| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 (-0.31%) 118張 (+20.41%) 季線下 150張 192張 190張 118張 0.61倍 |
4.59% -17.36% -25.29% -32.84% -36.83% |
22.83 (43.13%) 15.95 |
N/A 1.03 |
44 N/A |
微型股 9.03億 |
9.87% 16.12% |
通訊設備 |
2024-12-20 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 | 15.95↗ | 15.5↘ | 17.37↘ | 17.73↘ | 18.51↘ | 18.93↘ | 19.95↘ | 21.26↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 2.9% | -8.18% | -10.04% | -13.83% | -15.74% | -20.05% | -24.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.25 | 18.45 | 19.3 | 18.95 | 19.4 | 21.35 | 23.75 | 25.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.64,N/A (9.95,22.45,34.96) 1.33,12.03 (1.11,1.64,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.9% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.14←17.87(0.27%) 32.16←33.08(-0.92%), 27.62% 18.14←20.54(-2.4%) 32.16←25.44(6.72%), -20.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[113] (N/A) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-52.95%) 24-01-24 12.8 (24.61%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 116.55 49.39 -48.84 0.2億(3月) 短跌破長 低價月營增 | -54.15 221.89 -72.65 0.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.15 (25-03-24) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 0 0 0 19.11%←21.74%(-2.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.84,40.89 38.42 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -8%,2%,0%,7% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.37,15.25 up 32.49 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 44 N/A | 月KD RSI MACD | 13.42,10.83 up 39.76 -0.85 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.18% -15.74% -20.05% -24.98% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.65%(-0.18%) | -13 11.02% | 2年趨勢圖 | 2.47%←2.45%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.26% 6.94% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.11%(0.27%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.13 (+15.38%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.47 (-68.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.07←0.88 (+135.23%) Q4←Q3 連2升 2.07←3.58 (-42.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.07 (+135.23%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.68 (-42.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.06←2.8 (-26.43%) Q4←Q3 連2降 2.06←1.91 (+7.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.46←21.36 (+94.1%) Q4←Q3 第1升 41.46←27.56 (+50.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 190.7←534.3 (+94.1%) Q4←Q3 連2降 190.7←127.22 (+49.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.11 (+518.18%) Q4←Q3 連2升 0.68←0.87 (-21.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.1 (+570.0%) Q4←Q3 連2升 0.67←0.92 (-27.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.04←44.05 Q4←Q3 連2降 44.04←26.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.12←7.86 Q4←Q3 連2升 24.12←18.86 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.7←7.7 Q4←Q3 第1升 19.7←15.11 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.2←1.02 Q4←Q3 連2升 6.2←7.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.12←0.76 Q4←Q3 連2升 5.12←5.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/14 聯合光纖通信(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 營收速報 - 榮群(8034)3月營收1,964萬元年增率高達116.55％ 114/04/08 《業績-通網》榮群3月營收為0.20億元，年增116.55% 114/04/08 【公告】榮群 2025年3月合併營收1963.5萬元 年增116.55% 114/03/13 【公告】榮群董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/13 【公告】榮群董事會議重要決議事項 114/03/13 【公告】榮群董事會決議發放股利 114/03/06 【公告】榮群 2025年2月合併營收1314.3萬元 年增-54.15% 114/03/06 《業績-通網》榮群2月營收為0.13億元，年減54.15% 114/03/03 【公告】榮群113年第四季財務報告董事會預計召開日期 114/02/10 《業績-通網》榮群1月營收為0.04億元，年減88.10% 114/02/10 【公告】榮群 2025年1月合併營收408.3萬元 年增-88.1% 114/01/07 營收速報 - 榮群(8034)12月營收1.49億元年增率高達141.31％ 114/01/07 【公告】榮群 2024年12月合併營收1.49億元 年增141.31% 114/01/07 《業績-通網》榮群12月營收為1.49億元，年增141.31% 113/12/12 【公告】榮群召開法人說明會之事宜 113/12/05 【公告】榮群 2024年11月合併營收4657.8萬元 年增-65.47% 113/12/05 《業績-通網》榮群11月營收為0.47億元，年減65.47% 113/11/12 【公告】榮群研發主管異動 113/11/06 【公告】榮群 2024年10月合併營收1189.6萬元 年增-92.63% 113/11/06 《業績-通網》榮群10月營收為0.12億元，年減92.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | 4.59% 150(-21.51%) | -13.55% 213(-44.84%) | -17.36% 192(-38.72%) | -25.29% 190(-37.94%) | -32.84% 268(-56.08%) | -36.83% 363(-67.5%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 |
| ROE | 8.44 | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 |
| 本業收入比 | 82.43 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 |
| 自由現金流量 | 1.81 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 182.03 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
