| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 (-7.69%) 2012張 (+94.86%) 季線下 880張 2215張 1132張 2012張 0.91倍 |
-12.73% -23.51% -12.73% -39.24% -25.58% |
5.1~6.1 |
149.47 (55.69%) 96.0 |
N/A 0.78 |
1041 N/A 、Y! |
微型股 70.41億 |
0.0% 0.0% |
通訊設備 |
2024-11-19 2024-07-29 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 105.8↘ | 109.55↘ | 118.75↘ | 119.68↘ | 118.28↘ | 116.72↘ | 126.08↘ | 127.84↘ |
| 乖離率 | -9.26% | -12.37% | -19.16% | -19.79% | -18.84% | -17.75% | -23.86% | -24.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.0 | 120.0 | 125.5 | 120.0 | 110.0 | 110.0 | 158.0 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.11,16.93 (17.53,26.36,35.19) 2.17,47.93 (1.99,2.7,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.11% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.46←45.14(-0.68%) 21.48←20.6(0.88%), 23.58% 44.46←45.09(-0.63%) 21.48←24.32(-2.84%), 64.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[113] (3.89%[114]) 0 (3.02%) | 相對高點 相對低點 | 166.5 (-42.34%) 24-10-07 76.3 (25.82%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.41 -0.87 48.72 3.39億(2月) | 41.01 -36.75 41.01 3.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-04 146.0 (25-03-06) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 2.75% -198 4 0 23.66%←30.39%(-6.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | 113.16(17.87%) | 日KD RSI MACD | 5.33,3.08 up 27.76 -2.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-10%,-14%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.47,8.44 look 35.08 -1.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1041 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.49,26.0 look 44.1 -2.33 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | -430 21.37% | 2年趨勢圖 | 0.03%←1.44%(-1.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -19.16% -17.75% -23.86% -24.91% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.81%←3.38%(1.43%) | 294 (連6賣轉買) 14.61% | 2年趨勢圖 | 4.81%←2.19%(2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.75% 6.17% 59.8% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.98%(-0.7%) | -29 (連3賣) 1.44% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.08%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.7←11.2 (+4.46%) Q4←Q3 第1升 11.7←10.74 (+8.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.03 (+4.46%) Q4←Q3 第1降 0.82←0.8 (+8.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.05←21.94 (-4.06%) Q4←Q3 第1降 21.05←17.88 (+17.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.48←57.3 (+3.8%) Q4←Q3 連2升 59.48←59.31 (+0.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 217.85←232.03 (+3.8%) Q4←Q3 第1降 217.85←211.41 (+3.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.2 (-8.33%) Q4←Q3 連2降 1.1←0.7 (+57.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.08 (-31.48%) Q4←Q3 第1降 0.74←1.01 (-26.73%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.26←24.48 Q4←Q3 第1降 23.26←23.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.98←9.16 Q4←Q3 第1降 6.98←7.4 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.24←7.82 Q4←Q3 連2降 7.24←4.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←2.44 Q4←Q3 連2降 2.32←1.34 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.59 Q4←Q3 連2降 1.58←0.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/12 林上瑞 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 114/03/21 證交所3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 樺漢2月營收104.8億元，創同期新高，瑞祺電通2月營收同比勁揚逾57% 114/03/06 【公告】瑞(示其)電通 2025年2月合併營收3.39億元 年增57.41% 114/03/06 《業績-通網》瑞祺電通2月營收為3.39億元，年增57.41% 114/03/06 鴻海「星際之門」獨門肥單到手？帶著廣宇、瑞祺電、帆宣等鴻家軍一起飛 行家操作建議曝光：外資近13萬張等回補 114/03/05 【公告】瑞(示其)電通董事會決議股利分派 114/03/04 潛力股：瑞祺電通 114/02/13 大啖AI財 瑞祺電、立端錢景俏 114/02/13 Cisco報佳音 網安廠成「AI紅利」黑馬 114/02/06 【公告】瑞(示其)電通 2025年1月合併營收3.42億元 年增41.01% 114/02/06 《業績-通網》瑞祺電通1月營收為3.42億元，年增41.01% 114/01/07 【公告】瑞(示其)電通 2024年12月合併營收5.41億元 年增34.82% 114/01/07 《業績-通網》瑞祺電通12月營收為5.41億元，年增34.82% 114/01/02 主權AI時代來臨，瑞祺電通手握美系CSP主權雲網安大單，大啖商機 113/12/05 【公告】瑞(示其)電通 2024年11月合併營收3.18億元 年增-9.43% 113/12/05 《業績-通網》瑞祺電通11月營收為3.18億元，年減9.43% 113/11/19 《通網股》瑞祺電 打入美CSP供應鏈 113/11/19 瑞祺電 打入美CSP供應鏈 113/11/19 瑞祺電打入美一線CSP網安鏈 明年全面成長 113/11/19 瑞祺電通再奪美系大單，首度切入4大CSP供應鏈，年營收貢獻上看10億元 113/11/19 《通網股》瑞祺電3力 明年營收、雙率拚雙位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞祺電通 | -12.73% 880(128.66%) | -20.0% 932(115.89%) | -23.51% 2215(-9.14%) | -12.73% 1132(77.77%) | -39.24% 967(107.95%) | -25.58% 898(123.97%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 9.26 | 10.09 | 6.54 | 10.03 |
| ROE | 9.11 | 9.01 | 13.37 | 7.42 | 13.9 |
| 本業收入比 | 79.90 | 92.20 | 87.33 | 94.74 | 99.46 |
| 自由現金流量 | -0.04 | 4.0 | 2.09 | 2.18 | -1.97 |
| 利息保障倍數 | 19.97 | 29.46 | 99.11 | 56.78 | 60.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
