收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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173.0 (-1.42%) 227張 (+128.17%) 季線下 141張 156張 207張 227張 1.46倍 |
-4.95% -5.72% -8.47% -37.66% -48.89% |
129.3 (-25.26%) 173.0 |
N/A 0.78 |
813 |
小型股 228.14億 |
19.76% 33.77% |
醫藥行業 |
2024-08-12 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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64692/大樹二 | 2022-09-12 | N/A | 2025-09-12 | 100.0 | 102.1 102.0 (-1.92%) | 68 (11-12) | 21,12.8 | 128 | 206.58 | 21.81 | 83.74 | 10000 | 40.85% | -1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.37% | 302 | 17.68 | 無 | 38 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.33,N/A (19.23,24.91,30.6) 6.76,25.59 (2.59,3.05,3.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.9%) 月線斜率-0.29 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 56.87←55.9(1.74%) 20.07←21.24(-5.51%) 56.87←57.61(-1.28%) 20.07←11.51(74.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續11月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[112] (N/A) 1.7 (16.31%) | 相對高點 相對低點 | 438.5 (-60.55%) 23-05-09 165.0 (4.85%) 24-09-11 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.68 6.02 6.63 歷年新高 15.14億(10月) | 5.78 -2.76 6.87 14.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 185.0 (24-11-08) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.17% 0 0 0 1.39%←1.23%(13.01%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.21 20.0,12.88 up 175.0,168.0 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -25%,-8%,4%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.35 21.33,23.97 look 202.5,165.0 2.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 813 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.48 3.7,5.88 look 191.0,117.0 -22.99 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←1.7%(-99.41%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.85% -5.92% -19.71% -34.91% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.34%←10.8%(-41.3%) | -26 (連4賣) 11.45% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.58% 2.26% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.2%(-80.0%) | -1 (連2賣) 0.44% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.26 (-23.08%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.38←42.29 (+2.58%) Q3←Q2 連4升 43.38←40.54 (+7.01%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←1.97 (+2.58%) Q3←Q2 連3降 1.89←1.96 (+7.01%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.72←29.96 (+2.54%) Q3←Q2 連4升 30.72←27.7 (+10.9%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.52←15.97 (-2.82%) Q3←Q2 第1降 15.52←12.65 (+22.69%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.24←88.15 (-2.82%) Q3←Q2 連3升 88.24←86.84 (+1.61%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.27←1.51 (-15.89%) Q3←Q2 第1降 1.27←1.47 (-13.61%) Q3←Q3 14季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←1.17 (0.0%) Q3←Q2 1.17←1.18 (-0.85%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.87←27.74 Q3←Q2 連2升 27.87←27.48 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.35←4.65 Q3←Q2 連3降 4.35←4.84 Q3←Q3 13季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.85←4.02 Q3←Q2 第1降 3.85←4.04 Q3←Q3 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.99←5.29 Q3←Q2 第1降 4.99←5.91 Q3←Q3 13季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.61 Q3←Q2 連3降 1.58←1.71 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/03/03 峻韋投資(有) 大股東 一般交易 50張 |
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公告 | 113/11/13 大樹更正第三季IFRS iXBRL合併財報資訊 |
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新聞 | 113/11/12 【公告】更正113年第三季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 113/11/08 【公告】大樹 2024年10月合併營收15.14億元 年增4.68% 113/10/30 【公告】大樹113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大樹 2024年9月合併營收14.28億元 年增5.79% 113/08/09 【公告】大樹 2024年7月合併營收14.2億元 年增6.82% 113/08/09 《生醫股》大樹H1每股盈餘3.01元 113/08/01 【公告】大樹113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】調整大樹國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 113/07/26 【公告】大樹調整配股率 113/07/17 焦點股:大樹持續優化產品線與併購壯大,股價跌至低檔區可留意 113/07/15 【公告】大樹董事長訂定除權基準日相關事宜 113/07/10 【公告】大樹 2024年6月合併營收13.8億元 年增4% 113/06/21 【公告】大樹調整現金股利配息率 113/06/11 《生醫股》大樹7月9日除息 113/06/11 【公告】大樹董事長訂定除息基準日及發放日 113/06/07 【公告】大樹 2024年5月合併營收14.64億元 年增6.1% 113/06/03 【公告】大樹受邀參加匯豐證券與證交所合辦之投資論壇 113/06/03 【公告】大樹受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 113/05/31 【公告】大樹董事會授權董事長訂定除權基準日及盈餘轉增資相關事宜 113/05/31 【公告】大樹113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大樹 | -4.95% 141(60.49%) | -1.98% 141(60.89%) | -5.72% 156(45.81%) | -8.47% 207(10.06%) | -37.66% 268(-15.08%) | -48.89% 267(-14.82%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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173.0 | 175.0↘ | 176.8↘ | 179.5↘ | 179.74↘ | 179.92↘ | 181.64↘ | 182.22↘ | 183.88↘ | 203.7↘ | 206.35↘ | 215.47↘ | 250.05↘ | 265.8↘ | 274.64↘ |
乖離率 | -1.14% | -2.15% | -3.62% | -3.75% | -3.85% | -4.76% | -5.06% | -5.92% | -15.07% | -16.16% | -19.71% | -30.81% | -34.91% | -37.01% |
均線開始 轉折價位 | 179.0 | 182.0 | 176.5 | 181.5 | 183.5 | 194.0 | 178.5 | 189.0 | 271.5 | 270.0 | 277.5 | 343.0 | 338.5 | 358.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大樹 | 482.5% | -49.0% | 16.0% | 37.0% | 128.0% | 18.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.99 | 5.92 | 4.36 | 2.61 | 2.16 |
ROE | 22.31 | 30.61 | 23.49 | 14.05 | 11.66 |
本業收入比 | 95.72 | 97.73 | 96.47 | 92.59 | 83.04 |
自由現金流量 | 4.73 | 7.61 | 8.1 | 4.75 | -0.66 |
利息保障倍數 | 15.64 | 20.24 | 15.51 | 8.41 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標