％ 114/03/10 【公告】頎邦 2025年2月合併營收16.72億元 年增26.53% 114/02/27 《半導體》頎邦去年每股盈餘5.59元 擬配息3.75元 114/02/27 【公告】頎邦董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/27 【公告】頎邦董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】頎邦113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/10 【公告】頎邦 2025年1月合併營收16.45億元 年增14.56% 114/01/08 【公告】頎邦 2024年12月合併營收17.53億元 年增15.97% 113/12/16 《半導體》頎邦12月17日受邀國泰證券線上投資論壇 113/12/16 【公告】頎邦受邀參加國泰證券舉辦之線上投資論壇 113/12/10 【公告】頎邦 2024年11月合併營收17.22億元 年增7.73% 113/11/20 【公告】頎邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 頎邦擬投資不超過65億元 馬來西亞設子公司 113/11/15 《半導體》頎邦決議投資馬來西亞子公司不超過65億元 113/11/15 【公告】頎邦董事會決議投資馬來西亞子公司 113/11/13 《半導體》空污數據造假風波 頎邦：財業務無大礙 113/11/12 空污監測數據異常事件 頎邦：無重大影響經營更謹慎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎邦 | -2.99% 2466(45.67%) | -1.07% 2458(46.12%) | -1.22% 2203(63.08%) | 0.62% 2234(60.79%) | -1.52% 2385(50.61%) | -16.13% 3674(-2.21%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 16.58 | 24.48 | 25.46 | 21.7 |
| ROE | 8.65 | 8.94 | 15.04 | 16.65 | 11.86 |
| 本業收入比 | 53.38 | 69.84 | 76.73 | 92.81 | 108.65 |
| 自由現金流量 | 67.12 | 59.5 | 72.34 | 30.41 | -2.69 |
| 利息保障倍數 | 728.61 | 89.48 | 139.38 | 155.11 | 100.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
