| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.6 (-2.65%) 197張 (-23.35%) 季線下 272張 237張 153張 197張 0.83倍 |
-11.89% -18.29% -16.51% -17.59% -11.48% |
133.78 (39.94%) 95.6 |
N/A 0.56 |
795 |
微型股 50.59億 |
29.59% 0.0% |
寒暑假 傳播事業 |
2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.6 | 100.76↘ | 103.73↘ | 108.14↘ | 109.95↘ | 113.88↘ | 114.54↘ | 117.86↘ | 114.15↘ |
| 乖離率 | -5.12% | -7.84% | -11.6% | -13.05% | -16.05% | -16.54% | -18.89% | -16.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 103.0 | 117.5 | 117.0 | 115.5 | 114.0 | 116.5 | 106.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.37,N/A (9.35,11.72,14.09) 2.46,39.92 (2.83,3.99,5.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.26% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.97←55.82(-1.85%) 21.08←18.92(2.16%), 12.33% 53.97←54.09(-0.12%) 21.08←21.21(-0.13%), 8.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.37%[113] (N/A) 0 (8.37%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-39.49%) 23-06-15 68.7 (39.16%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.96 -4.08 -12.04 0.72億(3月) | -10.51 -3.56 -11.59 0.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-16 120.5 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -9 0 0 1.42%←2.06%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.53,3.7 look 28.01 -1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -44%,-14%,-5%,-12% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.36,13.32 look 24.67 -2.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 795 | 月KD RSI MACD | 0.28,35.09 look 41.58 -1.4 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.6% -16.54% -18.89% -16.25% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←8.41%(-2.48%) | -112 (連28賣) 56.85% | 2年趨勢圖 | 5.93%←3.61%(2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.34% 9.61% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | -7 3.55% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.2%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.5←2.89 (-48.1%) Q4←Q3 連2降 1.5←1.93 (-22.28%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.48←3.7 (-5.95%) Q4←Q3 連2降 3.48←3.78 (-7.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←1.66 (-5.95%) Q4←Q3 第1降 1.36←1.23 (-7.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.76←13.94 (-51.51%) Q4←Q3 連3降 6.76←10.62 (-36.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.24←1.38 (-51.51%) Q4←Q3 第1降 1.24←0.79 (+56.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←3.64 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 1.82←1.68 (+8.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←2.23 (-9.42%) Q4←Q3 連2降 2.02←1.92 (+5.21%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.58←62.94 Q4←Q3 第1降 59.58←52.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.21←44.9 Q4←Q3 第1降 39.21←32.44 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.84←52.12 Q4←Q3 第1降 27.84←23.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.7←10.05 Q4←Q3 第1降 4.7←5.0 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.35←6.64 Q4←Q3 第1降 3.35←2.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/13 呂世玉 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】華研 2025年3月合併營收7246.4萬元 年增-12.97% 114/03/18 《文創股》華研4月17日除息 114/03/17 《DJ在線》文創展演業配息大方 寬宏、華研殖利率佳 114/03/11 華研去年獲利創新高，每股盈餘11.44元，擬配發8元現金股利 114/03/10 《文創股》華研2024年EPS達11.44元創高 配發現金股利8元 114/03/10 創新高 華研2024年每股賺11.44元、配息8元 114/03/10 【公告】華研董事會重要決議事項 114/03/10 【公告】華研董事會決議通過分派現金股利。 114/03/10 【公告】華研董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】華研 2025年2月合併營收7554.8萬元 年增-10.51% 114/02/27 【公告】華研113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/10 【公告】華研 2025年1月合併營收7833.9萬元 年增-12.62% 114/01/15 《娛樂世界》林宥嘉、動力火車領軍 華研旺年會金光閃閃 114/01/09 【公告】華研 2024年12月合併營收1.19億元 年增-33.46% 113/12/09 【公告】華研 2024年11月合併營收1.12億元 年增-17.37% 113/12/02 【公告】華研受邀參加統一證券2024 Q4冬季投資論壇 113/12/02 《文創股》華研12月6日受邀統一證Q4冬季投資論壇 113/11/08 【公告】華研 2024年10月合併營收1.17億元 年增32.23% 113/11/08 潛力股：華研 113/11/05 《文創股》華研前3季賺近1股本 年增47％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華研 | -11.89% 272(-27.76%) | -10.23% 325(-39.49%) | -18.29% 237(-17.1%) | -16.51% 153(28.61%) | -17.59% 161(21.65%) | -11.48% 199(-1.41%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.11 | 38.94 | 46.59 | 45.92 | 52.47 |
| ROE | 30.82 | 25.08 | 19.48 | 23.25 | 36.84 |
| 本業收入比 | 79.38 | 88.95 | 111.17 | 92.98 | 98.39 |
| 自由現金流量 | 4.13 | 6.54 | 6.79 | -1.61 | 3.15 |
| 利息保障倍數 | 105.34 | 34.50 | 30.19 | 37.48 | 70.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
