| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (-7.35%) 499張 (+312.4%) 季線下 短跌深 175張 104張 105張 499張 4.8倍 |
-17.25% -20.06% -16.49% -22.46% -32.92% |
23.86 (-11.97%) 27.1 |
N/A 0.49 |
707 N/A |
微型股 32.05億 |
0.0% 0.0% |
面板業 |
2024-08-30 2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 30.6↘ | 31.96↘ | 32.79↘ | 33.01↘ | 33.04↘ | 32.71↘ | 33.44↘ | 35.82↘ |
| 乖離率 | -11.44% | -15.21% | -17.35% | -17.9% | -17.98% | -17.15% | -18.96% | -24.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.75 | 33.65 | 33.9 | 33.9 | 31.7 | 32.45 | 34.95 | 40.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.8,N/A (8.13,9.51,10.89) 1.57,18.63 (1.32,1.61,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.37% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.52←34.64(-0.12%) 30.49←30.48(0.01%), 7.26% 34.52←39.75(-5.23%) 30.49←22.74(7.75%), 32.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.38%[113] (N/A) 0 (7.38%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-39.98%) 23-07-05 24.0 (12.92%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.44 6.05 -19.09 1.05億(2月) 短跌破長 | -33.84 -5.64 -33.84 0.99億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 34.45 (25-03-06) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.42% -84 0 0 1.18%←1.47%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.07,15.26 look 13.82 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-13%,-10%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.26,32.94 look 22.33 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 707 N/A | 月KD RSI MACD | 4.32,10.83 look 34.83 -1.44 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.35% -17.15% -18.96% -24.34% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←2.71%(-0.04%) | -85 (連4買轉賣) 17.03% | 2年趨勢圖 | 2.67%←10.79%(-8.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 0.81% 1.8% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.18%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.29←3.53 (-6.8%) Q4←Q3 第1降 3.29←4.2 (-21.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.52 (-6.8%) Q4←Q3 0.52←0.94 (-21.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.93←2.64 (+10.98%) Q4←Q3 第1升 2.93←3.49 (-16.05%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.84←35.48 (+12.29%) Q4←Q3 第1升 39.84←42.2 (-5.59%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.25←95.08 (+12.29%) Q4←Q3 第1升 107.25←118.36 (-9.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.42 (0.0%) Q4←Q3 0.42←0.59 (-28.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.34 (0.0%) Q4←Q3 0.34←0.64 (-46.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.18←26.0 Q4←Q3 第1升 28.18←32.85 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.88←14.59 Q4←Q3 連2升 15.88←22.29 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.12←14.14 Q4←Q3 第1升 15.12←16.46 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←2.45 Q4←Q3 連2降 2.33←3.19 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←2.01 Q4←Q3 第1升 2.08←2.72 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/08 王榮光之配偶 關係人配偶 贈與 556張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/08 晶采 114年3月營收1.20億、年增10.63% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/08 【公告】晶采 2025年3月合併營收1.2億元 年增10.63% 114/03/17 《光電股》中小尺寸面板廠 Q2營運轉強 114/03/16 中小尺寸面板廠 Q2營運轉強 114/03/07 【公告】晶采 2025年2月合併營收1.05億元 年增2.45% 114/02/25 【公告】晶采董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】晶采113年度財務報告董事會預計召開日期為114/2/25 114/02/07 【公告】晶采 2025年1月合併營收9895.5萬元 年增-33.85% 114/01/08 【公告】晶采 2024年12月合併營收1.05億元 年增-10.2% 113/12/06 【公告】晶采 2024年11月合併營收1.27億元 年增-21.41% 113/11/08 【公告】晶采 2024年10月合併營收9738萬元 年增-31.73% 113/10/30 【公告】晶采113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期(如遇颱風放假，董事會延期至113/11/04) 113/10/21 【公告】晶采113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/08/31 《光電股》晶采接單回溫 H2可期 113/08/30 晶采接單回溫 H2可期 113/08/29 【公告】晶采受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】晶采 2024年7月合併營收1.23億元 年增-22.49% 113/07/31 8月除息秀 高殖利率股吸睛 113/07/30 《光電股》晶采8月15日除息 9月9日發錢 113/07/30 【公告】晶采董事會決議除息基準日 113/07/30 《光電股》晶采H1每股盈餘1.66元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | -17.25% 175(184.87%) | -19.47% 117(323.21%) | -20.06% 104(378.71%) | -16.49% 105(374.17%) | -22.46% 110(350.45%) | -32.92% 255(95.03%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.07 | 21.05 | 19.76 | 16.72 | 17.18 |
| ROE | 13.42 | 18.71 | 22.09 | 16.76 | 14.64 |
| 本業收入比 | 53.45 | 88.35 | 86.62 | 88.98 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 2.95 | 3.4 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 利息保障倍數 | 391.48 | 405.42 | 364.67 | 190.95 | 463.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
