| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 (1.46%) 521張 (-5.22%) 547張 869張 3252張 季線下 ↗23.74 ↘23.64 ↘24.58 ↘24.98 ↘26.47 ↘26.85 521張 0.6倍 |
5.9% -10.68% -27.29% 30.38% 48.32% |
32.98 (36.0%) 24.25 |
53.0 (118.56%) 12.96 (-46.56%) |
N/A 1.27 |
N/A N/A |
6.29億 15.03億 |
10.08% 18.93% |
通訊設備 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.95,N/A (8.55,21.76,34.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.36% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[112] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-28.47%) 24-01-24 12.8 (89.45%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 6.05% 0.83% -418 -2 0 22.07%←26.31%(-16.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -76.15 -68.37 30.49 0.09億(3月) | 231.66 -16.47 266.37 0.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 24.4 (24-04-29) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -7%,-1%,3%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.97 53.85,39.84 24.35,23.8 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.41 17.68,12.33 up 24.75,22.5 -0.68 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.56 51.87,58.52 44.9,23.75 0.82 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.41%(-9.54%) | -56 10.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,12.01 (1.07,1.69,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -9.68% -6.52% 7.54% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.25%(80.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 4.37% 27.84% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 16.44←25.99(-36.74%) 36.07←27.18(32.71%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.23 (+104.35%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.1 (+370.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.58←0.97 (+269.07%) Q4←Q3 第1升 3.58←2.21 (+61.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.13 (+269.07%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.23 (+61.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.91←5.44 (-64.89%) Q4←Q3 第1降 1.91←2.13 (-10.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.56←67.77 (-59.33%) Q4←Q3 第1降 27.56←39.35 (-29.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.22←812.92 (-59.33%) Q4←Q3 第1降 127.22←128.73 (-1.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.2 (+335.0%) Q4←Q3 第1升 0.87←0.37 (+135.14%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.18 (+394.44%) Q4←Q3 第1升 0.89←0.32 (+178.13%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.59←45.97 Q4←Q3 第1降 26.59←24.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.86←13.45 Q4←Q3 第1升 18.86←10.28 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.11←13.01 Q4←Q3 第1升 15.11←10.35 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.46←1.82 Q4←Q3 第1升 7.46←3.34 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.79←1.33 Q4←Q3 第1升 5.79←2.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 榮群 113年3月營收906萬、年減76.16% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】榮群 2024年3月合併營收906.7萬元 年增-76.16% 113/04/08 《業績-通網》榮群3月營收為0.09億元，年減76.16% 113/03/08 【公告】榮群董事會決議發放股利 113/03/08 【公告】榮群董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】榮群董事會議重要決議事項 113/03/08 【公告】榮群召開重大訊息說明記者會內容 113/03/08 【公告】榮群董事會決議辦理現金減資事宜 113/03/06 【公告】榮群 2024年2月合併營收2866.6萬元 年增231.67% 113/03/06 《業績-通網》榮群2月營收為0.29億元，年增231.67% 113/02/06 【公告】榮群 2024年1月合併營收3432.2萬元 年增301.47% 113/02/06 《業績-通網》榮群1月營收為0.34億元，年增301.47% 113/01/25 去年11、12月 榮群每股賺0.71元 113/01/25 榮群去年11、12月每股獲利0.71元 113/01/25 【公告】榮群更正有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/01/25 【公告】榮群有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/01/18 熱門股：華碩、榮群、安碁資訊、信紘科、友達 113/01/18 榮群2023年前11月EPS 1.75元，超越2022年全年 113/01/17 榮群 去年11月每股賺0.45元 113/01/05 【公告】榮群 2023年12月合併營收6160萬元 年增-36.47% 113/01/05 《業績-通網》榮群12月營收為0.62億元，年減36.47% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.96 | 53.0 | 118.56 | 47.7 | 96.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 27.74 | 14.39 |
| 平均 本益比 | 21.76 | 32.98 | 36.0 | 33.64 | 38.72 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 20.29 | -16.31 |
| 最低價 本益比 | 8.55 | 12.96 | -46.56 | 19.58 | -19.26 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.07 | 12.85 | -47.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.3 | 13.85 | 19.33 | 9.14 | 1.2 | 4.1% | 8.66% | 2.47 | 1.26 |
| 111 | 22.2 | 12.8 | 33.57 | 19.36 | 0.6 | 2.7% | 4.69% | 2.11 | 1.14 |
| 110 | 23.75 | 12.9 | 18.41 | 10.0 | 1.0 | 4.21% | 7.75% | 2.32 | 1.29 |
| 109 | 44.9 | 14.2 | 231.98 | 73.37 | N/A | N/A | N/A | 4.36 | 1.45 |
| 108 | 18.0 | 8.2 | 18.6 | 8.47 | 0.2 | 1.11% | 2.44% | 1.97 | 0.94 |
| 107 | 19.85 | 7.2 | 18.65 | 6.76 | N/A | N/A | N/A | 2.48 | 0.86 |
| 106 | 14.75 | 6.17 | 8.97 | 3.75 | N/A | N/A | N/A | 1.82 | 0.84 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | 5.9% 547(-4.74%) | 2.32% 682(-23.64%) | -10.68% 869(-40.02%) | -27.29% 3252(-83.97%) | 30.38% 5947(-91.23%) | 48.32% 3859(-86.49%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 | 24.02↗ | 23.74↗ | 23.64↘ | 24.58↘ | 24.98↘ | 25.55↘ | 26.47↘ | 26.85↘ | 26.58→ | 26.5↘ | 25.94↗ | 23.37↗ | 22.55↗ | 21.78↗ |
| 乖離率 | 0.96% | 2.15% | 2.58% | -1.34% | -2.92% | -5.09% | -8.39% | -9.68% | -8.77% | -8.49% | -6.52% | 3.77% | 7.54% | 11.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.9 | 23.3 | 25.15 | 27.3 | 27.7 | 28.85 | 26.65 | 33.6 | 24.2 | 25.6 | 18.4 | 21.15 | 15.75 | 14.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | 185.8% | -4.0% | 68.0% | -28.0% | -1.0% | 25.0% | 96.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 | 14.66 |
| ROE | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 | 9.82 |
| 本業收入比 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 | 96.77 |
| 自由現金流量 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 | 0.62 |
| 利息保障倍數 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 | 79.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
