收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.5 (-2.51%) 199張 (-41.2%) 季線下 140張 82張 107張 199張 2.43倍 |
-6.55% -7.27% -0.51% -13.7% -26.52% |
4.6~5.2 |
61.05 (25.87%) 48.5 |
N/A 0.91 |
N/A 、Y! |
3.77億 18.28億 |
8.52% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-10-29 2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.53,9.98 (8.16,12.56,16.96) 1.71,28.36 (1.9,2.52,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.68%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 11.74←34.77(-66.24%) 46.76←32.01(46.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[112] (5.99%[113]) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-48.57%) 23-07-04 41.0 (18.29%) 22-03-08 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.53 3.76 -22.19 12個月新高 2.1億(10月) | -6.9 0.44 -24.91 2.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 53.4 (24-11-08) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.53% -5 1 0 17.29%←18.92%(-8.62%) | ||||
本益比法目標價 | 53.48(10.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.96 2.0,27.21 look 49.05,47.25 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-12%,-7%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.76 15.53,52.11 look 51.2,47.3 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.14 20.14,23.82 look 60.5,45.55 -2.0 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.33%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.37 0.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.66% -4.58% -8.89% -15.0% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←9.8%(-76.73%) | -37 (連3賣) 18.59% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.01% 4.51% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-100.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.96←4.61 (+29.28%) Q3←Q2 連2升 5.96←6.5 (-8.31%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.27 (+29.28%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.57 (-8.31%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.59 (-20.75%) Q3←Q2 連2降 1.26←2.89 (-56.4%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←91.23 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←93.34 Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←41.78 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←49.22 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.79 (-62.03%) Q3←Q2 連2降 0.3←1.92 (-84.38%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.49 (+55.1%) Q3←Q2 連2升 0.76←1.05 (-27.62%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←16.05 Q3←Q2 連2降 0.0←17.42 Q3←Q3 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←5.8 Q3←Q2 第1降 0.0←8.78 Q3←Q3 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←6.45 Q3←Q2 連2降 0.0←11.14 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.85 Q3←Q2 連2降 0.0←6.76 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.77 Q3←Q2 連2降 0.0←4.17 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/03/12 賴政亮之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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公告 | 113/11/11 宇智 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.30元 |
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新聞 | 113/11/08 【公告】宇智 2024年10月合併營收2.1億元 年增2.53% 113/11/08 《業績-通網》宇智10月營收為2.10億元,年增2.53% 113/10/28 【公告】說明宇智營運概況 113/10/08 《業績-通網》宇智9月營收為2.03億元,年減6.90% 113/10/01 潛力股:宇智 113/09/06 《業績-通網》宇智8月營收為2.02億元,年減6.78% 113/08/08 【公告】宇智 2024年7月合併營收1.91億元 年增-11.37% 113/08/08 《業績-通網》宇智7月營收為1.91億元,年減11.37% 113/07/24 【公告】宇智113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宇智 2024年6月合併營收1.76億元 年增-17.88% 113/07/08 《業績-通網》宇智6月營收為1.76億元,年減17.88% 113/06/19 【公告】宇智訂定除息基準日等事宜 113/06/19 【公告】宇智113年股東會重要決議 113/06/08 《業績-通網》宇智5月營收為1.50億元,年減28.58% 113/06/07 【公告】宇智 2024年5月合併營收1.5億元 年增-28.58% 113/05/08 【公告】嘉裕 2024年4月合併營收5138.3萬元 年增-57.83% 113/05/08 【公告】宇智 2024年4月合併營收1.35億元 年增-35.45% 113/05/08 《業績-通網》宇智4月營收為1.35億元,年減35.45% 113/04/24 【公告】宇智113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宇智 2024年3月合併營收1.35億元 年增-34.47% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宇智 | -6.55% 140(41.44%) | -5.09% 104(91.45%) | -7.27% 82(141.35%) | -0.51% 107(84.56%) | -13.7% 156(27.16%) | -26.52% 209(-4.87%) |
加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.5 | 50.18↘ | 51.07↘ | 51.1↘ | 51.27↘ | 51.41↘ | 51.67↘ | 51.23↘ | 50.83→ | 52.45↘ | 52.6↘ | 53.23↘ | 55.32↘ | 57.06↘ | 57.97↘ |
乖離率 | -3.35% | -5.03% | -5.09% | -5.4% | -5.66% | -6.14% | -5.33% | -4.58% | -7.53% | -7.79% | -8.89% | -12.33% | -15.0% | -16.34% |
均線開始 轉折價位 | 52.8 | 51.9 | 51.1 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 49.7 | 48.75 | 56.8 | 57.2 | 56.2 | 62.0 | 66.0 | 70.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宇智 | 35.29% | -23.0% | 21.0% | 18.0% | -20.0% | 14.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.62 | 7.69 | 7.96 | 11.14 | 7.52 |
ROE | 15.78 | 25.36 | 15.19 | 22.36 | 16.98 |
本業收入比 | 90.95 | 76.74 | 118.10 | 122.50 | 104.03 |
自由現金流量 | 2.1 | 2.19 | 3.28 | 1.31 | 2.41 |
利息保障倍數 | 463.42 | 164.33 | 43.30 | 54.54 | 37.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標