| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 (-0.87%) 101張 (+46.01%) 季線下 118張 128張 196張 101張 0.79倍 |
-1.16% -6.56% -10.7% -38.27% -49.85% |
129.3 (-24.39%) 171.0 |
N/A 0.78 |
1216 |
小型股 227.48億 |
19.76% 33.77% |
醫藥行業 |
2024-08-12 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64692/大樹二 | 2022-09-12 | N/A | 2025-09-12 | 100.0 | 102.0 102.0 (-0.1%) | 1 (11-15) | 0.2,10.6 | 106 | 206.58 | 23.22 | 82.78 | 10000 | 40.85% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.43% | 295 | 17.68 | 無 | 38 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.95,N/A (19.23,24.91,30.6) 6.74,25.59 (2.59,3.05,3.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.12%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.83←55.93(0.9%) 20.11←21.12(-1.01%), 2.74% 56.83←57.61(-0.78%) 20.11←11.51(8.6%), 163.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續11月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (N/A) 1.7 (16.33%) | 相對高點 相對低點 | 438.5 (-61.0%) 23-05-09 165.0 (3.64%) 24-09-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.68 6.02 6.63 歷年新高 15.14億(10月) | 5.78 -2.76 6.87 14.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 185.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.08% -1 0 0 1.38%←1.33%(0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.69 6.67,15.56 look 185.0,170.0 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-3%,-5%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.8 16.0,19.75 look 202.5,165.0 1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1216 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.25 2.78,5.57 look 191.0,117.0 -23.12 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←1.7%(-1.69%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.65% -6.23% -18.96% -34.81% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.09%←10.8%(-4.71%) | 1 (連3買) 0.99% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.38% 1.96% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.2%(-0.16%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.26 (-23.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.38←42.29 (+2.58%) Q3←Q2 連4升 43.38←40.54 (+7.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←1.97 (+2.58%) Q3←Q2 連3降 1.89←1.96 (+7.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.72←29.96 (+2.54%) Q3←Q2 連4升 30.72←27.7 (+10.9%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.52←15.97 (-2.82%) Q3←Q2 第1降 15.52←12.65 (+22.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.24←88.15 (-2.82%) Q3←Q2 連3升 88.24←86.84 (+1.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←1.51 (-15.89%) Q3←Q2 第1降 1.27←1.47 (-13.61%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←1.17 (0.0%) Q3←Q2 1.17←1.18 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.87←27.74 Q3←Q2 連2升 27.87←27.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.35←4.65 Q3←Q2 連3降 4.35←4.84 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.85←4.02 Q3←Q2 第1降 3.85←4.04 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←5.29 Q3←Q2 第1降 4.99←5.91 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.61 Q3←Q2 連3降 1.58←1.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/03 峻韋投資(有) 大股東 一般交易 50張 |
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| 公告 | 113/11/18 「投資臺灣三大方案」截至目前已吸引1568家企業投資，金額逾2.37兆元 |
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| 新聞 | 113/11/16 投資台灣再添4家！大樹醫藥將於桃園航空城打造倉儲物流園區 113/11/12 【公告】更正113年第三季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 113/11/08 【公告】大樹 2024年10月合併營收15.14億元 年增4.68% 113/10/30 【公告】大樹113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大樹 2024年9月合併營收14.28億元 年增5.79% 113/08/09 【公告】大樹 2024年7月合併營收14.2億元 年增6.82% 113/08/09 《生醫股》大樹H1每股盈餘3.01元 113/08/01 【公告】大樹113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】調整大樹國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 113/07/26 【公告】大樹調整配股率 113/07/17 焦點股：大樹持續優化產品線與併購壯大，股價跌至低檔區可留意 113/07/15 【公告】大樹董事長訂定除權基準日相關事宜 113/07/10 【公告】大樹 2024年6月合併營收13.8億元 年增4% 113/06/21 【公告】大樹調整現金股利配息率 113/06/11 《生醫股》大樹7月9日除息 113/06/11 【公告】大樹董事長訂定除息基準日及發放日 113/06/07 【公告】大樹 2024年5月合併營收14.64億元 年增6.1% 113/06/03 【公告】大樹受邀參加匯豐證券與證交所合辦之投資論壇 113/06/03 【公告】大樹受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 113/05/31 【公告】大樹董事會授權董事長訂定除權基準日及盈餘轉增資相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大樹 | -1.16% 118(-14.21%) | -6.04% 116(-12.9%) | -6.56% 128(-20.94%) | -10.7% 196(-48.19%) | -38.27% 266(-61.84%) | -49.85% 265(-61.67%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 | 172.33↗ | 171.9↘ | 174.35↘ | 176.88↘ | 177.48↘ | 178.32↘ | 182.43↗ | 182.36↘ | 199.18↘ | 201.53↘ | 211.01↘ | 245.83↘ | 262.3↘ | 271.01↘ |
| 乖離率 | -0.77% | -0.52% | -1.92% | -3.32% | -3.65% | -4.1% | -6.27% | -6.23% | -14.15% | -15.15% | -18.96% | -30.44% | -34.81% | -36.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.0 | 175.5 | 181.5 | 181.0 | 182.5 | 188.5 | 169.0 | 189.0 | 253.0 | 271.5 | 278.0 | 339.0 | 340.5 | 363.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大樹 | 482.5% | -50.0% | 16.0% | 37.0% | 128.0% | 18.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.99 | 5.92 | 4.36 | 2.61 | 2.16 |
| ROE | 22.31 | 30.61 | 23.49 | 14.05 | 11.66 |
| 本業收入比 | 95.72 | 97.73 | 96.47 | 92.59 | 83.04 |
| 自由現金流量 | 4.73 | 7.61 | 8.1 | 4.75 | -0.66 |
| 利息保障倍數 | 15.64 | 20.24 | 15.51 | 8.41 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
