| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (-3.17%) 2326張 (-5.34%) 季線下 4553張 10329張 6980張 2326張 0.23倍 |
-5.82% -27.25% 5.57% 13.17% 3.19% |
19.2 (-30.16%) 27.5 |
N/A 1.2 |
538 N/A |
微型股 27.52億 |
10.22% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-06-13 2024-08-14 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61564/松上四 | 2022-01-12 | 2024-01-12 | 2025-01-12 | 100.0 | 138.6 140.0 | 6 (11-11) | 3.2,3.8 | 38 | 21.4 | 8.95 | 128.5 | 3000 | 74.3% | -81 | 50 | 254,210 | N/A | N/A | -176.76% | 59 | 3.3 | 無 | 20 | 2023-11-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.37,N/A (7.09,13.48,19.88) 1.28,22.19 (0.96,1.24,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(58.53% 帶寬大) 月線斜率-1.52 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 43.81←50.64(-13.49%) 19.35←16.49(17.34%) 43.81←35.41(23.72%) 19.35←25.35(-23.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (N/A) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 40.6 (-32.27%) 24-10-29 14.3 (92.31%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.1 10.85 24.47 33個月新高 4.33億(10月) | 27.21 3.68 21.6 3.9億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-28 33.45 (24-11-01) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.93% 2.26% -233 -6 19 37.26%←30.81%(20.93%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.87 0.0,0.4 look 27.7,27.15 -0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-2%,-7%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.54 12.67,38.24 look 28.0,26.95 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 538 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.55 32.47,54.14 28.85,23.3 0.49 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.57% -13.9% -3.95% 3.77% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.69%←4.8%(-2.29%) | 165 (連2買) 7.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.26% 16.42% 191.74% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.19%(26.32%) | -8 (連4賣) 0.34% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.76←10.0 (+17.6%) Q3←Q2 連2升 11.76←8.89 (+32.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.34 (+17.6%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.52 (+32.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.24←5.17 (+20.7%) Q3←Q2 連3升 6.24←3.34 (+86.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.42←136.0 (-1.9%) Q3←Q2 連2降 133.42←123.41 (+8.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.31←48.1 (-1.9%) Q3←Q2 第1升 52.31←39.08 (+33.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.66 (-78.79%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.79 (-82.28%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.16 (+75.0%) Q3←Q2 連2升 0.28←0.37 (-24.32%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.71←16.45 Q3←Q2 第1降 15.71←17.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.34←3.42 Q3←Q2 第1降 1.34←5.87 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.56←7.33 Q3←Q2 第1降 0.56←7.63 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←2.74 Q3←Q2 第1降 0.22←3.51 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←1.4 Q3←Q2 第1降 0.24←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/02 曾俊弘 董事 贈與 350張 |
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| 公告 | 113/11/08 櫃買中心11月7日公告18種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-電零組》松上10月營收為4.33億元，年增48.11% 113/11/07 【公告】松上 2024年10月合併營收4.33億元 年增48.11% 113/11/06 【公告】松上可轉換公司債松上四(代號：61564)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/11/05 【公告】松上國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/10/28 【公告】松上113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】松上 2024年9月合併營收3.9億元 年增27.22% 113/10/09 《業績-電零組》松上9月營收為3.90億元，年增27.22% 113/09/10 《業績-電零組》松上8月營收為3.76億元，年增24.60% 113/08/09 《業績-電零組》松上7月營收為4.20億元，年增47.04% 113/08/09 【公告】松上 2024年7月合併營收4.2億元 年增47.04% 113/07/25 【公告】松上113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】松上除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間相關事宜 113/07/10 【公告】松上 2024年6月合併營收3.34億元 年增32.19% 113/07/10 《業績-電零組》松上6月營收為3.34億元，年增32.19% 113/06/13 【公告】松上113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】松上113年股東常會決議解除董事競業之限制 113/06/11 【公告】松上取得股權案 113/06/08 《業績-電零組》松上5月營收為3.39億元，年增36.25% 113/06/07 【公告】松上受邀參加台新證券舉辧之法說會 113/06/07 【公告】松上 2024年5月合併營收3.39億元 年增36.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松上 | -5.82% 4553(-48.91%) | -15.51% 7318(-68.21%) | -27.25% 10329(-77.47%) | 5.57% 6980(-66.67%) | 13.17% 4098(-43.23%) | 3.19% 2675(-13.03%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 28.2↘ | 28.88↘ | 29.99↘ | 32.73↘ | 33.36↘ | 33.79↘ | 32.23↘ | 31.94↗ | 29.43↗ | 29.26↗ | 28.63↗ | 26.65↗ | 26.5↗ | 26.34↗ |
| 乖離率 | -2.48% | -4.78% | -8.3% | -15.98% | -17.57% | -18.61% | -14.68% | -13.9% | -6.56% | -6.02% | -3.95% | 3.19% | 3.77% | 4.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.95 | 29.25 | 36.15 | 36.2 | 37.8 | 33.05 | 29.85 | 25.7 | 25.25 | 24.8 | 24.05 | 23.85 | 25.6 | 22.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松上 | 65.15% | 11.0% | 33.0% | -22.0% | 7.0% | 35.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.32 | 3.44 | 2.27 | 4.77 | 2.43 |
| ROE | 8.91 | 12.63 | 6.28 | 8.31 | 4.0 |
| 本業收入比 | 72.45 | 48.00 | 91.45 | 120.38 | 104.17 |
| 自由現金流量 | 2.67 | 0.62 | 3.86 | 0.59 | 1.97 |
| 利息保障倍數 | 9.63 | 18.34 | 11.19 | 10.56 | 5.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
