| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 (-0.58%) 96張 (+312.67%) 季線下 107張 122張 203張 96張 0.79倍 |
-2.01% -4.08% -2.71% -15.4% -11.79% |
24.8 (-27.15%) 34.05 |
N/A 0.41 |
666 N/A |
微型股 40.27億 |
7.72% 0.0% |
面板業 |
2024-08-30 2024-08-15 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.85,N/A (7.85,9.37,10.89) 1.96,17.37 (1.28,1.56,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.99←34.11(0.88%) 30.77←31.24(-0.47%), -0.64% 34.99←41.48(-6.49%) 30.77←21.28(9.49%), 33.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.93%[112] (N/A) 0 (7.93%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-24.58%) 23-07-05 24.0 (41.87%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.72 -23.08 -39.73 0.97億(10月) | -34.74 22.16 -40.42 1.27億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 35.05 (24-11-14) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 7 0 0 1.75%←1.7%(0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.74 4.17,15.28 look 34.4,34.0 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -22%,-8%,4%,6% 賣,賣,買,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.34 11.48,16.11 look 34.8,33.7 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 666 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.68 3.5,9.83 look 34.8,28.2 -1.12 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.42%(-0.42%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.13% -2.01% -7.47% -10.7% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←6.38%(-3.78%) | 10 (連3買) 10.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.38% 2.03% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.39%(-0.25%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←2.8 (+26.07%) Q3←Q2 第1升 3.53←5.19 (-31.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.27 (+26.07%) Q3←Q2 第1升 0.52←1.11 (-31.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.82 (-6.38%) Q3←Q2 第1降 2.64←3.85 (-31.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.48←39.27 (-9.65%) Q3←Q2 第1降 35.48←41.36 (-14.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.08←127.69 (-9.65%) Q3←Q2 第1降 95.08←99.91 (-4.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←1.16 (-63.79%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.94 (-55.32%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.12 (+183.33%) Q3←Q2 第1升 0.34←0.71 (-52.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.0←30.3 Q3←Q2 第1降 26.0←31.23 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.59←9.55 Q3←Q2 第1升 14.59←21.43 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.14←49.11 Q3←Q2 第1降 14.14←21.45 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←6.36 Q3←Q2 第1降 2.45←5.35 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←5.19 Q3←Q2 第1降 2.01←4.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/08 王榮光之配偶 關係人配偶 贈與 556張 |
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| 公告 | 113/11/08 晶采 113年10月營收9738萬、年減31.73% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】晶采 2024年10月合併營收9738萬元 年增-31.73% 113/10/30 【公告】晶采113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期(如遇颱風放假，董事會延期至113/11/04) 113/10/21 【公告】晶采113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/08/31 《光電股》晶采接單回溫 H2可期 113/08/30 晶采接單回溫 H2可期 113/08/29 【公告】晶采受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】晶采 2024年7月合併營收1.23億元 年增-22.49% 113/07/31 8月除息秀 高殖利率股吸睛 113/07/30 《光電股》晶采8月15日除息 9月9日發錢 113/07/30 【公告】晶采董事會決議除息基準日 113/07/30 《光電股》晶采H1每股盈餘1.66元 113/07/18 【公告】晶采113年第2季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/08 【公告】晶采 2024年6月合併營收9062.3萬元 年增-51.08% 113/06/07 【公告】晶采 2024年5月合併營收9868萬元 年增-54.38% 113/05/29 【公告】晶采113年股東常會重要決議 113/05/08 【公告】晶采 2024年4月合併營收9031.8萬元 年增-38.9% 113/04/16 【公告】113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/08 【公告】晶采 2024年3月合併營收1.09億元 年增-52.18% 113/03/08 【公告】晶采 2024年2月合併營收1.02億元 年增-52.2% 113/02/29 【公告】晶采董事會通過召集113年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | -2.01% 107(-10.38%) | -2.71% 102(-5.64%) | -4.08% 122(-21.02%) | -2.71% 203(-52.56%) | -15.4% 320(-69.91%) | -11.79% 447(-78.44%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 | 34.18↘ | 34.16↘ | 34.49↘ | 34.68↘ | 34.79↘ | 34.92↘ | 34.89→ | 34.75↘ | 36.23↘ | 36.34↘ | 36.8↘ | 38.1↘ | 38.13↘ | 38.02→ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.32% | -1.28% | -1.82% | -2.13% | -2.49% | -2.41% | -2.01% | -6.02% | -6.3% | -7.47% | -10.63% | -10.7% | -10.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.2 | 34.75 | 35.0 | 35.2 | 35.5 | 35.0 | 34.05 | 35.0 | 38.95 | 39.35 | 40.25 | 37.25 | 38.6 | 36.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | 107.82% | -13.0% | 29.0% | 18.0% | 25.0% | -3.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.05 | 19.76 | 16.72 | 17.18 | 17.62 |
| ROE | 18.71 | 22.09 | 16.76 | 14.64 | 16.5 |
| 本業收入比 | 88.35 | 86.62 | 88.98 | 100.00 | 100.90 |
| 自由現金流量 | 3.4 | 2.77 | 2.76 | 1.61 | 1.18 |
| 利息保障倍數 | 405.42 | 364.67 | 190.95 | 463.43 | 849.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
