| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 (-0.45%) 77張 (-29.97%) 季線下 78張 127張 127張 77張 0.61倍 |
-0.15% -0.3% -22.6% -36.07% -36.81% |
2.5~2.9 |
12.09 (-63.4%) 33.05 |
N/A 0.36 |
519 N/A 、Y! |
微型股 25.63億 |
30.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-29 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 | 33.16→ | 33.27↘ | 33.56→ | 33.49↘ | 35.13↘ | 36.66↘ | 40.26↘ | 44.7↘ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.66% | -1.52% | -1.31% | -5.92% | -9.85% | -17.91% | -26.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.15 | 33.15 | 33.0 | 33.55 | 38.5 | 42.5 | 50.9 | 51.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.35,12.33 (8.57,16.8,25.03) 0.77,43.12 (0.95,1.14,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.46%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.76←45.9(-0.14%) 23.29←22.96(0.33%), 1.67% 45.76←51.78(-6.02%) 23.29←13.91(9.38%), 57.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[112] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-67.76%) 23-05-10 32.75 (0.92%) 25-01-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.22 1.92 -35.42 1.06億(12月) | -32.64 34.34 -36.92 1.04億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-10 36.6 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.52% 0.1% -32 0 0 7.36%←7.31%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.44(13.28%) | 日KD RSI MACD | 11.11,16.67 look 38.14 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-9%,-4%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.18,1.25 look 42.16 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 519 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.07,2.67 look 34.04 -2.12 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% -9.85% -17.91% -26.06% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←3.04%(-0.11%) | 5 (連2買) 6.49% | 2年趨勢圖 | 2.93%←9.0%(-6.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.53% 3.44% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.67%(-0.01%) | 2 2.6% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.42%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.0 (+5.0%) Q3←Q2 連3升 1.05←0.25 (+320.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.48←4.61 (-24.51%) Q3←Q2 第1降 3.48←3.39 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.23 (-24.51%) Q3←Q2 第1降 -0.05←-0.09 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.42←11.55 (-9.78%) Q3←Q2 連2降 10.42←11.06 (-5.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.62←49.66 (+20.06%) Q3←Q2 第1升 59.62←84.13 (-29.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 384.1←329.39 (+20.06%) Q3←Q2 第1升 384.1←373.33 (+2.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.27 (-140.74%) Q3←Q2 連3降 -0.11←0.15 (-173.33%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.19 (-105.26%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.12 (-91.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.24←25.52 Q3←Q2 連2降 25.24←29.98 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.37←5.08 Q3←Q2 連3降 -1.37←-2.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.37←4.57 Q3←Q2 連2降 -2.37←3.49 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.25←0.63 Q3←Q2 連3降 -0.25←0.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.51 Q3←Q2 連3降 -0.09←0.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 中國化學製藥股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 400張 110/11/23 王謝怡貞 代表(董事) 洽特定人 13張 |
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| 公告 | 114/01/21 中化生訂5/29召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】中化生董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/01/10 【公告】中化生 2024年12月合併營收1.06億元 年增-10.22% 113/12/10 【公告】中化生 2024年11月合併營收1.04億元 年增-32.65% 113/11/20 【公告】中化生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 【公告】中化生董事會通過對財團法人王民寧先生紀念基金會捐贈案 113/11/08 【公告】中化生 2024年10月合併營收7711.6萬元 年增-58.07% 113/11/01 【公告】中化生113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/29 【公告】中化控股113年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單。 113/10/09 【公告】中化生 2024年9月合併營收1.24億元 年增66.56% 113/09/04 中化生主力產品EPAE兩因素持續影響，市況最快明年初明朗 113/09/02 【公告】中化控股代子公司中國化學製藥(股)公司單一法人股東指派第27屆新任董事會成員 113/08/23 【公告】中化生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/08/09 【公告】中化生 2024年7月合併營收6871萬元 年增-35.35% 113/08/06 【公告】中化生生產處副總經理退休 113/07/29 【公告】中化生113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】中化生 2024年6月合併營收1.72億元 年增30.34% 113/07/09 【公告】大洋 2024年6月合併營收4.46億元 年增27.02% 113/07/04 【公告】中化生董事會決議配息基準日 113/07/04 【公告】中化生研發主管異動 113/06/07 【公告】中化生 2024年5月合併營收1.67億元 年增-7.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化生 | -0.15% 78(-2.3%) | -4.76% 139(-44.65%) | -0.3% 127(-39.74%) | -22.6% 127(-39.44%) | -36.07% 146(-47.52%) | -36.81% 223(-65.49%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.46 | 21.89 | 22.66 | 17.42 | 10.47 |
| ROE | 8.1 | 15.32 | 14.87 | 23.57 | 5.86 |
| 本業收入比 | 84.38 | 79.59 | 87.95 | 41.38 | 84.03 |
| 自由現金流量 | -5.27 | 3.58 | -5.84 | 10.03 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 18.16 | 61.06 | 150.84 | 137.70 | 14.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
