| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (-6.28%) 1459張 (+2.17%) 季線下 1033張 1198張 1258張 1459張 1.22倍 |
-9.31% -20.57% -40.74% -45.23% -58.9% |
1.3~1.4 5.9~6.8 |
119.3 (6.52%) 112.0 |
N/A 1.69 |
1483 N/A 、Y! |
微型股 102.20億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-20 2025-03-19 |
神盾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 117.7↘ | 121.9↘ | 128.2↘ | 132.02↘ | 141.91↘ | 148.78↘ | 170.77↘ | 208.37↘ |
| 乖離率 | -4.84% | -8.12% | -12.64% | -15.16% | -21.08% | -24.72% | -34.41% | -46.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 126.0 | 145.0 | 157.5 | 146.0 | 175.5 | 208.5 | 255.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,17.98 (10.89,19.15,27.41) 1.67,71.56 (2.13,3.68,5.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.11% 帶寬大) 月線斜率-1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.67←40.58(-1.91%) 33.09←30.51(2.58%), 6.16% 38.67←23.15(15.52%) 33.09←44.2(-11.11%), 23.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.86%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-67.77%) 24-03-01 54.8 (104.38%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.39 0.25 2.4 3.45億(2月) | -9.21 -35.27 -9.21 3.44億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 165.0 (25-02-20) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 6.54% 1.65% -87 114 0 24.95%←29.3%(-4.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.75 look 27.86 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,7%,7%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,1.45 look 24.22 -3.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1483 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.0,10.14 look 39.12 -14.33 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.64% -24.72% -34.41% -46.25% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.8%←11.0%(0.8%) | 483 33.1% | 2年趨勢圖 | 11.8%←12.24%(-0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 6.55% 26.31% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.19%(-0.02%) | 4 (連3賣轉買) 0.27% | 2年趨勢圖 | 2.17%←2.45%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.53←3.21 (-21.18%) Q4←Q3 第1降 2.53←0.47 (+438.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.81←12.46 (+26.89%) Q4←Q3 連2升 15.81←11.27 (+40.28%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.77←-2.48 (+26.89%) Q4←Q3 第1降 -4.77←-2.58 (+40.28%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.43←5.88 (-7.65%) Q4←Q3 連2降 5.43←8.43 (-35.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.61←39.56 (-17.57%) Q4←Q3 連2降 32.61←49.25 (-33.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.45←78.61 (-17.57%) Q4←Q3 連3降 55.45←107.02 (-48.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -6.63←-2.65 (-150.19%) Q4←Q3 連3降 -6.63←-3.13 (+111.82%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.83←-1.58 (-142.41%) Q4←Q3 第1降 -3.83←-1.73 (+121.39%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.31←40.16 Q4←Q3 連2升 41.31←28.94 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.19←-19.89 Q4←Q3 第1降 -30.19←-22.93 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -42.41←-26.28 Q4←Q3 連3降 -42.41←-31.3 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.35←-3.55 Q4←Q3 連3降 -6.35←-4.18 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.31←-1.76 Q4←Q3 連3降 -3.31←-2.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/05 HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 1,360張 |
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| 公告 | 114/03/24 神盾 113年綜合損益表，每股虧損12.69元 |
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| 新聞 | 114/03/19 【公告】神盾受邀參加BofA Securities 2025 Asia Tech Conference 114/03/13 神盾旗下乾瞻宣布加入英特爾晶圓代工加速器IP聯盟 114/03/13 《半導體》神盾旗下乾瞻攜手英特爾 提供先進IP解決方案 114/03/12 【公告】神盾113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲銀行) 114/03/12 【公告】神盾董事會決議召集114年股東常會 114/03/12 【公告】神盾董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股 114/03/12 【公告】配合子公司乾瞻科技股份有限公司(以下簡稱乾瞻)未來申請股票上市(櫃)計畫，神盾得辦理對乾瞻釋股作業暨放棄參與乾瞻之現金增資計畫案 114/03/12 【公告】神盾董事會決議不分配股利 114/03/11 【公告】(補充說明)神盾113年度財務報告董事會預計召開日期 114/03/10 【公告】神盾 2025年2月合併營收3.45億元 年增17.39% 114/03/04 【公告】神盾113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/03/03 《半導體》神盾現增發行1000萬股 3月25日為認股基準日 114/02/27 【公告】神盾技術長異動 114/02/27 《半導體》神盾技術長辭職 114/02/20 《半導體》神盾調整現增發行新股為1000萬股 114/02/20 【公告】神盾補充說明辦理現金增資發行新股(調整發行股數) 114/02/14 【公告】神盾受邀參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 114/02/10 【公告】神盾 2025年1月合併營收3.44億元 年增-9.22% 114/02/04 熱門股：神盾(6462)、邁達特(6112)、德律(3030)、動力-KY(6591)、僑威(3078) 114/01/16 《半導體》神盾旗下乾瞻基於台積電N4製程 推出超高速UCIe IP |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | -9.31% 1033(41.16%) | -12.16% 1274(14.48%) | -20.57% 1198(21.73%) | -40.74% 1258(15.89%) | -45.23% 1661(-12.2%) | -58.9% 3691(-60.47%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.11 | -29.75 | -29.24 | -8.73 | 13.67 |
| ROE | -14.51 | -12.36 | -12.92 | -4.2 | 16.7 |
| 本業收入比 | 83.44 | 105.72 | 103.33 | 96.77 | 113.32 |
| 自由現金流量 | -24.2 | 2.91 | -18.7 | 19.17 | -7.87 |
| 利息保障倍數 | -10.76 | -17.08 | -26.96 | -20.72 | 34.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
