收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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180.5 (-2.43%) 1239張 (-7.84%) 季線下 1099張 1270張 2370張 1239張 0.98倍 |
-5.25% -14.86% -24.48% -24.63% 114.88% |
N/A N/A 180.5 |
N/A 1.81 |
N/A N/A |
小型股 159.53億 |
10.34% 15.32% |
IC設計 |
2024-08-20 |
0 | 神盾集團 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.4,75.21 (2.21,3.93,5.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.54% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 41.0←46.62(-12.05%) 28.97←26.16(10.74%) 41.0←19.76(107.49%) 28.97←45.54(-36.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-48.06%) 24-03-01 54.8 (229.38%) 22-10-26 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.54 1.22 21.66 4.62億(10月) | 29.91 4.46 18.05 4.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 198.0 (24-11-05) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.95% 1.67% -126 -17 0 34.13%←45.13%(-24.37%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.03 0.0,9.86 look 182.5,178.0 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-4%,-8%,-11% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.97 0.0,4.59 look 189.0,169.5 -6.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.29 37.85,42.91 188.5,118.5 -2.16 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.63% -15.38% -22.28% -17.85% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.18%←10.06%(31.01%) | 78 6.3% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.67% 7.66% 32.07% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.3%(-3.48%) | -3 0.24% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.38←1.64 (-15.85%) Q2←Q1 第1降 1.38←0.06 (+2200.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.51←10.16 (-6.4%) Q2←Q1 連2降 9.51←8.46 (+12.41%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.6←-2.19 (-6.4%) Q2←Q1 第1降 -2.6←-3.21 (+12.41%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.0←6.95 (+0.72%) Q2←Q1 第1升 7.0←12.87 (-45.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.24←50.72 (+1.03%) Q2←Q1 連2升 51.24←64.93 (-21.08%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.6←114.04 (+1.03%) Q2←Q1 第1降 102.6←210.55 (-51.27%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -2.28←-1.31 (-74.05%) Q2←Q1 第1降 -2.28←-2.44 (-6.56%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.86←-1.82 (-57.14%) Q2←Q1 第1降 -2.86←-3.49 (-18.05%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.93←39.63 Q2←Q1 第1降 34.93←28.77 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.3←-21.57 Q2←Q1 第1降 -27.3←-37.94 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.75←-17.42 Q2←Q1 第1降 -21.75←-20.99 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.54←-2.07 Q2←Q1 第1降 -2.54←-2.27 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | -1.5←-1.26 Q2←Q1 第1降 -1.5←-1.36 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/07/05 HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 1,360張 |
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公告 | 113/11/14 神盾 113年第3季綜合損益表,每股虧損2.65元 113/11/14 神盾對安國背書保證11.23億元 |
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新聞 | 113/11/08 【公告】神盾 2024年10月合併營收4.62億元 年增54.54% 113/11/05 【公告】更正神盾113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月13日 113/11/05 神盾攜手ASICLAND 搶攻韓國AI小晶片設計市場 113/11/05 《半導體》神盾與ASICLAND簽署戰略合作 聚焦AI HPC晶片設計 113/11/04 《半導體》神盾擬現增發行2千萬股 113/11/04 【公告】訂定神盾辦理現金增資發行新股相關事宜 113/10/30 【公告】神盾調整113年度第一次暨第二次私募增資基準日 113/10/30 《半導體》神盾11月8日董事會 決議Q3財報 113/10/30 【公告】神盾113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/25 神盾私募每股168元 擬籌資4.81億元因應未來發展 113/10/25 【公告】神盾董事會決議擬辦理現金增資發行新股案 113/10/25 【公告】神盾董事會決議辦理113年度私募普通股第一次訂價暨發行相關事宜 113/10/25 【公告】神盾董事會決議辦理113年度私募普通股第二次訂價暨發行相關事宜 113/10/25 【公告】凌陽董事會決議認購神盾股份有限公司私募普通股 113/10/25 《半導體》神盾旗下乾瞻報喜!ONFI 5500 MT/s IP 通過N6/N7矽驗證 113/10/24 神盾旗下乾瞻科技宣布,ONFI 5500 MT/s IP成功通過N6/N7矽驗證 113/10/16 《科技》Arm生態系添強將!神盾、安國攜手共築AI小晶片藍圖 113/10/16 神盾集團與Arm策略聯盟 推動AI HPC晶片技術創新 113/10/15 《半導體》神盾與Arm聯手發力!打造下一代AI運算晶片進軍HPC 113/10/09 【公告】神盾 2024年9月合併營收4.56億元 年增29.91% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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神盾 | -5.25% 1099(12.71%) | -5.74% 1039(19.16%) | -14.86% 1270(-2.5%) | -24.48% 2370(-47.73%) | -24.63% 4266(-70.96%) | 114.88% 6602(-81.23%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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180.5 | 183.67↘ | 185.6↘ | 188.2↘ | 193.03↘ | 195.4↘ | 198.6↘ | 203.48↘ | 213.3↘ | 228.77↘ | 229.82↘ | 232.25↘ | 240.02↗ | 219.73↗ | 205.11↗ |
乖離率 | -1.73% | -2.75% | -4.09% | -6.49% | -7.63% | -9.11% | -11.29% | -15.38% | -21.1% | -21.46% | -22.28% | -24.8% | -17.85% | -12.0% |
均線開始 轉折價位 | 187.0 | 190.5 | 191.5 | 210.0 | 212.0 | 206.5 | 209.0 | 239.0 | 256.0 | 256.5 | 239.5 | 148.0 | 84.0 | 80.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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神盾 | -35.75% | 50.0% | 97.0% | -48.0% | -32.0% | -29.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -29.75 | -29.24 | -8.73 | 13.67 | 14.98 |
ROE | -12.36 | -12.92 | -4.2 | 16.7 | 32.77 |
本業收入比 | 105.72 | 103.33 | 96.77 | 113.32 | 104.85 |
自由現金流量 | 2.91 | -18.7 | 19.17 | -7.87 | 9.82 |
利息保障倍數 | -17.08 | -26.96 | -20.72 | 34.34 | 55.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標