| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 (-3.42%) 158張 (-45.33%) 季線下 150張 140張 254張 158張 1.13倍 |
-7.32% -4.92% -7.09% -3.93% -34.11% |
22.89 (24.74%) 18.35 |
N/A 0.94 |
47 N/A |
微型股 10.38億 |
0.0% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-20 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 | 19.23↘ | 19.4↘ | 19.27↘ | 19.33↘ | 19.61↘ | 19.89↘ | 20.53→ | 21.83↘ |
| 乖離率 | -4.58% | -5.41% | -4.77% | -5.07% | -6.43% | -7.74% | -10.62% | -15.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.8 | 19.1 | 19.3 | 19.9 | 20.55 | 19.75 | 19.1 | 27.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.99,N/A (10.07,22.52,34.96) 1.57,12.1 (1.21,1.69,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.53%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.13←17.15(0.98%) 32.57←33.29(-0.72%), 26.04% 18.13←20.42(-2.29%) 32.57←25.57(7.0%), -30.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.36%[113] (N/A) 0 (4.36%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-45.87%) 24-01-24 12.8 (43.36%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -54.15 221.89 -72.65 0.13億(2月) | -88.1 -97.25 -88.1 0.04億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 20.15 (25-03-24) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -51 0 0 21.29%←21.94%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,20.99 look 31.04 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,7%,18%,10% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,9.32 look 38.51 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 47 N/A | 月KD RSI MACD | 6.33,11.71 look 44.52 -0.67 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.77% -7.74% -10.62% -15.94% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.49%(0.04%) | -22 (連6賣) 13.92% | 2年趨勢圖 | 2.53%←2.41%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.39% 5.02% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.11%(0.25%) | 17 10.76% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.13 (+15.38%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.47 (-68.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.07←0.88 (+135.23%) Q4←Q3 連2升 2.07←3.58 (-42.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.07 (+135.23%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.68 (-42.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.06←2.8 (-26.43%) Q4←Q3 連2降 2.06←1.91 (+7.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.46←21.36 (+94.1%) Q4←Q3 第1升 41.46←27.56 (+50.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 190.7←534.3 (+94.1%) Q4←Q3 連2降 190.7←127.22 (+49.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.11 (+518.18%) Q4←Q3 連2升 0.68←0.87 (-21.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.1 (+570.0%) Q4←Q3 連2升 0.67←0.92 (-27.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.04←44.05 Q4←Q3 連2降 44.04←26.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.12←7.86 Q4←Q3 連2升 24.12←18.86 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.7←7.7 Q4←Q3 第1升 19.7←15.11 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.2←1.02 Q4←Q3 連2升 6.2←7.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.12←0.76 Q4←Q3 連2升 5.12←5.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/14 聯合光纖通信(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/28 榮群4/7起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】榮群董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/13 【公告】榮群董事會議重要決議事項 114/03/13 【公告】榮群董事會決議發放股利 114/03/06 【公告】榮群 2025年2月合併營收1314.3萬元 年增-54.15% 114/03/06 《業績-通網》榮群2月營收為0.13億元，年減54.15% 114/03/03 【公告】榮群113年第四季財務報告董事會預計召開日期 114/02/10 《業績-通網》榮群1月營收為0.04億元，年減88.10% 114/02/10 【公告】榮群 2025年1月合併營收408.3萬元 年增-88.1% 114/01/07 營收速報 - 榮群(8034)12月營收1.49億元年增率高達141.31％ 114/01/07 【公告】榮群 2024年12月合併營收1.49億元 年增141.31% 114/01/07 《業績-通網》榮群12月營收為1.49億元，年增141.31% 113/12/12 【公告】榮群召開法人說明會之事宜 113/12/05 【公告】榮群 2024年11月合併營收4657.8萬元 年增-65.47% 113/12/05 《業績-通網》榮群11月營收為0.47億元，年減65.47% 113/11/12 【公告】榮群研發主管異動 113/11/06 【公告】榮群 2024年10月合併營收1189.6萬元 年增-92.63% 113/11/06 《業績-通網》榮群10月營收為0.12億元，年減92.63% 113/11/04 【公告】榮群113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 榮群(8034)9月營收3,153萬元年增率高達422.45％ 113/10/08 《業績-通網》榮群9月營收為0.32億元，年增422.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | -7.32% 150(4.98%) | -3.93% 162(-2.52%) | -4.92% 140(12.74%) | -7.09% 254(-37.88%) | -3.93% 359(-56.04%) | -34.11% 415(-61.98%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 |
| ROE | 8.44 | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 |
| 本業收入比 | 82.43 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 |
| 自由現金流量 | 1.81 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 182.03 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
