收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.8 (-0.19%) 619張 (-17.27%) 2530張 1272張 1295張 季線旁 ↘27.38 ↗27.21 ↗27.03 ↗26.86 ↘26.75 ↘27.04 619張 |
-0.74% 1.71% -10.07% -4.29% -8.22% |
32.32 (20.6%) 26.8 |
N/A 0.81 |
N/A |
19.68億 52.75億 |
48.82% 0.0% |
軟件 |
2024-04-11 2024-07-19 |
0 | 三商行集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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24271/三商電一 | 2023-12-13 | 2026-12-13 | 2028-12-13 | 100.0 | 103.55 105.2 (-0.75%) | 6 (10-30) | 35.6,18.3 | 183 | 26.9 | 5.59 | 99.63 | 5000 | 0.02% | 22 | 0 | 0,0 | -1.66% | 772 | -1.2% | 1503 | N/A | 無 | 119 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.99,N/A (11.76,21.91,32.07) 1.73,15.49 (0.86,0.94,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.53%) 月線斜率0.08 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.26←69.0(-19.91%) 21.9←9.54(129.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (N/A) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 38.8 (-30.93%) 24-07-08 10.5 (155.24%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.07 123.97 26.0 5.28億(9月) | -26.36 -13.55 25.28 2.36億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 29.25 (24-10-25) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.0% 0.31% 19 -39 0 16.07%←14.29%(12.46%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 10.91,19.74 look 27.0,26.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 0%,-1%,1%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.47 49.69,49.06 28.5,26.55 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.97 28.14,30.09 31.0,22.8 -0.31 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% -0.89% -5.8% -1.25% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←3.34%(-10.18%) | -113 (連2賣) 18.26% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 7.37% 13.35% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←0.03%(7466.67%) | 1 (連2買) 0.16% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.89←6.39 (+7.82%) Q2←Q1 連2升 6.89←6.72 (+2.53%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.23←15.16 (-45.71%) Q2←Q1 第1降 8.23←7.7 (+6.88%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.88 (-45.71%) Q2←Q1 連2降 0.47←0.36 (+6.88%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.66←23.67 (+12.63%) Q2←Q1 連2升 26.66←22.33 (+19.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.84←34.67 (+66.83%) Q2←Q1 連2升 57.84←47.94 (+20.65%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 450.14←181.58 (+66.83%) Q2←Q1 第1升 450.14←409.25 (+9.99%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.53 (-43.4%) Q2←Q1 第1降 0.3←0.25 (+20.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.33 (-54.55%) Q2←Q1 連2降 0.15←0.12 (+25.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.19←23.73 Q2←Q1 第1升 38.19←37.5 Q2←Q2 4季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.69←5.79 Q2←Q1 連2降 5.69←4.65 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.21←6.88 Q2←Q1 連2升 7.21←5.88 Q2←Q2 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.91←3.35 Q2←Q1 第1降 1.91←1.79 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.66 Q2←Q1 第1降 0.99←0.9 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 99/08/06 三商電腦(股) 董事 7,000張 |
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公告 | 113/10/22 10/22起「中小型A級動能50指數」納三芳、東陽等/刪士電、亞力等 |
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新聞 | 113/10/09 《業績-資服》三商電9月營收為5.28億元,年增30.07% 113/10/08 營收速報 - 三商電(2427)9月營收5.28億元年增率高達30.07% 113/09/10 《業績-資服》三商電8月營收為2.36億元,年減26.36% 113/08/12 【公告】三商電董事會決議通過對關係人之捐贈事宜 113/08/12 【公告】三商電國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/08/09 【公告】三商電 2024年7月合併營收2.73億元 年增3.81% 113/08/09 《業績-資服》三商電7月營收為2.73億元,年增3.81% 113/08/02 【公告】三商電113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/19 三商電開盤填息約五成,H2步訂單認列旺季,營收可望逐季走高 113/07/09 《業績-資服》三商電6月營收為2.99億元,年增9.72% 113/07/08 【公告】三商電 2024年6月合併營收2.99億元 年增9.72% 113/07/07 《資服股》三商電爆量攻上漲停 113/07/06 三商電 爆量攻上漲停 113/07/04 【公告】三商電調整現金股利配息率 113/07/04 【公告】三商電國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/06/20 【公告】三商電董事會決議訂定配發現金股利除息基準日 113/06/08 《業績-資服》三商電5月營收為2.31億元,年減12.17% 113/06/07 【公告】三商電 2024年5月合併營收2.31億元 年增-12.17% 113/06/02 《資服股》三商電 手握四年大單 113/06/01 三商電 手握四年大單 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三商電 | -0.74% 2530(-75.54%) | 0.19% 1643(-62.33%) | 1.71% 1272(-51.35%) | -10.07% 1295(-52.22%) | -4.29% 3920(-84.21%) | -8.22% 3517(-82.4%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.8 | 27.0↘ | 27.38↘ | 27.21↗ | 27.03↗ | 26.86↗ | 26.72↗ | 26.75↘ | 27.04↘ | 28.55↘ | 28.54→ | 28.45↘ | 27.14↗ | 27.14↘ | 27.16↗ |
乖離率 | -0.74% | -2.12% | -1.51% | -0.85% | -0.22% | 0.3% | 0.19% | -0.89% | -6.13% | -6.1% | -5.8% | -1.25% | -1.25% | -1.33% |
均線開始 轉折價位 | 27.75 | 27.0 | 26.75 | 25.6 | 26.35 | 26.05 | 28.2 | 29.8 | 30.15 | 27.55 | 28.0 | 25.35 | 29.2 | 26.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三商電 | 129.55% | 5.0% | 110.0% | -14.0% | 10.0% | 17.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.73 | 6.4 | 4.35 | 3.74 | 1.81 |
ROE | 9.17 | 8.13 | 6.62 | 5.24 | 5.35 |
本業收入比 | 97.46 | 97.58 | 83.06 | 77.93 | 44.72 |
自由現金流量 | -4.1 | -6.17 | 0.14 | 1.95 | -0.68 |
利息保障倍數 | 8.85 | 13.00 | 15.90 | 12.45 | 11.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標