| 收盤價 成交量 09-06 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 (0.44%) 123張 (-40.59%) 287張 597張 472張 季線下 ↘34.59 ↘34.52 ↘35.12 ↘35.83 ↘37.53 ↘37.93 123張 0.21倍 |
-2.14% -13.69% -12.6% -16.52% -6.15% |
29.86 (-13.09%) 34.35 |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
11.83億 40.45億 |
7.72% 0.0% |
面板業 |
2024-08-30 2024-08-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.62, 預估本益比 16.21, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.82% ; 006201: 本益比 38.39, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 35.55, 預估本益比: 25.49 ; QQQ: 本益比 40.81, 預估本益比 29.27 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 27.14 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.77,N/A (7.85,9.37,10.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.36% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 大股東(%) 08-30 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.81←37.28(-6.63%) 31.12←28.02(11.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.86%[112] (N/A) 0 (7.86%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-23.92%) 23-07-05 21.6 (59.03%) 21-10-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.59 -15.81 -41.16 1.04億(8月) | -22.48 35.82 -41.62 1.23億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 35.35 (24-08-26) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 0.1% -7 0 0 1.86%←1.95%(-4.62%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.28 21.67,19.35 up 34.5,34.05 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -68%,-14%,-35%,-27% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.4 8.9,8.12 up 34.8,32.8 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.56 6.5,21.63 look 34.8,28.2 -0.93 | 投信(張) 09-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,17.1 (1.28,1.56,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.13% -9.44% -12.24% -10.96% | 外資(張) 09-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.53%(-18.58%) | -13 (連6賣) 10.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.1% 10.27% | 自營商(張) 09-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.16%(37.5%) | 1 (連2買) 0.81% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.8←3.61 (-22.44%) Q2←Q1 連6降 2.8←5.49 (-49.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.56 (-22.44%) Q2←Q1 連6降 0.27←1.17 (-49.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.82←2.65 (+6.42%) Q2←Q1 第1升 2.82←3.98 (-29.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.27←33.67 (+16.63%) Q2←Q1 第1升 39.27←38.38 (+2.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.69←104.92 (+16.63%) Q2←Q1 第1升 127.69←105.63 (+20.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.5 (+132.0%) Q2←Q1 第1升 1.16←1.08 (+7.41%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.34 (-64.71%) Q2←Q1 連6降 0.12←0.75 (-84.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.3←26.21 Q2←Q1 第1升 30.3←32.15 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.55←15.4 Q2←Q1 連2降 9.55←21.23 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.11←16.27 Q2←Q1 第1升 49.11←23.31 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.36←2.62 Q2←Q1 第1升 6.36←5.99 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.19←2.28 Q2←Q1 第1升 5.19←4.62 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/08 王榮光之配偶 關係人配偶 贈與 556張 |
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| 公告 | 113/09/06 晶采 113年8月營收1.04億、年減37.60% |
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| 新聞 | 113/08/31 《光電股》晶采接單回溫 H2可期 113/08/30 晶采接單回溫 H2可期 113/08/29 【公告】晶采受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】晶采 2024年7月合併營收1.23億元 年增-22.49% 113/07/31 8月除息秀 高殖利率股吸睛 113/07/30 《光電股》晶采8月15日除息 9月9日發錢 113/07/30 【公告】晶采董事會決議除息基準日 113/07/30 《光電股》晶采H1每股盈餘1.66元 113/07/18 【公告】晶采113年第2季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/08 【公告】晶采 2024年6月合併營收9062.3萬元 年增-51.08% 113/06/07 【公告】晶采 2024年5月合併營收9868萬元 年增-54.38% 113/05/29 【公告】晶采113年股東常會重要決議 113/05/08 【公告】晶采 2024年4月合併營收9031.8萬元 年增-38.9% 113/04/16 【公告】113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/08 【公告】晶采 2024年3月合併營收1.09億元 年增-52.18% 113/03/08 【公告】晶采 2024年2月合併營收1.02億元 年增-52.2% 113/02/29 【公告】晶采董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】晶采董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】晶采 2024年1月合併營收1.5億元 年增-5.3% 113/01/08 【公告】晶采 2023年12月合併營收1.17億元 年增-55.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | -2.14% 287(-56.91%) | -1.29% 469(-73.62%) | -13.69% 597(-79.28%) | -12.6% 472(-73.77%) | -16.52% 438(-71.77%) | -6.15% 482(-74.31%) |
| 加權指數 | -3.6% | -3.62% | -1.55% | -3.93% | 8.9% | 29.27% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 | 34.3↘ | 34.59↘ | 34.52↘ | 35.12↘ | 35.83↘ | 36.5↘ | 37.53↘ | 37.93↘ | 38.7↘ | 38.75↘ | 39.14↘ | 38.96↘ | 38.58→ | 38.51↘ |
| 乖離率 | 0.15% | -0.69% | -0.49% | -2.19% | -4.13% | -5.89% | -8.47% | -9.44% | -11.24% | -11.35% | -12.24% | -11.83% | -10.96% | -10.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.1 | 34.2 | 35.2 | 39.75 | 39.3 | 40.5 | 39.0 | 39.4 | 40.1 | 41.35 | 41.1 | 37.0 | 36.05 | 40.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | 107.82% | -12.0% | 29.0% | 18.0% | 25.0% | -3.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 27.72% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.05 | 19.76 | 16.72 | 17.18 | 17.62 |
| ROE | 18.71 | 22.09 | 16.76 | 14.64 | 16.5 |
| 本業收入比 | 88.35 | 86.62 | 88.98 | 100.00 | 100.90 |
| 自由現金流量 | 3.4 | 2.77 | 2.76 | 1.61 | 1.18 |
| 利息保障倍數 | 405.42 | 364.67 | 190.95 | 463.43 | 849.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
