收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.9 (-0.46%) 53張 (-40.75%) 76張 134張 240張 季線下 ↗42.64 ↗42.45 ↗42.14 ↘42.12 ↘44.43 ↘46.35 53張 0.4倍 |
1.06% -2.17% -16.86% -11.18% -26.92% |
0.6~0.7 |
44.52 (3.79%) 42.9 |
N/A 0.4 |
N/A N/A 、Y! |
7.76億 33.43億 |
30.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-29 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.36,N/A (8.55,16.62,24.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.88%) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.63←48.07(-5.08%) 22.85←16.32(40.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (1.83%[113]) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-58.15%) 23-05-10 40.7 (5.41%) 24-09-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.78 126.76 -39.78 1.56億(8月) | -35.34 -60.11 -44.1 0.69億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-10 43.1 (24-10-01) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.07% -11 0 0 8.7%←9.68%(-10.12%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.69 90.48,92.86 down 42.95,40.7 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 26%,7%,5%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.88 16.92,14.87 up 45.95,40.7 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.47 9.78,7.42 up 49.4,N/A -1.86 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.3%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.0,43.1 (1.03,1.2,1.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% -7.44% -8.82% -14.81% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←5.12%(-38.09%) | 21 (連4買) 39.62% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.51% 3.47% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.53%(28.3%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←0.19 (+426.32%) Q2←Q1 連2升 1.0←0.24 (+316.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.61←2.52 (+82.94%) Q2←Q1 第1升 4.61←5.26 (-12.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.14 (+82.94%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.3 (-12.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.55←13.31 (-13.22%) Q2←Q1 第1降 11.55←8.42 (+37.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.66←99.03 (-49.85%) Q2←Q1 第1降 49.66←69.51 (-28.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 329.39←860.64 (-49.85%) Q2←Q1 第1降 329.39←205.05 (+60.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.52 (-48.08%) Q2←Q1 連2降 0.27←0.38 (-28.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.12 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.15 (+20.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.52←46.6 Q2←Q1 第1降 25.52←29.69 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.08←5.69 Q2←Q1 連2降 5.08←5.75 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.57←16.11 Q2←Q1 第1降 4.57←5.62 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.63←1.21 Q2←Q1 連2降 0.63←0.88 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.87 Q2←Q1 連2降 0.51←0.67 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/11/23 中國化學製藥股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 400張 110/11/23 王謝怡貞 代表(董事) 洽特定人 13張 |
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公告 | 113/09/10 中化生 113年8月營收1.56億、年減1.78% |
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新聞 | 113/09/04 中化生主力產品EPAE兩因素持續影響,市況最快明年初明朗 113/09/02 【公告】中化控股代子公司中國化學製藥(股)公司單一法人股東指派第27屆新任董事會成員 113/08/23 【公告】中化生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/08/09 【公告】中化生 2024年7月合併營收6871萬元 年增-35.35% 113/08/06 【公告】中化生生產處副總經理退休 113/07/29 【公告】中化生113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】中化生 2024年6月合併營收1.72億元 年增30.34% 113/07/09 【公告】大洋 2024年6月合併營收4.46億元 年增27.02% 113/07/04 【公告】中化生董事會決議配息基準日 113/07/04 【公告】中化生研發主管異動 113/06/07 【公告】中化生 2024年5月合併營收1.67億元 年增-7.94% 113/05/30 【公告】中化生董事會推選副董事長 113/05/30 【公告】中化生113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】中化113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。 113/05/10 【公告】中化生 2024年4月合併營收1.22億元 年增-42.69% 113/04/30 【公告】中化生113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】中化生 2024年3月合併營收9070.7萬元 年增-58.18% 113/03/27 主力產品仍有逆風,中化生雙產品擴產海外拓市添動能 113/03/20 【公告】中化生受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/03/11 【公告】中化生董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中化生 | 1.06% 76(-29.7%) | 1.42% 84(-36.85%) | -2.17% 134(-60.0%) | -16.86% 240(-77.67%) | -11.18% 262(-79.59%) | -26.92% 322(-83.37%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.9 | 42.9↗ | 42.64↗ | 42.45↗ | 42.14↗ | 42.12↘ | 42.76↘ | 44.43↘ | 46.35↘ | 47.28↘ | 47.25↘ | 47.05↘ | 49.24↘ | 50.36↘ | 51.46↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.61% | 1.06% | 1.8% | 1.85% | 0.33% | -3.44% | -7.44% | -9.26% | -9.21% | -8.82% | -12.88% | -14.81% | -16.63% |
均線開始 轉折價位 | 42.45 | 42.3 | 42.2 | 41.2 | 45.45 | 45.05 | 51.6 | 51.4 | 46.45 | 46.15 | 48.2 | 59.3 | 57.2 | 62.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中化生 | 150.11% | -25.0% | -10.0% | 2.0% | 6.0% | 152.0% | 55.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.46 | 21.89 | 22.66 | 17.42 | 10.47 |
ROE | 8.1 | 15.32 | 14.87 | 23.57 | 5.86 |
本業收入比 | 84.38 | 79.59 | 87.95 | 41.38 | 84.03 |
自由現金流量 | -5.27 | 3.58 | -5.84 | 10.03 | -0.01 |
利息保障倍數 | 18.16 | 61.06 | 150.84 | 137.70 | 14.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標