| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 (-0.25%) 107張 (-40.29%) 季線下 179張 445張 332張 107張 0.24倍 |
-1.72% 0.0% -13.76% -11.09% -27.75% |
7.21 (-64.04%) 20.05 |
N/A 1.05 |
1076 N/A |
微型股 11.35億 |
9.87% 16.12% |
通訊設備 |
2024-12-20 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 20.27↘ | 20.72↘ | 20.58→ | 20.37↗ | 20.27↗ | 20.62↘ | 20.86↘ | 23.33↘ |
| 乖離率 | -1.09% | -3.23% | -2.58% | -1.57% | -1.09% | -2.76% | -3.88% | -14.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.4 | 21.4 | 20.05 | 19.0 | 19.55 | 23.25 | 22.55 | 27.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.85,N/A (9.74,22.35,34.96) 1.77,11.33 (1.19,1.68,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.32%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.24←15.59(0.65%) 33.3←33.65(-0.35%), 6.96% 16.24←20.44(-4.2%) 33.3←25.44(7.86%), -45.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[112] (N/A) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-40.86%) 24-01-24 12.8 (56.64%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 141.31 219.13 -37.17 13個月新高 1.49億(12月) | -65.46 291.54 -55.08 0.47億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 23.45 (25-01-08) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 0 0 0 22.56%←22.41%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.45,8.02 look 45.12 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 3%,4%,-5%,1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.69,24.87 look 45.85 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1076 N/A | 月KD RSI MACD | 16.06,16.57 look 48.5 -0.55 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.58% -2.76% -3.88% -14.06% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.25%(0.28%) | 4 (連3賣轉買) 3.74% | 2年趨勢圖 | 2.53%←2.45%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.63% 16.41% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q3←Q2 連3降 0.13←0.23 (-43.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←0.57 (+54.39%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.97 (-9.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.01 (+54.39%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.13 (-9.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.98 (-6.04%) Q3←Q2 第1降 2.8←5.44 (-48.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.36←33.78 (-36.77%) Q3←Q2 連2降 21.36←67.77 (-68.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 534.3←826.13 (-36.77%) Q3←Q2 第1降 534.3←812.92 (-34.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.08 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.2 (-45.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.02 (+400.0%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.18 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.05←50.25 Q3←Q2 第1降 44.05←45.97 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.86←2.43 Q3←Q2 第1升 7.86←13.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←9.14 Q3←Q2 連3降 7.7←13.01 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←0.72 Q3←Q2 第1升 1.02←1.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.56 Q3←Q2 第1升 0.76←1.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/14 聯合光纖通信(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/01/07 榮群 113年12月營收1.49億、年增141.31% |
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| 新聞 | 114/01/07 營收速報 - 榮群(8034)12月營收1.49億元年增率高達141.31％ 114/01/07 【公告】榮群 2024年12月合併營收1.49億元 年增141.31% 114/01/07 《業績-通網》榮群12月營收為1.49億元，年增141.31% 113/12/12 【公告】榮群召開法人說明會之事宜 113/12/05 【公告】榮群 2024年11月合併營收4657.8萬元 年增-65.47% 113/12/05 《業績-通網》榮群11月營收為0.47億元，年減65.47% 113/11/12 【公告】榮群董事會議重要決議事項 113/11/12 【公告】榮群研發主管異動 113/11/06 【公告】榮群 2024年10月合併營收1189.6萬元 年增-92.63% 113/11/06 《業績-通網》榮群10月營收為0.12億元，年減92.63% 113/11/04 【公告】榮群113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 榮群(8034)9月營收3,153萬元年增率高達422.45％ 113/10/08 《業績-通網》榮群9月營收為0.32億元，年增422.45% 113/09/05 《業績-通網》榮群8月營收為930萬元，年減82.20% 113/08/19 【公告】榮群減資換股基準日及換股作業計畫相關事宜 113/08/14 【公告】榮群現金減資辦理資本變更登記完成 113/08/06 《業績-通網》榮群7月營收為0.47億元，年增21.68% 113/08/06 【公告】榮群 2024年7月合併營收4705.6萬元 年增21.68% 113/08/05 【公告】榮群113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】榮群訂定減資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | -1.72% 179(-40.4%) | -6.31% 671(-84.04%) | -13.76% 332(-67.79%) | -11.09% 392(-72.69%) | -27.75% 1902(-94.36%) | |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 | 14.66 |
| ROE | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 | 9.82 |
| 本業收入比 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 | 96.77 |
| 自由現金流量 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 | 0.62 |
| 利息保障倍數 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 | 79.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
