| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 (-2.08%) 112張 (-78.22%) 季線旁 165張 231張 928張 112張 0.48倍 |
-4.24% -7.38% 14.14% -4.07% 19.7% |
46.52 (-17.65%) 56.5 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
9.46億 53.43億 |
13.11% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-21 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.77,N/A (12.23,15.46,18.7) 1.86,30.38 (1.37,1.86,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.88%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.97←61.67(3.73%) 12.23←13.08(-6.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.4 (-18.59%) 24-09-30 42.25 (33.73%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.27 0.28 -9.95 3.27億(10月) 短突破長 | -6.31 -0.48 -11.63 3.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 62.7 (24-10-29) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.09% 11 0 0 6.14%←6.98%(-12.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.78 26.19,23.58 up 58.1,56.2 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,9%,4%,5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.26 52.49,59.61 59.1,56.2 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.92 52.49,68.32 57.5,46.0 0.14 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.99% 0.39% 2.02% 3.78% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←1.35%(66.67%) | -8 7.14% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.75% 3.89% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←1.07 (-4.67%) Q2←Q1 連2降 1.02←1.53 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.7←9.71 (-0.1%) Q2←Q1 第1降 9.7←11.27 (-13.93%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←1.16 (-0.1%) Q2←Q1 第1升 1.25←1.33 (-13.93%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.87←12.63 (+1.9%) Q2←Q1 第1升 12.87←14.23 (-9.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.62←83.71 (-7.28%) Q2←Q1 連2降 77.62←60.34 (+28.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.9←186.45 (-7.28%) Q2←Q1 第1升 187.9←177.35 (+5.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.64 (+20.31%) Q2←Q1 第1升 0.77←0.68 (+13.24%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.64 (+21.88%) Q2←Q1 第1升 0.78←0.74 (+5.41%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.34←33.88 Q2←Q1 第1升 36.34←34.14 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.86←11.93 Q2←Q1 第1升 12.86←11.82 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.79←9.35 Q2←Q1 第1升 11.79←8.98 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←2.5 Q2←Q1 第1升 3.08←3.12 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.36 Q2←Q1 第1升 1.68←1.53 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 黃俊育 代表(董事) 洽特定人 1,200張 113/10/07 黃俊育之配偶 關係人配偶 洽特定人 240張 |
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| 公告 | 113/11/08 日揚前三季獲利2.36億元，每股稅後2.11元 113/11/08 日揚 113年10月營收3.27億、年增8.27% |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-電零組》日揚10月營收為3.27億元，年增8.27% 113/11/08 【公告】日揚 2024年10月合併營收3.27億元 年增8.27% 113/11/08 《電零組》日揚前3季每股盈餘2.11元 113/10/10 《業績-電零組》日揚9月營收為3.26億元，年減6.31% 113/10/09 【公告】日揚 2024年9月合併營收3.26億元 年增-6.31% 113/09/09 《業績-電零組》日揚8月營收為3.28億元，年減16.25% 113/08/14 【公告】日揚辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 113/08/14 《電零組》日揚現金減資每股退還2元 9月27日為換股基準日 113/08/09 【公告】日揚董事會決議不分派113年上半年度股利 113/08/09 《電零組》日揚H1每股盈餘1.41元 113/08/08 【公告】日揚 2024年7月合併營收3億元 年增-16.43% 113/08/08 《業績-電零組》日揚7月營收為3.00億元，年減16.43% 113/07/18 【公告】日揚董事長訂定現金減資基準日 113/07/09 《業績-電零組》日揚6月營收為3.33億元，年減8.59% 113/07/09 【公告】日揚 2024年6月合併營收3.33億元 年增-8.59% 113/07/05 【公告】向關係人日揚科技股份有限公司取得使用權資產(變更租賃契約) 113/07/01 【公告】日揚向關係人取得不動產使用權資產 113/06/06 【公告】日揚 2024年5月合併營收3.32億元 年增-12.87% 113/06/06 《業績-電零組》日揚5月營收為3.32億元，年減12.87% 113/05/17 【公告】日揚受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | -4.24% 165(-32.08%) | -8.72% 248(-54.9%) | -7.38% 231(-51.49%) | 14.14% 928(-87.91%) | -4.07% 577(-80.57%) | 19.7% 532(-78.92%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 | 57.6↘ | 58.16↘ | 58.86↘ | 59.91↘ | 60.1↘ | 60.89↘ | 58.65↘ | 56.28↗ | 55.18→ | 55.25→ | 55.38↘ | 55.66↗ | 54.44↗ | 53.7↗ |
| 乖離率 | -1.91% | -2.85% | -4.01% | -5.69% | -5.99% | -7.21% | -3.67% | 0.39% | 2.39% | 2.26% | 2.02% | 1.51% | 3.78% | 5.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 59.0 | 61.9 | 61.3 | 61.0 | 65.0 | 58.0 | 49.5 | 57.4 | 57.0 | 58.9 | 48.55 | 47.2 | 48.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | 122.71% | 18.0% | -3.0% | -16.0% | 62.0% | 32.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.1 | 16.12 | 14.24 | 10.83 | 12.03 |
| ROE | 12.08 | 17.82 | 14.89 | 14.49 | 13.0 |
| 本業收入比 | 105.15 | 89.62 | 95.15 | 73.54 | 87.69 |
| 自由現金流量 | -5.5 | -2.01 | 3.93 | -8.13 | 4.5 |
| 利息保障倍數 | 16.49 | 64.51 | 47.85 | 28.55 | 34.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
