| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 (-2.55%) 133392張 (-68.85%) 季線下 189088張 174015張 61317張 133392張 0.77倍 |
1.32% 3.38% -15.47% -42.91% -46.78% |
5.9~6.8 |
119.3 (-22.03%) 153.0 |
N/A 1.69 |
1479 N/A 、Y! |
微型股 139.61億 |
10.01% 15.32% |
IC設計 |
2024-08-20 |
神盾集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 155.5↗ | 153.25↘ | 154.52↗ | 153.82↘ | 165.64↘ | 169.56↘ | 189.38↘ | 222.41↘ |
| 乖離率 | -1.61% | -0.16% | -0.98% | -0.53% | -7.63% | -9.77% | -19.21% | -31.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.0 | 159.5 | 148.0 | 162.0 | 196.5 | 181.0 | 268.0 | 287.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,24.56 (10.89,19.15,27.41) 2.03,75.37 (2.17,3.7,5.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.07%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.11←40.77(-1.66%) 31.36←30.02(1.34%), 2.51% 39.11←22.33(16.78%) 31.36←44.52(-13.16%), 31.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-55.97%) 24-03-01 54.8 (179.2%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.21 -35.27 -9.21 3.44億(1月) | 12.95 -9.07 24.46 5.31億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 177.0 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.37% 150.9% -31 -10 0 29.71%←28.28%(1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.77,50.68 43.97 1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.39,16.55 look 35.32 -1.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1479 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.25,23.74 look 45.94 -10.48 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.98% -9.77% -19.21% -31.21% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.23%←13.15%(-0.92%) | -113 (連2賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 12.23%←12.11%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 150.9% 1172.75% 4132.77% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.09%(0.12%) | -14 0.01% | 2年趨勢圖 | 2.21%←2.51%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.21←1.38 (+132.61%) Q3←Q2 第1升 3.21←0.33 (+872.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.46←9.51 (+31.02%) Q3←Q2 第1升 12.46←9.47 (+31.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.48←-2.6 (+31.02%) Q3←Q2 第1升 -2.48←-2.98 (+31.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.88←7.0 (-16.0%) Q3←Q2 第1降 5.88←10.41 (-43.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.56←51.24 (-22.79%) Q3←Q2 第1降 39.56←63.77 (-37.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.61←102.6 (-22.79%) Q3←Q2 連2降 78.61←163.04 (-51.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.65←-2.28 (-16.23%) Q3←Q2 連2降 -2.65←-3.13 (-15.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.52←-2.52 (+39.68%) Q3←Q2 第1升 -1.52←-2.61 (-41.76%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.16←34.93 Q3←Q2 第1升 40.16←31.37 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.89←-27.3 Q3←Q2 第1升 -19.89←-31.43 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.28←-21.75 Q3←Q2 連2降 -26.28←-32.47 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.55←-2.54 Q3←Q2 連2降 -3.55←-3.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.76←-1.5 Q3←Q2 連2降 -1.76←-2.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/05 HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 1,360張 |
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| 公告 | 114/02/20 神盾：考量近期外資本市場行情變化不定，現增發行股數擬調整為1000萬股 114/02/20 乾瞻科技資金貸與母公司神盾1.5億元 |
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| 新聞 | 114/02/20 《半導體》神盾調整現增發行新股為1000萬股 114/02/20 【公告】神盾補充說明辦理現金增資發行新股(調整發行股數) 114/02/14 【公告】神盾受邀參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 114/02/10 【公告】神盾 2025年1月合併營收3.44億元 年增-9.22% 114/02/04 熱門股：神盾(6462)、邁達特(6112)、德律(3030)、動力-KY(6591)、僑威(3078) 114/01/16 《半導體》神盾旗下乾瞻基於台積電N4製程 推出超高速UCIe IP 114/01/10 【公告】神盾 2024年12月合併營收5.31億元 年增12.96% 114/01/03 《半導體》乾瞻推車用IP新解方 神盾集團自駕應用有成 114/01/02 乾瞻推車用IP新解方 神盾集團自駕應用有成 114/01/02 神盾宣布，旗下乾瞻科技多款車用IP打入車電客戶，今年量產 114/01/02 《半導體》神盾旗下乾瞻布局智慧車輛 今年初擬量產新IP方案 114/01/02 乾瞻推出汽車IP方案 客戶今年初量產 113/12/31 【公告】神盾稽核主管異動 113/12/16 熱門股：神盾(6462)、金像電(2368)、佳能(2374)、和大(1536)、全新(2455) 113/12/14 降息預期 台股迎正向動能 113/12/10 【公告】神盾 2024年11月合併營收5.84億元 年增63.31% 113/11/22 【公告】神盾受邀參加BofA Securities舉辦之2024 Asia Internet & AI Conference 113/11/20 【公告】神盾股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】神盾受邀參加Morgan Stanley''s Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit 113/11/15 【公告】神盾受邀參加J.P.Morgan舉辦之Global TMT Conference |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | 1.32% 189088(-29.46%) | -4.08% 174228(-23.44%) | 3.38% 174015(-23.34%) | -15.47% 61317(117.54%) | -42.91% 31972(317.21%) | -46.78% 19556(582.07%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.75 | -29.24 | -8.73 | 13.67 | 14.98 |
| ROE | -12.36 | -12.92 | -4.2 | 16.7 | 32.77 |
| 本業收入比 | 105.72 | 103.33 | 96.77 | 113.32 | 104.85 |
| 自由現金流量 | 2.91 | -18.7 | 19.17 | -7.87 | 9.82 |
| 利息保障倍數 | -17.08 | -26.96 | -20.72 | 34.34 | 55.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
