晶采 8049 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	119	0.85	0.85	0.42	-63.79	-55.32	0.34	183.33	-52.11	2.08	25.3	-25.98	3.53	26.07	-31.98	26.00	-14.19	-16.75	14.59	52.77	-31.92	14.14	-71.21	-34.08	0.52	92.59	-53.15	0.5	-63.5	-54.95	17.52	-67.17	-34.33	14.14	-71.21	-34.08	1.81	34.11	59.31
24Q2 (19)	118	0.0	0.0	1.16	132.0	7.41	0.12	-64.71	-84.0	1.66	232.0	-11.23	2.8	-22.44	-49.0	30.30	15.6	-5.75	9.55	-37.99	-55.02	49.11	201.84	110.68	0.27	-51.79	-76.92	1.37	132.2	7.03	53.37	158.7	88.79	49.11	201.84	110.68	-18.25	58.38	-55.80
24Q1 (18)	118	0.0	0.0	0.50	-15.25	-35.9	0.34	-46.88	-56.96	0.50	-85.25	-35.9	3.61	-14.05	-39.83	26.21	-20.21	-5.14	15.40	-30.91	-21.79	16.27	-1.15	5.38	0.56	-40.43	-52.54	0.59	-14.49	-36.56	20.63	0.15	5.26	16.27	-1.15	5.38	-16.56	-26.24	-28.37
23Q4 (17)	118	0.0	0.0	0.59	-37.23	-42.16	0.64	-9.86	-45.76	3.39	20.64	-11.26	4.2	-19.08	-38.86	32.85	5.19	0.09	22.29	4.01	-9.35	16.46	-23.26	-6.16	0.94	-15.32	-44.38	0.69	-37.84	-42.5	20.60	-22.79	-5.16	16.46	-23.26	-6.16	-12.27	-25.09	-7.59
23Q3 (16)	118	0.0	0.0	0.94	-12.96	-14.55	0.71	-5.33	-19.32	2.81	50.27	0.36	5.19	-5.46	-21.24	31.23	-2.86	6.26	21.43	0.94	3.28	21.45	-7.98	8.55	1.11	-5.13	-18.98	1.11	-13.28	-14.62	26.68	-5.62	8.5	21.45	-7.98	8.55	-6.98	12.75	-5.20
23Q2 (15)	118	0.0	0.0	1.08	38.46	-0.92	0.75	-5.06	4.17	1.87	139.74	10.0	5.49	-8.5	-7.11	32.15	16.36	15.27	21.23	7.82	14.51	23.31	50.97	6.93	1.17	-0.85	6.36	1.28	37.63	-0.78	28.27	44.23	9.79	23.31	50.97	6.93	-10.58	7.46	-19.05
23Q1 (14)	118	0.0	0.0	0.78	-23.53	27.87	0.79	-33.05	102.56	0.78	-79.58	27.87	6.0	-12.66	23.71	27.63	-15.81	24.97	19.69	-19.93	50.65	15.44	-11.97	3.83	1.18	-30.18	87.3	0.93	-22.5	29.17	19.60	-9.76	6.35	15.44	-11.97	3.83	-4.21	-15.40	0.52
22Q4 (13)	118	0.0	0.0	1.02	-7.27	67.21	1.18	34.09	114.55	3.82	36.43	46.36	6.87	4.25	28.89	32.82	11.67	47.64	24.59	18.51	61.14	17.54	-11.23	30.31	1.69	23.36	108.64	1.2	-7.69	66.67	21.72	-11.67	31.88	17.54	-11.23	30.31	7.88	-3.17	28.16
22Q3 (12)	118	0.0	0.0	1.10	0.92	64.18	0.88	22.22	44.26	2.80	64.71	39.3	6.59	11.51	22.04	29.39	5.38	14.98	20.75	11.92	21.42	19.76	-9.36	34.88	1.37	24.55	48.91	1.3	0.78	64.56	24.59	-4.5	33.21	19.76	-9.36	34.88	16.68	39.80	53.42
22Q2 (11)	118	0.0	0.0	1.09	78.69	60.29	0.72	84.62	10.77	1.70	178.69	26.87	5.91	21.86	14.53	27.89	26.14	4.07	18.54	41.85	-0.16	21.80	46.6	40.83	1.1	74.6	14.58	1.29	79.17	61.25	25.75	39.72	34.54	21.80	46.6	40.83	6.42	39.34	27.77
22Q1 (10)	118	0.0	0.0	0.61	0.0	-7.58	0.39	-29.09	-11.36	0.61	-76.63	-7.58	4.85	-9.01	11.24	22.11	-0.54	-16.5	13.07	-14.35	-17.54	14.87	10.48	-17.16	0.63	-22.22	-8.7	0.72	0.0	-7.69	18.43	11.9	-15.15	14.87	10.48	-17.16	-5.16	-4.48	-19.46
21Q4 (9)	118	0.0	0.0	0.61	-8.96	41.86	0.55	-9.84	22.22	2.61	29.85	26.7	5.33	-1.3	36.32	22.23	-13.03	-4.43	15.26	-10.71	-2.99	13.46	-8.12	3.7	0.81	-11.96	30.65	0.72	-8.86	41.18	16.47	-10.78	7.51	13.46	-8.12	3.7	1.68	-5.22	-8.00
21Q3 (8)	118	0.0	0.0	0.67	-1.47	45.65	0.61	-6.15	32.61	2.01	50.0	23.31	5.4	4.65	27.36	25.56	-4.63	-1.73	17.09	-7.97	7.35	14.65	-5.36	14.99	0.92	-4.17	35.29	0.79	-1.25	46.3	18.46	-3.55	18.03	14.65	-5.36	14.99	11.50	0.78	20.79
21Q2 (7)	118	0.0	0.0	0.68	3.03	-9.33	0.65	47.73	-16.67	1.34	103.03	13.56	5.16	18.35	-10.26	26.80	1.21	-8.31	18.57	17.16	-10.29	15.48	-13.76	0.39	0.96	39.13	-19.33	0.8	2.56	-10.11	19.14	-11.88	-4.3	15.48	-13.76	0.39	14.93	28.26	22.75
21Q1 (6)	118	0.0	0.0	0.66	53.49	53.49	0.44	-2.22	22.22	0.66	-67.96	53.49	4.36	11.51	13.25	26.48	13.84	5.12	15.85	0.76	7.38	17.95	38.29	37.02	0.69	11.29	21.05	0.78	52.94	56.0	21.72	41.78	30.61	17.95	38.29	37.02	1.86	23.48	-2.20
20Q4 (5)	118	0.0	0.0	0.43	-6.52	0.0	0.45	-2.17	-23.73	2.06	26.38	-8.04	3.91	-7.78	-6.9	23.26	-10.57	-13.08	15.73	-1.19	-21.07	12.98	1.88	6.31	0.62	-8.82	-26.19	0.51	-5.56	0.0	15.32	-2.05	-0.65	12.98	1.88	6.31	-	-	0.00
20Q3 (4)	118	0.0	0.0	0.46	-38.67	0.0	0.46	-41.03	0.0	1.63	38.14	0.0	4.24	-26.26	0.0	26.01	-11.02	0.0	15.92	-23.09	0.0	12.74	-17.38	0.0	0.68	-42.86	0.0	0.54	-39.33	0.0	15.64	-21.8	0.0	12.74	-17.38	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	118	0.0	0.0	0.75	74.42	0.0	0.78	116.67	0.0	1.18	174.42	0.0	5.75	49.35	0.0	29.23	16.04	0.0	20.70	40.24	0.0	15.42	17.71	0.0	1.19	108.77	0.0	0.89	78.0	0.0	20.00	20.26	0.0	15.42	17.71	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	118	0.0	0.0	0.43	0.0	0.0	0.36	-38.98	0.0	0.43	-80.8	0.0	3.85	-8.33	0.0	25.19	-5.87	0.0	14.76	-25.94	0.0	13.10	7.29	0.0	0.57	-32.14	0.0	0.5	-1.96	0.0	16.63	7.85	0.0	13.10	7.29	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	118	0.0	0.0	0.43	0.0	0.0	0.59	0.0	0.0	2.24	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	26.76	0.0	0.0	19.93	0.0	0.0	12.21	0.0	0.0	0.84	0.0	0.0	0.51	0.0	0.0	15.42	0.0	0.0	12.21	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.27	30.0	-21.4	12.18	-38.23	3.51	N/A	-
2024/10	0.97	-23.08	-31.72	10.91	-39.73	3.28	N/A	-
2024/9	1.27	22.16	-34.74	9.94	-40.42	3.53	0.75	-
2024/8	1.04	-15.81	-37.59	8.67	-41.16	3.17	0.83	-
2024/7	1.23	35.82	-22.48	7.63	-41.62	3.12	0.85	-
2024/6	0.91	-8.16	-51.07	6.4	-44.26	2.8	1.01	本期因客戶端及其客戶庫存仍有待去化，致營收較去年同期減少。
2024/5	0.99	9.25	-54.38	5.5	-42.95	2.98	0.95	本期因客戶端及其客戶庫存仍有待去化，致營收較去年同期減少。
2024/4	0.9	-16.93	-38.89	4.51	-39.65	3.01	0.94	-
2024/3	1.09	6.14	-52.18	3.61	-39.83	3.61	0.73	本期因客戶端及其客戶庫存仍有待去化，致營收較去年同期減少。
2024/2	1.02	-31.51	-52.2	2.52	-32.29	3.69	0.72	本期2月因適逢春節假期，出貨較少，致營收較去年同期減少。
2024/1	1.5	28.07	-5.29	1.5	-5.29	4.27	0.62	-
2023/12	1.17	-27.49	-55.19	20.88	-13.76	4.2	0.83	本期因客戶端及其客戶庫存仍有待去化，致營收較去年同期減少。
2023/11	1.61	12.93	-34.53	19.72	-8.76	4.98	0.7	-
2023/10	1.43	-26.48	-20.68	18.11	-5.45	5.03	0.69	-
2023/9	1.94	16.82	-6.15	16.68	-3.87	5.19	0.74	-
2023/8	1.66	4.57	-31.83	14.74	-3.56	5.1	0.75	-
2023/7	1.59	-14.27	-23.95	13.08	1.79	5.6	0.69	-
2023/6	1.85	-14.36	-22.36	11.49	6.78	5.49	0.72	-
2023/5	2.16	46.34	14.14	9.64	15.09	5.92	0.67	-
2023/4	1.48	-34.99	-9.43	7.47	15.37	5.9	0.68	-
2023/3	2.27	6.1	16.96	6.0	23.72	6.0	0.78	-
2023/2	2.14	35.68	83.82	3.72	28.25	6.33	0.74	去年2月因適逢春節假期，出貨較少。
2023/1	1.58	-39.39	-9.04	1.58	-9.04	6.65	0.7	-
2022/12	2.61	5.92	37.93	24.22	19.56	6.87	0.8	-
2022/11	2.46	36.82	36.15	21.61	17.67	6.33	0.87	-
2022/10	1.8	-13.01	10.0	19.15	15.65	6.3	0.87	-
2022/9	2.07	-15.13	38.04	17.35	16.27	6.59	0.98	-
2022/8	2.44	16.65	31.46	15.28	13.84	6.91	0.93	-
2022/7	2.09	-12.47	1.89	12.85	11.02	6.37	1.01	-
2022/6	2.39	25.9	22.61	10.76	12.98	5.91	1.06	-
2022/5	1.9	16.11	11.63	8.37	10.51	5.47	1.14	-
2022/4	1.63	-16.04	7.62	6.48	10.19	4.74	1.32	-
2022/3	1.94	66.75	20.27	4.85	11.08	4.85	1.12	-
2022/2	1.17	-32.86	14.06	2.9	5.67	4.79	1.13	-
2022/1	1.74	-8.09	0.69	1.74	0.69	5.43	1.0	-
2021/12	1.89	4.56	25.89	20.25	14.1	5.33	0.99	-
2021/11	1.81	10.54	36.05	18.37	13.01	4.94	1.07	-
2021/10	1.63	9.15	50.83	16.56	10.96	4.99	1.06	主要原因：受疫情影響缺料，致上半年訂單延到下半年出貨。
2021/9	1.5	-19.18	10.12	14.92	7.83	5.4	0.95	-
2021/8	1.85	-9.59	29.99	13.43	7.58	5.85	0.88	-
2021/7	2.05	5.32	40.62	11.57	4.69	5.69	0.9	-
2021/6	1.95	14.63	3.15	9.52	-0.75	5.16	0.89	-
2021/5	1.7	11.94	-5.29	7.58	-1.71	4.83	0.95	-
2021/4	1.52	-6.18	-26.72	5.88	-0.63	4.15	1.1	-
2021/3	1.62	58.14	16.31	4.36	13.4	4.36	0.83	-
2021/2	1.02	-40.73	-23.89	2.75	11.75	4.25	0.86	-
2021/1	1.72	14.9	54.71	1.72	54.71	4.55	0.8	主要原因：去年同期適逢春節假期，故銷售金額較少。
2020/12	1.5	12.99	8.55	17.75	-7.14	3.91	0.86	-
2020/11	1.33	22.55	-7.9	16.25	-8.36	3.77	0.89	-
2020/10	1.08	-20.3	-21.24	14.92	-8.41	3.87	0.87	-
2020/9	1.36	-4.6	-16.1	13.84	-7.22	4.24	0.74	-
2020/8	1.43	-2.19	-10.48	12.48	-6.14	4.77	0.66	-
2020/7	1.46	-22.73	-11.86	11.05	-5.55	5.14	0.61	-
2020/6	1.89	5.24	8.97	9.6	-4.51	5.75	0.65	-
2020/5	1.79	-13.38	-6.37	7.71	-7.32	5.25	0.71	-
2020/4	2.07	48.91	54.47	5.92	-7.6	4.8	0.78	原受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，致大陸子公司人力、物料短缺情形已獲得改善，將原第一季減少出貨訂單，於本月陸續出貨。
2020/3	1.39	3.47	-22.96	3.85	-24.02	3.85	0.98	-
2020/2	1.34	20.48	1.96	2.46	-24.61	3.84	0.98	-
2020/1	1.11	-19.37	-42.63	1.11	-42.63	0.0	N/A	-
2019/12	1.38	-4.13	-21.3	19.12	-1.75	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	118	0.0	3.35	-10.67	2.88	-9.43	20.88	-13.79	30.76	7.78	21.05	6.53	19.21	3.0	4.4	-8.14	4.98	-9.95	4.01	-11.28
2022 (9)	118	0.0	3.75	45.91	3.18	41.96	24.22	19.6	28.54	13.3	19.76	18.18	18.65	22.21	4.79	41.3	5.53	45.14	4.52	46.28
2021 (8)	118	0.0	2.57	26.6	2.24	9.27	20.25	14.08	25.19	-4.11	16.72	-2.68	15.26	11.06	3.39	11.15	3.81	24.92	3.09	26.64
2020 (7)	118	0.0	2.03	-8.56	2.05	-8.89	17.75	-7.17	26.27	-0.64	17.18	-2.5	13.74	-1.01	3.05	-9.5	3.05	-8.68	2.44	-7.92
2019 (6)	118	0.0	2.22	-9.76	2.25	2.27	19.12	-1.75	26.44	-0.26	17.62	4.14	13.88	-9.22	3.37	2.43	3.34	-8.49	2.65	-11.07
2018 (5)	118	0.0	2.46	48.19	2.20	35.8	19.46	9.02	26.51	16.78	16.92	26.08	15.29	36.52	3.29	37.08	3.65	47.77	2.98	49.0
2017 (4)	118	0.0	1.66	7.79	1.62	2.53	17.85	12.55	22.70	-11.05	13.42	-5.36	11.20	-3.53	2.4	6.67	2.47	11.76	2.0	8.7
2016 (3)	118	-6.35	1.54	40.0	1.58	38.6	15.86	5.1	25.52	10.52	14.18	22.45	11.61	25.11	2.25	28.57	2.21	23.46	1.84	31.43
2015 (2)	126	4.13	1.10	89.66	1.14	322.22	15.09	12.61	23.09	38.26	11.58	150.11	9.28	56.76	1.75	182.26	1.79	64.22	1.4	77.22
2014 (1)	121	12.04	0.58	31.82	0.27	285.71	13.4	-3.25	16.70	0	4.63	0	5.92	0	0.62	77.14	1.09	22.47	0.79	25.4

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