| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 (-2.23%) 1224張 (+21.23%) 季線下 2294張 2912張 2063張 1224張 0.42倍 |
-5.65% -2.23% -15.83% -31.58% 44.44% |
5.9~6.7 |
119.3 (-32.02%) 175.5 |
N/A 1.69 |
1665 N/A 、Y! |
小型股 160.15億 |
10.01% 15.32% |
IC設計 |
2024-08-20 |
神盾集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 | 180.5↘ | 182.2↘ | 187.7↘ | 184.44↗ | 183.6↘ | 182.54↘ | 187.54↘ | 193.02↘ | 207.17↘ | 209.99↘ | 217.2↘ | 232.22↘ | 227.44↗ | 214.6↗ |
| 乖離率 | -2.77% | -3.68% | -6.5% | -4.85% | -4.41% | -3.86% | -6.42% | -9.08% | -15.29% | -16.42% | -19.2% | -24.43% | -22.84% | -18.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 184.0 | 186.0 | 183.0 | 175.0 | 179.5 | 181.0 | 213.0 | 208.5 | 289.5 | 283.0 | 256.5 | 336.0 | 121.5 | 83.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,28.17 (10.89,19.15,27.41) 2.33,75.32 (2.2,3.93,5.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.0%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.77←41.15(-0.38%) 30.02←28.71(1.31%), 3.02% 40.77←19.67(21.1%) 30.02←45.57(-15.55%), 36.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-49.5%) 24-03-01 54.8 (220.26%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.31 26.36 26.07 49個月新高 5.84億(11月) | 54.54 1.22 21.66 4.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 212.5 (24-12-11) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.37% 1.39% -125 -10 0 31.61%←31.31%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.95 0.0,14.15 look 179.5,169.0 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-4%,-5%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.45 10.66,18.82 look 189.0,169.0 -3.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1665 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.61 35.17,38.13 188.5,118.5 -5.35 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | -1 (連3賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.41% -9.08% -19.2% -22.84% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.97%←14.44%(-1.47%) | -10 (連2賣) 0.82% | 2年趨勢圖 | 12.97%←10.57%(2.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 12.86% 68.47% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.19%(-0.02%) | 8 (連7賣轉買) 0.65% | 2年趨勢圖 | 2.17%←2.32%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.21←1.38 (+132.61%) Q3←Q2 第1升 3.21←0.33 (+872.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.46←9.51 (+31.02%) Q3←Q2 第1升 12.46←9.47 (+31.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.48←-2.6 (+31.02%) Q3←Q2 第1升 -2.48←-2.98 (+31.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.88←7.0 (-16.0%) Q3←Q2 第1降 5.88←10.41 (-43.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.56←51.24 (-22.79%) Q3←Q2 第1降 39.56←63.77 (-37.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.61←102.6 (-22.79%) Q3←Q2 連2降 78.61←163.04 (-51.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.65←-2.28 (-16.23%) Q3←Q2 連2降 -2.65←-3.13 (-15.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.52←-2.52 (+39.68%) Q3←Q2 第1升 -1.52←-2.61 (-41.76%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.16←34.93 Q3←Q2 第1升 40.16←31.37 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.89←-27.3 Q3←Q2 第1升 -19.89←-31.43 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.28←-21.75 Q3←Q2 連2降 -26.28←-32.47 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.55←-2.54 Q3←Q2 連2降 -3.55←-3.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.76←-1.5 Q3←Q2 連2降 -1.76←-2.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/05 HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 1,360張 |
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| 公告 | 113/12/13 櫃買中心12月12日公告15種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/16 熱門股：神盾(6462)、金像電(2368)、佳能(2374)、和大(1536)、全新(2455) 113/12/14 降息預期 台股迎正向動能 113/12/10 【公告】神盾 2024年11月合併營收5.84億元 年增63.31% 113/11/22 【公告】神盾受邀參加BofA Securities舉辦之2024 Asia Internet & AI Conference 113/11/20 【公告】神盾股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】神盾受邀參加Morgan Stanley''s Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit 113/11/15 【公告】神盾受邀參加J.P.Morgan舉辦之Global TMT Conference 113/11/08 【公告】神盾 2024年10月合併營收4.62億元 年增54.54% 113/11/05 【公告】更正神盾113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月13日 113/11/05 神盾攜手ASICLAND 搶攻韓國AI小晶片設計市場 113/11/05 《半導體》神盾與ASICLAND簽署戰略合作 聚焦AI HPC晶片設計 113/11/04 《半導體》神盾擬現增發行2千萬股 113/11/04 【公告】訂定神盾辦理現金增資發行新股相關事宜 113/10/30 【公告】神盾調整113年度第一次暨第二次私募增資基準日 113/10/30 《半導體》神盾11月8日董事會 決議Q3財報 113/10/30 【公告】神盾113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/25 神盾私募每股168元 擬籌資4.81億元因應未來發展 113/10/25 【公告】神盾董事會決議擬辦理現金增資發行新股案 113/10/25 【公告】神盾董事會決議辦理113年度私募普通股第一次訂價暨發行相關事宜 113/10/25 【公告】神盾董事會決議辦理113年度私募普通股第二次訂價暨發行相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | -5.65% 2294(-46.65%) | -4.1% 4880(-74.92%) | -2.23% 2912(-57.96%) | -15.83% 2063(-40.68%) | -31.58% 3816(-67.92%) | 44.44% 6346(-80.71%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | -35.75% | 43.0% | 97.0% | -48.0% | -32.0% | -29.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.75 | -29.24 | -8.73 | 13.67 | 14.98 |
| ROE | -12.36 | -12.92 | -4.2 | 16.7 | 32.77 |
| 本業收入比 | 105.72 | 103.33 | 96.77 | 113.32 | 104.85 |
| 自由現金流量 | 2.91 | -18.7 | 19.17 | -7.87 | 9.82 |
| 利息保障倍數 | -17.08 | -26.96 | -20.72 | 34.34 | 55.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
