| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 (-3.24%) 954張 (-56.2%) 季線下 2791張 3362張 2835張 954張 0.28倍 |
-3.45% -20.71% -15.63% -16.57% -22.63% |
25.62 (14.4%) 22.4 |
N/A 0.86 |
524 |
微型股 44.20億 |
48.4% 0.0% |
軟件 |
2025-04-01 2024-07-19 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 | 23.6↘ | 22.47↗ | 24.51↘ | 25.04↘ | 26.23↘ | 26.41↘ | 26.56↘ | 27.56↘ |
| 乖離率 | -5.08% | -0.31% | -8.61% | -10.54% | -14.6% | -15.18% | -15.66% | -18.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.7 | 23.8 | 28.0 | 26.35 | 27.8 | 26.6 | 27.2 | 29.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24271/三商電一 | 2023-12-13 | 2026-12-13 | 2028-12-13 | 100.0 | 98.1 99.7 (-0.3%) | 4 (04-22) | 12.8,10 | 100 | 26.9 | 19.73 | 83.27 | 5000 | 0.02% | 121 | 0 | 0,0 | 1.1% | 600 | 0.08% | 1331 | N/A | 無 | 139 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.19,N/A (13.29,17.96,22.64) 1.46,15.86 (0.86,0.96,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.26% 帶寬大) 月線斜率-1.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.47←54.52(-0.05%) 22.81←22.61(0.2%), 0.88% 54.47←68.29(-13.82%) 22.81←11.55(11.26%), 90.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[113] (N/A) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 38.8 (-42.27%) 24-07-08 10.55 (112.32%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.53 129.75 -26.84 5.49億(3月) 短跌破長 | 45.64 -25.69 14.47 2.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.75 (25-03-26) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.54% 0.48% 7 21 0 11.2%←14.56%(-3.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.22,47.15 40.02 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-3%,-2%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.98,28.44 look 39.32 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 524 | 月KD RSI MACD | 15.68,21.37 look 46.68 -0.9 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.61% -15.18% -15.66% -18.72% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←3.03%(-0.51%) | -260 (連4賣) 27.25% | 2年趨勢圖 | 2.52%←7.93%(-5.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 8.4% 30.39% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←2.34%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.29%←0.22%(2.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.22←8.27 (-0.6%) Q4←Q3 第1降 8.22←5.28 (+55.68%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.98←10.36 (+44.59%) Q4←Q3 連2升 14.98←12.93 (+15.85%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←0.54 (+44.59%) Q4←Q3 連2升 1.04←1.42 (+15.85%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.86←33.99 (+2.56%) Q4←Q3 連4升 34.86←22.46 (+55.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.13←49.43 (-14.77%) Q4←Q3 連2降 42.13←31.84 (+32.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 293.68←394.54 (-14.77%) Q4←Q3 連2降 293.68←242.9 (+20.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.18 (+133.33%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.37 (+13.51%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.22 (+86.36%) Q4←Q3 連2升 0.41←0.61 (-32.79%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.81←32.5 Q4←Q3 連2降 28.81←34.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←5.25 Q4←Q3 第1升 6.97←11.01 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.61←3.48 Q4←Q3 第1升 5.61←5.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←1.17 Q4←Q3 第1升 2.7←2.4 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←0.64 Q4←Q3 第1升 1.26←1.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/08/06 三商電腦(股) 董事 7,000張 |
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| 公告 | 114/04/15 三商電：公司獨立董事沈尚弘等任期達三屆繼續提名說明 |
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| 新聞 | 114/04/16 熱門股／打造資安國家隊！資服股衝鋒 驊宏資漲停飆天價 訊達、三商電也亮燈 114/04/15 【公告】三商電獨立董事任期達三屆繼續提名說明 114/04/09 《業績-資服》三商電3月營收為5.49億元，年減46.54% 114/04/09 【公告】三商電 2025年3月合併營收5.49億元 年增-46.54% 114/03/19 【公告】三商電召開線上法人說明會相關資訊 114/03/10 【公告】三商電董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】三商電董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/08 《業績-資服》三商電2月營收為2.39億元，年增45.65% 114/03/07 營收速報 - 三商電(2427)2月營收2.39億元年增率高達45.65％ 114/03/07 【公告】三商電 2025年2月合併營收2.39億元 年增45.65% 114/02/27 【公告】三商電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/09 《業績-資服》三商電1月營收為3.21億元，年減1.24% 114/02/08 【公告】三商電 2025年1月合併營收3.21億元 年增-1.24% 114/01/10 《業績-資服》三商電12月營收為8.55億元，年增31.17% 114/01/09 營收速報 - 三商電(2427)12月營收8.55億元年增率高達31.17％ 114/01/09 【公告】三商電 2024年12月合併營收8.55億元 年增31.17% 113/12/10 《業績-資服》三商電11月營收為2.37億元，年減35.41% 113/12/09 【公告】三商電 2024年11月合併營收2.37億元 年增-35.41% 113/11/26 《金融股》國泰世華銀「永續績效連結薪轉」合作6企業 逾3千員工受惠 113/11/19 三商電取得消防署標案 金額7.9億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商電 | -3.45% 2791(-65.82%) | 4.43% 2263(-57.85%) | -20.71% 3362(-71.62%) | -15.63% 2835(-66.35%) | -16.57% 2279(-58.14%) | -22.63% 3261(-70.74%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.02 | 7.73 | 6.4 | 4.35 | 3.74 |
| ROE | 9.17 | 9.17 | 8.13 | 6.62 | 5.24 |
| 本業收入比 | 83.00 | 97.46 | 97.58 | 83.06 | 77.93 |
| 自由現金流量 | -2.29 | -4.1 | -6.17 | 0.14 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 8.65 | 8.85 | 13.00 | 15.90 | 12.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
