| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 (-0.13%) 85張 (+19.44%) 季線下 166張 109張 108張 85張 0.78倍 |
-0.39% -10.61% -15.53% -18.32% -33.77% |
44.52 (16.1%) 38.35 |
N/A 0.37 |
603 N/A 、Y! |
微型股 29.78億 |
30.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-29 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.48,N/A (8.55,16.62,24.68) 0.89,43.15 (1.03,1.2,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.73% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.88←45.63(0.25%) 22.83←22.85(-0.02%), 0.59% 45.88←50.08(-4.2%) 22.83←15.69(7.14%), 54.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[112] (2.05%[113]) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-62.59%) 23-05-10 38.0 (0.92%) 24-11-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -58.06 -37.63 -37.29 0.77億(10月) 短突破長 | 66.56 -20.63 -34.94 1.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-10 42.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.87% 0.11% -6 -1 0 8.28%←8.41%(-0.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.24 7.22,8.74 look 40.7,38.0 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-6%,-12%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.85 4.4,10.31 look 40.7,24.4 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 603 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.74 1.39,5.39 look 49.4,N/A -1.96 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.87% -9.4% -16.34% -20.96% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.18%←5.98%(-2.8%) | 25 (連2買) 29.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.63% 2.98% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.36%(0.32%) | -2 (連3買轉賣) 2.35% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.0 (+5.0%) Q3←Q2 連3升 1.05←0.25 (+320.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.48←4.61 (-24.51%) Q3←Q2 第1降 3.48←3.39 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.23 (-24.51%) Q3←Q2 第1降 -0.05←-0.09 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.42←11.55 (-9.78%) Q3←Q2 連2降 10.42←11.06 (-5.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.62←49.66 (+20.06%) Q3←Q2 第1升 59.62←84.13 (-29.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 384.1←329.39 (+20.06%) Q3←Q2 第1升 384.1←373.33 (+2.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.27 (-140.74%) Q3←Q2 連3降 -0.11←0.15 (-173.33%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.19 (-105.26%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.12 (-91.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.24←25.52 Q3←Q2 連2降 25.24←29.98 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.37←5.08 Q3←Q2 連3降 -1.37←-2.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.37←4.57 Q3←Q2 連2降 -2.37←3.49 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.25←0.63 Q3←Q2 連3降 -0.25←0.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.51 Q3←Q2 連3降 -0.09←0.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 中國化學製藥股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 400張 110/11/23 王謝怡貞 代表(董事) 洽特定人 13張 |
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| 公告 | 113/11/21 健保變革 國產製藥業利多(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】中化生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 【公告】中化生董事會通過對財團法人王民寧先生紀念基金會捐贈案 113/11/08 【公告】中化生 2024年10月合併營收7711.6萬元 年增-58.07% 113/11/01 【公告】中化生113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/29 【公告】中化控股113年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單。 113/10/09 【公告】中化生 2024年9月合併營收1.24億元 年增66.56% 113/09/04 中化生主力產品EPAE兩因素持續影響，市況最快明年初明朗 113/09/02 【公告】中化控股代子公司中國化學製藥(股)公司單一法人股東指派第27屆新任董事會成員 113/08/23 【公告】中化生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/08/09 【公告】中化生 2024年7月合併營收6871萬元 年增-35.35% 113/08/06 【公告】中化生生產處副總經理退休 113/07/29 【公告】中化生113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】中化生 2024年6月合併營收1.72億元 年增30.34% 113/07/09 【公告】大洋 2024年6月合併營收4.46億元 年增27.02% 113/07/04 【公告】中化生董事會決議配息基準日 113/07/04 【公告】中化生研發主管異動 113/06/07 【公告】中化生 2024年5月合併營收1.67億元 年增-7.94% 113/05/30 【公告】中化生董事會推選副董事長 113/05/30 【公告】中化生113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】中化113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化生 | -0.39% 166(-48.45%) | -10.4% 149(-42.68%) | -10.61% 109(-21.68%) | -15.53% 108(-20.6%) | -18.32% 221(-61.27%) | -33.77% 289(-70.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 | 38.43↘ | 38.45↘ | 39.76↘ | 40.91↘ | 41.18↘ | 41.5↘ | 41.98↘ | 42.33↘ | 45.24↘ | 45.42↘ | 45.84↘ | 46.89↘ | 48.52↘ | 49.21↘ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.26% | -3.55% | -6.26% | -6.87% | -7.59% | -8.65% | -9.4% | -15.23% | -15.57% | -16.34% | -18.21% | -20.96% | -22.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.45 | 40.9 | 42.3 | 42.5 | 42.4 | 42.55 | 41.15 | 44.6 | 50.7 | 49.9 | 46.85 | 51.1 | 57.2 | 57.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化生 | 150.11% | -34.0% | -10.0% | 2.0% | 6.0% | 152.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.46 | 21.89 | 22.66 | 17.42 | 10.47 |
| ROE | 8.1 | 15.32 | 14.87 | 23.57 | 5.86 |
| 本業收入比 | 84.38 | 79.59 | 87.95 | 41.38 | 84.03 |
| 自由現金流量 | -5.27 | 3.58 | -5.84 | 10.03 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 18.16 | 61.06 | 150.84 | 137.70 | 14.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
