| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 (0.0%) 427張 (-99.47%) 季線下 12088張 4822張 3031張 427張 0.09倍 |
4.39% -17.16% -21.57% -37.2% -19.53% |
5.7~6.7 |
119.3 (-22.78%) 154.5 |
N/A 1.81 |
1510 N/A 、Y! |
微型股 140.98億 |
10.01% 15.32% |
IC設計 |
2024-08-20 |
神盾集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 | 153.9↗ | 152.45↘ | 163.6↘ | 167.56↘ | 174.5↘ | 177.64↘ | 198.81↘ | 229.19↘ |
| 乖離率 | 0.39% | 1.34% | -5.56% | -7.79% | -11.46% | -13.03% | -22.29% | -32.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.5 | 169.0 | 189.0 | 185.5 | 177.5 | 200.0 | 261.0 | 183.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,24.8 (10.89,19.15,27.41) 2.05,75.37 (2.17,3.7,5.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.9% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.41←40.75(-0.34%) 30.52←29.07(1.45%), 3.55% 40.41←20.64(19.77%) 30.52←45.24(-14.72%), 33.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-55.54%) 24-03-01 54.8 (181.93%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.95 -9.07 24.46 5.31億(12月) | 63.31 26.36 26.07 49個月新高 5.84億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 212.5 (24-12-11) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.9% 0.48% -16 -4 1 28.17%←31.18%(-3.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.82,27.02 up 38.75 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,0%,0%,-1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.62,37.21 41.01 -2.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1510 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.41,31.08 45.8 -8.54 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.56% -13.03% -22.29% -32.59% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.09%←13.81%(-0.72%) | 59 (連2買) 13.82% | 2年趨勢圖 | 13.09%←11.28%(1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 93.59% 113.33% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.24%(-0.12%) | 25 5.85% | 2年趨勢圖 | 2.12%←2.52%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.21←1.38 (+132.61%) Q3←Q2 第1升 3.21←0.33 (+872.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.46←9.51 (+31.02%) Q3←Q2 第1升 12.46←9.47 (+31.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.48←-2.6 (+31.02%) Q3←Q2 第1升 -2.48←-2.98 (+31.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.88←7.0 (-16.0%) Q3←Q2 第1降 5.88←10.41 (-43.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.56←51.24 (-22.79%) Q3←Q2 第1降 39.56←63.77 (-37.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.61←102.6 (-22.79%) Q3←Q2 連2降 78.61←163.04 (-51.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.65←-2.28 (-16.23%) Q3←Q2 連2降 -2.65←-3.13 (-15.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.52←-2.52 (+39.68%) Q3←Q2 第1升 -1.52←-2.61 (-41.76%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.16←34.93 Q3←Q2 第1升 40.16←31.37 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.89←-27.3 Q3←Q2 第1升 -19.89←-31.43 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.28←-21.75 Q3←Q2 連2降 -26.28←-32.47 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.55←-2.54 Q3←Q2 連2降 -3.55←-3.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.76←-1.5 Q3←Q2 連2降 -1.76←-2.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/05 HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 1,360張 |
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| 公告 | 114/01/10 神盾 113年12月營收5.31億、年增12.96% |
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| 新聞 | 114/01/16 《半導體》神盾旗下乾瞻基於台積電N4製程 推出超高速UCIe IP 114/01/10 【公告】神盾 2024年12月合併營收5.31億元 年增12.96% 114/01/03 《半導體》乾瞻推車用IP新解方 神盾集團自駕應用有成 114/01/02 乾瞻推車用IP新解方 神盾集團自駕應用有成 114/01/02 神盾宣布，旗下乾瞻科技多款車用IP打入車電客戶，今年量產 114/01/02 《半導體》神盾旗下乾瞻布局智慧車輛 今年初擬量產新IP方案 114/01/02 乾瞻推出汽車IP方案 客戶今年初量產 113/12/31 【公告】神盾稽核主管異動 113/12/16 熱門股：神盾(6462)、金像電(2368)、佳能(2374)、和大(1536)、全新(2455) 113/12/14 降息預期 台股迎正向動能 113/12/10 【公告】神盾 2024年11月合併營收5.84億元 年增63.31% 113/11/22 【公告】神盾受邀參加BofA Securities舉辦之2024 Asia Internet & AI Conference 113/11/20 【公告】神盾股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】神盾受邀參加Morgan Stanley''s Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit 113/11/15 【公告】神盾受邀參加J.P.Morgan舉辦之Global TMT Conference 113/11/08 【公告】神盾 2024年10月合併營收4.62億元 年增54.54% 113/11/05 【公告】更正神盾113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月13日 113/11/05 神盾攜手ASICLAND 搶攻韓國AI小晶片設計市場 113/11/05 《半導體》神盾與ASICLAND簽署戰略合作 聚焦AI HPC晶片設計 113/11/04 《半導體》神盾擬現增發行2千萬股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | 4.39% 12088(-96.47%) | -4.63% 7654(-94.42%) | -17.16% 4822(-91.15%) | -21.57% 3031(-85.91%) | -37.2% 3292(-87.03%) | -19.53% 5656(-92.45%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.75 | -29.24 | -8.73 | 13.67 | 14.98 |
| ROE | -12.36 | -12.92 | -4.2 | 16.7 | 32.77 |
| 本業收入比 | 105.72 | 103.33 | 96.77 | 113.32 | 104.85 |
| 自由現金流量 | 2.91 | -18.7 | 19.17 | -7.87 | 9.82 |
| 利息保障倍數 | -17.08 | -26.96 | -20.72 | 34.34 | 55.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
