| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (-1.25%) 23張 (-68.05%) 季線下 77張 140張 114張 23張 0.16倍 |
-2.13% -16.87% -16.74% -35.44% -39.01% |
2.4~2.8 |
20.45 (-25.92%) 27.6 |
N/A 0.66 |
459 N/A 、Y! |
微型股 21.41億 |
30.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-27 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.87↘ | 26.98↗ | 29.14↘ | 29.9↘ | 32.09↘ | 32.45↘ | 35.03↘ | 40.91↘ |
| 乖離率 | -0.97% | 2.3% | -5.28% | -7.69% | -13.99% | -14.95% | -21.21% | -32.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.2 | 26.1 | 33.2 | 32.95 | 34.1 | 33.15 | 42.75 | 45.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.1,10.3 (8.61,21.2,33.8) 0.65,43.0 (0.96,1.17,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.21% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.32←45.77(-1.45%) 23.69←23.55(0.14%), 12.21% 44.32←57.82(-13.5%) 23.69←12.45(11.24%), 82.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.69%[113] (N/A) 0 (0.69%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-73.07%) 23-05-10 23.5 (17.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.62 59.81 -23.34 0.63億(3月) | -55.9 -56.55 -19.24 0.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.2 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 4.12%←6.6%(-2.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.7(25.72%) | 日KD RSI MACD | 53.25,50.26 38.81 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,5%,4% 買,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.91,29.31 up 26.96 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 459 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.58,8.34 up 31.15 -1.8 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.49%(-1.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.28% -14.95% -21.21% -32.53% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←2.84%(0.14%) | -12 (連2賣) 52.17% | 2年趨勢圖 | 2.98%←15.45%(-12.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.39% 3.73% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.65%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.91%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.05 (+18.1%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 1.24←0.16 (+675.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.86←3.48 (-17.82%) Q4←Q3 連2降 2.86←4.55 (-37.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.05 (-17.82%) Q4←Q3 連2降 -0.27←0.53 (-37.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.69←10.42 (-7.01%) Q4←Q3 連3降 9.69←12.11 (-19.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.54←59.62 (+18.32%) Q4←Q3 連2升 70.54←50.68 (+39.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 425.91←384.1 (+18.32%) Q4←Q3 連2升 425.91←345.86 (+23.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.11 (+90.91%) Q4←Q3 第1升 -0.01←0.57 (-101.75%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.02 (-1700.0%) Q4←Q3 連2降 -0.36←0.86 (-141.86%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.95←25.24 Q4←Q3 連3降 24.95←33.07 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.32←-1.37 Q4←Q3 連4降 -9.32←11.7 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.13←-2.37 Q4←Q3 第1升 -0.13←9.71 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.01←-0.25 Q4←Q3 第1升 -0.01←1.33 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←-0.09 Q4←Q3 第1升 0.07←0.96 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 中國化學製藥股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 400張 110/11/23 王謝怡貞 代表(董事) 洽特定人 13張 |
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| 公告 | 114/04/14 中化生4/15起預定買回庫藏股1,000張，區間價20.00~37.00元 114/04/14 4/11上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】董事會決議買回中化生股份 114/04/10 【公告】中化生 2025年3月合併營收6293.2萬元 年增-30.62% 114/03/24 【公告】中化生受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/03/10 【公告】中化生 2025年2月合併營收3937.7萬元 年增-55.91% 114/03/06 【公告】中化生董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項) 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】中化生董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/06 【公告】中化生董事會決議辦理私募發行普通股 114/03/06 【公告】中化生董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債） 114/02/26 【公告】中化生113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】中化生 2025年1月合併營收9064.3萬元 年增26.41% 114/01/21 【公告】中化生董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/01/10 【公告】中化生 2024年12月合併營收1.06億元 年增-10.22% 113/12/10 【公告】中化生 2024年11月合併營收1.04億元 年增-32.65% 113/11/20 【公告】中化生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 【公告】中化生董事會通過對財團法人王民寧先生紀念基金會捐贈案 113/11/08 【公告】中化生 2024年10月合併營收7711.6萬元 年增-58.07% 113/11/01 【公告】中化生113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/29 【公告】中化控股113年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單。 113/10/09 【公告】中化生 2024年9月合併營收1.24億元 年增66.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化生 | -2.13% 77(-69.28%) | 5.75% 166(-85.76%) | -16.87% 140(-83.09%) | -16.74% 114(-79.3%) | -35.44% 120(-80.29%) | -39.01% 178(-86.69%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | 13.46 | 21.89 | 22.66 | 17.42 |
| ROE | 1.58 | 8.1 | 15.32 | 14.87 | 23.57 |
| 本業收入比 | 10.53 | 84.38 | 79.59 | 87.95 | 41.38 |
| 自由現金流量 | 3.68 | -5.27 | 3.58 | -5.84 | 10.03 |
| 利息保障倍數 | 3.69 | 18.16 | 61.06 | 150.84 | 137.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
