收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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369.0 (-1.34%) 284張 (+16.94%) 季線下 357張 408張 340張 284張 0.7倍 |
-0.54% -10.0% -13.38% -27.36% -7.29% |
29.3~33.0 |
599.48 (62.46%) 369.0 |
N/A 0.42 |
481 、Y! |
小型股 287.82億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-05-23 2024-06-19 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.42,11.76 (13.78,19.11,24.44) 2.72,135.66 (3.28,4.27,5.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.07%) 月線斜率-0.53 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 64.23←64.25(-0.03%) 14.21←12.27(15.81%) 64.23←67.45(-4.77%) 14.21←7.07(100.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (3.26%[113]) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 548.0 (-32.66%) 24-05-02 270.5 (36.41%) 22-10-26 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.97 3.25 2.87 5.97億(10月) 短突破長 | -2.1 1.67 5.69 5.78億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-01 385.0 (24-11-01) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.57% 0.36% 7 2 0 9.18%←8.72%(5.28%) | ||||
本益比法目標價 | 439.86(19.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.69 9.38,11.29 look 370.0,350.0 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-14%,-19%,-23% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.02 3.26,7.33 look 370.0,328.0 -6.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 481 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.29 1.65,23.89 look 422.0,328.0 -8.62 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←5.7%(-99.82%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.03% -9.74% -14.63% -14.07% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.58%←13.79%(-37.78%) | -167 (連13賣) 58.8% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.07% 10.58% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.27%(7.41%) | -5 (連3賣) 1.76% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←1.07 (0.0%) Q3←Q2 1.07←1.27 (-15.75%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.59←16.38 (+1.28%) Q3←Q2 第1升 16.59←16.77 (-1.07%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.7←5.4 (+1.28%) Q3←Q2 連3降 4.7←4.32 (-1.07%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.81←7.83 (-0.26%) Q3←Q2 第1降 7.81←6.12 (+27.61%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.29←44.85 (-3.48%) Q3←Q2 第1降 43.29←48.44 (-10.63%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.37←94.05 (-3.48%) Q3←Q2 第1降 93.37←67.8 (+37.71%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.61←6.09 (-7.88%) Q3←Q2 連3降 5.61←5.24 (+7.06%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.99←6.08 (-17.93%) Q3←Q2 連3降 4.99←4.53 (+10.15%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.05←58.07 Q3←Q2 第1降 54.05←53.63 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.31←32.95 Q3←Q2 連2降 28.31←25.76 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.76←29.36 Q3←Q2 連2降 26.76←22.83 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.26←4.83 Q3←Q2 連3降 4.26←4.82 Q3←Q3 16季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.12←3.45 Q3←Q2 連3降 3.12←3.52 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
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公告 | 113/11/13 晶碩11/19參加元富證券舉辦之投資論壇 |
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新聞 | 113/11/13 【公告】晶碩受邀參加元富證券舉辦之投資論壇 113/11/13 《生醫股》晶碩11月19日受邀元富證投資論壇 113/11/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查:晶碩(6491-TW)目標價調降至451元,幅度約4.25% 113/11/02 【公告】晶碩 2024年10月合併營收5.97億元 年增-15.97% 113/11/01 焦點股:晶碩前三季獲利創新高,EPS 18.23元,矽水膠產品推明年業績續增 113/10/31 晶碩Q4保守 矽水膠明年樂觀 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查:晶碩(6491-TW)目標價調降至471元,幅度約3.29% 113/10/29 晶碩Q3獲利小降,EPS 5.61元,日本成長佳抵銷中國保守,估Q4營運季增 113/10/28 《生醫股》晶碩前3季每股盈餘18.23元 113/10/18 【公告】晶碩113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/03 日市場報捷 晶碩Q4營運拚攀高峰 113/09/30 《台北股市》備戰雙11 晶碩、視陽權證衝刺 113/09/30 備戰雙11 晶碩、視陽權證衝刺 113/09/29 《生醫股》晶碩搶進保健食品 113/09/28 晶碩 搶進保健食品 113/09/23 《熱門族群》隱眼雙雄 拓展眼睛健康市場 113/09/23 隱眼雙雄 拓展眼睛健康市場 113/09/06 晶碩步雙11檔期出貨旺季,9月營收拚登今年最高峰 113/09/03 《生醫股》晶碩雙管齊下 明年營運動能強 113/09/03 《盤前掃瞄-基本面》精測8月營收20個月新高;晶碩明年營運動能強 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶碩 | -0.54% 357(-20.38%) | -1.73% 373(-23.89%) | -10.0% 408(-30.37%) | -13.38% 340(-16.61%) | -27.36% 529(-46.28%) | -7.29% 704(-59.63%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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369.0 | 370.0↘ | 371.0↘ | 373.35↘ | 380.62↘ | 384.5↘ | 391.18↘ | 402.37↘ | 408.8↘ | 422.76↘ | 424.84↘ | 432.25↘ | 435.9↘ | 429.44↘ | 425.52↘ |
乖離率 | -0.27% | -0.54% | -1.17% | -3.05% | -4.03% | -5.67% | -8.29% | -9.74% | -12.72% | -13.14% | -14.63% | -15.35% | -14.07% | -13.28% |
均線開始 轉折價位 | 375.0 | 371.0 | 375.5 | 403.0 | 410.0 | 423.5 | 398.0 | 426.0 | 491.5 | 474.0 | 508.0 | 387.0 | 398.0 | 399.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶碩 | 122.13% | -6.0% | -5.0% | -2.0% | 51.0% | 57.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 | 17.65 |
ROE | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 | 15.69 |
本業收入比 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 | 105.53 |
自由現金流量 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 | -4.19 |
利息保障倍數 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 | 26.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標