| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 (4.08%) 135張 (-43.28%) 季線下 120張 107張 82張 135張 1.26倍 |
-1.7% -12.15% -13.72% -19.93% -28.38% |
48.18 (11.01%) 43.4 |
N/A 0.76 |
225 N/A |
微型股 41.04億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 43.05↘ | 43.6↘ | 44.93↘ | 45.95↘ | 47.8↘ | 48.35↘ | 52.78↘ | 53.98↘ |
| 乖離率 | 0.81% | -0.46% | -3.41% | -5.55% | -9.21% | -10.24% | -17.77% | -19.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.3 | 44.25 | 49.3 | 51.0 | 49.85 | 50.4 | 54.2 | 59.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.37,N/A (12.28,15.96,19.64) 1.28,32.58 (1.26,1.77,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.64% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.27←63.58(-0.31%) 12.35←12.2(0.15%), 4.36% 63.27←62.4(0.87%) 12.35←12.45(-0.1%), -35.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[113] (N/A) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 69.4 (-37.46%) 24-09-30 41.25 (5.21%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.81 7.22 -18.44 2.66億(2月) | -8.71 -29.31 -8.71 2.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 52.0 (25-02-20) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.14% -46 5 0 3.73%←4.05%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.59,21.8 up 34.46 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 33%,1%,-2%,-8% 平,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.0,9.21 up 32.71 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 225 N/A | 月KD RSI MACD | 7.64,12.84 look 42.35 -1.89 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.41% -10.24% -17.77% -19.6% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←2.32%(-0.35%) | 10 (連2賣轉買) 7.41% | 2年趨勢圖 | 1.97%←1.67%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.83% 2.35% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 35 25.93% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.04%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.9←1.34 (+41.79%) Q4←Q3 連2升 1.9←1.31 (+45.04%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.4←9.53 (+9.13%) Q4←Q3 第1升 10.4←9.29 (+11.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←1.04 (+9.13%) Q4←Q3 第1升 1.09←1.54 (+11.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.25←13.58 (-2.43%) Q4←Q3 第1降 13.25←13.69 (-3.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.86←74.88 (-5.37%) Q4←Q3 連4降 70.86←96.9 (-26.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.18←192.22 (-5.37%) Q4←Q3 第1降 177.18←213.17 (-16.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.7 (+15.71%) Q4←Q3 第1升 0.81←0.9 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.73 (+6.85%) Q4←Q3 第1升 0.78←1.13 (-30.97%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.74←34.34 Q4←Q3 連2降 33.74←35.22 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.53←10.93 Q4←Q3 連2降 10.53←16.61 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.42←8.68 Q4←Q3 第1升 9.42←12.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←2.26 Q4←Q3 第1升 2.6←3.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.23 Q4←Q3 第1升 1.4←1.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/16 吳明田之配偶 關係人配偶 贈與 78張 |
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| 公告 | 114/03/28 日揚訂6/12為113年下半年股息除息交易日；現金股利發放日7/11 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 《業績-電零組》日揚2月營收為2.66億元，年減25.82% 114/03/07 【公告】日揚 2025年2月合併營收2.66億元 年增-25.82% 114/03/04 【公告】日揚董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/04 【公告】日揚董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】日揚代重要子公司Highlight Tech International Corp.現金減資變更登記完成 114/02/17 【公告】日揚代重要子公司Highlight Tech International Corp.辦理現金減資 114/02/17 【公告】日揚代重要子公司日揚電子科技(上海)有限公司現金減資變更登記完成 114/02/10 【公告】日揚 2025年1月合併營收2.48億元 年增-8.71% 114/02/10 《業績-電零組》日揚1月營收為2.48億元，年減8.71% 114/01/08 【公告】日揚 2024年12月合併營收3.52億元 年增20.23% 114/01/08 【公告】中連 2024年12月合併營收1325.2萬元 年增-2.21% 114/01/08 《業績-電零組》日揚12月營收為3.52億元，年增20.23% 113/12/18 【公告】日揚受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】日揚 2024年11月合併營收3.61億元 年增7.62% 113/12/06 《業績-電零組》日揚11月營收為3.61億元，年增7.62% 113/11/08 《業績-電零組》日揚10月營收為3.27億元，年增8.27% 113/11/08 【公告】日揚 2024年10月合併營收3.27億元 年增8.27% 113/11/08 《電零組》日揚前3季每股盈餘2.11元 113/10/10 《業績-電零組》日揚9月營收為3.26億元，年減6.31% 113/10/09 【公告】日揚 2024年9月合併營收3.26億元 年增-6.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | -1.7% 120(11.97%) | -2.58% 95(41.98%) | -12.15% 107(26.11%) | -13.72% 82(63.87%) | -19.93% 158(-15.01%) | -28.38% 406(-66.8%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.55 | 13.1 | 16.12 | 14.24 | 10.83 |
| ROE | 10.29 | 12.08 | 17.82 | 14.89 | 14.49 |
| 本業收入比 | 101.11 | 105.15 | 89.62 | 95.15 | 73.54 |
| 自由現金流量 | 2.57 | -5.5 | -2.01 | 3.93 | -8.13 |
| 利息保障倍數 | 10.88 | 16.49 | 64.51 | 47.85 | 28.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
