| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 (0.92%) 201張 (+0.66%) 季線下 280張 641張 751張 201張 0.31倍 |
0.0% -9.84% -32.31% -24.91% 6.8% |
147.05 (33.68%) 110.0 |
N/A 0.66 |
1005 N/A 、Y! |
微型股 79.95億 |
27.42% 0.0% |
通訊設備 |
2024-11-19 2024-07-29 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 109.33↘ | 109.8→ | 109.7↗ | 109.21↘ | 111.3↘ | 113.38↘ | 123.37↘ | 131.26↘ | 134.95↗ | 134.4↘ | 135.18↘ | 130.34↘ | 127.22↗ | 123.81↗ |
| 乖離率 | 0.61% | 0.18% | 0.27% | 0.72% | -1.17% | -2.98% | -10.84% | -16.2% | -18.49% | -18.15% | -18.63% | -15.61% | -13.54% | -11.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.5 | 109.0 | 105.5 | 127.5 | 122.5 | 125.5 | 148.0 | 161.5 | 114.5 | 130.5 | 144.0 | 111.5 | 102.0 | 94.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.59,N/A (13.72,24.96,36.21) 2.31,47.19 (1.85,2.66,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.82% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.06←47.22(-2.16%) 20.94←18.13(2.81%), 10.04% 45.06←44.86(0.2%) 20.94←21.67(-0.73%), 65.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[112] (3.54%[113]) 0 (2.55%) | 相對高點 相對低點 | 166.5 (-33.93%) 24-10-07 76.3 (44.17%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.43 2.11 0.85 3.18億(11月) | -3.34 -28.11 1.93 3.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 145.5 (24-11-20) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.27% 6 0 0 23.04%←22.32%(0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.17 62.5,54.17 112.5,107.5 1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,5%,3%,3% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.67 4.51,5.03 look 118.5,103.5 -5.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1005 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.14 33.14,51.07 115.0,83.0 0.98 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←2.04%(-2.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.17% -16.2% -18.63% -13.54% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.08%←5.0%(0.08%) | 43 (連2買) 21.39% | 2年趨勢圖 | 5.08%←2.05%(3.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.8% 18.54% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.73%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.07%(0.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.2←11.25 (-0.44%) Q3←Q2 第1降 11.2←9.19 (+21.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.96 (-0.44%) Q3←Q2 連2升 1.03←0.69 (+21.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.94←21.2 (+3.49%) Q3←Q2 連3升 21.94←20.42 (+7.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.3←52.53 (+9.08%) Q3←Q2 第1升 57.3←64.06 (-10.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 232.03←215.64 (+9.08%) Q3←Q2 第1升 232.03←277.93 (-16.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.3 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 1.2←0.99 (+21.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.03 (+4.85%) Q3←Q2 連2升 1.08←0.68 (+58.82%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.48←23.06 Q3←Q2 第1升 24.48←23.96 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.16←8.5 Q3←Q2 連2升 9.16←7.56 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.82←8.43 Q3←Q2 第1降 7.82←7.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←2.71 Q3←Q2 第1降 2.44←2.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←1.72 Q3←Q2 第1降 1.59←1.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/12 林上瑞 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/12/05 瑞祺電通 113年11月營收3.18億、年減9.43% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】瑞(示其)電通 2024年11月合併營收3.18億元 年增-9.43% 113/12/05 《業績-通網》瑞祺電通11月營收為3.18億元，年減9.43% 113/11/19 《通網股》瑞祺電 打入美CSP供應鏈 113/11/19 瑞祺電 打入美CSP供應鏈 113/11/19 瑞祺電打入美一線CSP網安鏈 明年全面成長 113/11/19 瑞祺電通再奪美系大單，首度切入4大CSP供應鏈，年營收貢獻上看10億元 113/11/19 《通網股》瑞祺電3力 明年營收、雙率拚雙位數成長 113/11/19 《通網股》瑞祺電通上修下半年B/B值至1.02 今年EPS拚微增 113/11/09 《業績-通網》瑞祺電通10月營收為3.11億元，年減3.34% 113/11/08 【公告】瑞(示其)電通 2024年10月合併營收3.11億元 年增-3.34% 113/11/05 【公告】瑞(示其)電通受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/10/29 《通網股》瑞祺電通11月6日董事會 提報Q3財報 113/10/16 焦點股：瑞祺電通今年營收看增兩成，股價強勢站回5日線 113/10/15 廣達300元只差臨門一腳！AI族群多頭格局延續 分析師曝最佳買點 113/10/07 《業績-通網》瑞祺電通9月營收為4.33億元，年增17.45% 113/09/06 《業績-通網》瑞祺電通8月營收為3.55億元，年增26.62% 113/08/27 焦點股：瑞祺電通美系電信交換機大單Q4量產出貨，股價逐步墊高 113/08/07 《業績-通網》瑞祺電通7月營收為3.32億元，年增22.93% 113/08/07 【公告】瑞(示其)電通 2024年7月合併營收3.32億元 年增22.93% 113/07/11 《除權息》瑞祺電通7月29日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞祺電通 | 2.33% 391(-48.7%) | -9.84% 641(-68.65%) | -32.31% 751(-73.25%) | -24.91% 815(-75.34%) | 6.8% 1000(-79.91%) | |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.26 | 10.09 | 6.54 | 10.03 | 9.66 |
| ROE | 9.01 | 13.37 | 7.42 | 13.9 | 12.51 |
| 本業收入比 | 92.20 | 87.33 | 94.74 | 99.46 | 100.94 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 2.09 | 2.18 | -1.97 | -1.76 |
| 利息保障倍數 | 29.46 | 99.11 | 56.78 | 60.86 | 130.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
