| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 (1.32%) 174張 (+176.27%) 120張 158張 153張 季線上 →38.01 ↗37.74 ↗36.41 ↗36.2 →37.08 →37.51 174張 1.1倍 |
0.79% 9.54% -1.54% -3.39% 14.78% |
47.81 (24.36%) 38.45 |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
4.80億 18.46億 |
20.55% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.18,N/A (11.17,13.91,16.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.41% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[112] (N/A) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-16.77%) 23-12-05 19.9 (93.22%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.36% -12 0 0 22.05%←23.21%(-5.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.4 15.69 7.07 1.27億(7月) | 8.6 -13.57 4.89 1.1億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 39.0 (24-08-19) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,10%,5%,4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.57 93.13,88.33 39.0,38.4 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.75 82.32,71.64 40.05,37.55 -0.1 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.1 54.55,51.17 46.2,37.55 0.29 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←1.9%(35.79%) | 69 39.66% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,39.23 (0.63,0.79,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.22% 2.51% 4.68% 6.98% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.12%(241.67%) | 10 5.75% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.25% 6.61% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.13←46.74(0.83%) 16.17←18.23(-11.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.64←3.1 (+17.42%) Q2←Q1 第1升 3.64←3.24 (+12.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.32 (+17.42%) Q2←Q1 連2升 0.56←0.4 (+12.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.27 (+23.62%) Q2←Q1 連2升 1.57←0.91 (+72.53%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.23←115.39 (-7.07%) Q2←Q1 第1降 107.23←116.2 (-7.72%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.0←40.67 (-7.07%) Q2←Q1 連2升 45.0←36.19 (+24.34%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.98 (+15.31%) Q2←Q1 連2升 1.13←0.98 (+15.31%) Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.5 (+42.0%) Q2←Q1 連2升 0.71←0.46 (+54.35%) Q2←Q2 13季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.13←16.95 Q2←Q1 連2升 21.13←19.62 Q2←Q2 14季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.34←10.35 Q2←Q1 連2升 15.34←12.25 Q2←Q2 14季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.83←15.1 Q2←Q1 第1降 14.83←14.48 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←2.54 Q2←Q1 連2升 2.85←2.72 Q2←Q2 15季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←2.1 Q2←Q1 連2升 2.28←2.26 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/25 劉永幹 董事 贈與 168張 112/07/25 劉永幹之配偶 關係人配偶 贈與 336張 |
|||||||||
| 公告 | 113/08/13 育富 113年第2季綜合損益表，每股盈餘1.13元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/09 【公告】補正育富112年度股東會年報部分內容 113/08/05 《業績-電零組》育富7月營收為1.27億元，年增20.40% 113/08/05 【公告】育富 2024年7月合併營收1.27億元 年增20.4% 113/08/01 【公告】育富113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 《業績-電零組》育富6月營收為1.10億元，年增8.60% 113/07/05 【公告】育富 2024年6月合併營收1.1億元 年增8.6% 113/07/01 【公告】育富訂定除息基準日及相關事宜 113/06/13 【公告】育富113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 113/06/13 【公告】育富113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】育富董事會推選董事長 113/06/05 【公告】育富 2024年5月合併營收1.27億元 年增14.64% 113/06/05 《業績-電零組》育富5月營收為1.27億元，年增14.64% 113/05/06 【公告】育富 2024年4月合併營收1.28億元 年增13.46% 113/05/06 《業績-電零組》育富4月營收為1.28億元，年增13.46% 113/05/02 【公告】育富113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】育富 2024年3月合併營收1.15億元 年增-26.28% 113/04/08 《業績-電零組》育富3月營收為1.15億元，年減26.28% 113/03/14 【公告】育富董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】育富董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】育富 2024年2月合併營收6549.8萬元 年增-25.52% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | 0.79% 120(44.93%) | 4.06% 197(-11.81%) | 9.54% 158(10.01%) | -1.54% 153(13.37%) | -3.39% 210(-17.0%) | 14.78% 474(-63.27%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 | 38.07↗ | 38.01→ | 37.74↗ | 36.41↗ | 36.2↗ | 36.03↗ | 37.08→ | 37.51→ | 36.78↗ | 36.74↗ | 36.73→ | 36.66↗ | 35.94↗ | 35.67↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 1.16% | 1.88% | 5.6% | 6.22% | 6.72% | 3.69% | 2.51% | 4.54% | 4.65% | 4.68% | 4.88% | 6.98% | 7.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.7 | 38.45 | 35.55 | 35.0 | 34.4 | 37.0 | 38.7 | 38.85 | 36.25 | 35.55 | 38.8 | 31.05 | 32.05 | 32.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | 125.71% | 5.0% | 55.0% | -8.0% | -24.0% | 26.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | -4.01 | 1.12 | 14.83 | 11.08 |
| ROE | 7.83 | 0.4 | 0.89 | 7.98 | 6.47 |
| 本業收入比 | 76.19 | -980.00 | 90.00 | 109.80 | 83.74 |
| 自由現金流量 | -0.49 | 2.98 | 0.12 | -0.28 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 | 1344.55 | 995.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
