| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 (-0.97%) 10478張 (+83.55%) 季線旁 5016張 3001張 1127張 10478張 3.49倍 |
1.8% 2.31% -7.27% 10.99% 0.39% |
36.98 (-27.5%) 51.0 |
N/A 0.83 |
438 N/A |
微型股 48.23億 |
12.92% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 50.84↗ | 50.56↗ | 50.07↗ | 49.98↗ | 50.35↘ | 51.32↘ | 54.2↗ | 55.19→ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.87% | 1.86% | 2.04% | 1.29% | -0.62% | -5.9% | -7.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.1 | 49.35 | 49.85 | 50.9 | 55.5 | 55.0 | 45.95 | 50.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.74,N/A (12.32,15.51,18.7) 1.64,31.1 (1.37,1.82,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.54% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.66←63.83(-0.17%) 12.13←12.18(-0.05%), 1.87% 63.66←61.49(2.17%) 12.13←12.84(-0.71%), -38.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (3.94%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.4 (-26.51%) 24-09-30 42.25 (20.71%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.71 -29.31 -8.71 2.48億(1月) 短跌破長 | 20.23 -2.7 -6.45 3.52億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 52.0 (25-02-20) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 11.08% 26 0 0 4.31%←4.75%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,84.43 down 54.42 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.18,23.66 up 45.12 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 438 N/A | 月KD RSI MACD | 32.23,30.02 48.56 -1.03 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% -0.62% -5.9% -7.59% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.32%(0.08%) | 17 (連4買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 2.4%←1.5%(0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.08% 28.21% 66.59% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.05%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←1.02 (+31.37%) Q3←Q2 第1升 1.34←1.21 (+10.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.53←9.7 (-1.75%) Q3←Q2 連2降 9.53←10.99 (-13.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←1.25 (-1.75%) Q3←Q2 第1降 1.04←1.24 (-13.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.58←12.87 (+5.52%) Q3←Q2 連2升 13.58←14.49 (-6.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.88←77.62 (-3.53%) Q3←Q2 連3降 74.88←79.13 (-5.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.22←187.9 (-3.53%) Q3←Q2 連2升 192.22←178.28 (+7.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.77 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.7←0.69 (+1.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.93 (-15.05%) Q3←Q2 第1降 0.79←0.8 (-1.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.34←36.34 Q3←Q2 第1降 34.34←33.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.93←12.86 Q3←Q2 第1降 10.93←11.3 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.68←11.79 Q3←Q2 第1降 8.68←9.23 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←3.08 Q3←Q2 第1降 2.26←3.0 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.68 Q3←Q2 第1降 1.23←1.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/16 吳明田之配偶 關係人配偶 贈與 78張 |
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| 公告 | 114/02/18 日揚：日揚電子科技(上海)接獲現金減資資本變更登記完成核准函 114/02/18 日揚：Highlight Tech International董事會決議辦理現金減資14.59% |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】日揚代重要子公司Highlight Tech International Corp.辦理現金減資 114/02/17 【公告】日揚代重要子公司日揚電子科技(上海)有限公司現金減資變更登記完成 114/02/10 【公告】日揚 2025年1月合併營收2.48億元 年增-8.71% 114/02/10 《業績-電零組》日揚1月營收為2.48億元，年減8.71% 114/01/08 【公告】日揚 2024年12月合併營收3.52億元 年增20.23% 114/01/08 【公告】中連 2024年12月合併營收1325.2萬元 年增-2.21% 114/01/08 《業績-電零組》日揚12月營收為3.52億元，年增20.23% 113/12/18 【公告】日揚受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】日揚 2024年11月合併營收3.61億元 年增7.62% 113/12/06 《業績-電零組》日揚11月營收為3.61億元，年增7.62% 113/11/08 《業績-電零組》日揚10月營收為3.27億元，年增8.27% 113/11/08 【公告】日揚 2024年10月合併營收3.27億元 年增8.27% 113/11/08 《電零組》日揚前3季每股盈餘2.11元 113/10/10 《業績-電零組》日揚9月營收為3.26億元，年減6.31% 113/10/09 【公告】日揚 2024年9月合併營收3.26億元 年增-6.31% 113/09/09 《業績-電零組》日揚8月營收為3.28億元，年減16.25% 113/08/14 【公告】日揚辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 113/08/14 《電零組》日揚現金減資每股退還2元 9月27日為換股基準日 113/08/09 【公告】日揚董事會決議不分派113年上半年度股利 113/08/09 《電零組》日揚H1每股盈餘1.41元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | 1.8% 5016(108.89%) | 3.34% 4081(156.73%) | 2.31% 3001(249.07%) | -7.27% 1127(829.14%) | 10.99% 1028(918.9%) | 0.39% 797(1214.59%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.1 | 16.12 | 14.24 | 10.83 | 12.03 |
| ROE | 12.08 | 17.82 | 14.89 | 14.49 | 13.0 |
| 本業收入比 | 105.15 | 89.62 | 95.15 | 73.54 | 87.69 |
| 自由現金流量 | -5.5 | -2.01 | 3.93 | -8.13 | 4.5 |
| 利息保障倍數 | 16.49 | 64.51 | 47.85 | 28.55 | 34.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
