| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (-0.41%) 426張 (+0.14%) 季線上 355張 395張 591張 426張 1.08倍 長突破 |
3.0% 9.09% -15.19% 0.42% 3.9% |
5.2~6.2 |
138.06 (15.05%) 120.0 |
N/A 0.78 |
993 N/A 、Y! |
微型股 88.02億 |
27.42% 0.0% |
通訊設備 |
2024-11-19 2024-07-29 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 119.2↗ | 118.4↘ | 116.52↗ | 115.74↗ | 113.29↗ | 115.43↘ | 131.72↗ | 127.81↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 1.35% | 2.99% | 3.68% | 5.92% | 3.96% | -8.9% | -6.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 121.5 | 110.0 | 117.0 | 109.0 | 141.5 | 119.5 | 115.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.27,21.16 (14.12,24.35,34.58) 2.54,47.24 (2.02,2.43,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.57%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.16←45.15(0.01%) 20.55←20.9(-0.35%), 3.51% 45.16←44.92(0.24%) 20.55←22.19(-1.64%), 55.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 166.5 (-27.93%) 24-10-07 76.3 (57.27%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.01 -36.75 41.01 3.42億(1月) | 34.81 70.43 4.19 26個月新高 5.41億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 123.0 (25-02-07) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.58% -39 0 0 22.59%←22.15%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 127.84(6.53%) | 日KD RSI MACD | 73.91,75.25 57.06 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,-7%,-4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.04,35.39 47.74 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 993 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.08,30.95 51.47 -0.86 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.93%(-1.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.38 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.99% 3.96% -8.9% -6.11% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←4.5%(0.09%) | -108 (連4買轉賣) 25.35% | 2年趨勢圖 | 4.59%←3.26%(1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.57% 10.98% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.8%(-0.05%) | -3 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.09%(0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.2←11.25 (-0.44%) Q3←Q2 第1降 11.2←9.19 (+21.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.96 (-0.44%) Q3←Q2 連2升 1.03←0.69 (+21.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.94←21.2 (+3.49%) Q3←Q2 連3升 21.94←20.42 (+7.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.3←52.53 (+9.08%) Q3←Q2 第1升 57.3←64.06 (-10.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 232.03←215.64 (+9.08%) Q3←Q2 第1升 232.03←277.93 (-16.51%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.3 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 1.2←0.99 (+21.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.03 (+4.85%) Q3←Q2 連2升 1.08←0.68 (+58.82%) Q3←Q3 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.48←23.06 Q3←Q2 第1升 24.48←23.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.16←8.5 Q3←Q2 連2升 9.16←7.56 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.82←8.43 Q3←Q2 第1降 7.82←7.82 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←2.71 Q3←Q2 第1降 2.44←2.04 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←1.72 Q3←Q2 第1降 1.59←1.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/12 林上瑞 經理人 贈與 13張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/06 瑞祺電通 114年1月營收3.42億、年增41.01% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/13 大啖AI財 瑞祺電、立端錢景俏 114/02/13 Cisco報佳音 網安廠成「AI紅利」黑馬 114/02/06 【公告】瑞(示其)電通 2025年1月合併營收3.42億元 年增41.01% 114/02/06 《業績-通網》瑞祺電通1月營收為3.42億元，年增41.01% 114/01/07 【公告】瑞(示其)電通 2024年12月合併營收5.41億元 年增34.82% 114/01/07 《業績-通網》瑞祺電通12月營收為5.41億元，年增34.82% 114/01/02 主權AI時代來臨，瑞祺電通手握美系CSP主權雲網安大單，大啖商機 113/12/05 【公告】瑞(示其)電通 2024年11月合併營收3.18億元 年增-9.43% 113/12/05 《業績-通網》瑞祺電通11月營收為3.18億元，年減9.43% 113/11/19 《通網股》瑞祺電 打入美CSP供應鏈 113/11/19 瑞祺電 打入美CSP供應鏈 113/11/19 瑞祺電打入美一線CSP網安鏈 明年全面成長 113/11/19 瑞祺電通再奪美系大單，首度切入4大CSP供應鏈，年營收貢獻上看10億元 113/11/19 《通網股》瑞祺電3力 明年營收、雙率拚雙位數成長 113/11/19 《通網股》瑞祺電通上修下半年B/B值至1.02 今年EPS拚微增 113/11/09 《業績-通網》瑞祺電通10月營收為3.11億元，年減3.34% 113/11/08 【公告】瑞(示其)電通 2024年10月合併營收3.11億元 年增-3.34% 113/11/05 【公告】瑞(示其)電通受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/10/29 《通網股》瑞祺電通11月6日董事會 提報Q3財報 113/10/16 焦點股：瑞祺電通今年營收看增兩成，股價強勢站回5日線 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞祺電通 | 3.0% 355(20.08%) | -1.23% 392(8.75%) | 9.09% 395(7.94%) | -15.19% 591(-27.87%) | 0.42% 755(-43.52%) | 3.9% 866(-50.76%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.26 | 10.09 | 6.54 | 10.03 | 9.66 |
| ROE | 9.01 | 13.37 | 7.42 | 13.9 | 12.51 |
| 本業收入比 | 92.20 | 87.33 | 94.74 | 99.46 | 100.94 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 2.09 | 2.18 | -1.97 | -1.76 |
| 利息保障倍數 | 29.46 | 99.11 | 56.78 | 60.86 | 130.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
