收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.85 (1.01%) 194張 (+15.77%) 季線下 333張 294張 1611張 194張 0.66倍 |
-3.39% -1.73% 7.56% 6.55% 15.51% |
47.81 (19.99%) 39.85 |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
微型股 18.94億 |
20.3% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.58,N/A (11.17,13.91,16.65) 1.0,39.45 (0.63,0.82,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.89%) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.63←65.31(-22.48%) 16.25←10.99(47.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-23.51%) 24-09-20 19.9 (100.25%) 22-10-11 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.29 9.72 9.39 1.21億(10月) | 6.14 -19.51 9.06 1.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 42.1 (24-11-08) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.4% 9 0 0 32.74%←30.86%(6.09%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.74 33.82,26.61 up 40.0,38.95 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 3%,-3%,0%,-3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.37 21.47,37.02 40.05,37.55 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.4 46.62,56.57 46.2,37.55 0.4 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.11%(18.18%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -5.12% 0.18% 4.4% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.95%←0.28%(2025.0%) | 5 (連2賣轉買) 2.58% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 3.66% 11.67% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.03%(1900.0%) | -4 (連3買轉賣) 2.06% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.64←3.1 (+17.42%) Q2←Q1 第1升 3.64←3.24 (+12.35%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.32 (+17.42%) Q2←Q1 連2升 0.56←0.4 (+12.35%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.27 (+23.62%) Q2←Q1 連2升 1.57←0.91 (+72.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.23←115.39 (-7.07%) Q2←Q1 第1降 107.23←116.2 (-7.72%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.0←40.67 (-7.07%) Q2←Q1 連2升 45.0←36.19 (+24.34%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.98 (+15.31%) Q2←Q1 連2升 1.13←0.98 (+15.31%) Q2←Q2 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.5 (+42.0%) Q2←Q1 連2升 0.71←0.46 (+54.35%) Q2←Q2 13季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.13←16.95 Q2←Q1 連2升 21.13←19.62 Q2←Q2 14季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.34←10.35 Q2←Q1 連2升 15.34←12.25 Q2←Q2 14季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.83←15.1 Q2←Q1 第1降 14.83←14.48 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.85←2.54 Q2←Q1 連2升 2.85←2.72 Q2←Q2 15季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.28←2.1 Q2←Q1 連2升 2.28←2.26 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/02 劉永幹 董事 贈與 120張 113/09/02 劉永幹之配偶 關係人配偶 贈與 120張 |
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公告 | 113/11/13 育富 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.58元 |
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新聞 | 113/11/05 【公告】育富 2024年10月合併營收1.21億元 年增12.3% 113/11/05 《業績-電零組》育富10月營收為1.21億元,年增12.30% 113/11/05 【公告】育富113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》育富9月營收為1.10億元,年增6.14% 113/09/12 《電零組》育富前7月EPS2.25元 113/09/07 震盪格局 靜待時機勿心急 113/09/05 《業績-電零組》育富8月營收為1.37億元,年增25.48% 113/08/09 【公告】補正育富112年度股東會年報部分內容 113/08/05 《業績-電零組》育富7月營收為1.27億元,年增20.40% 113/08/05 【公告】育富 2024年7月合併營收1.27億元 年增20.4% 113/08/01 【公告】育富113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 《業績-電零組》育富6月營收為1.10億元,年增8.60% 113/07/05 【公告】育富 2024年6月合併營收1.1億元 年增8.6% 113/07/01 【公告】育富訂定除息基準日及相關事宜 113/06/13 【公告】育富113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 113/06/13 【公告】育富113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】育富董事會推選董事長 113/06/05 【公告】育富 2024年5月合併營收1.27億元 年增14.64% 113/06/05 《業績-電零組》育富5月營收為1.27億元,年增14.64% 113/05/06 【公告】育富 2024年4月合併營收1.28億元 年增13.46% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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育富 | -3.39% 333(-41.8%) | -0.75% 276(-29.68%) | -1.73% 294(-34.13%) | 7.56% 1611(-87.95%) | 6.55% 902(-78.48%) | 15.51% 786(-75.31%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.85 | 39.62↘ | 40.27↘ | 40.26↘ | 40.55↘ | 40.58↘ | 40.62↘ | 43.17↗ | 42.0↗ | 40.0↗ | 39.95↗ | 39.78↗ | 38.39↗ | 38.17↗ | 37.49↗ |
乖離率 | 0.58% | -1.04% | -1.02% | -1.73% | -1.8% | -1.9% | -7.69% | -5.12% | -0.37% | -0.25% | 0.18% | 3.8% | 4.4% | 6.3% |
均線開始 轉折價位 | 41.7 | 40.3 | 40.65 | 41.1 | 40.3 | 45.85 | 38.8 | 37.0 | 38.6 | 38.85 | 37.15 | 35.55 | 34.9 | 32.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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育富 | 125.71% | 8.0% | 55.0% | -8.0% | -24.0% | 26.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.18 | -4.01 | 1.12 | 14.83 | 11.08 |
ROE | 7.83 | 0.4 | 0.89 | 7.98 | 6.47 |
本業收入比 | 76.19 | -980.00 | 90.00 | 109.80 | 83.74 |
自由現金流量 | -0.49 | 2.98 | 0.12 | -0.28 | -0.03 |
利息保障倍數 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 | 1344.55 | 995.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標