| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 (-0.25%) 2873張 (+111.83%) 季線旁 2203張 2927張 1217張 2873張 0.98倍 長跌破 |
1.53% -3.16% -0.25% -2.93% -21.81% |
7.21 (-63.77%) 19.9 |
N/A 1.01 |
953 N/A |
微型股 11.26億 |
9.87% 16.12% |
通訊設備 |
2024-12-20 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 19.79↗ | 19.77↘ | 19.95↘ | 20.12↘ | 20.12↗ | 20.17→ | 20.71→ | 22.67↘ |
| 乖離率 | 0.56% | 0.66% | -0.25% | -1.09% | -1.09% | -1.34% | -3.91% | -12.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.6 | 20.4 | 20.55 | 22.55 | 19.9 | 19.95 | 20.5 | 25.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.72,N/A (9.74,22.35,34.96) 1.76,11.31 (1.18,1.67,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.81%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.36←15.71(0.65%) 33.3←33.36(-0.06%), 16.17% 16.36←20.44(-4.08%) 33.3←25.22(8.08%), -41.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.03%[112] (N/A) 0 (6.03%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-41.3%) 24-01-24 12.8 (55.47%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -88.1 -97.25 -88.1 0.04億(1月) | 141.31 219.13 -37.17 13個月新高 1.49億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 23.45 (25-01-08) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.08% 22 0 0 21.96%←22.36%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.71,38.1 47.64 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -1%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.98,22.07 look 44.63 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 953 N/A | 月KD RSI MACD | 15.15,16.36 look 48.22 -0.57 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% -1.34% -3.91% -12.22% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.59%(0.07%) | 27 0.94% | 2年趨勢圖 | 2.66%←2.41%(0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.08% 20.15% 108.3% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q3←Q2 連3降 0.13←0.23 (-43.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←0.57 (+54.39%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.97 (-9.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.01 (+54.39%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.13 (-9.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.98 (-6.04%) Q3←Q2 第1降 2.8←5.44 (-48.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.36←33.78 (-36.77%) Q3←Q2 連2降 21.36←67.77 (-68.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 534.3←826.13 (-36.77%) Q3←Q2 第1降 534.3←812.92 (-34.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.08 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.2 (-45.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.02 (+400.0%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.18 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.05←50.25 Q3←Q2 第1降 44.05←45.97 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.86←2.43 Q3←Q2 第1升 7.86←13.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←9.14 Q3←Q2 連3降 7.7←13.01 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←0.72 Q3←Q2 第1升 1.02←1.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.56 Q3←Q2 第1升 0.76←1.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/14 聯合光纖通信(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/02/10 榮群 114年1月營收408萬、年減88.10% |
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| 新聞 | 114/02/10 《業績-通網》榮群1月營收為0.04億元，年減88.10% 114/02/10 【公告】榮群 2025年1月合併營收408.3萬元 年增-88.1% 114/01/07 營收速報 - 榮群(8034)12月營收1.49億元年增率高達141.31％ 114/01/07 【公告】榮群 2024年12月合併營收1.49億元 年增141.31% 114/01/07 《業績-通網》榮群12月營收為1.49億元，年增141.31% 113/12/12 【公告】榮群召開法人說明會之事宜 113/12/05 【公告】榮群 2024年11月合併營收4657.8萬元 年增-65.47% 113/12/05 《業績-通網》榮群11月營收為0.47億元，年減65.47% 113/11/12 【公告】榮群董事會議重要決議事項 113/11/12 【公告】榮群研發主管異動 113/11/06 【公告】榮群 2024年10月合併營收1189.6萬元 年增-92.63% 113/11/06 《業績-通網》榮群10月營收為0.12億元，年減92.63% 113/11/04 【公告】榮群113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 榮群(8034)9月營收3,153萬元年增率高達422.45％ 113/10/08 《業績-通網》榮群9月營收為0.32億元，年增422.45% 113/09/05 《業績-通網》榮群8月營收為930萬元，年減82.20% 113/08/19 【公告】榮群減資換股基準日及換股作業計畫相關事宜 113/08/14 【公告】榮群現金減資辦理資本變更登記完成 113/08/06 《業績-通網》榮群7月營收為0.47億元，年增21.68% 113/08/06 【公告】榮群 2024年7月合併營收4705.6萬元 年增21.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | 1.53% 2203(30.38%) | -2.45% 3828(-24.95%) | -3.16% 2927(-1.86%) | -0.25% 1217(136.03%) | -2.93% 851(237.38%) | -21.81% 1023(180.7%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 | 14.66 |
| ROE | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 | 9.82 |
| 本業收入比 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 | 96.77 |
| 自由現金流量 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 | 0.62 |
| 利息保障倍數 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 | 79.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
