| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 (0.24%) 104張 (-29.53%) 季線下 260張 569張 489張 104張 0.18倍 |
-8.2% -13.39% 8.38% -16.02% 3.5% |
26.37 (27.39%) 20.7 |
N/A 1.07 |
N/A N/A |
微型股 11.69億 |
9.87% 16.12% |
通訊設備 |
2023-12-22 2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.11,N/A (8.55,21.76,34.96) 1.86,11.1 (1.12,1.72,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.42% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 15.5←20.45(-24.21%) 33.98←25.6(32.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[112] (N/A) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-38.94%) 24-01-24 12.8 (61.72%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -92.63 -62.27 -52.16 0.12億(10月) | 422.45 238.95 -31.59 0.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 24.4 (24-10-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 26 -2 0 22.69%←22.23%(2.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.36 2.63,2.77 look 21.2,20.4 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-8%,0%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.85 43.42,56.8 21.55,20.4 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.88 20.0,24.34 look 23.75,17.4 -0.4 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.45% -2.63% -7.3% -14.74% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←2.66%(-33.83%) | -24 (連6賣) 23.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.98% 15.07% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.17 (-11.76%) Q2←Q1 連2降 0.15←0.26 (-42.31%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.72 (-20.83%) Q2←Q1 連2降 0.57←1.65 (-65.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.03 (-20.83%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.25 (-65.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.98←2.2 (+35.45%) Q2←Q1 連2升 2.98←3.92 (-23.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.78←139.47 (-75.78%) Q2←Q1 第1降 33.78←45.11 (-25.12%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 826.13←451.52 (-75.78%) Q2←Q1 連2升 826.13←311.7 (+165.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.12 (-33.33%) Q2←Q1 連2降 0.08←0.36 (-77.78%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.29 (-93.1%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.25←42.47 Q2←Q1 連2升 50.25←32.0 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.43←4.1 Q2←Q1 連2降 2.43←14.92 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.14←10.5 Q2←Q1 連2降 9.14←13.45 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←1.0 Q2←Q1 連2降 0.72←3.21 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.82 Q2←Q1 連2降 0.56←2.27 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/14 聯合光纖通信(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/13 榮群薪酬委員會召集人改由湯宇方擔任 113/11/13 榮群董事會通過第三季合併財報等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】榮群董事會議重要決議事項 113/11/12 【公告】榮群研發主管異動 113/11/06 【公告】榮群 2024年10月合併營收1189.6萬元 年增-92.63% 113/11/06 《業績-通網》榮群10月營收為0.12億元，年減92.63% 113/11/04 【公告】榮群113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 榮群(8034)9月營收3,153萬元年增率高達422.45％ 113/10/08 《業績-通網》榮群9月營收為0.32億元，年增422.45% 113/09/05 《業績-通網》榮群8月營收為930萬元，年減82.20% 113/08/19 【公告】榮群減資換股基準日及換股作業計畫相關事宜 113/08/14 【公告】榮群現金減資辦理資本變更登記完成 113/08/06 《業績-通網》榮群7月營收為0.47億元，年增21.68% 113/08/06 【公告】榮群 2024年7月合併營收4705.6萬元 年增21.68% 113/08/05 【公告】榮群113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】榮群訂定減資基準日 113/07/04 【公告】榮群 2024年6月合併營收1391.5萬元 年增2.78% 113/07/04 《業績-通網》榮群6月營收為0.14億元，年增2.78% 113/06/06 【公告】榮群113年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 113/06/06 【公告】榮群113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】榮群辦理現金減資致債權人 113/06/06 【公告】榮群董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | -8.2% 260(-59.77%) | -8.41% 479(-78.14%) | -13.39% 569(-81.6%) | 8.38% 489(-78.6%) | -16.02% 440(-76.2%) | 3.5% 3195(-96.72%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 | 20.82↘ | 21.04↘ | 22.04↘ | 22.51↘ | 22.61↘ | 22.77↘ | 21.58↗ | 21.26↗ | 21.91↘ | 22.02↘ | 22.33↘ | 24.12↘ | 24.28↗ | 23.8→ |
| 乖離率 | -0.58% | -1.62% | -6.08% | -8.04% | -8.45% | -9.09% | -4.08% | -2.63% | -5.52% | -5.99% | -7.3% | -14.18% | -14.74% | -13.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.45 | 22.7 | 22.75 | 23.35 | 23.8 | 21.1 | 20.55 | 21.2 | 24.8 | 25.15 | 24.55 | 25.15 | 18.95 | 23.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | 185.8% | -17.0% | 68.0% | -28.0% | -1.0% | 25.0% | 96.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 | 14.66 |
| ROE | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 | 9.82 |
| 本業收入比 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 | 96.77 |
| 自由現金流量 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 | 0.62 |
| 利息保障倍數 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 | 79.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
