| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 (-0.77%) 317張 (-47.81%) 季線上 創多年高 400張 216張 214張 317張 1.47倍 |
4.47% 9.83% 13.22% 22.97% 25.98% |
169.25 (31.71%) 128.5 |
N/A 0.51 |
N/A |
5.29億 68.00億 |
30.38% 0.0% |
寒暑假 傳播事業 |
2024-04-25 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.39,N/A (10.34,15.0,19.66) 3.38,38.02 (3.11,4.21,5.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.18%) 月線斜率0.48 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.22←54.83(0.71%) 18.57←20.4(-8.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[112] (N/A) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-18.67%) 23-06-15 68.7 (87.05%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.23 17.12 25.96 1.17億(10月) 短跌破長 | 13.33 -27.11 25.28 1.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-16 131.0 (24-11-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.6% 5 0 0 7.05%←7.33%(-3.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.35 83.87,86.07 down 158.0,127.5 1.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,16%,15%,10% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.96 88.1,84.28 158.0,124.5 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.14 93.21,83.98 158.0,122.0 2.02 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.33% 9.32% 13.97% 16.86% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.1%←2.65%(281.13%) | 34 (連10買) 10.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.43% 8.43% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.0%(0%) | -2 0.63% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.89←4.0 (-27.75%) Q3←Q2 第1降 2.89←2.85 (+1.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.7←4.01 (-7.73%) Q3←Q2 第1降 3.7←2.7 (+37.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←1.5 (-7.73%) Q3←Q2 連4升 1.66←1.09 (+37.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.94←14.38 (-3.06%) Q3←Q2 連2降 13.94←12.87 (+8.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.38←1.13 (-3.06%) Q3←Q2 第1升 1.38←1.14 (+21.05%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.64←3.18 (+14.47%) Q3←Q2 連3升 3.64←2.58 (+41.09%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.23←2.28 (-2.19%) Q3←Q2 第1降 2.23←1.4 (+59.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.94←54.39 Q3←Q2 第1升 62.94←63.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.9←37.31 Q3←Q2 第1升 44.9←40.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 52.12←42.01 Q3←Q2 第1升 52.12←50.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.05←9.71 Q3←Q2 連3升 10.05←8.22 Q3←Q3 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.64←5.57 Q3←Q2 連3升 6.64←4.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/13 呂世玉 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 113/11/08 華研 113年10月營收1.17億、年增32.23% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】華研 2024年10月合併營收1.17億元 年增32.23% 113/11/08 潛力股：華研 113/11/05 《文創股》華研前3季賺近1股本 年增47％ 113/11/05 《文創股》演唱會經濟威 華研Q3賺1.9億 113/11/04 華研Q3及前三季獲利創新高，前三季EPS 9.63元超越去年全年 113/11/04 演唱會經濟威 華研Q3賺1.9億 113/11/04 演唱會經濟噴 華研前三季每股賺9.63元創高 113/11/04 【公告】華研董事會決議通過113年上半年盈餘分配案。 113/11/04 【公告】華研董事會重要決議事項 113/10/25 【公告】華研113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】華研 2024年7月合併營收1.32億元 年增59.63% 113/08/01 華研Q2每股盈餘3.19元，演唱會熱潮挹注營運，今年場次可望超越去年 113/08/01 演唱會經濟旺 華研H1大豐收 113/08/01 《文創股》華研上半年獲利年增5成 賺逾半股本 113/08/01 《文創股》華研上半年每股盈餘5.98元 113/07/23 【公告】華研113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】華研 2024年6月合併營收1.37億元 年增79.96% 113/06/26 【公告】華研113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】華研113年6月26日股東常會改選董事 113/06/26 【公告】華研董事會推選呂燕清先生續任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華研 | 4.47% 400(-20.78%) | 10.3% 285(10.98%) | 9.83% 216(46.64%) | 13.22% 214(47.75%) | 22.97% 224(41.57%) | 25.98% 258(22.64%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 | 127.67↗ | 126.0↗ | 122.8↗ | 120.32↗ | 119.72↗ | 119.54↗ | 118.44↗ | 117.54↗ | 114.26↗ | 113.94↗ | 112.75↗ | 110.58↗ | 109.96↗ | 108.84↗ |
| 乖離率 | 0.65% | 1.98% | 4.64% | 6.8% | 7.33% | 7.5% | 8.49% | 9.32% | 12.46% | 12.78% | 13.97% | 16.21% | 16.86% | 18.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.0 | 123.0 | 116.5 | 116.5 | 117.0 | 119.5 | 113.5 | 113.5 | 106.0 | 107.0 | 104.5 | 112.5 | 102.0 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華研 | 23.55% | 18.0% | 31.0% | -10.0% | -12.0% | -17.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.94 | 46.59 | 45.92 | 52.47 | 40.15 |
| ROE | 25.08 | 19.48 | 23.25 | 36.84 | 40.59 |
| 本業收入比 | 88.95 | 111.17 | 92.98 | 98.39 | 91.49 |
| 自由現金流量 | 6.54 | 6.79 | -1.61 | 3.15 | 4.27 |
| 利息保障倍數 | 34.50 | 30.19 | 37.48 | 70.25 | 100.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
