| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 (-0.85%) 713張 (+31.92%) 季線下 1148張 1088張 1977張 713張 0.66倍 |
-2.49% -15.38% -28.74% -23.14% 90.06% |
5.7~6.7 |
119.3 (-32.22%) 176.0 |
N/A 1.79 |
1655 N/A 、Y! |
小型股 156.88億 |
10.34% 15.32% |
IC設計 |
2024-08-20 |
0 | 神盾集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,28.25 (10.89,19.15,27.41) 2.36,75.21 (2.21,3.93,5.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.6%) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.21←45.27(-5.06%) 29.3←26.76(2.54%), 1.86% 40.21←19.76(20.45%) 29.3←45.54(-16.24%), 33.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-49.35%) 24-03-01 54.8 (221.17%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.54 1.22 21.66 4.62億(10月) | 29.91 4.46 18.05 4.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 194.0 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.45% 0.81% -45 -5 0 31.26%←42.45%(-11.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.02 10.2,19.05 look 178.0,173.5 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,2%,-1%,-7% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.96 2.62,4.15 look 189.0,169.5 -6.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1655 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.54 36.17,42.35 188.5,118.5 -2.44 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.33% -14.96% -23.48% -20.57% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.0%←10.06%(3.94%) | -107 (連2賣) 15.01% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 6.17% 29.65% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.3%(-0.11%) | -1 (連6賣) 0.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.21←1.38 (+132.61%) Q3←Q2 第1升 3.21←0.32 (+903.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.46←9.51 (+31.02%) Q3←Q2 第1升 12.46←9.47 (+31.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.48←-2.6 (+31.02%) Q3←Q2 第1升 -2.48←-2.98 (+31.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.88←7.0 (-16.0%) Q3←Q2 第1降 5.88←10.41 (-43.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.56←51.24 (-22.79%) Q3←Q2 第1降 39.56←63.77 (-37.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.61←102.6 (-22.79%) Q3←Q2 連2降 78.61←163.04 (-51.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.65←-2.28 (-16.23%) Q3←Q2 連2降 -2.65←-3.13 (-15.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.52←-2.52 (+39.68%) Q3←Q2 第1升 -1.52←-2.61 (-41.76%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.16←34.93 Q3←Q2 第1升 40.16←31.37 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.89←-27.3 Q3←Q2 第1升 -19.89←-31.43 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.28←-21.75 Q3←Q2 連2降 -26.28←-32.47 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.55←-2.54 Q3←Q2 連2降 -3.55←-3.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.76←-1.5 Q3←Q2 連2降 -1.76←-2.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/05 HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 1,360張 |
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| 公告 | 113/11/20 神盾：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】神盾股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】神盾受邀參加Morgan Stanley''s Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit 113/11/15 【公告】神盾受邀參加J.P.Morgan舉辦之Global TMT Conference 113/11/08 【公告】神盾 2024年10月合併營收4.62億元 年增54.54% 113/11/05 【公告】更正神盾113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月13日 113/11/05 神盾攜手ASICLAND 搶攻韓國AI小晶片設計市場 113/11/05 《半導體》神盾與ASICLAND簽署戰略合作 聚焦AI HPC晶片設計 113/11/04 《半導體》神盾擬現增發行2千萬股 113/11/04 【公告】訂定神盾辦理現金增資發行新股相關事宜 113/10/30 【公告】神盾調整113年度第一次暨第二次私募增資基準日 113/10/30 《半導體》神盾11月8日董事會 決議Q3財報 113/10/30 【公告】神盾113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/25 神盾私募每股168元 擬籌資4.81億元因應未來發展 113/10/25 【公告】神盾董事會決議擬辦理現金增資發行新股案 113/10/25 【公告】神盾董事會決議辦理113年度私募普通股第一次訂價暨發行相關事宜 113/10/25 【公告】神盾董事會決議辦理113年度私募普通股第二次訂價暨發行相關事宜 113/10/25 【公告】凌陽董事會決議認購神盾股份有限公司私募普通股 113/10/25 《半導體》神盾旗下乾瞻報喜！ONFI 5500 MT/s IP 通過N6/N7矽驗證 113/10/24 神盾旗下乾瞻科技宣布，ONFI 5500 MT/s IP成功通過N6/N7矽驗證 113/10/16 《科技》Arm生態系添強將！神盾、安國攜手共築AI小晶片藍圖 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | -2.49% 1148(-37.86%) | -7.61% 1092(-34.68%) | -15.38% 1088(-34.46%) | -28.74% 1977(-63.93%) | -23.14% 4194(-82.99%) | 90.06% 6580(-89.16%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 | 178.17↘ | 178.6↘ | 182.1↘ | 185.85↘ | 187.9↘ | 192.04↘ | 199.97↘ | 206.96↘ | 224.69↘ | 226.09↘ | 230.0↘ | 240.28↗ | 221.58↗ | 206.9↗ |
| 乖離率 | -1.22% | -1.46% | -3.35% | -5.3% | -6.33% | -8.35% | -11.99% | -14.96% | -21.67% | -22.15% | -23.48% | -26.75% | -20.57% | -14.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.0 | 185.0 | 189.5 | 200.0 | 208.5 | 221.5 | 206.0 | 241.5 | 258.0 | 256.0 | 232.5 | 179.5 | 89.5 | 83.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | -35.75% | 44.0% | 97.0% | -48.0% | -32.0% | -29.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.75 | -29.24 | -8.73 | 13.67 | 14.98 |
| ROE | -12.36 | -12.92 | -4.2 | 16.7 | 32.77 |
| 本業收入比 | 105.72 | 103.33 | 96.77 | 113.32 | 104.85 |
| 自由現金流量 | 2.91 | -18.7 | 19.17 | -7.87 | 9.82 |
| 利息保障倍數 | -17.08 | -26.96 | -20.72 | 34.34 | 55.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
