| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (0.4%) 71張 (-2.8%) 季線下 73張 206張 224張 71張 0.34倍 |
1.71% -5.41% -24.1% -7.82% 3.58% |
53.5 (5.51%) 50.7 |
N/A 0.84 |
451 N/A |
微型股 47.75億 |
13.05% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 50.5↗ | 50.5↗ | 50.42↘ | 52.02↘ | 52.2↘ | 52.61↘ | 54.88↘ | 56.88↘ | 54.78↗ | 54.59↗ | 54.55↘ | 56.1↘ | 55.13↗ | 54.39↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.4% | 0.56% | -2.54% | -2.87% | -3.63% | -7.62% | -10.86% | -7.45% | -7.13% | -7.06% | -9.63% | -8.04% | -6.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.6 | 50.2 | 53.7 | 52.9 | 53.2 | 54.5 | 61.0 | 54.2 | 49.5 | 50.4 | 55.2 | 52.4 | 49.1 | 48.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.65,N/A (12.18,15.44,18.7) 1.62,31.17 (1.35,1.85,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.7%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.83←63.91(-0.08%) 12.18←12.34(-0.16%), -0.32% 63.83←61.77(2.06%) 12.18←13.03(-0.85%), -39.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (3.97%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.4 (-26.95%) 24-09-30 42.25 (20.0%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.61 10.5 -8.44 14個月新高 3.61億(11月) | 8.27 0.28 -9.95 3.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 56.1 (24-12-10) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.08% 2 0 0 5.36%←5.44%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.7 34.55,32.12 51.2,50.0 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-3%,-10%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.31 13.23,13.17 up 54.1,50.0 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 451 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.93 31.12,45.0 57.5,42.25 -0.55 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% -10.86% -7.06% -8.04% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.24%(0.12%) | -12 (連3賣) 16.9% | 2年趨勢圖 | 2.36%←1.34%(1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.38% 4.6% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 1 1.41% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←1.02 (+31.37%) Q3←Q2 第1升 1.34←1.21 (+10.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.53←9.7 (-1.75%) Q3←Q2 連2降 9.53←10.99 (-13.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←1.25 (-1.75%) Q3←Q2 第1降 1.04←1.24 (-13.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.58←12.87 (+5.52%) Q3←Q2 連2升 13.58←14.49 (-6.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.88←77.62 (-3.53%) Q3←Q2 連3降 74.88←79.13 (-5.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.22←187.9 (-3.53%) Q3←Q2 連2升 192.22←178.28 (+7.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.77 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.7←0.69 (+1.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.93 (-15.05%) Q3←Q2 第1降 0.79←0.8 (-1.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.34←36.34 Q3←Q2 第1降 34.34←33.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.93←12.86 Q3←Q2 第1降 10.93←11.3 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.68←11.79 Q3←Q2 第1降 8.68←9.23 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←3.08 Q3←Q2 第1降 2.26←3.0 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.68 Q3←Q2 第1降 1.23←1.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 吳明田之配偶 關係人配偶 贈與 438張 |
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| 公告 | 113/12/26 12/25上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】日揚受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】日揚 2024年11月合併營收3.61億元 年增7.62% 113/12/06 《業績-電零組》日揚11月營收為3.61億元，年增7.62% 113/11/08 《業績-電零組》日揚10月營收為3.27億元，年增8.27% 113/11/08 【公告】日揚 2024年10月合併營收3.27億元 年增8.27% 113/11/08 《電零組》日揚前3季每股盈餘2.11元 113/10/10 《業績-電零組》日揚9月營收為3.26億元，年減6.31% 113/10/09 【公告】日揚 2024年9月合併營收3.26億元 年增-6.31% 113/09/09 《業績-電零組》日揚8月營收為3.28億元，年減16.25% 113/08/14 【公告】日揚辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 113/08/14 《電零組》日揚現金減資每股退還2元 9月27日為換股基準日 113/08/09 【公告】日揚董事會決議不分派113年上半年度股利 113/08/09 《電零組》日揚H1每股盈餘1.41元 113/08/08 【公告】日揚 2024年7月合併營收3億元 年增-16.43% 113/08/08 《業績-電零組》日揚7月營收為3.00億元，年減16.43% 113/07/18 【公告】日揚董事長訂定現金減資基準日 113/07/09 《業績-電零組》日揚6月營收為3.33億元，年減8.59% 113/07/09 【公告】日揚 2024年6月合併營收3.33億元 年增-8.59% 113/07/05 【公告】向關係人日揚科技股份有限公司取得使用權資產(變更租賃契約) 113/07/01 【公告】日揚向關係人取得不動產使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | 1.71% 73(-3.25%) | -4.88% 239(-70.33%) | -5.41% 206(-65.52%) | -24.1% 224(-68.29%) | -7.82% 560(-87.29%) | 3.58% 542(-86.88%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.1 | 16.12 | 14.24 | 10.83 | 12.03 |
| ROE | 12.08 | 17.82 | 14.89 | 14.49 | 13.0 |
| 本業收入比 | 105.15 | 89.62 | 95.15 | 73.54 | 87.69 |
| 自由現金流量 | -5.5 | -2.01 | 3.93 | -8.13 | 4.5 |
| 利息保障倍數 | 16.49 | 64.51 | 47.85 | 28.55 | 34.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
