| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.3 (0.1%) 24張 (-43.38%) 季線下 36張 74張 98張 24張 0.32倍 |
0.0% -6.76% -2.42% -16.0% -29.18% |
4.2~4.9 |
56.89 (17.8%) 48.3 |
N/A 0.91 |
946 、Y! |
微型股 18.19億 |
8.52% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-10-29 2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.41,10.66 (8.16,12.56,16.96) 1.7,28.38 (1.9,2.52,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.16%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 11.72←11.95(-0.23%) 47.02←46.87(0.15%), 0.06% 11.72←34.77(-23.05%) 47.02←32.01(15.01%), 88.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[112] (5.74%[113]) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-48.78%) 23-07-04 41.0 (17.8%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.53 3.76 -22.19 12個月新高 2.1億(10月) | -6.9 0.44 -24.91 2.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 53.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.06% -7 0 0 17.17%←18.25%(-1.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | 51.94(7.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.34 5.56,5.86 look 49.05,47.25 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,3%,-12%,-3% 賣,平,賣,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.32 13.04,35.48 look 51.2,47.3 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 946 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.99 19.43,23.59 look 60.5,45.55 -2.01 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -4.75% -8.4% -14.51% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←9.8%(-7.56%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.44% 4.03% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.96←4.61 (+29.28%) Q3←Q2 連2升 5.96←6.5 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.27 (+29.28%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.57 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.59 (-20.75%) Q3←Q2 連2降 1.26←2.89 (-56.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.06←91.23 (+8.58%) Q3←Q2 第1升 99.06←93.34 (+6.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.09←41.78 (+8.58%) Q3←Q2 連2降 26.09←49.22 (-46.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.79 (-62.03%) Q3←Q2 連2降 0.3←1.92 (-84.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.49 (+55.1%) Q3←Q2 連2升 0.76←1.05 (-27.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.51←16.05 Q3←Q2 第1升 16.51←17.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.21←5.8 Q3←Q2 連2升 8.21←8.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.88←6.45 Q3←Q2 連2降 1.88←11.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←2.85 Q3←Q2 連2降 1.05←6.76 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.77 Q3←Q2 連2降 0.66←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/12 賴政亮之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/11/11 宇智 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.30元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】宇智 2024年10月合併營收2.1億元 年增2.53% 113/11/08 《業績-通網》宇智10月營收為2.10億元，年增2.53% 113/10/28 【公告】說明宇智營運概況 113/10/08 《業績-通網》宇智9月營收為2.03億元，年減6.90% 113/10/01 潛力股：宇智 113/09/06 《業績-通網》宇智8月營收為2.02億元，年減6.78% 113/08/08 【公告】宇智 2024年7月合併營收1.91億元 年增-11.37% 113/08/08 《業績-通網》宇智7月營收為1.91億元，年減11.37% 113/07/24 【公告】宇智113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宇智 2024年6月合併營收1.76億元 年增-17.88% 113/07/08 《業績-通網》宇智6月營收為1.76億元，年減17.88% 113/06/19 【公告】宇智訂定除息基準日等事宜 113/06/19 【公告】宇智113年股東會重要決議 113/06/08 《業績-通網》宇智5月營收為1.50億元，年減28.58% 113/06/07 【公告】宇智 2024年5月合併營收1.5億元 年增-28.58% 113/05/08 【公告】嘉裕 2024年4月合併營收5138.3萬元 年增-57.83% 113/05/08 【公告】宇智 2024年4月合併營收1.35億元 年增-35.45% 113/05/08 《業績-通網》宇智4月營收為1.35億元，年減35.45% 113/04/24 【公告】宇智113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宇智 2024年3月合併營收1.35億元 年增-34.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | 0.0% 36(-33.85%) | -8.52% 84(-71.38%) | -6.76% 74(-67.79%) | -2.42% 98(-75.55%) | -16.0% 150(-83.93%) | -29.18% 200(-87.94%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.3 | 48.32↗ | 48.34→ | 48.97↘ | 50.01↘ | 50.21↘ | 50.53↘ | 51.19↘ | 50.71↘ | 51.75↘ | 52.03↘ | 52.73↘ | 54.86↘ | 56.5↘ | 57.44↘ |
| 乖離率 | -0.04% | -0.08% | -1.37% | -3.42% | -3.8% | -4.41% | -5.65% | -4.75% | -6.67% | -7.17% | -8.4% | -11.96% | -14.51% | -15.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.65 | 49.2 | 52.0 | 51.3 | 51.4 | 52.0 | 49.0 | 49.8 | 58.7 | 57.7 | 57.2 | 60.4 | 68.8 | 68.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | 35.29% | -26.0% | 21.0% | 18.0% | -20.0% | 14.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 7.69 | 7.96 | 11.14 | 7.52 |
| ROE | 15.78 | 25.36 | 15.19 | 22.36 | 16.98 |
| 本業收入比 | 90.95 | 76.74 | 118.10 | 122.50 | 104.03 |
| 自由現金流量 | 2.1 | 2.19 | 3.28 | 1.31 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 463.42 | 164.33 | 43.30 | 54.54 | 37.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
