| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 (-0.18%) 11371張 (+109.78%) 季線上 8730張 6305張 2543張 11371張 1.8倍 |
2.81% 11.59% 13.43% 10.69% -9.11% |
4.2~4.9 |
56.89 (3.63%) 54.9 |
N/A 0.91 |
1089 、Y! |
微型股 20.69億 |
8.52% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-10-29 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 | 54.52↗ | 53.83↗ | 51.7↗ | 51.23↗ | 52.1↘ | 52.37↗ | 51.56↗ | 53.81↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 1.99% | 6.19% | 7.16% | 5.37% | 4.83% | 6.48% | 2.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.4 | 51.2 | 49.2 | 53.5 | 59.8 | 48.4 | 49.6 | 60.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.29,12.12 (8.16,12.56,16.96) 1.94,28.3 (1.85,2.44,3.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.07% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 13.4←12.79(0.61%) 44.5←45.06(-0.56%), 2.32% 13.4←32.03(-18.63%) 44.5←31.01(13.49%), 47.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[112] (3.03%[113]) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-41.78%) 23-07-04 41.0 (33.9%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.08 0.84 66.08 1.75億(1月) | 15.5 -4.19 -17.1 1.74億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 55.6 (25-01-02) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 30.16% -67 0 0 13.3%←17.25%(-3.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.87(1.77%) | 日KD RSI MACD | 94.52,96.81 down 67.31 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,買,買 (連13買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.77,32.55 54.98 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1089 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.5,40.39 48.66 -0.96 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.26%(-0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.79 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.19% 4.83% 6.48% 2.03% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.9%←4.18%(1.72%) | 83 (連14買) 0.73% | 2年趨勢圖 | 5.9%←7.85%(-1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 30.16% 125.28% 350.54% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.16%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.96←4.61 (+29.28%) Q3←Q2 連2升 5.96←6.5 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.27 (+29.28%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.57 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.59 (-20.75%) Q3←Q2 連2降 1.26←2.89 (-56.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.06←91.23 (+8.58%) Q3←Q2 第1升 99.06←93.34 (+6.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.09←41.78 (+8.58%) Q3←Q2 連2降 26.09←49.22 (-46.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.79 (-62.03%) Q3←Q2 連2降 0.3←1.92 (-84.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.49 (+55.1%) Q3←Q2 連2升 0.76←1.05 (-27.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.51←16.05 Q3←Q2 第1升 16.51←17.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.21←5.8 Q3←Q2 連2升 8.21←8.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.88←6.45 Q3←Q2 連2降 1.88←11.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←2.85 Q3←Q2 連2降 1.05←6.76 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.77 Q3←Q2 連2降 0.66←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/12 賴政亮之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/02/07 宇智 114年1月營收1.75億、年增66.09% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】宇智 2025年1月合併營收1.75億元 年增66.09% 114/02/07 《業績-通網》宇智1月營收為1.75億元，年增66.09% 114/01/08 【公告】宇智 2024年12月合併營收1.74億元 年增15.5% 114/01/08 《業績-通網》宇智12月營收為1.74億元，年增15.50% 113/12/12 【公告】更正113/10/28說明宇智營運概況之事實發生日 113/12/06 【公告】宇智 2024年11月合併營收1.81億元 年增20.22% 113/12/06 《業績-通網》宇智11月營收為1.81億元，年增20.22% 113/11/08 【公告】宇智 2024年10月合併營收2.1億元 年增2.53% 113/11/08 《業績-通網》宇智10月營收為2.10億元，年增2.53% 113/10/28 【公告】說明宇智營運概況 113/10/08 《業績-通網》宇智9月營收為2.03億元，年減6.90% 113/10/01 潛力股：宇智 113/09/06 《業績-通網》宇智8月營收為2.02億元，年減6.78% 113/08/08 【公告】宇智 2024年7月合併營收1.91億元 年增-11.37% 113/08/08 《業績-通網》宇智7月營收為1.91億元，年減11.37% 113/07/24 【公告】宇智113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宇智 2024年6月合併營收1.76億元 年增-17.88% 113/07/08 《業績-通網》宇智6月營收為1.76億元，年減17.88% 113/06/19 【公告】宇智訂定除息基準日等事宜 113/06/19 【公告】宇智113年股東會重要決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | 2.81% 8730(30.25%) | 7.23% 9204(23.54%) | 11.59% 6305(80.35%) | 13.43% 2543(347.14%) | 10.69% 1332(753.47%) | -9.11% 789(1340.79%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 7.69 | 7.96 | 11.14 | 7.52 |
| ROE | 15.78 | 25.36 | 15.19 | 22.36 | 16.98 |
| 本業收入比 | 90.95 | 76.74 | 118.10 | 122.50 | 104.03 |
| 自由現金流量 | 2.1 | 2.19 | 3.28 | 1.31 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 463.42 | 164.33 | 43.30 | 54.54 | 37.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
