| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.7 (0.39%) 122張 (+9.53%) 季線下 202張 242張 1636張 122張 0.5倍 |
-1.9% -5.15% 0.65% -0.39% 10.26% |
41.73 (7.83%) 38.7 |
N/A 0.96 |
218 N/A |
微型股 18.58億 |
20.3% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.9,N/A (11.17,13.91,16.65) 0.98,39.49 (0.63,0.82,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.19%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.75←50.75(1.0%) 16.18←16.43(-0.25%), -2.99% 51.75←65.31(-13.56%) 16.18←10.99(5.19%), 30.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[112] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-25.72%) 24-09-20 19.9 (94.47%) 22-10-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.29 9.72 9.39 1.21億(10月) | 6.14 -19.51 9.06 1.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 40.9 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.26% -11 0 0 33.56%←30.97%(2.59%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.12 17.07,10.16 up 38.95,37.65 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,5%,8%,6% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.38 11.84,25.73 look 40.05,37.55 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 218 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.6 41.61,54.9 46.2,37.55 0.34 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.11%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.89% -8.1% -2.79% 1.07% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.82%←0.28%(5.54%) | 3 (連2買) 2.46% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.82% 10.07% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.03%(0.37%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.74←3.64 (+2.75%) Q3←Q2 連2升 3.74←3.17 (+17.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.56 (+2.75%) Q3←Q2 第1降 0.3←0.43 (+17.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.57 (-14.65%) Q3←Q2 第1降 1.34←1.1 (+21.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.91←107.23 (+5.3%) Q3←Q2 第1升 112.91←120.83 (-6.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.09←45.0 (+5.3%) Q3←Q2 第1降 41.09←36.47 (+12.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←1.13 (-48.67%) Q3←Q2 第1降 0.58←1.03 (-43.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.71 (-18.31%) Q3←Q2 第1降 0.58←0.54 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.9←21.13 Q3←Q2 第1降 13.9←20.59 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.98←15.34 Q3←Q2 第1降 7.98←13.7 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.42←14.83 Q3←Q2 連2降 7.42←15.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←2.85 Q3←Q2 第1降 1.47←2.76 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←2.28 Q3←Q2 第1降 1.17←2.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 劉永幹 董事 贈與 120張 113/09/02 劉永幹之配偶 關係人配偶 贈與 120張 |
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| 公告 | 113/11/20 育富：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】育富股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】育富 2024年10月合併營收1.21億元 年增12.3% 113/11/05 《業績-電零組》育富10月營收為1.21億元，年增12.30% 113/11/05 【公告】育富113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》育富9月營收為1.10億元，年增6.14% 113/09/12 《電零組》育富前7月EPS2.25元 113/09/07 震盪格局 靜待時機勿心急 113/09/05 《業績-電零組》育富8月營收為1.37億元，年增25.48% 113/08/09 【公告】補正育富112年度股東會年報部分內容 113/08/05 《業績-電零組》育富7月營收為1.27億元，年增20.40% 113/08/05 【公告】育富 2024年7月合併營收1.27億元 年增20.4% 113/08/01 【公告】育富113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 《業績-電零組》育富6月營收為1.10億元，年增8.60% 113/07/05 【公告】育富 2024年6月合併營收1.1億元 年增8.6% 113/07/01 【公告】育富訂定除息基準日及相關事宜 113/06/13 【公告】育富113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 113/06/13 【公告】育富113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】育富董事會推選董事長 113/06/05 【公告】育富 2024年5月合併營收1.27億元 年增14.64% 113/06/05 《業績-電零組》育富5月營收為1.27億元，年增14.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | -1.9% 202(-39.23%) | -5.15% 246(-50.21%) | -5.15% 242(-49.32%) | 0.65% 1636(-92.48%) | -0.39% 901(-86.36%) | 10.26% 775(-84.14%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.7 | 38.53↘ | 38.8↘ | 39.17↘ | 39.74↘ | 39.85↘ | 40.11↘ | 42.22↘ | 42.11↗ | 40.02↗ | 39.97→ | 39.81→ | 38.49↗ | 38.29↗ | 37.69↗ |
| 乖離率 | 0.44% | -0.26% | -1.2% | -2.62% | -2.89% | -3.52% | -8.34% | -8.1% | -3.3% | -3.18% | -2.79% | 0.55% | 1.07% | 2.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.2 | 39.45 | 40.8 | 40.15 | 40.8 | 41.1 | 48.8 | 38.45 | 38.35 | 38.75 | 38.85 | 36.4 | 35.1 | 31.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | 125.71% | 5.0% | 55.0% | -8.0% | -24.0% | 26.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | -4.01 | 1.12 | 14.83 | 11.08 |
| ROE | 7.83 | 0.4 | 0.89 | 7.98 | 6.47 |
| 本業收入比 | 76.19 | -980.00 | 90.00 | 109.80 | 83.74 |
| 自由現金流量 | -0.49 | 2.98 | 0.12 | -0.28 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 | 1344.55 | 995.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
