收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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242.5 (0.83%) 6張 (-97.35%) 494張 332張 252張 季線下 ↘241.9 ↘250.2 ↘259.12 ↘261.1 ↘270.86 ↘273.72 48張 0.14倍 |
1.25% -11.33% -15.65% -30.12% -40.05% |
149.49 (-38.35%) 242.5 |
183.6 (-24.29%) 115.38 (-52.42%) |
N/A 0.47 |
N/A |
11.27億 271.06億 |
19.76% 30.97% |
醫藥行業 |
2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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64692/大樹二 | 2022-09-12 | 10000 | N/A | 2025-09-12 | 100.0 | 116.55 117.3 | 1 (07-02) | 10.2,7.5 | 75 | 245.03 | 18.52 | 98.97 | 40.85% | 0 | 2 | 0,0 | N/A | N/A | -12.35% | 436 | 5.57 | 無 | 38 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.42,N/A (19.23,24.91,30.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.84% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[112] (N/A) 1.7 (15.8%) | 相對高點 相對低點 | 438.5 (-44.7%) 23-05-09 191.0 (26.96%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 1 0 0 1.91%←1.73%(10.4%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.1 5.15 7.7 23個月新高 14.64億(5月) | 2.59 -0.68 8.13 13.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 270.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -483%,-10%,-12%,-13% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.94 10.96,7.31 up 260.0,241.0 -2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.12 6.15,6.15 look 260.0,230.5 -2.32 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.35 2.07,2.22 look 345.0,230.5 -19.51 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.76%←6.23%(-7.54%) | -4 (連2賣) 66.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.86,27.14 (2.59,3.05,3.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.12% -11.41% -18.04% -25.89% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(66.67%) | -1 16.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.58←58.09(-2.6%) 19.99←16.18(23.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.19 (-10.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.06←42.01 (+0.12%) Q1←Q4 連2升 42.06←38.14 (+10.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.03←2.17 (+0.12%) Q1←Q4 第1降 2.03←1.87 (+10.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.23←27.94 (+4.62%) Q1←Q4 連2升 29.23←28.42 (+2.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.4←13.77 (+11.84%) Q1←Q4 連5升 15.4←11.01 (+39.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.45←84.32 (+11.84%) Q1←Q4 第1升 85.45←90.04 (-5.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.61 (-6.83%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.74 (-13.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.48 (-6.08%) Q1←Q4 第1降 1.39←1.29 (+7.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.62←28.54 Q1←Q4 第1降 27.62←27.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.82←5.16 Q1←Q4 第1降 4.82←4.91 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.02←4.26 Q1←Q4 第1降 4.02←4.11 Q1←Q1 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.22←5.64 Q1←Q4 連3降 5.22←6.28 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.8 Q1←Q4 第1降 1.65←1.68 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/26 大樹國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格7/15起調整為214.3元 113/06/26 川寶等9檔股票7/3起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/06/25 【公告】調整大樹國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 113/06/21 【公告】大樹調整現金股利配息率 113/06/11 《生醫股》大樹7月9日除息 113/06/11 【公告】大樹董事長訂定除息基準日及發放日 113/06/07 【公告】大樹 2024年5月合併營收14.64億元 年增6.1% 113/06/03 【公告】大樹受邀參加匯豐證券與證交所合辦之投資論壇 113/06/03 【公告】大樹受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 113/05/31 【公告】大樹董事會授權董事長訂定除權基準日及盈餘轉增資相關事宜 113/05/31 【公告】大樹113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】廣達受邀參加國泰證券所舉辦之"2024年第二季產業論壇” 113/05/31 【公告】大樹代重要子公司常春藤生技股份有限公司112年度盈餘分配案 113/05/31 【公告】大樹代重要子公司百林物流股份有限公司112年度盈餘分配案 113/05/14 【公告】大樹受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/05/10 【公告】大樹董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股及或私募國內無擔保可轉換公司債案 113/05/10 【公告】大樹 2024年4月合併營收13.92億元 年增2.6% 113/05/02 【公告】大樹113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 大樹Q1營收創高,全年業績估增15%,中國首家藥局Q4開出 113/04/15 藥局競爭白熱化 大樹:藥師炙手可熱、愈來愈難找 113/04/15 大樹明年目標500家 雙北持續開店打「肉搏戰」 113/04/15 《生醫股》各方布局蠢動 大樹藥局老神在在 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大樹 | 1.25% 494(-98.79%) | -9.35% 481(-98.75%) | -11.33% 332(-98.19%) | -15.65% 252(-97.62%) | -30.12% 276(-97.83%) | -40.05% 313(-98.08%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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242.5 | 241.17↘ | 241.9↘ | 250.2↘ | 259.12↘ | 261.1↘ | 263.44↘ | 270.86↘ | 273.72↘ | 286.74↘ | 288.75↘ | 295.87↘ | 316.19↘ | 327.21↘ | 331.41↘ |
乖離率 | 0.55% | 0.25% | -3.08% | -6.41% | -7.12% | -7.95% | -10.47% | -11.41% | -15.43% | -16.02% | -18.04% | -23.31% | -25.89% | -26.83% |
均線開始 轉折價位 | 239.5 | 257.5 | 271.5 | 271.0 | 271.5 | 277.0 | 277.5 | 299.0 | 338.5 | 339.0 | 343.5 | 346.5 | 393.5 | 365.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大樹 | 482.5% | -31.0% | 16.0% | 37.0% | 128.0% | 18.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.99 | 5.92 | 4.36 | 2.61 | 2.16 |
ROE | 22.31 | 30.61 | 23.49 | 14.05 | 11.66 |
本業收入比 | 95.72 | 97.73 | 96.47 | 92.59 | 83.04 |
自由現金流量 | 4.73 | 7.61 | 8.1 | 4.75 | -0.66 |
利息保障倍數 | 15.64 | 20.24 | 15.51 | 8.41 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標