| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85 (-0.7%) 67張 (-25.23%) 季線下 392張 211張 259張 67張 0.32倍 |
-6.47% -9.2% -0.3% -10.82% 1.94% |
53.5 (7.31%) 49.85 |
N/A 0.84 |
472 N/A |
微型股 47.14億 |
13.05% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85 | 49.98↘ | 50.35↘ | 52.42↘ | 52.84↘ | 53.14↘ | 53.45↘ | 56.07↘ | 57.34→ | 54.75→ | 54.65↘ | 54.77↘ | 56.18↘ | 55.1↗ | 54.34↗ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.99% | -4.9% | -5.66% | -6.19% | -6.74% | -11.09% | -13.06% | -8.95% | -8.78% | -8.98% | -11.27% | -9.53% | -8.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 53.3 | 54.8 | 54.1 | 54.9 | 55.7 | 61.3 | 50.0 | 50.4 | 55.6 | 55.9 | 52.6 | 48.9 | 47.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.41,N/A (12.18,15.44,18.7) 1.6,31.16 (1.35,1.85,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.75%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.83←63.91(-0.08%) 12.18←12.34(-0.16%), -0.32% 63.83←61.77(2.06%) 12.18←13.03(-0.85%), -39.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (4.03%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.4 (-28.17%) 24-09-30 42.25 (17.99%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.61 10.5 -8.44 14個月新高 3.61億(11月) | 8.27 0.28 -9.95 3.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 58.7 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.07% -5 0 0 5.31%←5.8%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.1 24.24,25.86 look 50.0,48.5 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-11%,-7%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.62 9.28,17.01 look 50.0,46.95 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 472 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.24 27.99,43.95 57.5,42.25 -0.6 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.19% -13.06% -8.98% -9.53% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.27%(0.15%) | 10 (連4買) 14.93% | 2年趨勢圖 | 2.42%←1.34%(1.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 2.39% 4.64% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 2 (連2買) 2.99% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←1.02 (+31.37%) Q3←Q2 第1升 1.34←1.21 (+10.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.53←9.7 (-1.75%) Q3←Q2 連2降 9.53←10.99 (-13.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←1.25 (-1.75%) Q3←Q2 第1降 1.04←1.24 (-13.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.58←12.87 (+5.52%) Q3←Q2 連2升 13.58←14.49 (-6.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.88←77.62 (-3.53%) Q3←Q2 連3降 74.88←79.13 (-5.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.22←187.9 (-3.53%) Q3←Q2 連2升 192.22←178.28 (+7.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.77 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.7←0.69 (+1.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.93 (-15.05%) Q3←Q2 第1降 0.79←0.8 (-1.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.34←36.34 Q3←Q2 第1降 34.34←33.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.93←12.86 Q3←Q2 第1降 10.93←11.3 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.68←11.79 Q3←Q2 第1降 8.68←9.23 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←3.08 Q3←Q2 第1降 2.26←3.0 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.68 Q3←Q2 第1降 1.23←1.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/13 吳明田 代表(董事) 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/19 日揚12/20參加永豐金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】日揚受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】日揚 2024年11月合併營收3.61億元 年增7.62% 113/12/06 《業績-電零組》日揚11月營收為3.61億元，年增7.62% 113/11/08 《業績-電零組》日揚10月營收為3.27億元，年增8.27% 113/11/08 【公告】日揚 2024年10月合併營收3.27億元 年增8.27% 113/11/08 《電零組》日揚前3季每股盈餘2.11元 113/10/10 《業績-電零組》日揚9月營收為3.26億元，年減6.31% 113/10/09 【公告】日揚 2024年9月合併營收3.26億元 年增-6.31% 113/09/09 《業績-電零組》日揚8月營收為3.28億元，年減16.25% 113/08/14 【公告】日揚辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 113/08/14 《電零組》日揚現金減資每股退還2元 9月27日為換股基準日 113/08/09 【公告】日揚董事會決議不分派113年上半年度股利 113/08/09 《電零組》日揚H1每股盈餘1.41元 113/08/08 【公告】日揚 2024年7月合併營收3億元 年增-16.43% 113/08/08 《業績-電零組》日揚7月營收為3.00億元，年減16.43% 113/07/18 【公告】日揚董事長訂定現金減資基準日 113/07/09 《業績-電零組》日揚6月營收為3.33億元，年減8.59% 113/07/09 【公告】日揚 2024年6月合併營收3.33億元 年增-8.59% 113/07/05 【公告】向關係人日揚科技股份有限公司取得使用權資產(變更租賃契約) 113/07/01 【公告】日揚向關係人取得不動產使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | -6.47% 392(-82.78%) | -9.03% 319(-78.84%) | -9.2% 211(-68.08%) | -0.3% 259(-73.92%) | -10.82% 569(-88.13%) | 1.94% 544(-87.59%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | 122.71% | 2.0% | -3.0% | -16.0% | 62.0% | 32.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.1 | 16.12 | 14.24 | 10.83 | 12.03 |
| ROE | 12.08 | 17.82 | 14.89 | 14.49 | 13.0 |
| 本業收入比 | 105.15 | 89.62 | 95.15 | 73.54 | 87.69 |
| 自由現金流量 | -5.5 | -2.01 | 3.93 | -8.13 | 4.5 |
| 利息保障倍數 | 16.49 | 64.51 | 47.85 | 28.55 | 34.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
